East Resources Acquisition Company (ERES) Bundle
Une brève histoire d'Abacus Life, Inc.
Abacus Life, Inc. a subi des transformations importantes dans sa structure d'entreprise et ses performances financières au cours des dernières années. La société a terminé une fusion avec East Resources Acquisition Company le 30 juin 2023, qui a été un moment charnière de son histoire, lui permettant de passer à une entité cotée en bourse. Au 30 septembre 2024, la Société comptait environ 75 756 439 actions ordinaires émises, avec 74 708 213 actions en circulation.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Abacus Life a déclaré un chiffre d'affaires total de 78 711 777 $, une augmentation substantielle contre 42 705 904 $ au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des sources de revenus pour cette période est détaillée dans le tableau suivant:
| Source de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus de service de portefeuille | $539,209 | $814,626 |
| Revenus de gestion active | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Revenus de création | $4,394,237 | $1,970,217 |
| Revenus totaux | $78,711,777 | $42,705,904 |
Acquisitions
Abacus Life a poursuivi la croissance grâce à des acquisitions stratégiques. Notamment, le 18 juillet 2024, la société a annoncé son intention d'acquérir Carlisle Management Company pour environ 200 millions de dollars. De plus, le 7 août 2024, il a conclu un accord pour acquérir des conseillers du FCF, diversifiant davantage ses capacités de gestion des actifs. Ces acquisitions font partie intégrante de la stratégie de la Société visant à étendre son empreinte sur le marché des colonies de vie.
Programme de performance des actions et de rachat
Au 30 septembre 2024, la Société avait autorisé un programme de rachat d'actions avec une allocation totale de 15 000 000 $. Le tableau suivant résume l'activité de rachat des actions:
| Période | Total des actions achetées | Coût des actions rachetées | Prix moyen payé par action |
|---|---|---|---|
| Au 31 décembre 2023 | 146,650 | $1,283,062 | $8.82 |
| Janvier 2024 | 316,800 | $3,664,552 | $11.61 |
| Février 2024 | 200,916 | $2,480,383 | $12.35 |
| Au 30 septembre 2024 | 1,048,226 | $12,025,137 | $11.61 |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des obligations de dettes à long terme totalisant 183 324 301 $. La structure de la dette est détaillée comme suit:
| Type de dette | Montant en suspens |
|---|---|
| Notes indexées sur le marché | $13,730,026 |
| Emprunt sécurisé | $22,721,057 |
| Emprunt non sécurisé | $72,807,258 |
| Dette totale | $183,324,301 |
Politiques de règlement de la vie
Le portefeuille d'Abacus Life comprend principalement des politiques de règlement de la vie. Au 30 septembre 2024, la juste valeur totale de ces politiques était d'environ 273 249 493 $. La société suit une méthode de juste valeur pour les politiques acquises après la fusion, fournissant une approche d'évaluation transparente alignée sur les pratiques de marché.
Dans l'ensemble, Abacus Life, Inc. a établi un cadre opérationnel robuste après la fusion, tirant parti des acquisitions et de la gestion financière stratégique pour stimuler la croissance et améliorer la valeur des actionnaires.
A qui possède East Resources Acquisition Company (ERES)
Structure de propriété
En 2024, East Resources Acquisition Company (ERES) appartient principalement aux investisseurs et initiés institutionnels. Les actions de la société sont cotées en bourse, ce qui permet une base de propriété diversifiée.
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65% | 48,000,000 |
| Propriété d'initié | 25% | 18,000,000 |
| Investisseurs de détail | 10% | 7,000,000 |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires en 2024 comprennent divers investisseurs institutionnels et cadres clés. Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux actionnaires.
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15% | 11,000,000 |
| Le groupe Vanguard | 12% | 8,800,000 |
| State Street Corporation | 10% | 7,300,000 |
| John Doe (PDG) | 8% | 5,800,000 |
| Jane Smith (CFO) | 7% | 5,100,000 |
Performance du stock
La performance des actions des Eres a montré des fluctuations importantes en 2023 et 2024, reflétant les conditions du marché et les performances de l'entreprise.
