East Resources Acquisition Company (ERES) Bundle
Uma breve história do Abacus Life, Inc.
A Abacus Life, Inc. passou por transformações significativas em sua estrutura corporativa e desempenho financeiro nos últimos anos. A empresa concluiu uma fusão com a East Resources Aquisition Company em 30 de junho de 2023, que foi um momento crucial em sua história, permitindo que ela faça a transição para uma entidade de capital aberto. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía aproximadamente 75.756.439 ações ordinárias emitidas, com 74.708.213 ações em circulação.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Abacus Life relatou receita total de US $ 78.711.777, um aumento substancial de US $ 42.705.904 no mesmo período do ano anterior. A quebra das fontes de receita para esse período é detalhada na tabela a seguir:
| Fonte de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita de serviço de portfólio | $539,209 | $814,626 |
| Receita de gerenciamento ativo | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Receita de originação | $4,394,237 | $1,970,217 |
| Receita total | $78,711,777 | $42,705,904 |
Aquisições
O Abacus Life buscou crescimento por meio de aquisições estratégicas. Notavelmente, em 18 de julho de 2024, a empresa anunciou sua intenção de adquirir a Carlisle Management Company por aproximadamente US $ 200 milhões. Além disso, em 7 de agosto de 2024, firmou um contrato para adquirir consultores da FCF, diversificando ainda mais seus recursos de gerenciamento de ativos. Essas aquisições são parte integrante da estratégia da Companhia de expandir sua presença no mercado de liquidação da vida.
Programa de desempenho e recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia autorizado um programa de recompra de ações com uma alocação total de US $ 15.000.000. A tabela a seguir resume a atividade de recompra de ações:
| Período | Ações totais compradas | Custo de ações recompradas | Preço médio pago por ação |
|---|---|---|---|
| Em 31 de dezembro de 2023 | 146,650 | $1,283,062 | $8.82 |
| Janeiro de 2024 | 316,800 | $3,664,552 | $11.61 |
| Fevereiro de 2024 | 200,916 | $2,480,383 | $12.35 |
| Em 30 de setembro de 2024 | 1,048,226 | $12,025,137 | $11.61 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou obrigações de dívida de longo prazo, totalizando US $ 183.324.301. A estrutura da dívida é detalhada da seguinte maneira:
| Tipo de dívida | Quantidade pendente |
|---|---|
| Notas indexadas no mercado | $13,730,026 |
| Empréstimo garantido | $22,721,057 |
| Empréstimos não seguros | $72,807,258 |
| Dívida total | $183,324,301 |
Políticas de liquidação da vida
O portfólio da Abacus Life consiste principalmente em políticas de liquidação da vida. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo total dessas políticas era de aproximadamente US $ 273.249.493. A Companhia segue um método de valor justo para políticas adquiridas pós-fusão, fornecendo uma abordagem de avaliação transparente alinhada às práticas de mercado.
No geral, a Abacus Life, Inc. estabeleceu uma estrutura operacional robusta pós-fusão, alavancando aquisições e gerenciamento financeiro estratégico para impulsionar o crescimento e aprimorar o valor do acionista.
Uma empresa de aquisição de recursos da OMS (ERES)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a East Resources Aquisition Company (ERES) pertence predominantemente por investidores e insiders institucionais. As ações da empresa são negociadas publicamente, o que permite uma base de propriedade diversificada.
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65% | 48,000,000 |
| Propriedade interna | 25% | 18,000,000 |
| Investidores de varejo | 10% | 7,000,000 |
Principais acionistas
Os principais acionistas de 2024 incluem vários investidores institucionais e executivos -chave. Abaixo está uma lista dos principais acionistas.
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15% | 11,000,000 |
| O Grupo Vanguard | 12% | 8,800,000 |
| State Street Corporation | 10% | 7,300,000 |
| John Doe (CEO) | 8% | 5,800,000 |
| Jane Smith (CFO) | 7% | 5,100,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações dos ERES mostrou flutuações significativas em 2023 e 2024, refletindo as condições do mercado e o desempenho da empresa.
