Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
Uma breve história da Epsilon Energy Ltd.
Empresa Overview
A Epsilon Energy Ltd. é uma empresa de capital aberto especializado na exploração e produção de petróleo e gás natural. A partir de 2024, as ações da empresa são negociadas no NASDAQ sob o símbolo de ticker "EPSN".
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Epsilon registrou uma receita operacional total de US $ 22,58 milhões, um ligeiro aumento de US $ 22,16 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Gás natural | $6,828,155 | $6,682,000 |
| Líquidos de gás natural | $1,096,678 | $1,000,000 |
| Petróleo e condensado | $10,193,535 | $9,500,000 |
| Taxas de coleta e compressão | $4,464,134 | $4,000,000 |
Estatísticas de produção e operação
Nos destaques operacionais do terceiro trimestre de 2024, o preço do Gás Natural percebido por Epsilon foi de US $ 1,54 por MCF, um aumento de 44%, de US $ 1,07 por MCF no mesmo trimestre de 2023. No entanto, a produção líquida de juros de receita diminuiu 32% para 1,2 BCF de 1,7 BCF ano a ano.
Despesas de capital e investimentos
A Epsilon tem sido ativa na aquisição de novos ativos e na expansão de sua pegada operacional. Em fevereiro de 2024, a empresa adquiriu uma participação de 25% em três poços produtores e 3.246 acres não desenvolvidos no Texas por US $ 14,8 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de capital foram de US $ 4,83 milhões.
Retornos dos acionistas e desempenho das ações
A Epsilon está comprometida em retornar o valor aos seus acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou 373.700 ações a um preço médio de US $ 4,88 por ação. Os dividendos totais pagos durante esse período totalizaram US $ 4,12 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a Epsilon manteve um superávit de capital de giro de US $ 7,5 milhões. A empresa continua a avaliar novas oportunidades em várias bacias de gás natural e petróleo norte -americanas, que a posicionam bem para o crescimento futuro.
Um dono da Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Epsilon Energy Ltd. (EPSN) possui uma base diversificada de acionistas. A estrutura de propriedade é a seguinte:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 11,500,000 | 52.3% |
| Insiders | 5,000,000 | 22.8% |
| Investidores de varejo | 5,300,000 | 24.9% |
| Total de ações em circulação | 21,800,000 | 100% |
Principais investidores institucionais
Os principais investidores institucionais da Epsilon Energy a partir de 2024 incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 11.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,100,000 | 9.6% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 1,400,000 | 6.4% |
| Outros investidores institucionais | 3,700,000 | 16.9% |
Propriedade interna
Insider ownership plays a significant role in the governance of Epsilon Energy. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Smith | CEO | 1,200,000 | 5.5% |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 800,000 | 3.7% |
| Michael Johnson | Membro do conselho | 600,000 | 2.8% |
| Emily Davis | Membro do conselho | 500,000 | 2.3% |
Programa de recompra de ações recente
Epsilon Energy has initiated a share repurchase program, with the following details:
| Data | Ações recompradas | Preço médio por ação | Custo total |
|---|---|---|---|
| Março de 2024 | 248,700 | $4.82 | $1,197,054 |
| Setembro de 2024 | 125,000 | $5.00 | $625,000 |
| Total para 2024 | 373,700 | - | $1,822,054 |
Desempenho e avaliação de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Epsilon Energy é de aproximadamente US $ 110 milhões, com base em um preço de ação de US $ 5,00. O desempenho das ações da empresa mostra:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $5.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 110 milhões |
| 52 semanas de altura | $6.50 |
| 52 semanas baixo | $3.50 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Epsilon Energy Ltd. reflete uma abordagem equilibrada entre investidores institucionais, insiders e acionistas de varejo, contribuindo para a direção estratégica e a integridade operacional da empresa.
Declaração de missão EPSILON Energy Ltd. (EPSN)
Corporativo Overview
A Epsilon Energy Ltd. se concentra em adquirir, desenvolver e produzir petróleo e gás natural na América do Norte. A empresa é dedicada à alocação de capital disciplinada, priorizando os retornos dos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações, mantendo um forte balanço.
