East Resources Acquisition Company (ERES) Bundle
Eine kurze Geschichte von Abacus Life, Inc.
Abacus Life, Inc. hat in den letzten Jahren erhebliche Transformationen in seiner Unternehmensstruktur und der finanziellen Leistung durchlaufen. Das Unternehmen schloss am 30. Juni 2023 eine Fusion mit der East Resources Acquisition Company ab, was ein entscheidender Moment in seiner Geschichte war und es ihm ermöglichte, in ein börsennotiertes Unternehmen zu übergehen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 75.756.439 Stammaktien mit 74.708.213 Aktien ausstehend.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Abacus Life einen Gesamtumsatz von 78.711.777 USD, was einem erheblichen Anstieg von 42.705.904 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für diesen Zeitraum ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Einnahmequelle | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen aus Portfolio -Wartung | $539,209 | $814,626 |
| Aktive Managementeinnahmen | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Origination Einnahmen | $4,394,237 | $1,970,217 |
| Gesamtumsatz | $78,711,777 | $42,705,904 |
Akquisitionen
Das Leben von Abacus hat das Wachstum durch strategische Akquisitionen verfolgt. Insbesondere am 18. Juli 2024 kündigte das Unternehmen seine Absicht an, die Carlisle Management Company für rund 200 Millionen US -Dollar zu erwerben. Darüber hinaus schließte es am 7. August 2024 eine Vereinbarung zum Erwerb von FCF -Beratern ab und diversifizierte seine Fähigkeiten zur Vermögensverwaltung weiter. Diese Akquisitionen sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategie des Unternehmens, um ihren Fußabdruck auf dem Lebensdestmarkt zu erweitern.
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Gesamtzuweisung von 15.000.000 USD genehmigt. Die folgende Tabelle fasst die Aktienrückkaufaktivität zusammen:
| Zeitraum | Gesamtaktien gekauft | Kosten für Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt |
|---|---|---|---|
| Zum 31. Dezember 2023 | 146,650 | $1,283,062 | $8.82 |
| Januar 2024 | 316,800 | $3,664,552 | $11.61 |
| Februar 2024 | 200,916 | $2,480,383 | $12.35 |
| Ab dem 30. September 2024 | 1,048,226 | $12,025,137 | $11.61 |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen langfristige Schuldenverpflichtungen in Höhe von insgesamt 183.324.301 USD. Die Schuldenstruktur ist wie folgt detailliert:
| Schuldenart | Hervorragender Betrag |
|---|---|
| Marktindexierte Notizen | $13,730,026 |
| Gesicherte Kreditaufnahme | $22,721,057 |
| Ungesicherte Kreditaufnahme | $72,807,258 |
| Gesamtverschuldung | $183,324,301 |
Richtlinien für Lebensvergleiche
Das Portfolio von Abacus Life besteht hauptsächlich aus Richtlinien zur Besiedlung von Lebensdingen. Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtwert dieser Richtlinien ungefähr 273.249.493 USD. Das Unternehmen verfolgt eine Fair-Value-Methode für Richtlinien, die nach dem Merger erworben wurden und einen transparenten Bewertungsansatz für Marktpraktiken bietet.
Insgesamt hat Abacus Life, Inc. nach dem Merger einen robusten operativen Rahmen für Akquisitionen und strategisches Finanzmanagement festgelegt, um das Wachstum voranzutreiben und den Wertschattenwert zu steigern.
A Who gehört East Resources Acquisition Company (ERES)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich das East Resources Acquisition Company (ERES) überwiegend institutionellen Investoren und Insidern. Die Aktie des Unternehmens wird öffentlich gehandelt, was eine vielfältige Eigentümerbasis ermöglicht.
| Eigentümertyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65% | 48,000,000 |
| Insiderbesitz | 25% | 18,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 10% | 7,000,000 |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären ab 2024 zählen verschiedene institutionelle Anleger und wichtige Führungskräfte. Unten finden Sie eine Liste der Top -Aktionäre.
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15% | 11,000,000 |
| Die Vanguard -Gruppe | 12% | 8,800,000 |
| State Street Corporation | 10% | 7,300,000 |
| John Doe (CEO) | 8% | 5,800,000 |
| Jane Smith (CFO) | 7% | 5,100,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von ERES hat in 2023 und 2024 erhebliche Schwankungen gezeigt, was die Marktbedingungen und die Unternehmensleistung widerspiegelt.
| Datum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung ($) |
|---|---|---|
| Januar 2024 | 12.50 | 1,000,000,000 |
| April 2024 | 14.75 | 1,150,000,000 |
| Juli 2024 | 11.20 | 860,000,000 |
| September 2024 | 13.00 | 1,020,000,000 |
Finanziell Overview
Finanzielle Leistungsindikatoren für ERES geben Einblicke in die operative Effizienz und Rentabilität.
