Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
Una breve historia de Epsilon Energy Ltd.
Compañía Overview
Epsilon Energy Ltd. es una empresa que cotiza en bolsa especializada en la exploración y producción de petróleo y gas natural. A partir de 2024, las acciones de la compañía se negocian en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker "EPSN".
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Epsilon reportó ingresos operativos totales de $ 22.58 millones, un ligero aumento de $ 22.16 millones en el mismo período de 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Gas natural | $6,828,155 | $6,682,000 |
| Líquidos de gas natural | $1,096,678 | $1,000,000 |
| Aceite y condensado | $10,193,535 | $9,500,000 |
| Gathering and Compression Fees | $4,464,134 | $4,000,000 |
Production and Operating Statistics
En los aspectos más destacados operativos para el tercer trimestre de 2024, el precio de gas natural realizado de Epsilon fue de $ 1.54 por MCF, un 44% más de $ 1.07 por MCF en el mismo trimestre de 2023. Sin embargo, la producción de gas natural de los ingresos netos disminuyó en un 32 a 1.2 a 1.2 BCF de 1.7 BCF año tras año.
Gastos e inversiones de capital
Epsilon ha estado activo en la adquisición de nuevos activos y expandiendo su huella operativa. En febrero de 2024, la compañía adquirió un interés laboral del 25% en tres pozos productores y 3,246 acres brutos no desarrollados en Texas por $ 14.8 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital totales fueron de $ 4.83 millones.
Devoluciones de los accionistas y rendimiento de acciones
Epsilon se compromete a devolver el valor a sus accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 373,700 acciones a un precio promedio de $ 4.88 por acción. Los dividendos totales pagados durante este período ascendieron a $ 4.12 millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Epsilon mantuvo un excedente de capital de trabajo de $ 7.5 millones. La compañía continúa evaluando nuevas oportunidades en varias cuencas de gas y petróleo de América del Norte, lo que lo posiciona bien para el crecimiento futuro.
A Who posee Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Epsilon Energy Ltd. (EPSN) tiene una base diversa de accionistas. La estructura de propiedad es la siguiente:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 11,500,000 | 52.3% |
| Experto | 5,000,000 | 22.8% |
| Inversores minoristas | 5,300,000 | 24.9% |
| Total de acciones en circulación | 21,800,000 | 100% |
Los principales inversores institucionales
Los principales inversores institucionales en Epsilon Energy a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,100,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 1,400,000 | 6.4% |
| Otros inversores institucionales | 3,700,000 | 16.9% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Epsilon Energy. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John Smith | CEO | 1,200,000 | 5.5% |
| Jane Doe | director de Finanzas | 800,000 | 3.7% |
| Michael Johnson | Miembro de la junta | 600,000 | 2.8% |
| Emily Davis | Miembro de la junta | 500,000 | 2.3% |
Programa reciente de recompra de acciones
Epsilon Energy ha iniciado un programa de recompra de acciones, con los siguientes detalles:
| Fecha | Acciones recomprasadas | Precio promedio por acción | Costo total |
|---|---|---|---|
| Marzo de 2024 | 248,700 | $4.82 | $1,197,054 |
| Septiembre de 2024 | 125,000 | $5.00 | $625,000 |
| Total para 2024 | 373,700 | - | $1,822,054 |
Rendimiento y valoración del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Epsilon Energy es de aproximadamente $ 110 millones, según un precio de las acciones de $ 5.00. El rendimiento de acciones de la compañía muestra:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $5.00 |
| Capitalización de mercado | $ 110 millones |
| 52 semanas de altura | $6.50 |
| Bajo de 52 semanas | $3.50 |
| Rendimiento de dividendos | 1.5% |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Epsilon Energy Ltd. refleja un enfoque equilibrado entre inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas, contribuyendo a la dirección estratégica y la integridad operativa de la compañía.
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Declaración de misión
Corporativo Overview
Epsilon Energy Ltd. se centra en adquirir, desarrollar y producir petróleo y gas natural en América del Norte. La compañía se dedica a la asignación de capital disciplinada, priorizando los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones, al tiempo que mantiene un balance sólido.
Declaración de misión
Epsilon Energy Ltd. tiene como objetivo ofrecer un valor sostenible a sus accionistas a través de inversiones estratégicas en recursos energéticos, asegurando la excelencia operativa mientras se adhiere a los más altos estándares ambientales.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Epsilon reportó ingresos totales de $ 22.6 millones, un ligero aumento de $ 22.2 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 2.69 millones en comparación con $ 4.35 millones en 2023.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 22.6 millones | $ 22.2 millones |
| Lngresos netos | $ 2.69 millones | $ 4.35 millones |
| Ingresos netos básicos por acción | $0.12 | $0.19 |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.12 | $0.19 |
| Ingreso operativo | $ 2.81 millones | $ 3.72 millones |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 11.8 millones | $ 14.4 millones |
Destacados operativos
Durante el tercer trimestre de 2024, el precio realizado del gas natural de Epsilon fue $1.54 por MCF, reflejando un 44% Aumente año tras año. Sin embargo, la producción de gas natural vio una disminución de 1.2 BCF, abajo 32% de 1.7 BCF en el mismo cuarto de 2023.
