Flowserve Corporation (FLS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Flowserve
تتمتع شركة Flowserve، وهي شركة بارزة في صناعة التحكم في التدفق، بتاريخ غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1997. وعلى مر السنين، تطورت الشركة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ والابتكارات الإستراتيجية، مما عزز مكانتها في أسواق مثل أسواق النفط. والغاز وإدارة المياه وتوليد الطاقة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت Flowserve نموًا ماليًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق. حققت الشركة :
- المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 2,363.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.9% من 2,231.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- إجمالي الربح لنفس الفترة: 761.3 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 13.9% من 668.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- الدخل التشغيلي للتسعة أشهر: 337.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 224.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 50.6%.
المؤشرات المالية الرئيسية
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 2,363.7 مليون دولار | 2,231.7 مليون دولار | 5.9% |
| إجمالي الربح | 761.3 مليون دولار | 668.6 مليون دولار | 13.9% |
| الدخل التشغيلي | 337.6 مليون دولار | 224.1 مليون دولار | 50.6% |
| صافي الأرباح | 217.7 مليون دولار | 137.7 مليون دولار | 58.0% |
موقف السوق والاستراتيجية
حافظت Flowserve على مكانة قوية في السوق من خلال التركيز على كل من المعدات الأصلية ومبيعات ما بعد البيع. وتضمنت المبادرات الإستراتيجية للشركة ما يلي:
- الاستثمار في البحث والتطوير، والذي ارتفع بمقدار 11.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
- التوسع في الأسواق الناشئة، مع نمو ملحوظ في المبيعات في أمريكا الشمالية وأوروبا.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة.
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت Flowserve بما يلي:
- ارتفعت الحجوزات إلى 2,488.6 مليون دولار، بزيادة 12.0% من 2,222.3 مليون دولار في عام 2023.
- وبلغ حجم الأعمال المتراكمة 2,783.8 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 3.3% من 2,695.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
لقد تحسن وضع التدفق النقدي لدى Flowserve بشكل ملحوظ:
- وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة 228.0 مليون دولار أمريكي، مقابل 131.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- الرصيد النقدي في 30 سبتمبر 2024: 611.7 مليون دولار، مقابل 545.7 مليون دولار في نهاية عام 2023.
التحديات والتطلعات المستقبلية
على الرغم من أدائها القوي، تواجه Flowserve تحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد وتقلب أسعار العملات. ومع ذلك، تظل الشركة متفائلة بشأن النمو المستقبلي مدفوعًا بالاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والتوسع في السوق.
من يملك شركة Flowserve (FLS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Flowserve Corporation (FLS) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8.91% | 15,600,000 |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 8.23% | 14,600,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 6.31% | 11,200,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المؤسسية | 5.67% | 10,100,000 |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 4.55% | 8,000,000 |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | متنوع | 66.33% | 117,600,000 |
ملكية الفريق التنفيذي
ويمتلك الفريق التنفيذي لشركة Flowserve أيضًا حصصًا كبيرة في الشركة. يشمل المديرون التنفيذيون الرئيسيون وحصص ملكيتهم ما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| آر سكوت رو | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,000,000 | 0.56% |
| جون دبليو إتش بيرج | نائب الرئيس التنفيذي | 500,000 | 0.28% |
| ماري إل إل سميث | المدير المالي | 350,000 | 0.20% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 1,200,000 | 0.67% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، يُظهر أداء أسهم شركة Flowserve ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $35.47 |
| القيمة السوقية | 6.31 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $39.25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.12 |
| عائد الأرباح | 1.78% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، حدثت تغييرات ملحوظة في ملكية الأسهم، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين:
| مستثمر | التغيير في الملكية (الأسهم) | سبب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | +1,200,000 | زيادة الحصة بسبب الأرباح الفصلية الإيجابية |
| بلاك روك | -800,000 | إعادة تخصيص الأصول استجابة لظروف السوق |
| مستشارو صندوق الأبعاد | +600,000 | شراء الأسهم أثناء تراجع السوق |
اختتام هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Flowserve مزيجًا من الملكية المؤسسية والتنفيذية، مع وجود جزء كبير مملوك من قبل العديد من المستثمرين الآخرين. تلعب قاعدة الملكية المتنوعة هذه دورًا حاسمًا في الحوكمة والصحة المالية للشركة أثناء تنقلها في ظروف السوق.
بيان مهمة شركة Flowserve (FLS).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Flowserve بتقديم حلول وخدمات مبتكرة تعمل على تحسين أداء وكفاءة عمليات عملائها. وتهدف الشركة إلى توفير منتجات وخدمات هندسية عالية الجودة تدعم العمليات الحيوية في مختلف الصناعات بما في ذلك النفط والغاز وتوليد الطاقة وإدارة المياه.
الأهداف الأساسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم من خلال حلول مخصصة.
- ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لدفع التقدم التكنولوجي.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئيًا في العمليات وتطوير المنتجات.
