Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Bundle
Une brève histoire des laboratoires d'établissement
EATTREMment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) est une entreprise mondiale de technologie médicale qui se concentre sur l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes, principalement par le biais de solutions innovantes dans l'esthétique et la reconstruction des seins. Fondée en 2010, la société s'est imposée comme un leader dans le secteur Femtech, offrant près de quatre millions d'appareils Motiva® aux professionnels de la santé dans plus de 85 pays.
Croissance de l'entreprise et développement de produits
La mise en place des laboratoires a continuellement élargi ses offres de produits, notamment l'expanseur de tissus Motiva Flora®, qui est le premier expanseur approuvé par la réglementation avec un port intégré utilisant la technologie radio-fréquence. Ce produit est particulièrement significatif pour améliorer les résultats de la reconstruction mammaire après les traitements contre le cancer.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, l'établissement Labs a déclaré un chiffre d'affaires total de 40,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, soit une augmentation de 38,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice brut était de 25,7 millions de dollars, ce qui représente une marge bénéficiaire brute de 63,9% par rapport à celle de la 67,7% l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 40,2 millions de dollars | 38,5 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 25,7 millions de dollars | 26,1 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 63.9% | 67.7% |
| Dépenses d'exploitation | 38,9 millions de dollars | 47,1 millions de dollars |
| Perte nette | (16,7 millions de dollars) | (29,3 millions de dollars) |
Points saillants opérationnels
La société a fait des progrès importants dans la réduction des coûts opérationnels. Au troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation totales ont diminué à 38,9 millions de dollars, contre 47,1 millions de dollars par an auparavant. Notamment, les dépenses des ventes, générales et administratives (SG&A) sont tombées à 34,1 millions de dollars, contre 40,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Développements récents
Le 26 septembre 2024, les laboratoires d'établissement ont reçu l'approbation de la FDA pour ses implants Motiva, un moment pivot qui devrait entraîner une croissance substantielle sur le marché américain. La société prévoit que les revenus américains dépassent 35 millions de dollars en 2025.
| Développements clés | Date |
|---|---|
| Approbation de la FDA des implants motiva | 26 septembre 2024 |
| Solde de trésorerie pro forma | 114,0 millions de dollars |
| Revenus américains attendus pour 2025 | Dépassant 35 millions de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, l'establishment Labs se concentre sur le leadership mondial du marché avec des attentes pour la croissance soutenue des revenus à deux chiffres et la rentabilité émergente. La société continue d'investir dans l'efficacité opérationnelle et les innovations de produits pour améliorer sa position concurrentielle dans le secteur des technologies médicales.
A qui est propriétaire de l'établissement Labs Holdings Inc. (ESTA)
Composition des actionnaires
Depuis 2024, la structure de propriété de l'établissement Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Oaktree Capital Management | 12.5% | 3,531,250 |
| BlackRock, Inc. | 8.9% | 2,500,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.6% | 2,145,000 |
| R-Bridge Fund (CBC Group) | 5.3% | 1,500,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.2% | 8,500,000 |
| Investisseurs de détail | 35.5% | 10,000,000 |
Performance financière récente
Pour le troisième trimestre de 2024, l'establishment Labs a signalé les mesures financières suivantes:
- Revenu total: 40,2 millions de dollars
- Perte nette: 16,7 millions de dollars
- Solde en espèces: 39,7 millions de dollars
- Perte d'EBITDA ajustée: 7,0 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 38,9 millions de dollars
Tendances du marché et évaluations des analystes
La performance des actions des laboratoires d'établissement a montré la volatilité, influencée par les tendances plus larges du marché dans le secteur de la technologie médicale. Les analystes ont fixé des objectifs de prix reflétant une gamme d'attentes basées sur les conditions du marché et les performances de l'entreprise:
| Cabinet d'analystes | Notation | Objectif de prix |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Acheter | $35.00 |
| Morgan Stanley | Prise | $22.00 |
| JP Morgan | Neutre | $28.00 |
Perspectives futures
La mise en place des laboratoires d'établissement a mis à jour ses prévisions de revenus pour 2024 à une fourchette de 165 millions de dollars à 168 millions de dollars, en baisse par rapport à l'estimation précédente de 174 millions de dollars à 184 millions de dollars. Cet ajustement reflète les défis anticipés sur des marchés spécifiques, en particulier le Brésil, mais comprend également l'optimisme concernant l'expansion du marché américain à la suite de l'approbation de la FDA des implants Motiva le 26 septembre 2024.
La société devrait continuer à tirer parti de ses récentes augmentations de capitaux et de ses partenariats stratégiques pour améliorer sa position sur le marché. Le solde de trésorerie Pro Forma devrait être d'environ 114,0 millions de dollars, ce qui comprend 50,0 millions de dollars par rapport à une récente offre directe.