Estadísticas de producción
| Período | Producción de gas natural (BCF) | Precio de gas natural realizado ($/MCF) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 1.2 | $1.54 |
| P3 2023 | 1.7 | $1.07 |
Adquisición e inversión de activos
En febrero de 2024, Epsilon adquirió un 25% Interés laboral en tres pozos productores y 3.246 acres brutos no desarrollados en el condado de ECER, Texas para $ 14.8 millones. Además, en abril de 2024, la compañía adquirió un 50% interés en funcionamiento en 14,243 acres brutos para $ 1 millón.
Rendimiento de los accionistas
Epsilon se ha comprometido a devolver el valor a los accionistas, haber pagado dividendos por un total $ 1.37 millones en 2024. La compañía también se dedicó a los programas de recompra de acciones, comprando atrás 248,700 acciones a un precio promedio de $4.82 por acción en 2024.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Epsilon mantuvo un excedente de capital de trabajo de $ 7.5 millones, abajo de $ 33.2 millones A finales de 2023. La compañía tiene una línea de crédito con una base de préstamos de $ 45 millones y no hay saldo pendiente a partir de la fecha de informe.
Compromisos futuros
Epsilon tiene un total de pagos de arrendamiento mínimo $748,713, con obligaciones que abarcan hasta 2028. La compañía sigue enfocada en evaluar nuevas oportunidades en varias cuencas de América del Norte.
Compromiso ambiental y operativo
Epsilon Energy Ltd. se dedica a mantener la excelencia operativa mientras se adhiere a los estándares ambientales, asegurando prácticas sostenibles en sus actividades de exploración y producción.
Cómo funciona Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Overview de operaciones
Epsilon Energy Ltd. opera principalmente en el sector de gas natural y petróleo, centrándose en la exploración, la producción y la recolección. A partir de 2024, la compañía tiene intereses significativos en el esquisto de Marcellus en Pensilvania, la cuenca del Pérmico en Texas y la cuenca sedimentaria de Canadá occidental en Alberta, Canadá.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Epsilon informó:
- Ingresos netos: $ 2,688,577
- Ingresos netos por acción (básico y diluido): $ 0.12
- Ingresos: $ 7,287,941
Producción y precios
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las estadísticas de producción y precios de Epsilon fueron las siguientes:
- Marcellus Shale:
- Precio de gas natural realizado: $ 1.54 por MCF
- Interés de ingresos netos Producción de gas natural: 1.2 BCF
- Cuenca del permiana:
- Precio realizado para la producción: $ 54.19 por boe
- Producción total de intereses de ingresos netos: 73.3 MBOE
- Anadarko, NW Stack Trend:
- Precio realizado para la producción: $ 4.12 por MCFE
- Producción total de intereses de ingresos netos: 0.10 BCFE
Gastos de capital
Los gastos de capital de Epsilon para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 16,024,631, principalmente para la adquisición de propiedades y actividades de perforación.
Gestión de activos
Al 30 de septiembre de 2024, las reservas probadas de red estimadas de Epsilon eran:
| Tipo de activo | Volumen |
|---|---|
| Gas natural | 65,916 MMCF |
| Gordos | 383,174 bbls |
| Aceite y condensado | 341,286 bbls |
Deuda y liquidez
Epsilon Energy tiene un excedente de capital de trabajo de $ 7.5 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía cerró una línea de crédito renovable basada en la reserva senior con un compromiso actual de $ 45 millones.
Rendimiento de los accionistas
Epsilon se compromete a devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. En 2024, la Compañía recuperó 373,700 acciones a un precio promedio de $ 4.88 por acción.
Destacados operativos
En el tercer cuarto de 2024, Epsilon reunió y entregó:
- 7.0 BCF Gross (2.5 neto) a través del sistema de recolección de gases Auburn.
- 30.2 BCF Gross (10.6 neto) durante los nueve meses.
Empresas conjuntas y adquisiciones
El 27 de febrero de 2024, Epsilon adquirió un interés laboral del 25% en tres pozos productores y 3,246 acres sin desarrollar brutos en Texas por $ 14.8 millones. La compañía también formó una empresa conjunta en Alberta, Canadá, que cubre aproximadamente 160,000 acres brutos.
