Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Bundle
نبذة تاريخية عن مختبرات المؤسسة
(NASDAQ: ESTA) هي شركة عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا الطبية وتركز على تحسين صحة المرأة وعافيتها، وذلك في المقام الأول من خلال الحلول المبتكرة في مجال تجميل الثدي وإعادة بنائه. تأسست الشركة في عام 2010، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في قطاع Femtech، حيث قدمت ما يقرب من أربعة ملايين جهاز Motiva® لمتخصصي الرعاية الصحية في أكثر من 85 دولة.
نمو الشركة وتطوير المنتجات
قامت شركة Foundation Labs باستمرار بتوسيع عروض منتجاتها، بما في ذلك موسع الأنسجة Motiva Flora®، وهو أول موسع معتمد من الجهات التنظيمية مع منفذ متكامل يستخدم تقنية الترددات الراديوية. هذا المنتج له أهمية خاصة لتحسين نتائج إعادة بناء الثدي بعد علاج السرطان.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت المؤسسة عن إيرادات إجمالية قدرها 40.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 38.5 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح 25.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي قدره 63.9٪ مقارنة بـ 25.7 مليون دولار أمريكي. 67.7% في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 40.2 مليون دولار | 38.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 25.7 مليون دولار | 26.1 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 63.9% | 67.7% |
| مصاريف التشغيل | 38.9 مليون دولار | 47.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (16.7 مليون دولار) | (29.3 مليون دولار) |
المعالم التشغيلية
وقد قطعت الشركة خطوات كبيرة في خفض التكاليف التشغيلية. وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفض إجمالي نفقات التشغيل إلى 38.9 مليون دولار أمريكي من 47.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. والجدير بالذكر أن مصاريف المبيعات والعمومية والإدارية انخفضت إلى 34.1 مليون دولار، بانخفاض من 40.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
التطورات الأخيرة
في 26 سبتمبر 2024، حصلت المؤسسة Labs على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) على غرسات Motiva الخاصة بها، وهي لحظة محورية من المتوقع أن تؤدي إلى نمو كبير في السوق الأمريكية. وتتوقع الشركة أن تتجاوز إيرادات الولايات المتحدة 35 مليون دولار أمريكي في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن رصيد نقدي مبدئي يبلغ حوالي 114.0 مليون دولار أمريكي بعد سحب 25 مليون دولار أمريكي من تسهيلات Oaktree الائتمانية وبيع أسهم بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في 7 نوفمبر 2024.
| التطورات الرئيسية | تاريخ |
|---|---|
| موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على زراعة موتيفا | 26 سبتمبر 2024 |
| الرصيد النقدي المبدئي | 114.0 مليون دولار |
| الإيرادات الأمريكية المتوقعة لعام 2025 | تتجاوز 35 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز المؤسسة Labs على قيادة السوق العالمية مع توقعات بنمو مستدام في الإيرادات مكون من رقمين والربحية الناشئة. وتواصل الشركة الاستثمار في الكفاءات التشغيلية وابتكارات المنتجات لتعزيز مكانتها التنافسية في قطاع التكنولوجيا الطبية.
من يملك مؤسسة Labs Holdings Inc. (ESTA)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة المؤسسة Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| أوكتري كابيتال مانجمنت | 12.5% | 3,531,250 |
| شركة بلاك روك | 8.9% | 2,500,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.6% | 2,145,000 |
| صندوق R-Bridge (مجموعة CBC) | 5.3% | 1,500,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.2% | 8,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | 35.5% | 10,000,000 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت المؤسسة عن المقاييس المالية التالية:
- إجمالي الإيرادات: 40.2 مليون دولار
- صافي الخسارة: 16.7 مليون دولار
- الرصيد النقدي: 39.7 مليون دولار
- خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 7.0 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 38.9 مليون دولار
اتجاهات السوق وتقييمات المحللين
أظهر أداء أسهم شركة Foundation Labs تقلبًا، متأثرًا باتجاهات السوق الأوسع في قطاع التكنولوجيا الطبية. حدد المحللون أهدافًا للسعر تعكس مجموعة من التوقعات بناءً على ظروف السوق وأداء الشركة:
| شركة محلل | تصنيف | هدف السعر |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يشتري | $35.00 |
| مورجان ستانلي | يمسك | $22.00 |
| جي بي مورغان | حيادي | $28.00 |
النظرة المستقبلية
قامت المؤسسة بتحديث توجيهات الإيرادات لعام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 165 مليون دولار إلى 168 مليون دولار، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 174 مليون دولار إلى 184 مليون دولار. يعكس هذا التعديل التحديات المتوقعة في أسواق محددة، لا سيما البرازيل، ولكنه يتضمن أيضًا التفاؤل بشأن توسع السوق الأمريكية بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على Motiva Implants في 26 سبتمبر 2024.
ومن المتوقع أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادات رأس المال الأخيرة والشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. ومن المتوقع أن يبلغ الرصيد النقدي المبدئي حوالي 114.0 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 50.0 مليون دولار أمريكي من عرض مباشر حديث.
