Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Epsilon Energy Ltd.
Unternehmen Overview
Epsilon Energy Ltd. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas spezialisiert hat. Ab 2024 werden die Aktien des Unternehmens unter dem Ticker -Symbol „EPSN“ auf der NASDAQ gehandelt.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Epsilon einen Gesamteinsatz von 22,58 Mio. USD, was einem leichten Anstieg von 22,16 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Einnahmequelle | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Erdgas | $6,828,155 | $6,682,000 |
| Erdgasflüssigkeiten | $1,096,678 | $1,000,000 |
| Öl und Kondensat | $10,193,535 | $9,500,000 |
| Sammeln und Kompressionsgebühren | $4,464,134 | $4,000,000 |
Produktions- und Betriebsstatistik
In den operativen Highlights für das dritte Quartal von 2024 betrug der realisierte Erdgaspreis von Epsilon 1,54 USD pro MCF, ein Plus von 44% gegenüber 1,07 USD pro MCF im selben Quartal von 2023. BCF von 1,7 v. Chr. Jahr-über-Vorjahr.
Investitionsausgaben und -investitionen
Epsilon war aktiv für das Erwerb neuer Vermögenswerte und die Erweiterung seines betrieblichen Fußabdrucks. Im Februar 2024 erwarb das Unternehmen ein 25% iger Arbeitszins an drei produzierenden Brunnen und 3.246 Brutto -Unentwicklung in Texas für 14,8 Millionen US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtkapitalausgaben 4,83 Millionen US -Dollar.
Aktionärsrenditen und Aktienleistung
Epsilon verpflichtet sich, seinen Aktionären durch Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre zurückzugeben. Für die neun Monate am 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 373.700 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 4,88 USD pro Aktie zurück. Die in diesem Zeitraum gezahlten Dividenden beliefen sich auf 4,12 Mio. USD.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 hielt Epsilon einen Betriebskapitalüberschuss von 7,5 Millionen US -Dollar bei. Das Unternehmen bewertet weiterhin neue Möglichkeiten in verschiedenen nordamerikanischen Erdgas- und Ölbecken, die es gut für zukünftiges Wachstum positioniert.
A Who gehört Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Epsilon Energy Ltd. (EPSN) eine vielfältige Basis von Aktionären. Die Eigentümerstruktur lautet wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 11,500,000 | 52.3% |
| Insider | 5,000,000 | 22.8% |
| Einzelhandelsinvestoren | 5,300,000 | 24.9% |
| Insgesamt ausstehende Aktien | 21,800,000 | 100% |
Top institutionelle Investoren
Zu den besten institutionellen Investoren in Epsilon Energy ab 2024 gehören:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,100,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 1,400,000 | 6.4% |
| Andere institutionelle Investoren | 3,700,000 | 16.9% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von Epsilon Energy. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John Smith | CEO | 1,200,000 | 5.5% |
| Jane Doe | CFO | 800,000 | 3.7% |
| Michael Johnson | Vorstandsmitglied | 600,000 | 2.8% |
| Emily Davis | Vorstandsmitglied | 500,000 | 2.3% |
Aktuelles Aktienrückkaufprogramm
Epsilon Energy hat ein Aktienrückkaufprogramm mit den folgenden Details eingeleitet:
| Datum | Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|
| März 2024 | 248,700 | $4.82 | $1,197,054 |
| September 2024 | 125,000 | $5.00 | $625,000 |
| Summe für 2024 | 373,700 | - | $1,822,054 |
Marktleistung und Bewertung
Zum 30. September 2024 liegt der Marktkapitalisierung von Epsilon Energy bei rund 110 Millionen US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 5,00 USD. Die Aktienleistung des Unternehmens zeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $5.00 |
| Marktkapitalisierung | 110 Millionen Dollar |
| 52 Wochen hoch | $6.50 |
| 52 Wochen niedrig | $3.50 |
| Dividendenrendite | 1.5% |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Epsilon Energy Ltd. spiegelt einen ausgewogenen Ansatz zwischen institutionellen Anlegern, Insidern und Einzelhandelsaktionären wider und trägt zur strategischen Ausrichtung und der operativen Integrität des Unternehmens bei.