Énoncé de mission de l'établissement Labs Holdings Inc. (ESTA)
Easablishment Labs Holdings Inc. s'engage à faire progresser la santé et le bien-être des femmes grâce à des solutions innovantes et scientifiquement motivées dans l'esthétique et la reconstruction des seins. L'entreprise vise à fournir des technologies médicales de pointe qui améliorent les résultats et la satisfaction des patients.
Financier Overview Au 30 septembre 2024
Les laboratoires d'établissement ont déclaré un revenu de 40,2 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, une augmentation de 38,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice brut du trimestre était 25,7 millions de dollars, représentant une marge brute de 63.9%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 40,2 millions de dollars | 38,5 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 25,7 millions de dollars | 26,1 millions de dollars |
| Marge brute | 63.9% | 67.7% |
| Dépenses d'exploitation totales | 38,9 millions de dollars | 47,1 millions de dollars |
| Perte nette | (16,7 millions de dollars) | (29,3 millions de dollars) |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre, la société a déclaré une baisse significative du total des dépenses d'exploitation 38,9 millions de dollars, une réduction de 8,2 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Les ventes, les dépenses générales et administratives étaient 34,1 millions de dollars, à partir de 40,0 millions de dollars.
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement ont totalisé 4,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 7,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette diminution a été largement attribuée aux réductions des coûts du personnel.
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, les laboratoires d'établissement avaient un solde de trésorerie de 39,7 millions de dollars. La société prévoit un solde en espèces pro forma d'environ 114,0 millions de dollars à la suite d'activités de financement supplémentaires, y compris un 25,0 millions de dollars tirer de la facilité de crédit Oaktree et 50,0 millions de dollars à partir d'une vente de stock récente.
| Métriques en espèces | Montant |
|---|---|
| Solde en espèces (30 septembre 2024) | 39,7 millions de dollars |
| Solde de trésorerie pro forma | 114,0 millions de dollars |
| Vente de stocks récents | 50,0 millions de dollars |
| Draw de la facilité de crédit Oaktree | 25,0 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Les laboratoires d'établissement se sont positionnés comme un leader sur le marché Femtech, avec presque Quatre millions d'appareils Motiva® livré à l'échelle mondiale depuis 2010. La société continue d'étendre sa portée, en particulier sur le marché américain, où les revenus prévus devraient dépasser 35 millions de dollars en 2025.
L'entreprise poursuit également activement des opportunités de croissance, avec des directives révisées sur les revenus pour 2024 établies entre 165 millions de dollars et 168 millions de dollars, en baisse des estimations précédentes de 174 millions de dollars à 184 millions de dollars.
Approbations réglementaires
Le 26 septembre 2024, la FDA a accordé l'approbation des implants Motiva, marquant une étape importante pour la société et améliorant ses offres de produits sur le marché américain.
Conclusion
L'établissement des laboratoires se concentre sur la mise à profit de ses technologies innovantes pour améliorer la santé des femmes, soutenue par une forte performance financière et un positionnement stratégique sur le marché.
Comment fonctionne le travail Labs Holdings Inc. (ESTA)
Entreprise Overview
EATTERMINEMBS LABS Holdings Inc. est une entreprise mondiale de technologie médicale qui se concentre sur la santé et le bien-être des femmes, en particulier dans l'esthétique et la reconstruction des seins. L'entreprise est connue pour ses produits innovants, notamment l'implant motiva®, qui a été livré à près de quatre millions de patients depuis sa création en 2010.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, l'établissement Labs a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $40,227,000 | $38,506,000 | $121,511,000 | $133,591,000 |
| Bénéfice brut | $25,717,000 | $26,052,000 | $79,033,000 | $86,392,000 |
| Dépenses d'exploitation | $38,856,000 | $47,090,000 | $110,350,000 | $129,303,000 |
| Perte des opérations | ($13,139,000) | ($21,038,000) | ($31,317,000) | ($42,911,000) |
| Perte nette | ($16,682,000) | ($29,273,000) | ($50,065,000) | ($57,960,000) |
| Perte nette de base et diluée par action | ($0.59) | ($1.12) | ($1.80) | ($2.28) |
Données de bilan
Au 30 septembre 2024, les données du bilan sont les suivantes:
| Actifs | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Espèces | $39,697 |
| Comptes débiteurs | $67,251 |
| Inventaire | $67,122 |
| Actifs actuels totaux | $182,953 |
| Propriété et équipement | $79,423 |
| Actif total | $282,685 |
| Passifs et capitaux propres des actionnaires | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Comptes à payer | $34,397 |
| Total des passifs actuels | $50,498 |
| Remarque payable | $194,360 |
| Passifs totaux | $249,975 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $32,710 |
| COMPOSITIONS TOTALE ET COMMESSIONS D'ACTIONNEURS | $282,685 |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre de 2024, les laboratoires d'établissement ont atteint plusieurs étapes opérationnelles:
- Approbation de la FDA: Les implants Motiva ont reçu l'approbation de la FDA le 26 septembre 2024.
