Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
تاريخ موجز لشركة إبسيلون للطاقة المحدودة
شركة Overview
إبسيلون للطاقة المحدودة هي شركة مساهمة عامة متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول أسهم الشركة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "EPSN".
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إبسيلون عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 22.58 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 22.16 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | $6,828,155 | $6,682,000 |
| سوائل الغاز الطبيعي | $1,096,678 | $1,000,000 |
| النفط والمكثفات | $10,193,535 | $9,500,000 |
| رسوم التجميع والضغط | $4,464,134 | $4,000,000 |
إحصاءات الإنتاج والتشغيل
في أبرز الأحداث التشغيلية للربع الثالث من عام 2024، بلغ سعر الغاز الطبيعي المحقق لشركة إبسيلون 1.54 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب، بزيادة 44% من 1.07 دولار أمريكي لكل قدم مكعب في الربع نفسه من عام 2023. ومع ذلك، انخفض صافي فوائد إيرادات إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 32% إلى 1.2 مليار قدم مكعب من 1.7 مليار قدم مكعب على أساس سنوي.
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
نشطت شركة Epsilon في الحصول على أصول جديدة وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية. في فبراير 2024، استحوذت الشركة على حصة تشغيلية بنسبة 25% في ثلاثة آبار منتجة و3246 فدانًا إجماليًا غير مطور في تكساس مقابل 14.8 مليون دولار. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 4.83 مليون دولار أمريكي.
عوائد المساهمين وأداء الأسهم
تلتزم شركة Epsilon بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 373,700 سهم بمتوسط سعر 4.88 دولار للسهم الواحد. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال هذه الفترة 4.12 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت إبسيلون على فائض في رأس المال العامل قدره 7.5 مليون دولار أمريكي. وتواصل الشركة تقييم الفرص الجديدة في العديد من أحواض الغاز الطبيعي والنفط في أمريكا الشمالية، مما يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي.
من يملك شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN) بقاعدة متنوعة من المساهمين. هيكل الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 11,500,000 | 52.3% |
| المطلعين | 5,000,000 | 22.8% |
| مستثمرو التجزئة | 5,300,000 | 24.9% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 21,800,000 | 100% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
من بين أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة Epsilon Energy اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,100,000 | 9.6% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 8.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,400,000 | 6.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 3,700,000 | 16.9% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة شركة Epsilon Energy. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون سميث | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 5.5% |
| جين دو | المدير المالي | 800,000 | 3.7% |
| مايكل جونسون | عضو مجلس الإدارة | 600,000 | 2.8% |
| إميلي ديفيس | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 2.3% |
برنامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة
بدأت شركة Epsilon Energy برنامج إعادة شراء الأسهم، بالتفاصيل التالية:
| تاريخ | إعادة شراء الأسهم | متوسط سعر السهم | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| مارس 2024 | 248,700 | $4.82 | $1,197,054 |
| سبتمبر 2024 | 125,000 | $5.00 | $625,000 |
| الإجمالي لعام 2024 | 373,700 | - | $1,822,054 |
أداء السوق وتقييمه
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Epsilon Energy حوالي 110 مليون دولار أمريكي، على أساس سعر سهم قدره 5.00 دولارات أمريكية. يظهر أداء أسهم الشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $5.00 |
| القيمة السوقية | 110 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.50 |
| عائد الأرباح | 1.5% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة Epsilon Energy Ltd. نهجًا متوازنًا بين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد، مما يساهم في التوجه الاستراتيجي للشركة والنزاهة التشغيلية.
بيان مهمة شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN).
شركة كبرى Overview
تركز شركة Epsilon Energy Ltd. على الحصول على النفط والغاز الطبيعي وتطويرهما وإنتاجهما في أمريكا الشمالية. تلتزم الشركة بتخصيص رأس المال المنضبط، وإعطاء الأولوية لعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية.
بيان المهمة
تهدف شركة Epsilon Energy Ltd. إلى تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في موارد الطاقة، مما يضمن التميز التشغيلي مع الالتزام بأعلى المعايير البيئية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إبسيلون عن إجمالي إيرادات قدرها 22.6 مليون دولار، زيادة طفيفة من 22.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد بلغ صافي دخل الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.69 مليون دولار مقارنة ب 4.35 مليون دولار في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 22.6 مليون دولار | 22.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.69 مليون دولار | 4.35 مليون دولار |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.12 | $0.19 |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.12 | $0.19 |
| الدخل التشغيلي | 2.81 مليون دولار | 3.72 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 11.8 مليون دولار | 14.4 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغ سعر الغاز الطبيعي المحقق لشركة إبسيلون $1.54 لكل Mcf، مما يعكس أ 44% زيادة على أساس سنوي. ومع ذلك، شهد إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضًا إلى 1.2 مليار قدم مكعب، تحت 32% من 1.7 مليار قدم مكعب في الربع نفسه من عام 2023.
