Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Bundle
Eine kurze Geschichte der Establishment -Labors
Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) ist ein globales Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Frauen konzentriert, hauptsächlich durch innovative Lösungen in der Brustästhetik und -rekonstruktion. Das 2010 gegründete Unternehmen hat sich als führend im Femtech -Sektor etabliert und an medizinische Fachkräfte in über 85 Ländern fast vier Millionen Motiva® -Geräte liefert.
Unternehmenswachstum und Produktentwicklung
ESTEMENT LABS hat seine Produktangebote kontinuierlich erweitert, einschließlich des Motiva Flora® Tissue Expander, dem ersten von regulatorisch zugelassenen Expander mit einem integrierten Hafen, der die Funkfrequenztechnologie nutzt. Dieses Produkt ist besonders wichtig, um die Ergebnisse bei der Brustrekonstruktion nach Krebsbehandlungen zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Establishment Labs den Gesamtumsatz von 40,2 Mio. USD im dritten Quartal, was einer Steigerung von 38,5 Mio. USD im selben Quartal von 2023 betrug. Der Bruttogewinn belief 67,7% im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 40,2 Millionen US -Dollar | 38,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 25,7 Millionen US -Dollar | 26,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 63.9% | 67.7% |
| Betriebskosten | 38,9 Millionen US -Dollar | 47,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (16,7 Millionen US -Dollar) | (29,3 Millionen US -Dollar) |
Operative Höhepunkte
Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung der Betriebskosten gemacht. Im dritten Quartal 2024 gingen die Gesamtbetriebskosten von 47,1 Mio. USD im Vorjahr auf 38,9 Mio. USD zurück. Insbesondere der Umsatz, die allgemeinen und administrativen (SG & A) gingen auf 34,1 Mio. USD zurück, was 40,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
Jüngste Entwicklungen
Am 26. September 2024 erhielten die Establishment Labs die FDA -Genehmigung für seine Motiva -Implantate, ein entscheidender Moment, der voraussichtlich ein erhebliches Wachstum auf dem US -amerikanischen Markt vorantreibt. Das Unternehmen erwartet, dass die US -Einnahmen im Jahr 2025 über 35 Millionen US -Dollar übersteigen. Zusätzlich wurde nach der Zeichnung von 25 Millionen US -Dollar von der Oaktree -Kreditfazilität und einem Aktienverkauf von 50 Millionen US -Dollar am 7. November 2024 ein Pro -Forma -Barbetrag von rund 114,0 Mio. USD gemeldet.
| Schlüsselentwicklungen | Datum |
|---|---|
| FDA -Zulassung von Motiva -Implantaten | 26. September 2024 |
| Pro forma Bargeldbilanz | 114,0 Millionen US -Dollar |
| Erwartete US -Einnahmen für 2025 | Über 35 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich die Establishment Labs auf die globale Marktführung mit den Erwartungen an ein nachhaltiges zweistelliges Umsatzwachstum und die aufkommende Rentabilität. Das Unternehmen investiert weiterhin in operative Effizienz und Produktinnovationen, um seine Wettbewerbsposition im Bereich der Medizintechnik zu verbessern.