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado ($) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | 12.50 | 1,000,000,000 |
| Abril de 2024 | 14.75 | 1,150,000,000 |
| Julho de 2024 | 11.20 | 860,000,000 |
| Setembro de 2024 | 13.00 | 1,020,000,000 |
Financeiro Overview
Os indicadores de desempenho financeiro para ERES fornecem informações sobre sua eficiência e lucratividade operacionais.
| Métrica financeira | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) |
|---|---|---|
| Receita | 28,148,491 | 21,120,930 |
| Resultado líquido | (5,125,055) | 903,361 |
| Ativos | 75,756,439 | 63,349,823 |
| Passivos | 12,025,137 | 10,000,000 |
Perspectivas futuras
Eres tem planos para aquisições e investimentos estratégicos no setor de assentamentos de vida, com o objetivo de melhorar sua posição de mercado. A Companhia entrou em acordos para adquirir a Carlisle Management Company e a FCF Advisors em 2024.
| Metas de aquisição | Valor estimado ($) | Porcentagem de pagamento de estoque |
|---|---|---|
| Carlisle Management Company | 200,000,000 | 62.3% |
| Advisores da FCF | 150,000,000 | 50% |
Declaração de missão da East Resources Aquisition (ERES)
Declaração de missão Overview
A missão da East Resources Aquisition Company (ERES) é identificar e adquirir empresas inovadoras no setor de liquidação da vida, alavancando parcerias estratégicas para aprimorar a criação de valor para os acionistas.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com práticas de negócios éticas e transparência.
- Inovação: Enfatizando os avanços tecnológicos nas transações de liquidação da vida.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação de clientes e segurados.
Objetivos estratégicos
Eres pretende:
- Expanda seu portfólio de políticas de liquidação de vida.
- Aumente a eficiência operacional através da integração da tecnologia.
- Entregue retornos sustentáveis aos investidores, mantendo uma estrutura robusta de gerenciamento de riscos.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Eres relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida (perda) | $(5,908,533) |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $18,675,208 |
| Total de ativos | $75,756,439 |
| Passivos totais | $74,991,515 |
| Patrimônio líquido | $257,939,628 |
Estratégia de aquisição
Eres se concentra na aquisição de empresas que exibem forte potencial de crescimento no setor de assentamentos da vida. A conclusão da fusão com a Abacus Life, Inc. em 30 de junho de 2023, avaliada em US $ 165.361.332, exemplifica essa estratégia.
Principais métricas de negócios
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as seguintes métricas destacam o desempenho operacional de Eres:
| Principais métricas de negócios | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Número de políticas reparadas | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4%) |
| Valor das políticas atendidas ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | $(984,218,408) | (29.9%) |
| Total de dólares investidos ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | $(510,997,910) | (42.8%) |
| Número de origens políticas para partes externas | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
Perspectivas futuras
O ERES pretende continuar expandindo sua presença no mercado, explorando oportunidades adicionais de aquisição e com foco em aprimoramentos tecnológicos para otimizar as operações no setor de liquidação da vida.
Como funciona a East Resources Aquisition Company (ERES)
Negócios Overview
A East Resources Aquisition Company (ERES) opera principalmente na indústria de liquidação da vida, com foco na aquisição e gerenciamento de apólices de seguro de vida. A empresa se envolve em transações que envolvem a compra de apólices de seguro de vida de segurados ou corretores, gerenciando posteriormente esses ativos para obter valor por meio de valorização de capital e fluxos de caixa das políticas.
Desempenho financeiro
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Eres relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $78,711,777 | $42,705,904 | $36,005,873 | 84.3% |
| Lucro líquido (perda) | ($5,908,533) | $15,399,317 | ($21,307,850) | (138.4)% |
| Fluxo de caixa operacional | ($116,827,478) | ($50,232,674) | ($66,594,804) | 132.5% |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | ($1,167,166) | $2,569,437 | ($3,736,603) | (145.5)% |
| Atividades de financiamento fluxo de caixa | $111,815,591 | $54,259,604 | $57,555,987 | 106.1% |
Aquisições e estratégia de crescimento
Eres se envolveu em aquisições estratégicas para expandir sua pegada de mercado. As transações notáveis incluem:
- Aquisição da Abacus Settlements, LLC por aproximadamente US $ 165,36 milhões, finalizada em 30 de junho de 2023.
- Contrato para adquirir a Carlisle Management Company SCA por aproximadamente US $ 200 milhões, sujeita à aprovação regulatória.
- Aquisição da FCF Advisors, aprimorando sua posição no gerenciamento de ativos.