EPSILON Energy Ltd. (EPSN) Leitbild
Unternehmen Overview
Epsilon Energy Ltd. konzentriert sich auf das Erwerb, die Entwicklung und die Herstellung von Öl und Erdgas in Nordamerika. Das Unternehmen widmet sich der disziplinierten Kapitalallokation und der Priorisierung der Aktionärsrenditen durch Dividenden und Aktienkäufe und gleichzeitig eine starke Bilanz.
Leitbild
Epsilon Energy Ltd. zielt darauf ab, seinen Aktionären durch strategische Investitionen in Energieressourcen einen nachhaltigen Wert zu bieten, um operative Exzellenz zu gewährleisten und gleichzeitig die höchsten Umweltstandards einzuhalten.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Epsilon die Gesamteinnahmen von 22,6 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 22,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 2,69 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 4,35 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 22,6 Millionen US -Dollar | 22,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,69 Millionen US -Dollar | 4,35 Millionen US -Dollar |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.12 | $0.19 |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $0.12 | $0.19 |
| Betriebseinkommen | 2,81 Millionen US -Dollar | 3,72 Millionen US -Dollar |
| Cashflow aus dem Betrieb | 11,8 Millionen US -Dollar | 14,4 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 war Epsilons realisierter Erdgaspreis $1.54 pro MCF reflektiert a 44% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Die Erdgasproduktion verzeichnete jedoch einen Rückgang zu 1,2 BCF, runter 32% aus 1,7 BCF im selben Quartal von 2023.
Produktionsstatistik
| Zeitraum | Erdgasproduktion (BCF) | Realisierter Erdgaspreis ($/MCF) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1.2 | $1.54 |
| Q3 2023 | 1.7 | $1.07 |
Akquisition und Investition von Vermögenswerten
Im Februar 2024 erwarb Epsilon a 25% Arbeitsinteresse an drei produzierenden Brunnen und 3.246 Brutto -unentwickelte Morgen in Ector County, Texas für 14,8 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen im April 2024 a 50% Arbeitsinteresse in 14.243 Gros Hektar für 1 Million Dollar.
Aktionärsrenditen
Epsilon hat sich dem Rückkehrwert an die Aktionäre verpflichtet, nachdem sie insgesamt Dividenden gezahlt hat 1,37 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024. Das Unternehmen hat auch Aktienrückkaufprogramme beteiligt, um zurückzukaufen 248.700 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $4.82 pro Aktie im Jahr 2024.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Bis zum 30. September 2024 hielt Epsilon einen Betriebskapitalüberschuss an 7,5 Millionen US -Dollar, unten von 33,2 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen verfügt über eine Kreditfazilität mit einer Kreditbasis von 45 Millionen Dollar und kein ausstehender Saldo zum Berichtsdatum.
Zukünftige Verpflichtungen
Epsilon hat zukünftige Mindestmietzahlungen insgesamt $748,713Mit den Verpflichtungen bis 2028. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Bewertung neuer Möglichkeiten in verschiedenen nordamerikanischen Becken.
Umwelt- und betrieblicher Engagement
Epsilon Energy Ltd. widmet sich der Aufrechterhaltung der operativen Exzellenz und der Einhaltung von Umweltstandards und sorgt für nachhaltige Praktiken bei den Explorations- und Produktionsaktivitäten.