A Who gehört Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Oaktree Capital Management | 12.5% | 3,531,250 |
| BlackRock, Inc. | 8.9% | 2,500,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.6% | 2,145,000 |
| R-Bridge Fund (CBC Group) | 5.3% | 1,500,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 30.2% | 8,500,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 35.5% | 10,000,000 |
Jüngste finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal 2024 meldeten die Establishment Labs die folgenden finanziellen Metriken:
- Gesamtumsatz: 40,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 16,7 Millionen US -Dollar
- Barguthaben: 39,7 Millionen US -Dollar
- Angepasster EBITDA -Verlust: 7,0 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 38,9 Millionen US -Dollar
Markttrends und Analystenbewertungen
Die Aktienleistung von Establishment Labs hat eine Volatilität gezeigt, die von breiteren Markttrends im Bereich der Medizintechnik beeinflusst wird. Analysten haben Preisziele festgelegt, die eine Reihe von Erwartungen auf der Grundlage der Marktbedingungen und der Unternehmensleistung widerspiegeln:
| Analystenfirma | Bewertung | Kursziel |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Kaufen | $35.00 |
| Morgan Stanley | Halten | $22.00 |
| JP Morgan | Neutral | $28.00 |
Zukünftige Aussichten
ESTEMENT LABS hat seine Umsatzleitungen für 2024 auf eine Reichweite von 165 Mio. USD auf 168 Millionen US -Dollar aktualisiert, was einem vorherigen Schätzung von 174 Millionen US -Dollar auf 184 Millionen US -Dollar zurückzuführen ist. Diese Anpassung spiegelt die erwarteten Herausforderungen in bestimmten Märkten, insbesondere in Brasilien, wider, umfasst jedoch auch Optimismus in Bezug auf die US -Markterweiterung nach der FDA -Zustimmung von Motiva -Implantaten am 26. September 2024.
Das Unternehmen wird voraussichtlich weiterhin seine jüngsten Kapitalerhöhungen und strategischen Partnerschaften nutzen, um seine Marktposition zu verbessern. Der Pro -Forma -Cash -Guthaben wird voraussichtlich rund 114,0 Mio. USD betragen, was 50,0 Millionen US -Dollar aus einem jüngsten direkten Angebot umfasst.
Aktualisierung von Labs Holdings Inc. (ESTA)
Establishment Labs Holdings Inc. ist verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen durch innovative und wissenschaftlich angetriebene Lösungen in der Brustästhetik und -rekonstruktion voranzutreiben. Das Unternehmen zielt darauf ab, modernste medizinische Technologien bereitzustellen, die die Ergebnisse und die Zufriedenheit der Patienten verbessern.
Finanziell Overview Ab dem 30. September 2024
Einrichtung Labs meldeten einen Einnahmen von 40,2 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal von 2024 eine Erhöhung aus 38,5 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Der Bruttogewinn des Quartals war 25,7 Millionen US -Dollareine grobe Marge von von 63.9%.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 40,2 Millionen US -Dollar | 38,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 25,7 Millionen US -Dollar | 26,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 63.9% | 67.7% |
| Gesamtbetriebskosten | 38,9 Millionen US -Dollar | 47,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (16,7 Millionen US -Dollar) | (29,3 Millionen US -Dollar) |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen signifikanten Rückgang der Gesamtbetriebskosten, die sich auf die Auswahl stellten 38,9 Millionen US -Dollar, eine Reduzierung von 8,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Umsatz-, allgemeine und Verwaltungskosten waren 34,1 Millionen US -Dollar, unten von 40,0 Millionen US -Dollar.
Forschung und Entwicklung
Forschungs- und Entwicklungskosten wurden insgesamt 4,8 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu 7,1 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dieser Rückgang wurde weitgehend auf die Reduzierung der Personalkosten zurückzuführen.
Bargeldposition
Zum 30. September 2024 hatten die Labors für die Establishment einen Geldbetrag von einem Geldbetrag von 39,7 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen antizipiert einen Pro -forma -Bargeldbetrag von ca. 114,0 Millionen US -Dollar nach zusätzlichen Finanzierungsaktivitäten, einschließlich a 25,0 Millionen US -Dollar aus der Oaktree -Kreditfazilität zeichnen und 50,0 Millionen US -Dollar Aus einem kürzlich durchgeführten Aktienverkauf.
| Bargeldkennzahlen | Menge |
|---|---|
| Barguthaben (30. September 2024) | 39,7 Millionen US -Dollar |
| Pro forma Bargeldbilanz | 114,0 Millionen US -Dollar |
| Aktueller Aktienverkauf | 50,0 Millionen US -Dollar |
| Oakttree Kreditfazilität Unentschieden | 25,0 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Establishment Labs hat sich als führend auf dem Femtech -Markt positioniert, mit fast Vier Millionen Motiva® -Geräte Seit 2010 weltweit geliefert. Das Unternehmen erweitert seine Reichweite, insbesondere auf dem US 35 Millionen Dollar im Jahr 2025.