بيان مهمة مؤسسة مختبرات القابضة (ESTA).
تلتزم شركة Foundation Labs Holdings Inc. بالنهوض بصحة المرأة وعافيتها من خلال حلول مبتكرة ومدفوعة علميًا في مجال تجميل الثدي وإعادة بنائه. وتهدف الشركة إلى توفير التقنيات الطبية المتطورة التي تعزز نتائج المرضى ورضاهم.
مالي Overview اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
سجلت مختبرات المؤسسة إيرادات قدرها 40.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 38.5 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي ربح الربع 25.7 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 63.9%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 40.2 مليون دولار | 38.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 25.7 مليون دولار | 26.1 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 63.9% | 67.7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 38.9 مليون دولار | 47.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (16.7 مليون دولار) | (29.3 مليون دولار) |
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثالث، أعلنت الشركة عن انخفاض كبير في إجمالي مصاريف التشغيل، حيث بلغ 38.9 مليون دولار، تخفيض 8.2 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. وكانت المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية 34.1 مليون دولار، أسفل من 40.0 مليون دولار.
البحث والتطوير
إجمالي نفقات البحث والتطوير 4.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 7.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض تكاليف الموظفين.
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى المؤسسة Labs رصيد نقدي قدره 39.7 مليون دولار. تتوقع الشركة وجود رصيد نقدي مبدئي يبلغ حوالي 114.0 مليون دولار بعد أنشطة التمويل الإضافية، بما في ذلك أ 25.0 مليون دولار الاستفادة من تسهيلات Oaktree الائتمانية و 50.0 مليون دولار من بيع الأسهم الأخيرة.
| المقاييس النقدية | كمية |
|---|---|
| الرصيد النقدي (30 سبتمبر 2024) | 39.7 مليون دولار |
| الرصيد النقدي المبدئي | 114.0 مليون دولار |
| بيع الأسهم الأخيرة | 50.0 مليون دولار |
| سحب تسهيلات أوكتري الائتمانية | 25.0 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لقد وضعت المؤسسة نفسها كشركة رائدة في سوق Femtech، مع ما يقرب من أربعة ملايين جهاز Motiva® تم تسليمها عالميًا منذ عام 2010. وتواصل الشركة توسيع نطاق وصولها، لا سيما في السوق الأمريكية، حيث من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات المتوقعة 35 مليون دولار في عام 2025.
تسعى الشركة أيضًا إلى متابعة فرص النمو بنشاط، مع تحديد توجيهات الإيرادات المنقحة لعام 2024 بين 165 مليون دولار و 168 مليون دولار، بانخفاض عن التقديرات السابقة ل 174 مليون دولار ل 184 مليون دولار.
الموافقات التنظيمية
في 26 سبتمبر 2024، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على زراعة Motiva، مما يمثل إنجازًا هامًا للشركة ويعزز عروض منتجاتها في السوق الأمريكية.
خاتمة
تركز المؤسسة Labs على الاستفادة من تقنياتها المبتكرة لتعزيز صحة المرأة، مدعومة بأداء مالي قوي وموقع استراتيجي في السوق.
كيف تعمل شركة المؤسسة Labs Holdings Inc. (ESTA).
شركة Overview
هي شركة عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا الطبية وتركز على صحة المرأة وعافيتها، لا سيما في مجال تجميل الثدي وإعادة إعماره. وتشتهر الشركة بمنتجاتها المبتكرة، بما في ذلك زرعة Motiva®، التي تم تسليمها إلى ما يقرب من أربعة ملايين مريض منذ إنشائها في عام 2010.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مؤسسة مختبرات المؤسسة عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $40,227,000 | $38,506,000 | $121,511,000 | $133,591,000 |
| إجمالي الربح | $25,717,000 | $26,052,000 | $79,033,000 | $86,392,000 |
| مصاريف التشغيل | $38,856,000 | $47,090,000 | $110,350,000 | $129,303,000 |
| الخسارة من العمليات | ($13,139,000) | ($21,038,000) | ($31,317,000) | ($42,911,000) |
| صافي الخسارة | ($16,682,000) | ($29,273,000) | ($50,065,000) | ($57,960,000) |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | ($0.59) | ($1.12) | ($1.80) | ($2.28) |
بيانات الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت بيانات الميزانية العمومية كما يلي:
| أصول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| نقدي | $39,697 |
| حسابات القبض | $67,251 |
| جرد | $67,122 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $182,953 |
| الممتلكات والمعدات | $79,423 |
| إجمالي الأصول | $282,685 |
| الالتزامات وحقوق المساهمين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الحسابات المستحقة الدفع | $34,397 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $50,498 |
| ملاحظة مستحقة الدفع | $194,360 |
| إجمالي الالتزامات | $249,975 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $32,710 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | $282,685 |
المعالم التشغيلية
حققت مختبرات المؤسسة في الربع الثالث من عام 2024 العديد من الإنجازات التشغيلية:
- موافقة ادارة الاغذية والعقاقير: حصلت غرسات Motiva على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 26 سبتمبر 2024.