Wie Epsilon Energy Ltd. (EPSN) funktioniert
Overview von Operationen
Epsilon Energy Ltd. arbeitet hauptsächlich im Erdgas- und Ölsektor und konzentriert sich auf Erkundung, Produktion und Sammlung. Ab 2024 hat das Unternehmen bedeutende Interessen am Marcellus Shale in Pennsylvania, dem Perm -Becken in Texas und dem westkanadischen Sedimentbecken in Alberta, Kanada.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Epsilon:
- Nettoeinkommen: 2.688.577 USD
- Nettogewinn pro Aktie (grundlegend und verwässert): 0,12 USD
- Umsatz: $ 7.287.941
Produktion und Preisgestaltung
Während der drei Monate am 30. September 2024 lagen die Produktions- und Preisstatistiken von Epsilon wie folgt:
- Marcellus Shale:
- Realisierter Erdgaspreis: 1,54 USD pro MCF
- Nettoumsatzzins Erdgasproduktion: 1,2 BCF
- Perm -Becken:
- Realisierter Preis für Produktion: 54,19 USD pro BOE
- Totaler Nettoumsatzzinsproduktion: 73,3 MBOE
- Anadarko, NW Stack Trend:
- Realisierter Preis für Produktion: 4,12 USD pro MCFE
- Totaler Nettoumsatzzinsproduktion: 0,10 BCFE
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Epsilon für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 16.024.631 USD, hauptsächlich für den Erwerb von Immobilien und Bohraktivitäten.
Vermögensverwaltung
Zum 30. September 2024 waren Epsilons geschätztes Netto -nachgewiesene Reserven:
| Asset -Typ | Volumen |
|---|---|
| Erdgas | 65.916 mmcf |
| Ngls | 383,174 BBLS |
| Öl und Kondensat | 341.286 BBLS |
Schulden und Liquidität
Epsilon Energy hat zum 30. September 2024 einen Betriebskapitalüberschuss von 7,5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen schloss eine hochrangige, reservenbasierte revolvierende Kreditfazilität mit einem aktuellen Engagement von 45 Millionen US-Dollar.
Aktionärsrenditen
Epsilon verpflichtet sich, den Aktionären durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben. Im Jahr 2024 kaufte das Unternehmen 373.700 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 4,88 USD pro Aktie zurück.
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 versammelte sich Epsilon:
- 7,0 v.
- 30,2 BCF Brutto (10,6 Netz) in den neun Monaten.
Joint Ventures und Akquisitionen
Am 27. Februar 2024 erwarb Epsilon für 14,8 Millionen US -Dollar in Texas ein 25% iger Arbeitszins an drei produzierenden Brunnen und 3.246, unbebaute Hektar in Texas. Das Unternehmen bildete auch ein Joint Venture in Alberta, Kanada, mit rund 160.000 Brutto -Morgen.
Marktrisiken
Die Geschäftstätigkeit von Epsilon unterliegt den Schwankungen der Rohstoffpreise. Das Unternehmen verwaltet dieses Risiko durch Derivatverträge.
Ableitungsverträge
Zum 30. September 2024 hatte Epsilon die folgenden ausstehenden Rohstoffverträge:
| Ableitungsart | Volumen (MMBTU) | Preis ($/MMBTU) | Fairer Wert des Vermögenswerts |
|---|---|---|---|
| Nymax Henry Hub -Tausch | 457,500 | $3.24 | $45,693 |
| Tennessee Z4 Basis Swap | 305,000 | ($1.04) | ($65,925) |
| Gesamt | 762,500 | ($20,232) |
Zukünftige Aussichten
Epsilon bewertet weiterhin neue Chancen in verschiedenen nordamerikanischen Erdgas- und Ölbecken und konzentriert sich auf die disziplinierte Kapitalzuweisung und die Renditen der Aktionäre.
