Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
Une brève histoire d'Epsilon Energy Ltd.
Entreprise Overview
Epsilon Energy Ltd. est une société cotée en bourse spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Depuis 2024, les actions de la société sont négociées sur le NASDAQ sous le symbole du ticker «EPSN».
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Epsilon a déclaré un chiffre d'affaires total de 22,58 millions de dollars, une légère augmentation de 22,16 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Gaz naturel | $6,828,155 | $6,682,000 |
| Liquides au gaz naturel | $1,096,678 | $1,000,000 |
| Huile et condensat | $10,193,535 | $9,500,000 |
| Frais de rassemblement et de compression | $4,464,134 | $4,000,000 |
Statistiques de production et d'exploitation
Dans les faits saillants opérationnels pour le troisième trimestre de 2024, le prix réalisé du gaz naturel réalisé d'Epsilon était de 1,54 $ par MCF, en hausse de 44% contre 1,07 $ par MCF au même trimestre de 2023. Cependant, la production de gaz naturel des revenus nets a diminué de 32% à 1,2 BCF de 1,7 BCF d'une année à l'autre.
Dépenses en capital et investissements
Epsilon a été actif dans l'acquisition de nouveaux actifs et l'élargissement de son empreinte opérationnelle. En février 2024, la société a acquis un intérêt de travail de 25% dans trois puits produisant et 3 246 acres bruts non développés au Texas pour 14,8 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital totales étaient de 4,83 millions de dollars.
Retours des actionnaires et performance des actions
Epsilon s'engage à renvoyer la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 373 700 actions à un prix moyen de 4,88 $ par action. Les dividendes totaux versés au cours de cette période s'élevaient à 4,12 millions de dollars.
Position du marché et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Epsilon a maintenu un excédent de fonds de roulement de 7,5 millions de dollars. L'entreprise continue d'évaluer de nouvelles opportunités dans divers bassins de gaz naturel et de huile nord-américain, ce qui le positionne bien pour la croissance future.
A qui possède Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Importants actionnaires
En 2024, Epsilon Energy Ltd. (EPSN) a une base diversifiée d'actionnaires. La structure de propriété est la suivante:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 11,500,000 | 52.3% |
| Initiés | 5,000,000 | 22.8% |
| Investisseurs de détail | 5,300,000 | 24.9% |
| Total des actions en circulation | 21,800,000 | 100% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Les principaux investisseurs institutionnels d'Epsilon Energy en 2024 comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 11.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,100,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 1,400,000 | 6.4% |
| Autres investisseurs institutionnels | 3,700,000 | 16.9% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de l'énergie d'Epsilon. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Smith | PDG | 1,200,000 | 5.5% |
| Jane Doe | Directeur financier | 800,000 | 3.7% |
| Michael Johnson | Membre du conseil d'administration | 600,000 | 2.8% |
| Emily Davis | Membre du conseil d'administration | 500,000 | 2.3% |
Programme récent de rachat d'actions
Epsilon Energy a lancé un programme de rachat d'actions, avec les détails suivants:
| Date | Actions rachetées | Prix moyen par action | Coût total |
|---|---|---|---|
| Mars 2024 | 248,700 | $4.82 | $1,197,054 |
| Septembre 2024 | 125,000 | $5.00 | $625,000 |
| Total pour 2024 | 373,700 | - | $1,822,054 |
Performance du marché et évaluation
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière d'Epsilon Energy s'élève à environ 110 millions de dollars, sur la base d'un cours de 5,00 $. Les performances des actions de la société montrent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $5.00 |
| Capitalisation boursière | 110 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $6.50 |
| 52 semaines de bas | $3.50 |
| Rendement des dividendes | 1.5% |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété d'Epsilon Energy Ltd. reflète une approche équilibrée entre les investisseurs institutionnels, les initiés et les actionnaires de détail, contribuant à l'orientation stratégique et à l'intégrité opérationnelle de l'entreprise.
Énoncé de mission Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Corporatif Overview
Epsilon Energy Ltd. se concentre sur l'acquisition, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel en Amérique du Nord. La Société se consacre à une allocation de capital disciplinée, en hiérarchiser les rendements des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions, tout en maintenant un bilan solide.