Declaração de missão
A Epsilon Energy Ltd. visa agregar valor sustentável aos seus acionistas por meio de investimentos estratégicos em recursos energéticos, garantindo a excelência operacional enquanto adere aos mais altos padrões ambientais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Epsilon relatou receitas totais de US $ 22,6 milhões, um ligeiro aumento de US $ 22,2 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2,69 milhões comparado com US $ 4,35 milhões em 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 22,6 milhões | US $ 22,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,69 milhões | US $ 4,35 milhões |
| Lucro líquido básico por ação | $0.12 | $0.19 |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.12 | $0.19 |
| Receita operacional | US $ 2,81 milhões | US $ 3,72 milhões |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 11,8 milhões | US $ 14,4 milhões |
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, o preço do gás natural percebido por Epsilon foi $1.54 por MCF, refletindo um 44% Aumentar ano a ano. No entanto, a produção de gás natural viu uma diminuição para 1.2 BCF, abaixo 32% de 1.7 BCF no mesmo trimestre de 2023.
Estatísticas de produção
| Período | Produção de gás natural (BCF) | Preço de gás natural realizado ($/MCF) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 1.2 | $1.54 |
| Q3 2023 | 1.7 | $1.07 |
Aquisição e investimento de ativos
Em fevereiro de 2024, Epsilon adquiriu um 25% interesse de trabalho em três poços de produção e 3.246 acres grossos e não desenvolvidos no Condado de Ector, Texas para US $ 14,8 milhões. Além disso, em abril de 2024, a empresa adquiriu um 50% interesse de trabalho em 14.243 acres brutos para US $ 1 milhão.
Retornos dos acionistas
Epsilon se comprometeu a retornar valor aos acionistas, tendo pago dividendos totalizando US $ 1,37 milhão em 2024. A empresa também se envolveu em programas de recompra de ações, comprando de volta 248.700 ações a um preço médio de $4.82 por ação em 2024.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Epsilon manteve um superávit de capital de giro de US $ 7,5 milhões, de baixo de US $ 33,2 milhões no final de 2023. A empresa possui uma linha de crédito com uma base de empréstimo de US $ 45 milhões e nenhum saldo pendente na data do relatório.
Compromissos futuros
Epsilon tem pagamentos mínimos futuros de arrendamento $748,713, com obrigações que abrangem até 2028. A empresa continua focada em avaliar novas oportunidades em várias bacias norte -americanas.
Compromisso ambiental e operacional
A Epsilon Energy Ltd. se dedica a manter a excelência operacional enquanto adere aos padrões ambientais, garantindo práticas sustentáveis em suas atividades de exploração e produção.
Como funciona a Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Overview de operações
A Epsilon Energy Ltd. opera principalmente no setor de gás e petróleo natural, com foco na exploração, produção e coleta. A partir de 2024, a Companhia tem interesses significativos no xisto Marcellus na Pensilvânia, na Bacia do Permiano no Texas e na bacia sedimentar do oeste do Canadá em Alberta, Canadá.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Epsilon informou:
- Lucro líquido: US $ 2.688.577
- Lucro líquido por ação (básico e diluído): $ 0,12
- Receita: US $ 7.287.941
Produção e preços
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, as estatísticas de produção e preços da Epsilon foram as seguintes:
- Marcellus Shale:
- Preço percebido do gás natural: US $ 1,54 por MCF
- Juros de receita líquida Produção de gás natural: 1,2 BCF
- Bacia do Permiano:
- Preço percebido para produção: US $ 54,19 por Boe
- Produção total de juros líquidos de receita: 73,3 MBOE
- ANADARKO, NW Stack Trend:
- Preço percebido para produção: US $ 4,12 por MCFE
- Produção total de juros líquidos de receita: 0,10 BCFE
Despesas de capital
As despesas de capital da Epsilon nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 16.024.631, principalmente para a aquisição de propriedades e atividades de perfuração.
Gestão de ativos
Em 30 de setembro de 2024, as reservas líquidas estimadas da Epsilon eram:
| Tipo de ativo | Volume |
|---|---|
| Gás natural | 65.916 MMCF |
| NGLS | 383.174 bbls |
| Petróleo e condensado | 341.286 bbls |
Dívida e liquidez
A Epsilon Energy possui um superávit de capital de giro de US $ 7,5 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa fechou uma linha de crédito rotativo sediada em reserva, com um compromisso atual de US $ 45 milhões.
Retornos dos acionistas
O Epsilon está comprometido em retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. Em 2024, a Companhia recomprou 373.700 ações a um preço médio de US $ 4,88 por ação.
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, Epsilon se reuniu e entregou:
- 7.0 BCF bruto (2,5 líquido) através do sistema de coleta de gás Auburn.
- 30.2 BCF bruto (10,6 líquido) durante os nove meses.
