East Resources Acquisition Company (ERES) Bundle
تاريخ موجز لشركة Abacus Life, Inc.
لقد شهدت شركة Abacus Life, Inc. تحولات كبيرة في هيكلها المؤسسي وأدائها المالي خلال السنوات الأخيرة. أكملت الشركة عملية الاندماج مع شركة East Resources Acquisition Company في 30 يونيو 2023، والتي كانت لحظة محورية في تاريخها، مما سمح لها بالتحول إلى كيان للتداول العام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 75,756,439 سهمًا من الأسهم العادية المصدرة، مع 74,708,213 سهمًا قائمًا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Abacus Life عن إجمالي إيرادات قدرها 78,711,777 دولارًا أمريكيًا، وهي زيادة كبيرة من 42,705,904 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. ويبين الجدول التالي تفاصيل مصادر الإيرادات لهذه الفترة:
| مصدر الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إيرادات خدمة المحفظة | $539,209 | $814,626 |
| إيرادات الإدارة النشطة | $73,778,331 | $39,921,061 |
| إيرادات المنشأ | $4,394,237 | $1,970,217 |
| إجمالي الإيرادات | $78,711,777 | $42,705,904 |
عمليات الاستحواذ
تابعت Abacus Life النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. والجدير بالذكر أنه في 18 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن نيتها الاستحواذ على شركة كارلايل للإدارة مقابل 200 مليون دولار تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، في 7 أغسطس 2024، أبرمت اتفاقية للاستحواذ على FCF Advisors، مما يزيد من تنويع قدراتها في إدارة الأصول. تعد عمليات الاستحواذ هذه جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق وجودها في سوق تسوية الحياة.
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم بتخصيص إجمالي قدره 15,000,000 دولار أمريكي. ويلخص الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم:
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | تكلفة إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد |
|---|---|---|---|
| اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 | 146,650 | $1,283,062 | $8.82 |
| يناير 2024 | 316,800 | $3,664,552 | $11.61 |
| فبراير 2024 | 200,916 | $2,480,383 | $12.35 |
| اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | 1,048,226 | $12,025,137 | $11.61 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن التزامات ديون طويلة الأجل يبلغ مجموعها 183,324,301 دولارًا أمريكيًا. وتفصيل هيكل الديون على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ المستحق |
|---|---|
| الملاحظات المفهرسة في السوق | $13,730,026 |
| الاقتراض المضمون | $22,721,057 |
| الاقتراض غير المضمون | $72,807,258 |
| إجمالي الديون | $183,324,301 |
سياسات تسوية الحياة
تتكون محفظة Abacus Life بشكل أساسي من سياسات تسوية الحياة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة لهذه السياسات حوالي 273,249,493 دولارًا أمريكيًا. تتبع الشركة طريقة القيمة العادلة للسياسات التي تم الحصول عليها بعد الاندماج، مما يوفر نهج تقييم شفاف يتماشى مع ممارسات السوق.
بشكل عام، أنشأت شركة Abacus Life, Inc. إطارًا تشغيليًا قويًا لمرحلة ما بعد الاندماج، للاستفادة من عمليات الاستحواذ والإدارة المالية الإستراتيجية لدفع النمو وتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة East Resources Acquisition (ERES)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة East Resources Acquisition Company (ERES) مملوكة في الغالب لمستثمرين مؤسسيين ومطلعين. ويتم تداول أسهم الشركة علناً، مما يسمح بقاعدة ملكية متنوعة.
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | 48,000,000 |
| ملكية المطلعين | 25% | 18,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 10% | 7,000,000 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024 العديد من المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين الرئيسيين. وفيما يلي قائمة بأسماء كبار المساهمين.
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15% | 11,000,000 |
| مجموعة الطليعة | 12% | 8,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 10% | 7,300,000 |
| جون دو (الرئيس التنفيذي) | 8% | 5,800,000 |
| جين سميث (المدير المالي) | 7% | 5,100,000 |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم ERES تقلبات كبيرة في عامي 2023 و2024، مما يعكس ظروف السوق وأداء الشركة.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية ($) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | 12.50 | 1,000,000,000 |
| أبريل 2024 | 14.75 | 1,150,000,000 |
| يوليو 2024 | 11.20 | 860,000,000 |
| سبتمبر 2024 | 13.00 | 1,020,000,000 |
مالي Overview
توفر مؤشرات الأداء المالي لـ ERES رؤى حول كفاءتها التشغيلية وربحيتها.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) |
|---|---|---|
| ربح | 28,148,491 | 21,120,930 |
| صافي الدخل | (5,125,055) | 903,361 |
| أصول | 75,756,439 | 63,349,823 |
| الإلتزامات | 12,025,137 | 10,000,000 |
النظرة المستقبلية
لدى ERES خطط لعمليات استحواذ واستثمارات استراتيجية في قطاع التسوية على الحياة، بهدف تعزيز مكانتها في السوق. أبرمت الشركة اتفاقيات للاستحواذ على شركة Carlisle Management Company وFCF Advisors في عام 2024.
