Flowserve Corporation (FLS) Bundle
Eine kurze Geschichte der Flowserve Corporation
Die Flowserve Corporation, ein prominenter Akteur in der Flusskontrollbranche, hat eine reichhaltige Geschichte, die 1997 zurückreicht. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen durch eine Reihe strategischer Akquisitionen und Innovationen entwickelt und seine Position in Märkten wie Öl festigt und Gas, Wassermanagement und Stromerzeugung.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete Flowserve im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes finanzielles Wachstum. Das Unternehmen erreicht:
- Der Umsatz für die neun Monate am 30. September 2024: 2.363,7 Mio. USD, ein Anstieg von 5,9% gegenüber 2.231,7 Mio. USD im Jahr 2023.
- Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum: 761,3 Mio. USD, ein Anstieg von 13,9% von 668,6 Mio. USD im Jahr 2023.
- Betriebsergebnisse für die neun Monate: 337,6 Mio. USD, verglichen mit 224,1 Mio. USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung um 50,6% widerspricht.
Wichtige Finanzindikatoren
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkäufe | 2.363,7 Millionen US -Dollar | 2.231,7 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| Bruttogewinn | 761,3 Millionen US -Dollar | 668,6 Millionen US -Dollar | 13.9% |
| Betriebseinkommen | 337,6 Millionen US -Dollar | 224,1 Millionen US -Dollar | 50.6% |
| Nettoeinkommen | 217,7 Millionen US -Dollar | 137,7 Millionen US -Dollar | 58.0% |
Marktposition und Strategie
FlowServe hat eine starke Marktposition beibehalten, indem sie sich sowohl auf die ursprünglichen Ausrüstung als auch auf den Aftermarket -Verkauf konzentriert. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehörten:
- Investitionen in Forschung und Entwicklung, die im ersten Quartal 2024 um 11,6 Mio. USD im ersten Quartal im ersten Quartal von 2023 stieg.
- Expansion in Schwellenländer mit bemerkenswertem Umsatzwachstum in Nordamerika und Europa.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch die Implementierung fortschrittlicher Technologien.
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Flowserve:
- Die Buchungen stiegen auf 2.488,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 12,0% von 2.222,3 Mio. USD im Jahr 2023 stieg.
- Der Rückstand lag bei 2.783,8 Mio. USD, was dem Ende 2023 um 3,3% gegenüber 2.695,1 Mio. USD stieg.
Cashflow und Liquidität
Die Cashflow -Situation von Flowserve hat sich erheblich verbessert:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate bereitgestellt wurde, betrug 228,0 Mio. USD, gegenüber 131,1 Mio. USD im Jahr 2023.
- Barguthaben zum 30. September 2024: 611,7 Mio. USD, verglichen mit 545,7 Mio. USD Ende 2023.
Herausforderungen und zukünftige Aussichten
Trotz seiner robusten Leistung steht Flowserve vor Herausforderungen wie steigenden Materialkosten und schwankenden Währungsraten. Das Unternehmen ist jedoch weiterhin optimistisch über zukünftiges Wachstum, die durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und Markterweiterung getrieben werden.
A Who gehört Flowserve Corporation (FLS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an der Flowserve Corporation (FLS) auf verschiedene institutionelle und einzelne Anleger verteilt. Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 8.91% | 15,600,000 |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 8.23% | 14,600,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutionell | 6.31% | 11,200,000 |
| Wellington Management Group LLP | Institutionell | 5.67% | 10,100,000 |
| State Street Corporation | Institutionell | 4.55% | 8,000,000 |
| Andere Einzel- und institutionelle Anleger | Verschieden | 66.33% | 117,600,000 |
Eigentümer des Führungsteams
Das Führungsteam von Flowserve hält auch erhebliche Aktien des Unternehmens. Zu den wichtigsten Führungskräften und deren Eigentumsanteile gehören:
| Executive | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| R. Scott Rowe | Präsident und CEO | 1,000,000 | 0.56% |
| John W. H. H. Berg | Executive Vice President | 500,000 | 0.28% |
| Mary L. L. Smith | Chief Financial Officer | 350,000 | 0.20% |
| Andere Führungskräfte | - | 1,200,000 | 0.67% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum Ende von Q3 2024 zeigt die Aktienleistung der Flowserve Corporation:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $35.47 |
| Marktkapitalisierung | 6,31 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $39.25 |
| 52 Wochen niedrig | $30.12 |
| Dividendenrendite | 1.78% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 gab es bemerkenswerte Änderungen im Aktienbesitz, insbesondere bei institutionellen Anlegern:
| Investor | Besitzveränderung (Aktien) | Grund |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | +1,200,000 | Erhöhter Anteil aufgrund positiver vierteljährlicher Gewinne |
| Blackrock | -800,000 | Neuzuweisung von Vermögenswerten als Reaktion auf Marktbedingungen |
| Dimensional Fund Advisors | +600,000 | Akquisition von Aktien während des Markteinfalls |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der Flowserve Corporation spiegelt eine Mischung aus institutionellem und leitenden Eigentumsbesitzen wider, wobei ein erheblicher Teil verschiedener anderer Anleger gehalten wird. Diese vielfältige Eigentümerbasis spielt eine entscheidende Rolle bei der Governance und finanziellen Gesundheit des Unternehmens, wenn sie den Marktbedingungen navigiert.