Riesgos de mercado
Las operaciones de Epsilon están sujetas a fluctuaciones en los precios de los productos básicos. La compañía administra este riesgo a través de contratos de derivados.
Contratos derivados
Al 30 de septiembre de 2024, Epsilon tenía los siguientes contratos de productos pendientes:
| Tipo derivado | Volumen (MMBTU) | Precio ($/mmbtu) | Valor razonable del activo |
|---|---|---|---|
| Nymex Henry Hub Swap | 457,500 | $3.24 | $45,693 |
| Cambio básico de Tennessee Z4 | 305,000 | ($1.04) | ($65,925) |
| Total | 762,500 | ($20,232) |
Perspectiva futura
Epsilon continúa evaluando nuevas oportunidades en varias cuencas de gas natural y petróleo de América del Norte, manteniendo un enfoque en la asignación de capital disciplinada y los rendimientos de los accionistas.
Cómo Epsilon Energy Ltd. (EPSN) gana dinero
Flujos de ingresos
Epsilon Energy Ltd. genera ingresos principalmente a través de la venta de gas natural, petróleo, líquidos de gas natural (NGN) y condensado, junto con servicios de recolección y compresión. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos operativos totales de $ 7,287,941 en comparación con $ 6,310,527 en el mismo período de 2023.
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Gas natural | $1,903,946 | $2,088,745 | $6,828,155 | $11,351,618 |
| Gordos | $335,271 | $228,012 | $1,096,678 | $669,295 |
| Aceite y condensado | $3,964,736 | $924,774 | $10,193,535 | $2,488,271 |
| Tarifas de recolección y compresión | $1,083,988 | $3,068,996 | $4,464,134 | $7,657,755 |
| Ingresos totales | $7,287,941 | $6,310,527 | $22,582,502 | $22,166,939 |
Producción de gas natural y petróleo
La producción de Epsilon se concentra en áreas clave como Marcellus Shale en Pensilvania y la cuenca del Pérmico en Texas y Nuevo México. El precio realizado para la producción de la cuenca del Pérmico fue de $ 54.19 por BOE para el tercer trimestre de 2024, un aumento del 16% año tras año. La producción total de intereses de ingresos netos en la cuenca del Pérmico alcanzó 73.3 MBOE para el tercer trimestre de 2024, en comparación con 13.9 MBOE en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento del 428%.
Acuerdos de recolección de gas y compresión
La compañía opera el sistema de reunión de gas Auburn, que es parte integral de su modelo de ingresos. En mayo de 2024, Epsilon ejecutó un nuevo acuerdo de reunión que establece tasas de recopilación fijas de $ 0.475 por MMBTU para 2024, que se ajustará anualmente el índice de precios al consumidor a partir de 2025.
Métricas de desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Epsilon reportó un ingreso neto de $ 2,688,577, por debajo de $ 4,349,191 en el mismo período de 2023. La disminución en el ingreso neto se atribuyó a varios costos operativos y condiciones del mercado.
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $2,688,577 | $4,349,191 |
| Ingreso operativo | $2,813,088 | $3,717,639 |
| Costos operativos | $19,769,414 | $18,449,300 |
| Ebitda ajustado | $12,242,564 | $13,730,636 |
Inversión y gastos de capital
Epsilon ha estado activo en gastos de capital, invirtiendo $ 11 millones en arrendamiento y costos de pozos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía también participó en la perforación de dos pozos brutos en Texas en 2024, con un compromiso adicional de $ 7.3 millones para un Ventura conjunta en Alberta, Canadá.
Riesgos de mercado y precios de los productos básicos
La compañía está expuesta a los riesgos de mercado debido a las fluctuaciones en los precios de los productos básicos. Por ejemplo, el precio realizado para el gas natural en el esquisto de Marcellus fue de $ 1.54 por MCF en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 44% respecto al año anterior. Por el contrario, los precios de producción en Oklahoma vieron una disminución, con precios realizados de $ 4.12 por MCFE para el tercer trimestre de 2024, 16% más año tras año.
Resumen de estadísticas clave
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Excedente de capital de trabajo (septiembre de 2024) | $ 7.5 millones |
| Total de capital de los accionistas (septiembre de 2024) | $98,358,664 |
| Pasivos totales (septiembre de 2024) | $23,438,493 |
| Ganancias netas en contratos derivados (9m 2024) | $245,095 |
A través de sus fuentes de ingresos diversificadas e inversiones estratégicas, Epsilon Energy Ltd. continúa aprovechando sus fortalezas operativas en el sector energético para generar ingresos y administrar los costos de manera efectiva.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.