Das Unternehmen verfolgt auch aktiv Wachstumschancen, mit einer überarbeiteten Umsatzberatung für 2024 zwischen den Punkten 165 Millionen Dollar Und 168 Millionen Dollar, unten aus früheren Schätzungen von 174 Millionen Dollar Zu 184 Millionen Dollar.
Regulatorische Zulassungen
Am 26. September 2024 erteilte die FDA die Genehmigung für Motiva -Implantate, der einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen markierte und seine Produktangebote auf dem US -amerikanischen Markt verbesserte.
Abschluss
Die Establishment Labs konzentriert sich auf die Nutzung seiner innovativen Technologien, um die Gesundheit von Frauen zu verbessern, die durch starke finanzielle Leistung und strategische Marktpositionierung unterstützt werden.
Wie Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) funktioniert
Unternehmen Overview
Establishment Labs Holdings Inc. ist ein globales Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen konzentriert, insbesondere auf die Brustästhetik und -rekonstruktion. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Produkte, darunter das Motiva® Implant, das seit seiner Gründung im Jahr 2010 fast vier Millionen Patienten geliefert wird.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldeten die Establishment Labs die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $40,227,000 | $38,506,000 | $121,511,000 | $133,591,000 |
| Bruttogewinn | $25,717,000 | $26,052,000 | $79,033,000 | $86,392,000 |
| Betriebskosten | $38,856,000 | $47,090,000 | $110,350,000 | $129,303,000 |
| Verlust aus Operationen | ($13,139,000) | ($21,038,000) | ($31,317,000) | ($42,911,000) |
| Nettoverlust | ($16,682,000) | ($29,273,000) | ($50,065,000) | ($57,960,000) |
| Grund- und verwässerter Nettoverlust pro Aktie | ($0.59) | ($1.12) | ($1.80) | ($2.28) |
Bilanzdaten
Ab dem 30. September 2024 sind die Bilanzdaten wie folgt:
| Vermögenswerte | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kasse | $39,697 |
| Forderungen | $67,251 |
| Inventar | $67,122 |
| Gesamtstromvermögen | $182,953 |
| Eigentum und Ausrüstung | $79,423 |
| Gesamtvermögen | $282,685 |
| Verbindlichkeiten und Aktionäre Eigenkapital | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Abbrechnungsverbindlichkeiten | $34,397 |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $50,498 |
| Beachten Sie zu zahlen | $194,360 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $249,975 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $32,710 |
| Gesamtverbindlichkeiten und Aktionäre Eigenkapital | $282,685 |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 erreichten die Establishment Labs mehrere operative Meilensteine:
- FDA -Genehmigung: Die Motiva -Implantate erhielten am 26. September 2024 die FDA -Genehmigung.
- Einnahmeanleitung: Das Unternehmen hat seine Umsatzleitlinien von 2024 auf 165 bis 168 Millionen US -Dollar aktualisiert, von der vorherigen Schätzung von 174 Millionen US -Dollar auf 184 Mio. USD.
- Cash Management: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Barguthaben von 39,7 Mio. USD mit einem Pro -Forma -Barguthaben von ca. 114,0 Mio. USD nach jüngsten Finanzierungsaktivitäten.
- Markterweiterung: Das Unternehmen fügte innerhalb von drei Wochen nach dem Start der Motiva-Produktlinie über 250 neue Konten in den USA hinzu, um seine Vertriebsmitarbeiter bis zum Jahresende von 32 auf 40 Vertreter zu erhöhen.