Mission Statement Flowserve Corporation (FLS)
Leitbild Overview
Die Flowserve Corporation setzt sich dafür ein, innovative Lösungen und Dienstleistungen bereitzustellen, die die Leistung und Effizienz der Geschäftstätigkeit seiner Kunden verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die den kritischen Betrieb in verschiedenen Branchen unterstützen, einschließlich Öl und Gas, Stromerzeugung und Wassermanagement.
Kernziele
- Kundenfokus: Priorisieren Sie die Kundenbedürfnisse und die Zufriedenheit durch maßgeschneiderte Lösungen.
- Innovation: Investieren Sie in Forschung und Entwicklung, um die technologischen Fortschritte voranzutreiben.
- Nachhaltigkeit: Verpflichten Sie sich zu umweltverträglichen Praktiken in Betrieb und Produktentwicklung.
- Operative Exzellenz: Verbesserung der Effizienz und Effektivität in allen Geschäftsprozessen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Im dritten Quartal 2024 meldete Flowserve erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Leistung widerspiegeln:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verkäufe | 1.133,1 Millionen US -Dollar | 1.094,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 357,1 Millionen US -Dollar | 317,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 103,2 Millionen US -Dollar | 70,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 58,4 Millionen US -Dollar | 46,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 31.5% | 29.0% |
| SG & A -Ausgaben | 259,0 Millionen US -Dollar | 252,1 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Rückstand
Zum 30. September 2024 liegt der Rückstand von Flowserve bei 2.783,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 3,3% gegenüber dem Vorjahr ist, was auf eine starke Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen hinweist.
Globale Operationen
FlowServe ist in 49 Ländern mit 36 Produktionsstätten tätig. Die globale Reichweite des Unternehmens ist entscheidend für die Bereitstellung lokalisierter Dienstleistungen und Produkte an den vielfältigen Kundenstamm.
Investition in F & E
Im Jahr 2024 hat FlowServe seine Forschungs- und Entwicklungsausgaben erheblich erhöht, was ein starkes Engagement für Innovation und Technologieführung in seiner Branche widerspiegelt. Die F & E -Investition für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 20,2 Millionen US -Dollar gegenüber dem Vorjahr.
Aktionärsrenditen
FlowServe erklärte 2024 Dividenden in Höhe von 0,63 USD je Aktie und zeigte eine Verpflichtung für den Rückkehrwert für seine Aktionäre und investierte gleichzeitig in Wachstumsinitiativen.
Schlussfolgerung zur strategischen Ausrichtung
Das Leitbild der Flowserve Corporation betont ein tiefes Engagement für Kundenzufriedenheit, Innovation und operative Exzellenz, die durch robuste finanzielle Leistung und strategische Investitionen in Technologie und Nachhaltigkeit unterstützt wird.
Wie Flowserve Corporation (FLS) funktioniert
Geschäft Overview
Die Flowserve Corporation arbeitet über zwei primäre Geschäftssegmente: die Abteilung für Flowserve Pumps (FPD) und die Flow Control Division (FCD). FPD entwirft und stellt eine Vielzahl von Pumpen und verwandten Geräten her, während sich FCD auf Isolations- und Kontrollventile konzentriert.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 berichtete Flowserve über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verkäufe | 1.133,1 Millionen US -Dollar | 1.094,7 Millionen US -Dollar | 3.377,5 Millionen US -Dollar | 3.155,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 357,1 Millionen US -Dollar | 317,7 Millionen US -Dollar | 1.062,1 Millionen US -Dollar | 937,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 103,2 Millionen US -Dollar | 70,3 Millionen US -Dollar | 337,6 Millionen US -Dollar | 224,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 58,4 Millionen US -Dollar | 46,2 Millionen US -Dollar | 205,2 Millionen US -Dollar | 124,1 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.44 | $0.35 | $1.55 | $0.94 |
Segmentleistung
Im zweiten Quartal 2024 war die Leistung der beiden Abteilungen wie folgt:
| Division | Buchungen (Q3 2024) | Umsatz (Q3 2024) | Bruttogewinn (Q3 2024) | Bruttogewinnmarge (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Flowserserv Pumps Division (FPD) | 886,6 Millionen US -Dollar | 782,1 Millionen US -Dollar | 253,2 Millionen US -Dollar | 32.4% |
| Flow Control Division (FCD) | 318,4 Millionen US -Dollar | 353,1 Millionen US -Dollar | 106,5 Millionen US -Dollar | 30.2% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Verkaufsverteilung des Unternehmens für den dritten Quartal 2024 nach Region war wie folgt:
| Region | Umsatz (Q3 2024) |
|---|---|
| Nordamerika | 447,7 Millionen US -Dollar |