Énoncé de mission
Epsilon Energy Ltd. vise à offrir une valeur durable à ses actionnaires grâce à des investissements stratégiques dans les ressources énergétiques, assurant l'excellence opérationnelle tout en adhérant aux normes environnementales les plus élevées.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Epsilon a rapporté des revenus totaux de 22,6 millions de dollars, une légère augmentation de 22,2 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Le résultat net de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 2,69 millions de dollars par rapport à 4,35 millions de dollars en 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 22,6 millions de dollars | 22,2 millions de dollars |
| Revenu net | 2,69 millions de dollars | 4,35 millions de dollars |
| Revenu net de base par action | $0.12 | $0.19 |
| Revenu net dilué par action | $0.12 | $0.19 |
| Revenu opérationnel | 2,81 millions de dollars | 3,72 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des opérations | 11,8 millions de dollars | 14,4 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Au cours du troisième trimestre de 2024, le prix du gaz naturel réalisé d'Epsilon était $1.54 par MCF, reflétant un 44% augmenter une année à l'autre. Cependant, la production de gaz naturel a connu une diminution de 1.2 BCF, vers le bas 32% depuis 1,7 BCF dans le même trimestre de 2023.
Statistiques de production
| Période | Production de gaz naturel (BCF) | Prix réalisé du gaz naturel ($ / MCF) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1.2 | $1.54 |
| Q3 2023 | 1.7 | $1.07 |
Acquisition et investissement des actifs
En février 2024, Epsilon a acquis un 25% intérêt de travail pour trois puits produisant et 3 246 acres bruts non développés dans le comté d'Ector, Texas pour 14,8 millions de dollars. De plus, en avril 2024, la société a acquis un 50% Intérêt de travail en 14 243 acres brutes pour 1 million de dollars.
Retour des actionnaires
Epsilon s'est engagé à retourner la valeur aux actionnaires, ayant versé des dividendes totalisant 1,37 million de dollars en 2024. La société a également participé à des programmes de rachat d'actions, rachat 248 700 actions à un prix moyen de $4.82 par action en 2024.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Epsilon a maintenu un surplus de fonds de roulement de 7,5 millions de dollars, à partir de 33,2 millions de dollars à la fin de 2023. La société a une facilité de crédit avec une base d'emprunt de 45 millions de dollars et aucun solde en suspens à la date de rapport.
Engagements futurs
Epsilon a un futur paiement de bail minimum total $748,713, avec des obligations s'étendant jusqu'en 2028. La société reste concentrée sur l'évaluation de nouvelles opportunités dans divers bassins nord-américains.
Engagement environnemental et opérationnel
Epsilon Energy Ltd. se consacre à maintenir l'excellence opérationnelle tout en adhérant aux normes environnementales, en assurant des pratiques durables dans ses activités d'exploration et de production.
Comment fonctionne Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Overview des opérations
Epsilon Energy Ltd. fonctionne principalement dans le secteur du gaz naturel et du pétrole, en se concentrant sur l'exploration, la production et la collecte. En 2024, la société a des intérêts importants dans le schiste de Marcellus en Pennsylvanie, le bassin du Permien au Texas et le bassin sédimentaire canadien occidental en Alberta, au Canada.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Epsilon a rapporté:
- Revenu net: 2 688 577 $
- Revenu net par action (de base et dilué): 0,12 $
- Revenus: 7 287 941 $
Production et prix
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les statistiques de production et de tarification d'Epsilon étaient les suivantes:
- Marcellus Shale:
- Prix réalisé du gaz naturel: 1,54 $ par MCF
- Intérêt des revenus nets Production de gaz naturel: 1,2 BCF
- Basin Permien:
- Prix réalisé pour la production: 54,19 $ par BOE
- Production totale de revenus nets: 73,3 MBOE
- Anadarko, NW Stack Trend:
- Prix réalisé pour la production: 4,12 $ par MCFE
- Production totale des intérêts nets nets: 0,10 BCFE
Dépenses en capital
Les dépenses en capital d'Epsilon pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 16 024 631 $, principalement pour l'acquisition de propriétés et d'activités de forage.
Gestion des actifs
Au 30 septembre 2024, les réserves nettes estimées d'Epsilon étaient: les réserves étaient:
| Type d'actif | Volume |
|---|---|
| Gaz naturel | 65 916 MMCF |
| LGN | 383,174 bbls |
| Huile et condensat | 341 286 bbls |
Dette et liquidité
Epsilon Energy a un excédent de fonds de roulement de 7,5 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société a clôturé une facilité de crédit renouvelable basée sur la réserve garantie avec un engagement actuel de 45 millions de dollars.
Retour des actionnaires
Epsilon s'engage à renvoyer la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. En 2024, la société a racheté 373 700 actions à un prix moyen de 4,88 $ par action.
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre de 2024, Epsilon s'est rassemblé et livré:
- 7.0 BCF brut (2,5 net) via le système de collecte de gaz d'Auburn.
- 30,2 BCF brut (10,6 nets) pendant les neuf mois.
Coentreprises et acquisitions
Le 27 février 2024, Epsilon a acquis un intérêt de travail de 25% dans trois puits produisant et 3 246 acres bruts non développés au Texas pour 14,8 millions de dollars. La société a également formé une coentreprise en Alberta, au Canada, couvrant environ 160 000 acres brutes.