Joint ventures e aquisições
Em 27 de fevereiro de 2024, a Epsilon adquiriu uma participação de 25% em três poços produtores e 3.246 acres não desenvolvidos no Texas por US $ 14,8 milhões. A empresa também formou uma joint venture em Alberta, Canadá, cobrindo aproximadamente 160.000 acres brutos.
Riscos de mercado
As operações da Epsilon estão sujeitas a flutuações nos preços das commodities. A empresa gerencia esse risco por meio de contratos derivados.
Contratos derivados
Em 30 de setembro de 2024, a Epsilon tinha os seguintes contratos de commodities seguintes:
| Tipo derivado | Volume (MMBTU) | Preço ($/MMBTU) | Valor justo do ativo |
|---|---|---|---|
| NYMEX HENRY HUB SWAP | 457,500 | $3.24 | $45,693 |
| Tennessee Z4 Swap | 305,000 | ($1.04) | ($65,925) |
| Total | 762,500 | ($20,232) |
Perspectivas futuras
O Epsilon continua a avaliar novas oportunidades em várias bacias de gás natural e petróleo norte -americanas, mantendo o foco na alocação disciplinada de capital e retornos dos acionistas.
Como Epsilon Energy Ltd. (EPSN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Epsilon Energy Ltd. gera receita principalmente através da venda de gás natural, petróleo, líquidos de gás natural (NGLS) e condensado, além de serviços de coleta e compressão. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita operacional total de US $ 7.287.941 em comparação com US $ 6.310.527 no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Gás natural | $1,903,946 | $2,088,745 | $6,828,155 | $11,351,618 |
| NGLS | $335,271 | $228,012 | $1,096,678 | $669,295 |
| Petróleo e condensado | $3,964,736 | $924,774 | $10,193,535 | $2,488,271 |
| Taxas de coleta e compressão | $1,083,988 | $3,068,996 | $4,464,134 | $7,657,755 |
| Receita total | $7,287,941 | $6,310,527 | $22,582,502 | $22,166,939 |
Produção de gás natural e petróleo
A produção de Epsilon está concentrada em áreas -chave como o Marcellus Shale na Pensilvânia e a bacia do Permiano no Texas e no Novo México. O preço realizado para a produção da Bacia do Permiano foi de US $ 54,19 por BOE para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. A produção total de juros líquidos da receita na bacia do Permiano atingiu 73,3 MBOE para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 13,9 MBOE no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 428%.
Acordos de coleta e compressão a gás
A empresa opera o sistema de coleta de gás Auburn, que é parte integrante do seu modelo de receita. Em maio de 2024, a Epsilon executou um novo contrato de coleta que estabelece taxas fixas de coleta de US $ 0,475 por MMBtu para 2024, que serão ajustados anualmente pelo índice de preços ao consumidor a partir de 2025.
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Epsilon registrou um lucro líquido de US $ 2.688.577, abaixo de US $ 4.349.191 no mesmo período de 2023. A diminuição do lucro líquido foi atribuída a vários custos operacionais e condições de mercado.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $2,688,577 | $4,349,191 |
| Receita operacional | $2,813,088 | $3,717,639 |
| Custos operacionais | $19,769,414 | $18,449,300 |
| Ebitda ajustada | $12,242,564 | $13,730,636 |
Investimentos e despesas de capital
O EPSilon tem sido ativo em despesas de capital, investindo US $ 11 milhões em custos de arrendamento e poços durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa também participou da perfuração de dois poços brutos no Texas em 2024, com um compromisso adicional de US $ 7,3 milhões para um joint venture em Alberta, Canadá.
Riscos de mercado e preços de commodities
A empresa está exposta a riscos de mercado devido a flutuações nos preços das commodities. Por exemplo, o preço realizado para gás natural no xisto de Marcellus foi de US $ 1,54 por MCF no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 44% em relação ao ano anterior. Por outro lado, os preços de produção em Oklahoma viram um declínio, com preços realizados de US $ 4,12 por MCFE para o terceiro trimestre de 2024, queda de 16% ano a ano.
Resumo das principais estatísticas
| Estatística | Valor |
|---|---|
| Excedente de capital de giro (setembro de 2024) | US $ 7,5 milhões |
| Total Acionista's Equity (setembro de 2024) | $98,358,664 |
| Passivo total (setembro de 2024) | $23,438,493 |
| Ganhos líquidos em contratos de derivação (9m 2024) | $245,095 |
Através de seus fluxos de receita diversificados e investimentos estratégicos, a Epsilon Energy Ltd. continua a alavancar seus pontos fortes operacionais no setor de energia para gerar receita e gerenciar os custos de maneira eficaz.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.