- إرشادات الإيرادات: قامت الشركة بتحديث توجيهات الإيرادات لعام 2024 إلى 165 مليون دولار إلى 168 مليون دولار، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 174 مليون دولار إلى 184 مليون دولار.
- إدارة النقد: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة رصيد نقدي قدره 39.7 مليون دولار أمريكي، مع رصيد نقدي مبدئي يبلغ حوالي 114.0 مليون دولار أمريكي بعد أنشطة التمويل الأخيرة.
- توسع السوق: أضافت الشركة أكثر من 250 حسابًا جديدًا في الولايات المتحدة في غضون ثلاثة أسابيع من إطلاق خط إنتاج Motiva، مع خطط لزيادة قوة مبيعاتها من 32 إلى 40 ممثلًا بحلول نهاية العام.
البحث والتطوير
كان استثمار الشركة في البحث والتطوير محورًا رئيسيًا، حيث تم تسجيل نفقات البحث والتطوير على النحو التالي:
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبلغ (بالآلاف) | $4,801 | $7,128 |
تمثل هذه النفقات التزامًا بالابتكار وتطوير منتجات جديدة في قطاع Femtech.
موقف السوق
تعمل المؤسسة Labs في أكثر من 85 دولة وتمتلك أكثر من 200 طلب براءة اختراع عبر فئات المنتجات المختلفة. تهدف الشركة إلى ترسيخ مكانة رائدة في السوق العالمية لتقنيات تجميل الثدي وإعادة البناء.
النظرة المستقبلية
وتتوقع المؤسسة فرص نمو كبيرة، لا سيما في السوق الأمريكية، حيث من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات المتوقعة 35 مليون دولار في عام 2025.
كيف تجني شركة Foundation Labs Holdings Inc. (ESTA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Estation Labs إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأجهزة الطبية، وخاصة زراعة الثدي وموسعات الأنسجة. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات للربع الثالث من عام 2024 40.2 مليون دولار، زيادة من 38.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| فترة | ربح | تكلفة الإيرادات | إجمالي الربح | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $40,227,000 | $14,510,000 | $25,717,000 | 63.9% |
| الربع الثالث 2023 | $38,506,000 | $12,454,000 | $26,052,000 | 67.7% |
| 9 أشهر 2024 | $121,511,000 | $42,478,000 | $79,033,000 | 65.0% |
| 9 أشهر 2023 | $133,591,000 | $47,199,000 | $86,392,000 | 64.7% |
عروض المنتجات
تشمل المنتجات الرئيسية للشركة غرسات الثدي Motiva® وموسع الأنسجة Motiva Flora®. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على غرسات Motiva في 26 سبتمبر 2024، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو كبير في الإيرادات في السوق الأمريكية، ومن المتوقع أن تتجاوز 35 مليون دولار في عام 2025.
مصاريف التشغيل
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 38.9 مليون دولار، تخفيض من 47.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى مبادرات خفض التكاليف، بما في ذلك انخفاض المبيعات والمصروفات العمومية والإدارية إلى 34.1 مليون دولار من 40.0 مليون دولار العام السابق.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات، العامة والإدارية (SG&A) | $34,055,000 | $39,962,000 |
| البحث والتطوير (البحث والتطوير) | $4,801,000 | $7,128,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $38,856,000 | $47,090,000 |
صافي الخسارة
سجلت مختبرات المؤسسة خسارة صافية قدرها 16.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 تحسناً مقارنة بصافي خسارة قدرها 29.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الخسارة من العمليات في الربع الثالث من عام 2024 13.1 مليون دولار، أسفل من 21.0 مليون دولار في العام السابق.
الوضع النقدي والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد النقدي للشركة 39.7 مليون دولار. بعد اكتمال عرض الاكتتاب الخاص في 9 يناير 2024، يبلغ الرصيد النقدي المبدئي تقريبًا 114.0 مليون دولار، والذي يتضمن 25.0 مليون دولار من تسهيلات Oaktree الائتمانية و 50.0 مليون دولار من العرض المباشر المسجل.
توسيع السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل شركة Foundation Labs بنشاط على توسيع تواجدها في السوق، لا سيما في الولايات المتحدة. وبعد الإطلاق الناجح لـ Motiva، انضمت الشركة إلى أكثر من 250 حساب جديد في غضون ثلاثة أسابيع، مع خطط لزيادة فريق المبيعات إلى 40 ممثلا بحلول نهاية عام 2024.
ملخص الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لمختبرات المنشأة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $16,682,000 | $29,273,000 |
| الخسارة من العمليات | $13,139,000 | $21,038,000 |
| خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $7,017,000 | $16,278,000 |
| الرصيد النقدي | $39,697,000 | $40,035,000 |
Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.