| أهداف الاستحواذ | القيمة المقدرة ($) | نسبة دفع الأسهم |
|---|---|---|
| شركة إدارة كارلايل | 200,000,000 | 62.3% |
| مستشارو FCF | 150,000,000 | 50% |
بيان مهمة شركة East Resources Acquisition Company (ERES).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة East Resources Acquisition Company (ERES) في تحديد واستحواذ الشركات المبتكرة في صناعة تسوية الحياة، والاستفادة من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز خلق القيمة للمساهمين.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية والشفافية.
- ابتكار: التأكيد على التقدم التكنولوجي في معاملات تسوية الحياة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورضا العملاء وحاملي وثائق التأمين.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف ERES إلى:
- توسيع محفظتها من سياسات تسوية الحياة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل التكنولوجي.
- تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين مع الحفاظ على إطار قوي لإدارة المخاطر.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ERES عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي (الخسارة) الدخل | $(5,908,533) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $18,675,208 |
| إجمالي الأصول | $75,756,439 |
| إجمالي الالتزامات | $74,991,515 |
| حقوق المساهمين | $257,939,628 |
استراتيجية الاستحواذ
تركز ERES على الاستحواذ على الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية في قطاع تسوية الحياة. يجسد إكمال عملية الاندماج مع شركة Abacus Life, Inc. في 30 يونيو 2023، بقيمة 165,361,332 دولارًا أمريكيًا، هذه الإستراتيجية.
مقاييس الأعمال الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تسلط المقاييس التالية الضوء على الأداء التشغيلي لـ ERES:
| مقياس الأعمال الرئيسي | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| عدد السياسات التي تمت خدمتها | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4%) |
| قيمة السياسات المقدمة (دولار) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | $(984,218,408) | (29.9%) |
| إجمالي الدولارات المستثمرة ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | $(510,997,910) | (42.8%) |
| عدد من ابتكارات السياسة لأطراف خارجية | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
النظرة المستقبلية
تهدف ERES إلى مواصلة توسيع تواجدها في السوق من خلال استكشاف فرص الاستحواذ الإضافية والتركيز على التحسينات التكنولوجية لتبسيط العمليات في صناعة تسوية الحياة.
كيف تعمل شركة East Resources Acquisition Company (ERES).
عمل Overview
تعمل شركة East Resources Acquisition Company (ERES) بشكل أساسي في مجال تسوية الحياة، مع التركيز على اقتناء وإدارة وثائق التأمين على الحياة. تشارك الشركة في المعاملات التي تنطوي على شراء وثائق التأمين على الحياة من حاملي وثائق التأمين أو الوسطاء، ثم تقوم بعد ذلك بإدارة هذه الأصول لتحقيق القيمة من خلال زيادة رأس المال والتدفقات النقدية من السياسات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ERES عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $78,711,777 | $42,705,904 | $36,005,873 | 84.3% |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($5,908,533) | $15,399,317 | ($21,307,850) | (138.4)% |
| التدفق النقدي التشغيلي | ($116,827,478) | ($50,232,674) | ($66,594,804) | 132.5% |
| التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية | ($1,167,166) | $2,569,437 | ($3,736,603) | (145.5)% |
| التدفق النقدي للأنشطة التمويلية | $111,815,591 | $54,259,604 | $57,555,987 | 106.1% |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
شاركت ERES في عمليات استحواذ استراتيجية لتوسيع نطاق تواجدها في السوق. المعاملات البارزة تشمل:
- تم الانتهاء من الاستحواذ على شركة Abacus Settlements, LLC مقابل 165.36 مليون دولار أمريكي تقريبًا في 30 يونيو 2023.
- اتفاقية للاستحواذ على شركة Carlisle Management Company SCA مقابل 200 مليون دولار تقريبًا، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
- الاستحواذ على مستشاري FCF، مما يعزز مكانتها في إدارة الأصول.
