Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Bundle
Uma breve história dos laboratórios de estabelecimento
O estabelecimento Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) é uma empresa global de tecnologia médica que se concentra em melhorar a saúde e o bem -estar das mulheres, principalmente por meio de soluções inovadoras na estética e reconstrução da mama. Fundada em 2010, a empresa se estabeleceu como líder no setor da Femtech, fornecendo quase quatro milhões de dispositivos Motiva® para profissionais de saúde em mais de 85 países.
Crescimento da empresa e desenvolvimento de produtos
O estabelecimento Labs expandiu continuamente suas ofertas de produtos, incluindo o MotivA Flora® Tissue Expander, que é o primeiro expansor aprovado por regulamentação com uma porta integrada que utiliza a tecnologia de radiofrequência. Este produto é particularmente significativo para melhorar os resultados na reconstrução da mama após os tratamentos contra o câncer.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os laboratórios de estabelecimento registraram receita total de US $ 40,2 milhões no terceiro trimestre, um aumento de US $ 38,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro bruto foi de US $ 25,7 milhões, representando uma margem de lucro bruta de 63,9% em comparação com 67,7% no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 40,2 milhões | US $ 38,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 25,7 milhões | US $ 26,1 milhões |
| Margem de lucro bruto | 63.9% | 67.7% |
| Despesas operacionais | US $ 38,9 milhões | US $ 47,1 milhões |
| Perda líquida | (US $ 16,7 milhões) | (US $ 29,3 milhões) |
Destaques operacionais
A empresa fez avanços significativos na redução dos custos operacionais. No terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais diminuíram para US $ 38,9 milhões, ante US $ 47,1 milhões no ano anterior. Notavelmente, as despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) caíram para US $ 34,1 milhões, abaixo dos US $ 40,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Desenvolvimentos recentes
Em 26 de setembro de 2024, os laboratórios de estabelecimento receberam a aprovação da FDA para seus implantes do Motiva, um momento crucial que deve impulsionar um crescimento substancial no mercado dos EUA. A Companhia prevê que a receita dos EUA exceda US $ 35 milhões em 2025. Além disso, foi relatado um saldo pro forma de aproximadamente US $ 114,0 milhões após o desenho de US $ 25 milhões da linha de crédito Oaktree e uma venda de ações de US $ 50 milhões em 7 de novembro de 2024.
| Principais desenvolvimentos | Data |
|---|---|
| Aprovação da FDA de implantes de motiva | 26 de setembro de 2024 |
| Saldo de caixa pro forma | US $ 114,0 milhões |
| Receita esperada dos EUA para 2025 | Excedendo US $ 35 milhões |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, os laboratórios de estabelecimento estão focados na liderança global do mercado com expectativas de crescimento sustentado de receita de dois dígitos e lucratividade emergente. A empresa continua a investir em eficiências operacionais e inovações de produtos para aprimorar sua posição competitiva no setor de tecnologia médica.
Um proprietário da OMS estabelecendo Labs Holdings Inc. (ESTA)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade do estabelecimento Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) é caracterizada por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Oaktree Capital Management | 12.5% | 3,531,250 |
| BlackRock, Inc. | 8.9% | 2,500,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.6% | 2,145,000 |
| R-Bridge Fund (Grupo CBC) | 5.3% | 1,500,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.2% | 8,500,000 |
| Investidores de varejo | 35.5% | 10,000,000 |
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, os laboratórios de estabelecimento relataram as seguintes métricas financeiras:
- Receita total: US $ 40,2 milhões
- Perda líquida: US $ 16,7 milhões
- Saldo de caixa: US $ 39,7 milhões
- Perda de Ebitda ajustada: US $ 7,0 milhões
- Despesas operacionais: US $ 38,9 milhões
Tendências de mercado e classificações de analistas
O desempenho das ações dos laboratórios de estabelecimento mostrou volatilidade, influenciada por tendências mais amplas do mercado no setor de tecnologia médica. Os analistas definiram metas de preço, refletindo uma série de expectativas com base nas condições do mercado e no desempenho da empresa:
| Empresa de analistas | Avaliação | Meta de preço |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Comprar | $35.00 |
| Morgan Stanley | Segurar | $22.00 |
| JP Morgan | Neutro | $28.00 |
Perspectivas futuras
O estabelecimento Labs atualizou sua orientação de receita para 2024 para um intervalo de US $ 165 milhões a US $ 168 milhões, abaixo da estimativa anterior de US $ 174 milhões a US $ 184 milhões. Esse ajuste reflete desafios previstos em mercados específicos, particularmente no Brasil, mas também inclui otimismo em relação à expansão do mercado dos EUA após a aprovação da FDA de implantes de Motra em 26 de setembro de 2024.