إحصائيات الإنتاج
| فترة | إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | سعر الغاز الطبيعي المحقق (دولار/مليون قدم مكعب) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1.2 | $1.54 |
| الربع الثالث 2023 | 1.7 | $1.07 |
حيازة الأصول والاستثمار
في فبراير 2024، استحوذت شركة Epsilon على شركة 25% مصلحة العمل في ثلاثة آبار منتجة و إجمالي 3246 فدانًا غير مطور (مقاطعة إكتور في تكساس). 14.8 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في أبريل 2024، استحوذت الشركة على 50% مصلحة العمل في إجمالي 14,243 فدانًا ل 1 مليون دولار.
عوائد المساهمين
وقد التزمت إبسيلون بإعادة القيمة إلى المساهمين، بعد أن دفعت إجمالي أرباح الأسهم 1.37 مليون دولار في عام 2024. وتشارك الشركة أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، وإعادة الشراء 248,700 سهم بمتوسط سعر $4.82 للسهم الواحد في عام 2024.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت إبسيلون على فائض في رأس المال العامل قدره 7.5 مليون دولار، أسفل من 33.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. تمتلك الشركة تسهيلاً ائتمانياً بقاعدة اقتراض قدرها 45 مليون دولار ولا يوجد رصيد مستحق كما في تاريخ التقرير.
الالتزامات المستقبلية
لدى إبسيلون إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية $748,713، مع التزامات تمتد حتى عام 2028. وتظل الشركة تركز على تقييم الفرص الجديدة في مختلف أحواض أمريكا الشمالية.
الالتزام البيئي والتشغيلي
تلتزم شركة Epsilon Energy Ltd. بالحفاظ على التميز التشغيلي مع الالتزام بالمعايير البيئية، وضمان الممارسات المستدامة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
كيف تعمل شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN).
Overview العمليات
تعمل شركة Epsilon Energy Ltd. بشكل أساسي في قطاع الغاز الطبيعي والنفط، مع التركيز على التنقيب والإنتاج والجمع. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة مصالح كبيرة في Marcellus Shale في بنسلفانيا، وحوض بيرميان في تكساس، والحوض الرسوبي الكندي الغربي في ألبرتا، كندا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت إبسيلون:
- صافي الدخل: 2,688,577 دولار
- صافي دخل السهم (الأساسي والمخفف): 0.12 دولار
- الإيرادات: 7,287,941 دولارًا
الإنتاج والتسعير
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت إحصائيات الإنتاج والتسعير لشركة إبسيلون على النحو التالي:
- مارسيلوس شيل:
- سعر الغاز الطبيعي المحقق: 1.54 دولار لكل قدم مكعب
- صافي إيرادات الفائدة على إنتاج الغاز الطبيعي: 1.2 مليار قدم مكعب
- حوض بيرميان:
- السعر المحقق للإنتاج: 54.19 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا
- إجمالي صافي إنتاج الفوائد الإيرادات: 73.3 مليون برميل نفط مكافئ
- أناداركو، NW ستاك تريند:
- السعر المحقق للإنتاج: 4.12 دولار لكل Mcfe
- إجمالي صافي الإيرادات إنتاج الفوائد: 0.10 مليار قدم مكعب
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة إبسيلون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 16,024,631 دولارًا أمريكيًا، وذلك في المقام الأول لشراء العقارات وأنشطة الحفر.
إدارة الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان صافي الاحتياطيات المؤكدة لشركة إبسيلون هو:
| نوع الأصول | مقدار |
|---|---|
| الغاز الطبيعي | 65,916 مليون قدم مكعب |
| الغاز الطبيعي المسال | 383,174 برميل |
| النفط والمكثفات | 341,286 برميل |
الديون والسيولة
تمتلك شركة Epsilon Energy فائضًا في رأس المال العامل قدره 7.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وأغلقت الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة كبيرة قائمة على الاحتياطي المضمون بالتزام حالي قدره 45 مليون دولار أمريكي.
عوائد المساهمين
تلتزم شركة Epsilon بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 373.700 سهم بمتوسط سعر 4.88 دولار للسهم الواحد.
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة إبسيلون بجمع وتسليم ما يلي:
- إجمالي 7.0 مليار قدم مكعب (صافي 2.5) من خلال نظام تجميع الغاز في أوبورن.
- إجمالي 30.2 مليار قدم مكعب (صافي 10.6) خلال التسعة أشهر.
المشاريع المشتركة وعمليات الاستحواذ
في 27 فبراير 2024، استحوذت إبسيلون على حصة تشغيلية بنسبة 25% في ثلاثة آبار منتجة و3246 فدانًا إجماليًا غير مطور في تكساس مقابل 14.8 مليون دولار. كما شكلت الشركة مشروعًا مشتركًا في ألبرتا بكندا يغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 160 ألف فدان.