| Finanzmetrik | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 28,148,491 | 21,120,930 |
| Nettoeinkommen | (5,125,055) | 903,361 |
| Vermögenswerte | 75,756,439 | 63,349,823 |
| Verbindlichkeiten | 12,025,137 | 10,000,000 |
Zukünftige Aussichten
ERES plant strategische Akquisitionen und Investitionen in den Lebensvergleichssektor, um seine Marktposition zu verbessern. Das Unternehmen hat im Jahr 2024 Vereinbarungen zum Erwerb von Carlisle Management Company und FCF -Beratern geschlossen.
| Erfassungsziele | Geschätzter Wert ($) | Prozentsatz der Bestandszahlung |
|---|---|---|
| Carlisle Management Company | 200,000,000 | 62.3% |
| FCF -Berater | 150,000,000 | 50% |
East Resources Acquisition Company (ERES) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Die Mission des East Resources Acquisition Company (ERES) besteht darin, innovative Unternehmen in der Lebenssiedlungsbranche zu identifizieren und zu erwerben und strategische Partnerschaften zu nutzen, um die Wertschöpfung für die Aktionäre zu verbessern.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethische Geschäftspraktiken und Transparenz.
- Innovation: Betonung der technologischen Fortschritte bei Transaktionen zur Besiedlung von Leben.
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und Zufriedenheit von Kunden und Versicherungsnehmern.
Strategische Ziele
Eres zielt darauf ab:
- Erweitern Sie sein Portfolio der Lebensdauerpolitik.
- Verbessern Sie die operative Effizienz durch Technologieintegration.
- Liefern Sie Anleger nachhaltige Renditen und halten Sie einen robusten Risikomanagement -Rahmen.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete ERES die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoerträge (Verlust) | $(5,908,533) |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $18,675,208 |
| Gesamtvermögen | $75,756,439 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $74,991,515 |
| Eigenkapital | $257,939,628 |
Erwerbsstrategie
ERES konzentriert sich darauf, Unternehmen zu erwerben, die ein starkes Wachstumspotenzial im Lebensverlaufssektor aufweisen. Die Fertigstellung der Fusion mit Abacus Life, Inc. am 30. Juni 2023 im Wert von 165.361.332 USD veranschaulicht diese Strategie.
Wichtige Geschäftsmetriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 beleuchten die folgenden Metriken die Betriebsleistung von Eres:
| Key Business Metrik | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der gewarteten Richtlinien | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4%) |
| Wert von Richtlinien gewartet ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | $(984,218,408) | (29.9%) |
| Total investierte Dollars ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | $(510,997,910) | (42.8%) |
| Anzahl der politischen Ursprungs für externe Parteien | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
Zukünftige Aussichten
ERES zielt darauf ab, seine Marktpräsenz weiter zu erweitern, indem er zusätzliche Akquisitionsmöglichkeiten untersucht und sich auf technologische Verbesserungen konzentriert, um die Geschäftstätigkeit in der Lebenssiedlungsbranche zu rationalisieren.
Wie East Resources Acquisition Company (ERES) funktioniert
Geschäft Overview
Das East Resources Acquisition Company (ERES) tätig ist in erster Linie in der Lebensvergleichsbranche und konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Lebensversicherungspolicen. Das Unternehmen führt Transaktionen mit dem Kauf von Lebensversicherungspolicen von Versicherungsnehmern oder Makler durch und verwaltet diese Vermögenswerte anschließend, um Wert durch Kapitalzuwachs und Cashflows aus den Richtlinien zu erzielen.
Finanzielle Leistung
Ab den neun Monaten endeten am 30. September 2024 die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $78,711,777 | $42,705,904 | $36,005,873 | 84.3% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($5,908,533) | $15,399,317 | ($21,307,850) | (138.4)% |
| Betriebscashflow | ($116,827,478) | ($50,232,674) | ($66,594,804) | 132.5% |
| Cashflow investieren Aktivitäten | ($1,167,166) | $2,569,437 | ($3,736,603) | (145.5)% |
| Finanzierungsaktivitäten Cashflow | $111,815,591 | $54,259,604 | $57,555,987 | 106.1% |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
ERES hat strategische Akquisitionen zur Erweiterung des Marktes für den Markt beteiligt. Bemerkenswerte Transaktionen umfassen:
- Übernahme von Abacus Settlements, LLC für rund 165,36 Mio. USD, abgeschlossen am 30. Juni 2023.
- Vereinbarung zum Erwerb von Carlisle Management Company SCA für rund 200 Millionen US -Dollar, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.
- Erwerb von FCF -Beratern, die seine Position im Vermögensverwaltung verbessert.
Wichtige Geschäftsmetriken
ERES überwacht spezifische Metriken, um seine betriebliche Wirksamkeit zu bewerten:
| Schlüsselmetrik | 2024 | 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der gewarteten Richtlinien | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4)% |
| Wert von Richtlinien gewartet ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | ($984,218,408) | (29.9)% |
| Total investierte Dollars ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | ($510,997,910) | (42.8)% |
| Anzahl der politischen Ursprungs (externe Parteien) | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
| Anzahl der politischen Ursprungs (verwandte Parteien) | — | 7 | (7) | (100.0)% |
| Anzahl der politischen Ursprungs (Tochtergesellschaften beseitigt) | 329 | 150 | 179 | 119.3% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Eres finanziert seine Geschäftstätigkeit durch Bargeld, die aus den Geschäftstätigkeiten generiert werden, und der Nettoerlös aus der Schulden- oder Eigenkapitalfinanzierung. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 75.756.439 USD
- Langfristige Schulden: 55.318.923 USD
- Aktienrückkaufgenehmigung: 15.000.000 USD, mit 2.974.863 USD bis zum 30. September 2024.