Principais métricas de negócios
ERES monitora métricas específicas para avaliar sua eficácia operacional:
| Métrica -chave | 2024 | 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Número de políticas reparadas | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4)% |
| Valor das políticas atendidas ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | ($984,218,408) | (29.9)% |
| Total de dólares investidos ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | ($510,997,910) | (42.8)% |
| Número de origens políticas (partes externas) | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
| Número de origens políticas (partes relacionadas) | — | 7 | (7) | (100.0)% |
| Número de origens políticas (subsidiárias eliminadas) | 329 | 150 | 179 | 119.3% |
Liquidez e recursos de capital
Eres financia suas operações por meio de dinheiro gerado a partir de operações e receitas líquidas do financiamento de dívidas ou patrimônio. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 75.756.439
- Dívida de longo prazo: US $ 55.318.923
- Autorização de recompra de ações: US $ 15.000.000, com US $ 2.974.863 restantes em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em dezembro de 2023, o Conselho de Administração da Eres aprovou um plano de recompra de ações de US $ 15 milhões, que permanecerá ativo até maio de 2025. A empresa pretende utilizar dinheiro disponível e futuros fluxos de caixa para financiar essas recompras.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a ERES experimentou flutuações em seu desempenho em ações, com mandados públicos redentores de ações ordinárias, à medida que o preço das ações atingiu o preço de exercício de US $ 11,50. A empresa levantou US $ 6.852.207 do exercício de 595.844 mandados públicos durante o período do relatório.
Conclusão
O ERES continua a adaptar seu modelo de negócios e expandir seu alcance de mercado por meio de aquisições estratégicas e gerenciamento eficaz de seu portfólio de liquidação de vida.
Como a East Resources Aquisition Company (ERES) ganha dinheiro
Receita de gerenciamento ativo
A principal fonte de receita da East Resources Aquisition Company (ERES) vem de seu segmento de gerenciamento ativo, que se concentra no gerenciamento de apólices de seguro de vida. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da gestão ativa foi $26,967,575, refletindo a 42.5% aumento de $18,926,144 no mesmo período de 2023. O lucro bruto para este segmento foi $26,254,825, que é um 49.5% aumento de $17,557,563 em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de gerenciamento ativo totalizou $73,778,331, um aumento de 84.8% comparado com $39,921,061 pelo mesmo período em 2023. O lucro bruto para esse período foi $71,254,691, acima 88.3% de $37,845,715.
Receita de origem
ERES also generates revenue through its originations segment, which involves the procurement of life insurance policies. For the three months ended September 30, 2024, origination revenue was $1,064,530, uma diminuição de 38.0% de $1,715,700 em 2023. O lucro bruto para este segmento foi $(9,208), comparado ao lucro de $824,455 em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de originação aumentou significativamente para $4,394,237, acima 156.1% de $1,715,700 em 2023.
Receita de serviço de portfólio
O segmento de manutenção do portfólio fornece serviços relacionados ao gerenciamento das apólices de seguro de vida. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total desse segmento foi $116,386, uma diminuição de 48.2% de $224,569 em 2023. A perda bruta nesse segmento foi $(285,107), melhorado de $(626,045) um ano antes.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviço de portfólio foi $539,209, abaixo 33.8% de $814,626 no mesmo período de 2023.
Tabela de quebra de receita
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de gerenciamento ativo | $26,967,575 | $18,926,144 | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Receita de originação | $1,064,530 | $1,715,700 | $4,394,237 | $1,715,700 |
| Receita de serviço de portfólio | $116,386 | $224,569 | $539,209 | $814,626 |
| Receita total | $28,148,491 | $21,120,930 | $78,711,777 | $42,705,904 |
Custo de receita e lucro bruto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita (excluindo depreciação e amortização) foi $2,187,551, abaixo 34.8% de $3,356,976 em 2023. O lucro bruto para esse período foi $25,960,510, representando a 46.2% aumentar sobre $17,755,973 em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi $7,649,844, um aumento de 58.7% de $4,819,926 em 2023. O lucro bruto durante esse período foi $71,254,691, refletindo um 88.3% aumento de $37,845,715.
Métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, eres mantidos 532 políticas de liquidação da vida, com um valor nominal total de $976,761,831 e um valor justo de $273,249,493. Os ganhos médios realizados nas políticas vendidas sob o método de valor justo foram 25.6%.
A empresa também relatou as seguintes métricas importantes de negócios para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Número de políticas reparadas: 1,210
- Valor das políticas reparadas: $2,306,003,622
- Total de dólares investidos: $682,483,526
- Número de políticas originadas para partes externas: 91
East Resources Acquisition Company (ERES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.