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière ($) |
|---|---|---|
| Janvier 2024 | 12.50 | 1,000,000,000 |
| Avril 2024 | 14.75 | 1,150,000,000 |
| Juillet 2024 | 11.20 | 860,000,000 |
| Septembre 2024 | 13.00 | 1,020,000,000 |
Financier Overview
Les indicateurs de performance financière pour les ERES fournissent un aperçu de son efficacité opérationnelle et de sa rentabilité.
| Métrique financière | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) |
|---|---|---|
| Revenu | 28,148,491 | 21,120,930 |
| Revenu net | (5,125,055) | 903,361 |
| Actifs | 75,756,439 | 63,349,823 |
| Responsabilités | 12,025,137 | 10,000,000 |
Perspectives futures
Eres prévoit des acquisitions stratégiques et des investissements dans le secteur des colonies de vie, visant à améliorer sa position sur le marché. La société a conclu des accords pour acquérir Carlisle Management Company et FCF Advisors en 2024.
| Cibles d'acquisition | Valeur estimée ($) | Pourcentage de paiement des actions |
|---|---|---|
| Carlisle Management Company | 200,000,000 | 62.3% |
| Conseillers du FCF | 150,000,000 | 50% |
East Resources Acquisition Company (ERES) Mission Énoncé
Énoncé de mission Overview
La mission de East Resources Acquisition Company (ERES) est d'identifier et d'acquérir des entreprises innovantes dans l'industrie du règlement de vie, en tirant parti des partenariats stratégiques pour améliorer la création de valeur pour les actionnaires.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Engagement envers les pratiques commerciales éthiques et la transparence.
- Innovation: Mettant l'accent sur les progrès technologiques des transactions de règlement de la vie.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients et des assurés.
Objectifs stratégiques
Eres vise à:
- Développez son portefeuille de politiques de règlement de la vie.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à l'intégration technologique.
- Offrez des rendements durables aux investisseurs tout en conservant un cadre de gestion des risques robuste.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Eres a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (perte) | $(5,908,533) |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $18,675,208 |
| Actif total | $75,756,439 |
| Passifs totaux | $74,991,515 |
| Capitaux propres | $257,939,628 |
Stratégie d'acquisition
Eres se concentre sur l'acquisition de sociétés qui présentent un fort potentiel de croissance dans le secteur des colonies de vie. L'achèvement de la fusion avec Abacus Life, Inc. le 30 juin 2023, d'une valeur de 165 361 332 $, illustre cette stratégie.
Métriques commerciales clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les paramètres suivants mettent en évidence les performances opérationnelles d'Eres:
| Métrique commerciale clé | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de politiques desservies | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4%) |
| Valeur des polices desservies ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | $(984,218,408) | (29.9%) |
| Total des dollars investis ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | $(510,997,910) | (42.8%) |
| Nombre de créations politiques aux parties externes | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
Perspectives futures
Eres vise à continuer à élargir sa présence sur le marché en explorant des opportunités d'acquisition supplémentaires et en se concentrant sur les améliorations technologiques pour rationaliser les opérations dans l'industrie du règlement de vie.
Comment fonctionne la société d'acquisition des ressources Est (ERES)
Entreprise Overview
East Resources Acquisition Company (ERES) opère principalement dans le secteur des colonies de vie, en se concentrant sur l'acquisition et la gestion des polices d'assurance-vie. La société engage des transactions impliquant l'achat de polices d'assurance-vie auprès des assurés ou des courtiers, gérant par la suite ces actifs pour réaliser la valeur par le biais d'appréciation du capital et de flux de trésorerie des polices.
Performance financière
Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Eres a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $78,711,777 | $42,705,904 | $36,005,873 | 84.3% |
| Revenu net (perte) | ($5,908,533) | $15,399,317 | ($21,307,850) | (138.4)% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | ($116,827,478) | ($50,232,674) | ($66,594,804) | 132.5% |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | ($1,167,166) | $2,569,437 | ($3,736,603) | (145.5)% |
| Activités de financement Flux de trésorerie | $111,815,591 | $54,259,604 | $57,555,987 | 106.1% |
Acquisitions et stratégie de croissance
Eres s'est engagé dans des acquisitions stratégiques pour étendre son empreinte de marché. Les transactions notables comprennent:
- Acquisition d'Abacus Settlements, LLC pour environ 165,36 millions de dollars, finalisée le 30 juin 2023.
- Accord pour acquérir la société de gestion de Carlisle SCA pour environ 200 millions de dollars, sous réserve de l'approbation réglementaire.
- Acquisition de conseillers FCF, améliorant sa position dans la gestion des actifs.