Jüngste Entwicklungen
Im Dezember 2023 genehmigte der Vorstand von ERES einen Aktienrückkaufplan von 15 Mio. USD, der bis Mai 2025 aktiv bleibt. Das Unternehmen zielt darauf ab, Bargeld und zukünftige Cashflows zu nutzen, um diese Rückkaufsmöglichkeiten zu finanzieren.
Marktleistung
Zum 30. September 2024 hat ERES seine Aktienleistung Schwankungen erlebt, wobei die öffentlichen Haftbefehle für Stammaktien eingelöst wurden, als der Aktienkurs den Ausübungspreis von 11,50 USD erreichte. Das Unternehmen sammelte im Berichtszeitraum 6.852.207 US -Dollar aus der Ausübung von 595.844 öffentlichen Haftbefehlen.
Abschluss
ERES passt weiterhin sein Geschäftsmodell an und erweitert seine Marktreichweite durch strategische Akquisitionen und ein effektives Management seines Lebensvergleichsportfolios.
Wie East Resources Acquisition Company (ERES) Geld verdient
Aktive Managementeinnahmen
Die Haupteinnahmequelle für das East Resources Acquisition Company (ERES) stammt aus seinem aktiven Management -Segment, das sich auf die Verwaltung von Lebensversicherungspolicen konzentriert. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz des aktiven Managements $26,967,575, reflektiert a 42.5% zunehmen von $18,926,144 Im gleichen Zeitraum von 2023. Bruttogewinn für dieses Segment war $26,254,825, was ist a 49.5% zunehmen von $17,557,563 im Jahr 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der aktive Managementeinnahmen insgesamt $73,778,331eine Zunahme von 84.8% im Vergleich zu $39,921,061 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum war $71,254,691, hoch 88.3% aus $37,845,715.
Ursprungseinnahmen
Eres erzielt auch Einnahmen durch sein Originations -Segment, die die Beschaffung von Lebensversicherungspolicen beinhaltet. Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Einnahmen aus dem Originierung $1,064,530, eine Abnahme von 38.0% aus $1,715,700 Im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für dieses Segment war $(9,208)im Vergleich zu einem Gewinn von $824,455 im Jahr 2023.
In den neun Monaten am 30. September 2024 stieg die Einnahmen aus dem Urteil erheblich auf $4,394,237, hoch 156.1% aus $1,715,700 im Jahr 2023.
Einnahmen aus Portfolio -Wartung
Das Portfolio Servicing -Segment bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Lebensversicherungspolicen. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz aus diesem Segment $116,386, eine Abnahme von 48.2% aus $224,569 Im Jahr 2023. Bruttoverlust in diesem Segment war $(285,107), verbessert von $(626,045) ein Jahr zuvor.
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Einnahmen aus Portfoliowartung $539,209, runter 33.8% aus $814,626 im gleichen Zeitraum von 2023.
Einnahme -Aufschlüsselungstabelle
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive Managementeinnahmen | $26,967,575 | $18,926,144 | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Origination Einnahmen | $1,064,530 | $1,715,700 | $4,394,237 | $1,715,700 |
| Einnahmen aus Portfolio -Wartung | $116,386 | $224,569 | $539,209 | $814,626 |
| Gesamtumsatz | $28,148,491 | $21,120,930 | $78,711,777 | $42,705,904 |
Kosten für Einnahmen und Bruttogewinn
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Umsatzkosten (ohne Abschreibungen und Amortisation) $2,187,551, runter 34.8% aus $3,356,976 Im Jahr 2023 war der Bruttogewinn für diesen Zeitraum $25,960,510, darstellen a 46.2% steigen um $17,755,973 im Jahr 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Umsatzkosten $7,649,844eine Zunahme von 58.7% aus $4,819,926 Im Jahr 2023 war der Bruttogewinn in diesem Zeitraum $71,254,691, reflektiert ein 88.3% zunehmen von $37,845,715.
Schlüsselkennzahlen
Zum 30. September 2024 hielt Eres fest 532 Richtlinien zur Besiedlung von Lebensdaten, mit einem Gesamtnennwert von $976,761,831 und ein angemessener Wert von $273,249,493. Der durchschnittliche realisierte Gewinne für Richtlinien, die im Rahmen der Fair Value -Methode verkauft wurden 25.6%.
Das Unternehmen hat auch die folgenden wichtigsten Geschäftsmetriken in den neun Monaten zum 30. September 2024 gemeldet:
- Anzahl der gepflegten Richtlinien: 1,210
- Wert von Richtlinien gewartet: $2,306,003,622
- Gesamt investierte Dollars: $682,483,526
- Anzahl der Richtlinien, die von externen Parteien entstanden sind: 91
East Resources Acquisition Company (ERES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.