Risques de marché
Les opérations d'Epsilon sont soumises à des fluctuations des prix des matières premières. La Société gère ce risque grâce à des contrats dérivés.
Contrats dérivés
Au 30 septembre 2024, Epsilon avait les contrats de matières premières suivants suivants:
| Type dérivé | Volume (MMBTU) | Prix ($ / mMBtu) | Juste valeur de l'actif |
|---|---|---|---|
| Échange nymex henry hub | 457,500 | $3.24 | $45,693 |
| Échange de base du Tennessee Z4 | 305,000 | ($1.04) | ($65,925) |
| Total | 762,500 | ($20,232) |
Perspectives futures
Epsilon continue d'évaluer de nouvelles opportunités dans divers bassins de gaz naturel et de pétrole nord-américain, en maintenant l'accent mis sur l'allocation des capitaux disciplinés et les rendements des actionnaires.
Comment Epsilon Energy Ltd. (EPSN) fait de l'argent
Sources de revenus
Epsilon Energy Ltd. génère des revenus principalement par la vente de gaz naturel, de pétrole, de liquides de gaz naturel (LGN) et de condensat, ainsi que des services de collecte et de compression. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 7 287 941 $, contre 6 310 527 $ au cours de la même période de 2023.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | $1,903,946 | $2,088,745 | $6,828,155 | $11,351,618 |
| LGN | $335,271 | $228,012 | $1,096,678 | $669,295 |
| Huile et condensat | $3,964,736 | $924,774 | $10,193,535 | $2,488,271 |
| Frais de rassemblement et de compression | $1,083,988 | $3,068,996 | $4,464,134 | $7,657,755 |
| Revenus totaux | $7,287,941 | $6,310,527 | $22,582,502 | $22,166,939 |
Production de gaz naturel et de pétrole
La production d'Epsilon est concentrée dans des domaines clés tels que le schiste Marcellus en Pennsylvanie et le bassin du Permien au Texas et au Nouveau-Mexique. Le prix réalisé pour la production du bassin du Permien était de 54,19 $ par BOE pour le troisième trimestre 2024, une augmentation de 16% d'une année à l'autre. La production totale de revenus nets dans le bassin du Permien a atteint 73,3 MBOE pour le troisième trimestre 2024, contre 13,9 MBOE au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 428%.
Contrats de collecte de gaz et de compression
La société exploite le système de collecte de gaz Auburn, qui fait partie intégrante de son modèle de revenus. En mai 2024, Epsilon a exécuté un nouvel accord de rassemblement qui établit des taux de rassemblement fixes de 0,475 $ par MMBTU pour 2024, qui sera ajusté chaque année par l'indice des prix à la consommation à partir de 2025.
Métriques de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Epsilon a déclaré un bénéfice net de 2 688 577 $, contre 4 349 191 $ au cours de la même période de 2023. La baisse du résultat net a été attribuée à divers coûts opérationnels et conditions de marché.
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $2,688,577 | $4,349,191 |
| Revenu opérationnel | $2,813,088 | $3,717,639 |
| Coûts d'exploitation | $19,769,414 | $18,449,300 |
| EBITDA ajusté | $12,242,564 | $13,730,636 |
Dépenses d'investissement et d'investissement
Epsilon a été actif dans les dépenses en capital, investissant 11 millions de dollars en bail et les coûts de puits au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a également participé au forage de deux puits bruts au Texas en 2024, avec un engagement supplémentaire de 7,3 millions de dollars pour un coentreprise en Alberta, Canada.
Risques du marché et prix des matières premières
La Société est exposée aux risques du marché en raison des fluctuations des prix des matières premières. Par exemple, le prix réalisé du gaz naturel dans le schiste Marcellus était de 1,54 $ par MCF au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 44% par rapport à l'année précédente. À l'inverse, les prix de production en Oklahoma ont connu une baisse, avec des prix réalisés de 4,12 $ par MCFE pour le troisième trimestre 2024, en baisse de 16% d'une année à l'autre.
Résumé des statistiques clés
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Excédent de fonds de roulement (septembre 2024) | 7,5 millions de dollars |
| Total des actions des actionnaires (septembre 2024) | $98,358,664 |
| Total des passifs (septembre 2024) | $23,438,493 |
| Gains nets sur les contrats dérivés (9m 2024) | $245,095 |
Grâce à ses sources de revenus diversifiées et à ses investissements stratégiques, Epsilon Energy Ltd. continue de tirer parti de ses forces opérationnelles dans le secteur de l'énergie pour générer des revenus et gérer efficacement les coûts.
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.