| Lateinamerika | 88,5 Millionen US -Dollar |
| Naher Osten und Afrika | 192,3 Millionen US -Dollar |
| Asien -Pazifik | $ 198,4 Millionen |
| Europa | 206,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflow -Metriken von Flowserve:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 228,0 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit verwendet wird | (54,1 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten verwendet wird | (107,4 Millionen US -Dollar) |
| Barguthaben (30. September 2024) | 611,7 Millionen US -Dollar |
Backlog -Informationen
Zum 30. September 2024 stand der Rückstand von Flowserve bei:
| Backlog -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totaler Rückstand | 2.783,8 Millionen US -Dollar |
| Rückstandsänderung vom 31. Dezember 2023 | 88,7 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Die operativen Metriken von Flowserve zeigen eine erhöhte Effizienz und Produktivität:
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Tage Sales Outstanding (DSO) | 77 Tage |
| Inventar dreht sich | 3,5 Mal |
Forschung und Entwicklung
F & E -Ausgaben sind für die Innovationsstrategie von Flowserve von entscheidender Bedeutung:
| Ausgabenkategorie | Betrag (Q3 2024) |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 11,6 Millionen US -Dollar |
Marktpräsenz
Flowserve ist in 49 Ländern mit 36 Produktionsstätten weltweit tätig. Das Unternehmen verbessert seine Marktposition im Bereich Öl- und Gas-, Stromerzeugung, Chemikalie und Wasserbewirtschaftung.
Wie Flowserve Corporation (FLS) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Flowserve Corporation generiert Einnahmen durch zwei primäre Segmente: die Abteilung für Flowserve Pumps (FPD) und die Flow Control Division (FCD). Die Einnahmen stammen sowohl aus der ursprünglichen Herstellung von Geräten als auch aus dem Verkauf und Dienstleistungen im Aftermarket.
Die folgende Tabelle beschreibt die Einnahmen aus diesen Segmenten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 und 2023 endeten:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Originalausrüstung | $ 555,834 | $ 529,185 | $ 1,650,805 | $ 1,510,491 |
| Aftermarket | $ 577,253 | $ 565,533 | $ 1,726,653 | $ 1,644,908 |
| Gesamtumsatz | $ 1,133,087 | $ 1,094,718 | $ 3,377,458 | $ 3,155,399 |
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz von Flowserve ist auch geografisch gut verteilt. Die folgende Tabelle zeigt die Einnahmen nach Region für die drei Monate am 30. September 2024:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Nordamerika | $ 447,688 |
| Lateinamerika | $ 88,537 |
| Naher Osten und Afrika | $ 192,252 |
| Asien -Pazifik | $ 198,409 |
| Europa | $ 206,201 |
Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilität von Flowserve hat eine Verbesserung gezeigt, wobei der Bruttogewinn und das Betriebsergebnis im Jahr gegenüber dem Vorjahr steigen. In der folgenden Tabelle werden wichtige Rentabilitätskennzahlen für die drei Monate am 30. September 2024 und 2023 zusammengefasst:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | $ 357,067 | $ 317,694 |
| Bruttogewinnmarge | 31.5% | 29.0% |
| Betriebseinkommen | $ 103,192 | $ 70,256 |
| Nettoeinkommen | $ 58,382 | $ 46,156 |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 stieg deutlich und spiegelte die verbesserte Umsatz- und Betriebseffizienz wider:
| Metrisch | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $ 337,575 | $ 224,090 |
| SG & A -Ausgaben | $ 726,070 | $ 726,424 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigte der Cashflow von Flowserve aus Betriebsaktivitäten einen signifikanten Anstieg:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $ 228.0 | $ 131.1 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($54.1) | ($48.4) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($107.4) | ($32.1) |
Markttrends und Kundenaufträge
Die Kundenbuchungen von Flowserve haben Schwankungen gesehen, die die Marktnachfrage in verschiedenen Sektoren widerspiegeln:
| Buchungssegment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtbuchungen | $ 318.4 | $ 330.5 |
| Buchungen nach Sektor: Stromerzeugung | $ 27.8 | — |
| Buchungen nach Sektor: Öl und Gas | $ 26.5 | — |
| Buchungen nach Sektor: Chemische Industrie | $ 17.9 | — |
Zum 30. September 2024 betrug der Rückstand von Flowserve von nicht abgeschlossenen Kundenbestellungen ca. 2.783,8 Mio. USD, was auf eine gesunde Pipeline für die künftige Umsatzerzeugung hinweist.
Flowserve Corporation (FLS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Flowserve Corporation (FLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flowserve Corporation (FLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flowserve Corporation (FLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.