مخاطر السوق
تخضع عمليات إبسيلون لتقلبات أسعار السلع الأساسية. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خلال عقود المشتقات المالية.
عقود المشتقات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إبسيلون عقود السلع المعلقة التالية:
| نوع مشتق | الحجم (مليون وحدة حرارية بريطانية) | السعر ($/مليون وحدة حرارية بريطانية) | القيمة العادلة للأصول |
|---|---|---|---|
| مبادلة نايمكس هنري هاب | 457,500 | $3.24 | $45,693 |
| مقايضة أساس تينيسي Z4 | 305,000 | ($1.04) | ($65,925) |
| المجموع | 762,500 | ($20,232) |
النظرة المستقبلية
تواصل إبسيلون تقييم الفرص الجديدة في العديد من أحواض الغاز الطبيعي والنفط في أمريكا الشمالية، مع الحفاظ على التركيز على التخصيص المنضبط لرأس المال وعوائد المساهمين.
كيف تجني شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Epsilon Energy Ltd. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات، إلى جانب خدمات التجميع والضغط. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 7,287,941 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 6,310,527 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | $1,903,946 | $2,088,745 | $6,828,155 | $11,351,618 |
| الغاز الطبيعي المسال | $335,271 | $228,012 | $1,096,678 | $669,295 |
| النفط والمكثفات | $3,964,736 | $924,774 | $10,193,535 | $2,488,271 |
| رسوم التجميع والضغط | $1,083,988 | $3,068,996 | $4,464,134 | $7,657,755 |
| إجمالي الإيرادات | $7,287,941 | $6,310,527 | $22,582,502 | $22,166,939 |
إنتاج الغاز الطبيعي والنفط
ويتركز إنتاج إبسيلون في مناطق رئيسية مثل Marcellus Shale في بنسلفانيا وحوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو. كان السعر المحقق لإنتاج حوض بيرميان هو 54.19 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 16٪ على أساس سنوي. وصل إجمالي صافي إنتاج فوائد الإيرادات في حوض بيرميان إلى 73.3 مليون برميل نفط مكافئ في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 13.9 مليون برميل نفط مكافئ في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 428%.
اتفاقيات جمع وضغط الغاز
تقوم الشركة بتشغيل نظام جمع الغاز في أوبورن، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من نموذج إيراداتها. وفي مايو 2024، نفذت إبسيلون اتفاقية تجميع جديدة تحدد معدلات تجميع ثابتة تبلغ 0.475 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لعام 2024، والتي سيتم تعديلها سنويًا بواسطة مؤشر أسعار المستهلك بدءًا من عام 2025.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إبسيلون" عن صافي دخل قدره 2,688,577 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 4,349,191 دولارًا أمريكيًا في الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في صافي الدخل إلى تكاليف التشغيل المختلفة وظروف السوق.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $2,688,577 | $4,349,191 |
| الدخل التشغيلي | $2,813,088 | $3,717,639 |
| تكاليف التشغيل | $19,769,414 | $18,449,300 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $12,242,564 | $13,730,636 |
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
نشطت إبسيلون في النفقات الرأسمالية، حيث استثمرت 11 مليون دولار أمريكي في تكاليف الإيجار وتكاليف الآبار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما شاركت الشركة أيضًا في حفر بئرين إجماليين في تكساس في عام 2024، مع التزام إضافي بقيمة 7.3 مليون دولار أمريكي لبناء بئرين. مشروع مشترك في ألبرتا، كندا.
مخاطر السوق وأسعار السلع
تتعرض الشركة لمخاطر السوق بسبب تقلبات أسعار السلع. على سبيل المثال، بلغ السعر المحقق للغاز الطبيعي في Marcellus Shale 1.54 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب في الربع الثالث من عام 2024، أي بزيادة قدرها 44% عن العام السابق. على العكس من ذلك، شهدت أسعار الإنتاج في أوكلاهوما انخفاضًا، حيث بلغت الأسعار المحققة 4.12 دولارًا أمريكيًا لكل Mcfe للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 16٪ على أساس سنوي.
ملخص الإحصائيات الرئيسية
| إحصائية | قيمة |
|---|---|
| فائض رأس المال العامل (سبتمبر 2024) | 7.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين (سبتمبر 2024) | $98,358,664 |
| إجمالي المطلوبات (سبتمبر 2024) | $23,438,493 |
| صافي أرباح عقود المشتقات المالية (التسعة أشهر 2024) | $245,095 |
ومن خلال مصادر إيراداتها المتنوعة واستثماراتها الإستراتيجية، تواصل شركة Epsilon Energy Ltd. الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية في قطاع الطاقة لتوليد الإيرادات وإدارة التكاليف بفعالية.
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.