Espera -se que a empresa continue aproveitando seus recentes aumentos de capital e parcerias estratégicas para melhorar sua posição de mercado. O saldo de caixa do Pro forma deve ser de aproximadamente US $ 114,0 milhões, o que inclui US $ 50,0 milhões em uma oferta direta recente.
Estabelecimento Labs Holdings Inc. (ESTA) Declaração de missão
O estabelecimento Labs Holdings Inc. está comprometido em promover a saúde e o bem -estar das mulheres por meio de soluções inovadoras e cientificamente orientadas na estética e reconstrução da mama. A empresa pretende fornecer tecnologias médicas de ponta que aprimorem os resultados e a satisfação dos pacientes.
Financeiro Overview em 30 de setembro de 2024
Laboratórios de estabelecimento relataram uma receita de US $ 40,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 38,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro bruto do trimestre foi US $ 25,7 milhões, representando uma margem bruta de 63.9%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 40,2 milhões | US $ 38,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 25,7 milhões | US $ 26,1 milhões |
| Margem bruta | 63.9% | 67.7% |
| Despesas operacionais totais | US $ 38,9 milhões | US $ 47,1 milhões |
| Perda líquida | (US $ 16,7 milhões) | (US $ 29,3 milhões) |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre, a empresa relatou uma diminuição significativa nas despesas operacionais totais, o que equivale a US $ 38,9 milhões, uma redução de US $ 8,2 milhões comparado ao ano anterior. Vendas, despesas gerais e administrativas foram US $ 34,1 milhões, de baixo de US $ 40,0 milhões.
Pesquisa e desenvolvimento
Despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 4,8 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 7,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição foi amplamente atribuída às reduções de custos de pessoal.
Posição em dinheiro
Em 30 de setembro de 2024, os laboratórios de estabelecimento tinham um saldo de caixa de US $ 39,7 milhões. A empresa antecipa um saldo pro forma de aproximadamente US $ 114,0 milhões Após atividades de financiamento adicionais, incluindo um US $ 25,0 milhões extrair da linha de crédito Oaktree e US $ 50,0 milhões de uma recente venda de ações.
| Métricas de caixa | Quantia |
|---|---|
| Saldo de caixa (30 de setembro de 2024) | US $ 39,7 milhões |
| Saldo de caixa pro forma | US $ 114,0 milhões |
| Venda recente de ações | US $ 50,0 milhões |
| Draw Oaktree Credit Letter | US $ 25,0 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
O estabelecimento Labs se posicionou como líder no mercado da Femtech, com quase Quatro milhões de dispositivos Motiva® entregue globalmente desde 2010. A empresa continua a expandir seu alcance, principalmente no mercado dos EUA, onde a receita esperada é projetada para exceder US $ 35 milhões em 2025.
A empresa também está buscando ativamente oportunidades de crescimento, com uma orientação de receita revisada para 2024 US $ 165 milhões e US $ 168 milhões, abaixo de estimativas anteriores de US $ 174 milhões para US $ 184 milhões.
Aprovações regulatórias
Em 26 de setembro de 2024, o FDA concedeu aprovação para implantes da Motiva, marcando um marco significativo para a empresa e aprimorando suas ofertas de produtos no mercado dos EUA.
Conclusão
O estabelecimento Labs está focado em alavancar suas tecnologias inovadoras para aprimorar a saúde das mulheres, apoiadas pelo forte desempenho financeiro e posicionamento estratégico do mercado.
Como funciona o estabelecimento Labs Holdings Inc. (ESTA)
Empresa Overview
O estabelecimento Labs Holdings Inc. é uma empresa global de tecnologia médica que se concentra na saúde e no bem -estar das mulheres, particularmente em estética e reconstrução da mama. A empresa é conhecida por seus produtos inovadores, incluindo o implante Motiva®, que foi entregue a quase quatro milhões de pacientes desde a sua criação em 2010.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os laboratórios de estabelecimento relataram os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $40,227,000 | $38,506,000 | $121,511,000 | $133,591,000 |
| Lucro bruto | $25,717,000 | $26,052,000 | $79,033,000 | $86,392,000 |
| Despesas operacionais | $38,856,000 | $47,090,000 | $110,350,000 | $129,303,000 |
| Perda de operações | ($13,139,000) | ($21,038,000) | ($31,317,000) | ($42,911,000) |
| Perda líquida | ($16,682,000) | ($29,273,000) | ($50,065,000) | ($57,960,000) |
| Perda líquida básica e diluída por ação | ($0.59) | ($1.12) | ($1.80) | ($2.28) |
Dados do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os dados do balanço são os seguintes:
| Ativos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro | $39,697 |
| Contas a receber | $67,251 |
| Inventário | $67,122 |
| Total de ativos circulantes | $182,953 |
| Propriedade e equipamento | $79,423 |
| Total de ativos | $282,685 |
| Passivos e patrimônio líquido | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Contas a pagar | $34,397 |
| Passivos atualizados totais | $50,498 |
| Nota a pagar | $194,360 |
| Passivos totais | $249,975 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $32,710 |
| Passivos totais e patrimônio líquido | $282,685 |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, os laboratórios de estabelecimento alcançaram vários marcos operacionais:
- Aprovação da FDA: Os implantes do Motiva receberam aprovação da FDA em 26 de setembro de 2024.