Forschung und Entwicklung
Die Investition des Unternehmens in Forschung und Entwicklung war ein wesentlicher Schwerpunkt, wobei die F & E -Ausgaben wie folgt aufgezeichnet wurden:
| F & E -Kosten | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betrag (in Tausenden) | $4,801 | $7,128 |
Diese Ausgaben sind ein Engagement für Innovation und die Entwicklung neuer Produkte im Femtech -Sektor.
Marktposition
Establishment Labs ist in über 85 Ländern tätig und hält mehr als 200 Patentanwendungen in verschiedenen Produktkategorien. Das Unternehmen zielt darauf ab, eine führende Position auf dem globalen Markt für Brustästhetik- und Rekonstruktionstechnologien einzurichten.
Zukünftige Aussichten
Die Establishment Labs erwarten erhebliche Wachstumschancen, insbesondere auf dem US -amerikanischen Markt, wo der prognostizierte Umsatz im Jahr 2025 voraussichtlich 35 Millionen US -Dollar übersteigt.
Wie Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Establishment Labs erzielen hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von medizinischen Geräten, insbesondere durch Brustimplantate und Gewebeexpehner. Für das dritte Quartal von 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 40,2 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 38,5 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.
| Zeitraum | Einnahmen | Umsatzkosten | Bruttogewinn | Bruttogewinnmarge |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $40,227,000 | $14,510,000 | $25,717,000 | 63.9% |
| Q3 2023 | $38,506,000 | $12,454,000 | $26,052,000 | 67.7% |
| 9m 2024 | $121,511,000 | $42,478,000 | $79,033,000 | 65.0% |
| 9m 2023 | $133,591,000 | $47,199,000 | $86,392,000 | 64.7% |
Produktangebote
Zu den Flaggschiffprodukten des Unternehmens gehören die Motiva® Brustimplantate und der Motiva Flora® Tissue Expander. Die FDA genehmigte die Motiva -Implantate am 26. September 2024, was voraussichtlich ein erhebliches Umsatzwachstum auf dem US 35 Millionen Dollar im Jahr 2025.
Betriebskosten
Für Q3 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 38,9 Millionen US -Dollar, eine Reduzierung von 47,1 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dieser Rückgang wurde auf Kostensenkungsinitiativen zurückgeführt, einschließlich eines Rückgangs der Umsatz-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) um 34,1 Millionen US -Dollar aus 40,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vertrieb, allgemein und administrativ (SG & A) | $34,055,000 | $39,962,000 |
| Forschung und Entwicklung (F & E) | $4,801,000 | $7,128,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $38,856,000 | $47,090,000 |
Nettoverlust
Einrichtungslabors meldeten einen Nettoverlust von 16,7 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal von 2024 eine Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 29,3 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2023. Der Verlust aus den Operationen für Q3 2024 war 13,1 Millionen US -Dollar, unten von 21,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Bargeldposition und Finanzierung
Zum 30. September 2024 war der Barguthaben des Unternehmens 39,7 Millionen US -Dollar. Nach einer privaten Platzierung, die am 9. Januar 2024 abgeschlossen wurde, beträgt der Pro -Forma -Bargeldbetrag ungefähr 114,0 Millionen US -Dollar, einschließlich 25,0 Millionen US -Dollar aus der Oaktree -Kreditfazilität und 50,0 Millionen US -Dollar von einem registrierten direkten Angebot.
Markterweiterung und zukünftige Aussichten
Estabishment Labs erweitert seine Marktpräsenz aktiv, insbesondere in den USA 250 neue Konten Innerhalb von drei Wochen, mit Plänen, das Verkaufsteam auf zu erhöhen 40 Vertreter bis zum Jahresende 2024.
Finanzielle Leistungszusammenfassung
Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für Labors für die Einrichtung zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $16,682,000 | $29,273,000 |
| Verlust aus Operationen | $13,139,000 | $21,038,000 |
| Eingepasster EBITDA -Verlust | $7,017,000 | $16,278,000 |
| Barguthaben | $39,697,000 | $40,035,000 |
Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.