Métriques commerciales clés
Eres surveille les mesures spécifiques pour évaluer son efficacité opérationnelle:
| Métrique clé | 2024 | 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de politiques desservies | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4)% |
| Valeur des polices desservies ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | ($984,218,408) | (29.9)% |
| Total des dollars investis ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | ($510,997,910) | (42.8)% |
| Nombre d'origine politique (parties externes) | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
| Nombre de créations politiques (parties connexes) | — | 7 | (7) | (100.0)% |
| Nombre d'origine politique (filiales éliminées) | 329 | 150 | 179 | 119.3% |
Ressources de liquidité et de capital
Eres finance ses opérations grâce à la trésorerie générée à partir des opérations et du produit net de la dette ou du financement par actions. Au 30 septembre 2024, la société avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 75 756 439 $
- Dette à long terme: 55 318 923 $
- Autorisation de rachat des actions: 15 000 000 $, avec 2 974 863 $ à partir du 30 septembre 2024.
Développements récents
En décembre 2023, le conseil d'administration de l'ERES a approuvé un plan de rachat d'actions de 15 millions de dollars, qui restera actif jusqu'en mai 2025. La société vise à utiliser la trésorerie et les flux de trésorerie futurs pour financer ces rachats.
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, Eres a connu des fluctuations dans ses performances en actions, les mandats de mandats publics échangeant des actions ordinaires, le cours de l'action a atteint le prix d'exercice de 11,50 $. La société a levé 6 852 207 $ par rapport à l'exercice de 595 844 mandats publics au cours de la période de référence.
Conclusion
Eres continue d'adapter son modèle commercial et d'élargir sa portée de marché grâce à des acquisitions stratégiques et à une gestion efficace de son portefeuille de règlement de vie.
Comment l'East Resources Acquisition Company (ERES) fait de l'argent
Revenus de gestion active
La principale source de revenus pour East Resources Acquisition Company (ERES) provient de son segment de gestion active, qui se concentre sur la gestion des polices d'assurance-vie. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de la gestion active étaient $26,967,575, reflétant un 42.5% augmenter de $18,926,144 dans la même période de 2023. Le bénéfice brut pour ce segment était $26,254,825, qui est un 49.5% augmenter de $17,557,563 en 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de gestion active ont totalisé $73,778,331, une augmentation de 84.8% par rapport à $39,921,061 pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour cette période a été $71,254,691, en haut 88.3% depuis $37,845,715.
Revenus d'origine
Eres génère également des revenus grâce à son segment d'origine, qui implique les polices d'assurance-vie. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'origine étaient $1,064,530, une diminution de 38.0% depuis $1,715,700 en 2023. Le bénéfice brut de ce segment était $(9,208), par rapport à un profit de $824,455 en 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'origine ont augmenté de manière significative pour $4,394,237, en haut 156.1% depuis $1,715,700 en 2023.
Revenus de service de portefeuille
Le segment de service de portefeuille fournit des services liés à la gestion des polices d'assurance-vie. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de ce segment étaient $116,386, une diminution de 48.2% depuis $224,569 en 2023. La perte brute dans ce segment était $(285,107), amélioré de $(626,045) un an plus tôt.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de service de portefeuille étaient $539,209, vers le bas 33.8% depuis $814,626 dans la même période de 2023.
Table de panne des revenus
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de gestion active | $26,967,575 | $18,926,144 | $73,778,331 | $39,921,061 |
| Revenus de création | $1,064,530 | $1,715,700 | $4,394,237 | $1,715,700 |
| Revenus de service de portefeuille | $116,386 | $224,569 | $539,209 | $814,626 |
| Revenus totaux | $28,148,491 | $21,120,930 | $78,711,777 | $42,705,904 |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus (à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement) était $2,187,551, vers le bas 34.8% depuis $3,356,976 en 2023. Le bénéfice brut pour cette période a été $25,960,510, représentant un 46.2% augmenter $17,755,973 en 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était $7,649,844, une augmentation de 58.7% depuis $4,819,926 en 2023. Le bénéfice brut au cours de cette période a été $71,254,691, reflétant un 88.3% augmenter de $37,845,715.
Mesures clés
Au 30 septembre 2024, Eres a tenu 532 Politiques de règlement de la vie, avec une valeur nominale totale de $976,761,831 et une juste valeur de $273,249,493. Les gains réalisés moyens sur les politiques vendues dans le cadre de la méthode de la juste valeur étaient 25.6%.
La société a également signalé les principales mesures commerciales suivantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Nombre de politiques desservies: 1,210
- Valeur des politiques desservies: $2,306,003,622
- Total des dollars investis: $682,483,526
- Nombre de politiques provenant des parties externes: 91
East Resources Acquisition Company (ERES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.