- Guidance des revenus: La société a mis à jour ses conseils sur les revenus de 2024 à 165 millions de dollars à 168 millions de dollars, en baisse par rapport à l'estimation précédente de 174 millions de dollars à 184 millions de dollars.
- Gestion de la trésorerie: Au 30 septembre 2024, la société avait un solde de trésorerie de 39,7 millions de dollars, avec un solde en espèces pro forma d'environ 114,0 millions de dollars après des activités de financement récentes.
- Extension du marché: La société a ajouté plus de 250 nouveaux comptes aux États-Unis dans les trois semaines suivant le lancement de la gamme de produits Motiva, avec des plans visant à augmenter sa force de vente de 32 à 40 représentants d'ici la fin de l'année.
Recherche et développement
L'investissement de la société dans la recherche et le développement a été un objectif clé, les dépenses de R&D sont enregistrées comme suit:
| Dépenses de R&D | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Montant (par milliers) | $4,801 | $7,128 |
Ces dépenses représentent un engagement envers l'innovation et le développement de nouveaux produits dans le secteur Femtech.
Position sur le marché
Les laboratoires d'établissement opèrent dans plus de 85 pays et détient plus de 200 demandes de brevet dans diverses catégories de produits. La société vise à établir une position de leader sur le marché mondial des technologies de l'esthétique et de la reconstruction des seins.
Perspectives futures
Les laboratoires d'établissement prévoient des opportunités de croissance importantes, en particulier sur le marché américain, où les revenus prévus devraient dépasser 35 millions de dollars en 2025.
Comment l'établissement Labs Holdings Inc. (Esta) fait de l'argent
Sources de revenus
Les laboratoires d'établissement génèrent des revenus principalement par la vente de dispositifs médicaux, en particulier les implants mammaires et les expanseurs de tissus. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 40,2 millions de dollars, une augmentation de 38,5 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
| Période | Revenu | Coût des revenus | Bénéfice brut | Marge bénéficiaire brute |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $40,227,000 | $14,510,000 | $25,717,000 | 63.9% |
| Q3 2023 | $38,506,000 | $12,454,000 | $26,052,000 | 67.7% |
| 9m 2024 | $121,511,000 | $42,478,000 | $79,033,000 | 65.0% |
| 9m 2023 | $133,591,000 | $47,199,000 | $86,392,000 | 64.7% |
Offres de produits
Les produits phares de l'entreprise comprennent les implants mammaires Motiva® et l'expanseur de tissus Motiva Flora®. La FDA a approuvé les implants Motiva le 26 septembre 2024, qui devraient stimuler une croissance importante des revenus sur le marché américain, qui devrait dépasser 35 millions de dollars en 2025.
Dépenses d'exploitation
Pour le troisième trime 38,9 millions de dollars, une réduction de 47,1 millions de dollars au troisième trime 34,1 millions de dollars depuis 40,0 millions de dollars l'année précédente.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes, général et administratif (SG & A) | $34,055,000 | $39,962,000 |
| Recherche et développement (R&D) | $4,801,000 | $7,128,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $38,856,000 | $47,090,000 |
Perte nette
Les laboratoires d'établissement ont signalé une perte nette de 16,7 millions de dollars Pour le troisième trimestre de 2024, une amélioration par rapport à une perte nette de 29,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte d'exploitation du troisième trime 13,1 millions de dollars, à partir de 21,0 millions de dollars l'année précédente.
Position de trésorerie et financement
Au 30 septembre 2024, le solde de trésorerie de l'entreprise était 39,7 millions de dollars. À la suite d'une offre de placement privée terminée le 9 janvier 2024, le solde en espèces pro forma est approximativement 114,0 millions de dollars, qui comprend 25,0 millions de dollars de la facilité de crédit Oaktree et 50,0 millions de dollars à partir d'une offre directe enregistrée.
Expansion du marché et perspectives futures
Eastimment Labs élargit activement sa présence sur le marché, en particulier aux États-Unis après le lancement réussi de Motiva, la société a intégré 250 nouveaux comptes Dans les trois semaines, avec des plans pour augmenter l'équipe de vente pour 40 représentants À la fin de l'année 2024.
Résumé des performances financières
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les laboratoires d'établissement:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | $16,682,000 | $29,273,000 |
| Perte des opérations | $13,139,000 | $21,038,000 |
| Perte d'EBITDA ajustée | $7,017,000 | $16,278,000 |
| Solde de trésorerie | $39,697,000 | $40,035,000 |
Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.