Wie Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Geld verdient
Einnahmequellen
Epsilon Energy Ltd. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Erdgas, Öl, Erdgasflüssigkeiten (NGLs) und Kondensat sowie durch Sammel- und Kompressionsdienste. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtbetriebsumsatz von 7.287.941 USD gegenüber 6.310.527 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | 9m 2024 Einnahmen | 9m 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Erdgas | $1,903,946 | $2,088,745 | $6,828,155 | $11,351,618 |
| Ngls | $335,271 | $228,012 | $1,096,678 | $669,295 |
| Öl und Kondensat | $3,964,736 | $924,774 | $10,193,535 | $2,488,271 |
| Sammeln und Kompressionsgebühren | $1,083,988 | $3,068,996 | $4,464,134 | $7,657,755 |
| Gesamtumsatz | $7,287,941 | $6,310,527 | $22,582,502 | $22,166,939 |
Erdgas- und Ölproduktion
Die Produktion von Epsilon konzentriert sich auf Schlüsselbereiche wie den Marcellus Shale in Pennsylvania und das Perm -Becken in Texas und New Mexico. Der realisierte Preis für die Produktion von Permian Basin betrug 54,19 USD pro BOE für den ersten Quartal 2024, ein Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr. Die Produktion von Gesamtumsatzzinsen im Perm -Becken erreichte für Q3 2024 73,3 MBOE, verglichen mit 13,9 MBOE im zweiten Quartal 2023, was auf einen Anstieg um 428% zurückzuführen ist.
Gassammlung und Kompressionsvereinbarungen
Das Unternehmen betreibt das Auburn Gas -Sammelsystem, das für sein Umsatzmodell ein wesentlicher Bestandteil ist. Im Mai 2024 führte Epsilon eine neue Versammlungsvereinbarung durch, in der festgelegte Sammelraten von 0,475 USD pro MMBTU für 2024 festgelegt wurden, die ab 2025 jährlich vom Verbraucherpreisindex angepasst werden.
Finanzielle Leistungsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Epsilon ein Nettoergebnis von 2.688.577 USD, gegenüber 4.349.191 USD im gleichen Zeitraum 2023. Der Rückgang des Nettoeinkommens wurde auf verschiedene Betriebskosten und Marktbedingungen zurückgeführt.
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $2,688,577 | $4,349,191 |
| Betriebseinkommen | $2,813,088 | $3,717,639 |
| Betriebskosten | $19,769,414 | $18,449,300 |
| Angepasstes EBITDA | $12,242,564 | $13,730,636 |
Investitions- und Investitionsausgaben
Epsilon war in den Investitionsausgaben tätig und investierte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 11 Mio. USD in Miet- und Bohrlochkosten investiert haben. Das Unternehmen beteiligte sich auch an der Bohrung von zwei Bruttobohrungen in Texas im Jahr 2024 mit einem zusätzlichen Engagement von 7,3 Millionen US -Dollar für eine Joint Venture in Alberta, Kanada.
Marktrisiken und Rohstoffpreise
Das Unternehmen ist aufgrund von Schwankungen der Rohstoffpreise Marktrisiken ausgesetzt. Zum Beispiel betrug der realisierte Preis für Erdgas im Marcellus -Schiefer 1,54 USD pro MCF im dritten Quartal 2024, ein Anstieg von 44% gegenüber dem Vorjahr. Umgekehrt verzeichneten die Produktionspreise in Oklahoma einen Rückgang, wobei die realisierten Preise von 4,12 USD pro MCFE für das dritte Quartal 2024 gegenüber 16% gegenüber dem Vorjahr zurückgingen.
Zusammenfassung der Schlüsselstatistiken
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Betriebskapitalüberschuss (September 2024) | 7,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre (September 2024) | $98,358,664 |
| Gesamtverbindlichkeiten (September 2024) | $23,438,493 |
| Nettogewinne bei Derivatverträgen (9m 2024) | $245,095 |
Durch seine diversifizierten Einnahmequellen und strategischen Investitionen nutzen Epsilon Energy Ltd. seine Betriebsstärken im Energiesektor weiter, um Einnahmen zu erzielen und die Kosten effektiv zu verwalten.
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.