- Orientação de receita: A empresa atualizou sua orientação de receita de 2024 para US $ 165 milhões para US $ 168 milhões, abaixo da estimativa anterior de US $ 174 milhões a US $ 184 milhões.
- Gerenciamento de caixa: Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía um saldo de caixa de US $ 39,7 milhões, com um saldo pro forma de aproximadamente US $ 114,0 milhões após atividades recentes de financiamento.
- Expansão de mercado: A empresa adicionou mais de 250 novas contas nos EUA dentro de três semanas após o lançamento da linha de produtos Motiva, com planos de aumentar sua força de vendas de 32 para 40 representantes até o final do ano.
Pesquisa e desenvolvimento
O investimento da empresa em pesquisa e desenvolvimento tem sido um foco essencial, com as despesas de P&D registradas da seguinte forma:
| Despesas de P&D | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Quantidade (em milhares) | $4,801 | $7,128 |
Essas despesas representam um compromisso com a inovação e o desenvolvimento de novos produtos no setor da Femtech.
Posição de mercado
O estabelecimento Labs opera em mais de 85 países e possui mais de 200 pedidos de patentes em várias categorias de produtos. A empresa pretende estabelecer uma posição de liderança no mercado global de estética da mama e tecnologias de reconstrução.
Perspectivas futuras
Os laboratórios de estabelecimento antecipam oportunidades significativas de crescimento, particularmente no mercado dos EUA, onde a receita projetada deve exceder US $ 35 milhões em 2025.
Como o estabelecimento Labs Holdings Inc. (ESTA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Os laboratórios de estabelecimento geram receita principalmente através da venda de dispositivos médicos, particularmente implantes mamários e expansores de tecido. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 40,2 milhões, um aumento de US $ 38,5 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Período | Receita | Custo da receita | Lucro bruto | Margem de lucro bruto |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $40,227,000 | $14,510,000 | $25,717,000 | 63.9% |
| Q3 2023 | $38,506,000 | $12,454,000 | $26,052,000 | 67.7% |
| 9m 2024 | $121,511,000 | $42,478,000 | $79,033,000 | 65.0% |
| 9m 2023 | $133,591,000 | $47,199,000 | $86,392,000 | 64.7% |
Ofertas de produtos
Os principais produtos da empresa incluem os implantes mamários do Motiva® e o Motiva Flora® Expander. O FDA aprovou os implantes do Motiva em 26 de setembro de 2024, que deve gerar um crescimento significativo da receita no mercado dos EUA, projetado para exceder US $ 35 milhões em 2025.
Despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 38,9 milhões, uma redução de US $ 47,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído a iniciativas de redução de custos, incluindo uma diminuição nas vendas, despesas gerais e administrativas (SG&A) para US $ 34,1 milhões de US $ 40,0 milhões no ano anterior.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas, Geral e Administrativo (SG&A) | $34,055,000 | $39,962,000 |
| Pesquisa e desenvolvimento (P&D) | $4,801,000 | $7,128,000 |
| Despesas operacionais totais | $38,856,000 | $47,090,000 |
Perda líquida
Laboratórios de estabelecimento relataram uma perda líquida de US $ 16,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, uma melhoria em comparação com uma perda líquida de US $ 29,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. A perda das operações para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 13,1 milhões, de baixo de US $ 21,0 milhões no ano anterior.
Posição em dinheiro e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o saldo de caixa da empresa era US $ 39,7 milhões. Após uma oferta de colocação privada concluída em 9 de janeiro de 2024, o saldo de caixa pro forma é aproximadamente US $ 114,0 milhões, que inclui US $ 25,0 milhões da linha de crédito Oaktree e US $ 50,0 milhões de uma oferta direta registrada.
Expansão de mercado e perspectivas futuras
O estabelecimento Labs está expandindo ativamente sua presença no mercado, particularmente nos EUA após o lançamento bem -sucedido da Motiva, a empresa a bordo 250 novas contas dentro de três semanas, com planos de aumentar a equipe de vendas para 40 representantes Até o final do ano 2024.
Resumo do desempenho financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para laboratórios de estabelecimento:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | $16,682,000 | $29,273,000 |
| Perda de operações | $13,139,000 | $21,038,000 |
| Perda de Ebitda ajustada | $7,017,000 | $16,278,000 |
| Saldo de caixa | $39,697,000 | $40,035,000 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.