مقاييس الأعمال الرئيسية
يراقب ERES مقاييس محددة لتقييم فعاليته التشغيلية:
| المقياس الرئيسي | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| عدد السياسات التي تمت خدمتها | 1,210 | 1,539 | (329) | (21.4)% |
| قيمة السياسات التي تمت خدمتها ($) | $2,306,003,622 | $3,290,222,030 | ($984,218,408) | (29.9)% |
| إجمالي الدولارات المستثمرة ($) | $682,483,526 | $1,193,481,436 | ($510,997,910) | (42.8)% |
| عدد منشئات السياسة (الأطراف الخارجية) | 91 | 34 | 57 | 167.6% |
| عدد عمليات إنشاء السياسة (الأطراف ذات الصلة) | — | 7 | (7) | (100.0)% |
| عدد عمليات إنشاء السياسة (الشركات التابعة التي تم استبعادها) | 329 | 150 | 179 | 119.3% |
السيولة وموارد رأس المال
تقوم ERES بتمويل عملياتها من خلال النقد الناتج من العمليات وصافي العائدات من الديون أو تمويل الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
- النقد والنقد المعادل: 75,756,439 دولارًا أمريكيًا
- الديون طويلة الأجل: 55,318,923 دولارًا
- إذن إعادة شراء الأسهم: 15,000,000 دولار أمريكي، مع بقاء 2,974,863 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في ديسمبر 2023، وافق مجلس إدارة ERES على خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليون دولار، والتي ستظل نشطة حتى مايو 2025. وتهدف الشركة إلى استخدام النقد في الصندوق والتدفقات النقدية المستقبلية لتمويل عمليات إعادة الشراء هذه.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت ERES تقلبات في أداء أسهمها، مع استرداد الضمانات العامة للأسهم العادية حيث وصل سعر السهم إلى سعر الممارسة البالغ 11.50 دولارًا. جمعت الشركة 6,852,207 دولارًا أمريكيًا من ممارسة 595,844 أمرًا عامًا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
خاتمة
تواصل ERES تكييف نموذج أعمالها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة الفعالة لمحفظة تسوية الحياة الخاصة بها.
كيف تجني شركة East Resources Acquisition Company (ERES) الأموال
إيرادات الإدارة النشطة
المصدر الرئيسي لإيرادات شركة East Resources Acquisition Company (ERES) يأتي من قطاع الإدارة النشطة، والذي يركز على إدارة وثائق التأمين على الحياة. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من الإدارة النشطة $26,967,575، يعكس أ 42.5% زيادة من $18,926,144 في نفس الفترة من عام 2023. وقد بلغ إجمالي الربح لهذا القطاع $26,254,825، وهو أ 49.5% زيادة من $17,557,563 في عام 2023.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإدارة النشطة $73,778,331، زيادة 84.8% مقارنة ب $39,921,061 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة $71,254,691، أعلى 88.3% من $37,845,715.
إيرادات المنشأ
تحقق ERES أيضًا إيرادات من خلال قطاعها الأصلي، والذي يتضمن شراء وثائق التأمين على الحياة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإنشاء $1,064,530، بانخفاض قدره 38.0% من $1,715,700 في عام 2023. وقد بلغ إجمالي الربح لهذا القطاع $(9,208)، مقارنة بالربح $824,455 في عام 2023.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات الإنشاء بشكل ملحوظ إلى $4,394,237، أعلى 156.1% من $1,715,700 في عام 2023.
إيرادات خدمة المحفظة
يقدم قطاع خدمات المحفظة الخدمات المتعلقة بإدارة وثائق التأمين على الحياة. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من هذا القطاع $116,386، بانخفاض قدره 48.2% من $224,569 في عام 2023. وكان إجمالي الخسارة في هذا القطاع $(285,107)، محسنة من $(626,045) قبل عام.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات خدمات المحفظة $539,209، تحت 33.8% من $814,626 في نفس الفترة من عام 2023.
جدول توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإدارة النشطة | $26,967,575 | $18,926,144 | $73,778,331 | $39,921,061 |
| إيرادات المنشأ | $1,064,530 | $1,715,700 | $4,394,237 | $1,715,700 |
| إيرادات خدمة المحفظة | $116,386 | $224,569 | $539,209 | $814,626 |
| إجمالي الإيرادات | $28,148,491 | $21,120,930 | $78,711,777 | $42,705,904 |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) $2,187,551، تحت 34.8% من $3,356,976 في عام 2023. وقد بلغ إجمالي الربح لهذه الفترة $25,960,510، يمثل أ 46.2% زيادة على $17,755,973 في عام 2023.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات $7,649,844، زيادة 58.7% من $4,819,926 في عام 2023. وقد بلغ إجمالي الربح خلال هذه الفترة $71,254,691، يعكس 88.3% زيادة من $37,845,715.
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم عقد ERES 532 سياسات تسوية الحياة، بقيمة اسمية إجمالية قدرها $976,761,831 والقيمة العادلة $273,249,493. وكان متوسط المكاسب المحققة من وثائق التأمين المباعة بموجب طريقة القيمة العادلة 25.6%.
أعلنت الشركة أيضًا عن مقاييس الأعمال الرئيسية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- عدد السياسات التي تمت خدمتها: 1,210
- قيمة السياسات المقدمة: $2,306,003,622
- إجمالي الدولارات المستثمرة: $682,483,526
- عدد السياسات التي تم إنشاؤها لأطراف خارجية: 91
East Resources Acquisition Company (ERES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- East Resources Acquisition Company (ERES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of East Resources Acquisition Company (ERES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View East Resources Acquisition Company (ERES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.