- التميز التشغيلي: تعزيز الكفاءة والفعالية في جميع العمليات التجارية.
مقاييس الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Flowserve عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 1,133.1 مليون دولار | 1,094.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 357.1 مليون دولار | 317.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 103.2 مليون دولار | 70.3 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 58.4 مليون دولار | 46.2 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 31.5% | 29.0% |
| نفقات SG&A | 259.0 مليون دولار | 252.1 مليون دولار |
موقف السوق والمتراكمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لدى Flowserve 2,783.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.3% عن العام السابق، مما يشير إلى الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها.
العمليات العالمية
تعمل Flowserve في 49 دولة من خلال 36 منشأة تصنيع. يعد الانتشار العالمي للشركة أمرًا بالغ الأهمية لتقديم الخدمات والمنتجات المحلية لقاعدة عملائها المتنوعة.
الاستثمار في البحث والتطوير
في عام 2024، قامت Flowserve بزيادة نفقات البحث والتطوير بشكل كبير، مما يعكس التزامها القوي بالابتكار والريادة التكنولوجية في صناعتها. بلغ الاستثمار في البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 20.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا عن العام السابق.
عوائد المساهمين
أعلنت Flowserve عن توزيع أرباح بقيمة 0.63 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى مساهميها مع الاستثمار أيضًا في مبادرات النمو.
الاستنتاج بشأن التوجه الاستراتيجي
يؤكد بيان مهمة شركة Flowserve على الالتزام العميق برضا العملاء والابتكار والتميز التشغيلي، مدعومًا بأداء مالي قوي واستثمارات إستراتيجية في التكنولوجيا والاستدامة.
كيف تعمل شركة Flowserve (FLS).
عمل Overview
تعمل شركة Flowserve من خلال قطاعي أعمال رئيسيين: قسم مضخات Flowserve (FPD) وقسم التحكم في التدفق (FCD). تقوم شركة FPD بتصميم وتصنيع مجموعة متنوعة من المضخات والمعدات ذات الصلة، بينما تركز شركة FCD على صمامات العزل والتحكم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Flowserve عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 1,133.1 مليون دولار | 1,094.7 مليون دولار | 3,377.5 مليون دولار | 3,155.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 357.1 مليون دولار | 317.7 مليون دولار | 1,062.1 مليون دولار | 937.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 103.2 مليون دولار | 70.3 مليون دولار | 337.6 مليون دولار | 224.1 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 58.4 مليون دولار | 46.2 مليون دولار | 205.2 مليون دولار | 124.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.44 | $0.35 | $1.55 | $0.94 |
أداء القطاع
وفي الربع الثالث من عام 2024، جاء أداء القسمين على النحو التالي:
| قسم | الحجوزات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2024) | إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | هامش إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|---|
| قسم مضخات فلوسيرف (FPD) | 886.6 مليون دولار | 782.1 مليون دولار | 253.2 مليون دولار | 32.4% |
| قسم التحكم في التدفق (FCD) | 318.4 مليون دولار | 353.1 مليون دولار | 106.5 مليون دولار | 30.2% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وجاء توزيع مبيعات الشركة للربع الثالث من عام 2024 حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | المبيعات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 447.7 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 88.5 مليون دولار |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | 192.3 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 198.4 مليون دولار |
| أوروبا | 206.2 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي لشركة Flowserve هي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 228.0 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (54.1 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (107.4 مليون دولار) |
| الرصيد النقدي (30 سبتمبر 2024) | 611.7 مليون دولار |
معلومات المتراكمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لدى Flowserve ما يلي:
| فئة المتراكمة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأعمال المتراكمة | 2,783.8 مليون دولار |
| تغيير الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 | 88.7 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية لـ Flowserve إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| أيام المبيعات المعلقة (DSO) | 77 يوما |
| يتحول المخزون | 3.5 مرات |
البحث والتطوير
تعد نفقات البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية الابتكار الخاصة بـ Flowserve:
| فئة الإنفاق | المبلغ (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| تكاليف البحث والتطوير | 11.6 مليون دولار |
تواجد السوق
تعمل Flowserve في 49 دولة من خلال 36 منشأة تصنيع حول العالم. وتواصل الشركة تعزيز مكانتها في السوق في قطاعات النفط والغاز وتوليد الطاقة والكيماويات وإدارة المياه.
كيف تجني شركة Flowserve (FLS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Flowserve إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: قسم مضخات Flowserve (FPD) وقسم التحكم في التدفق (FCD). تأتي الإيرادات من تصنيع المعدات الأصلية ومبيعات وخدمات ما بعد البيع.
يوضح الجدول التالي الإيرادات الناتجة عن هذه القطاعات لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المعدات الأصلية | $ 555,834 | $ 529,185 | $ 1,650,805 | $ 1,510,491 |
| ما بعد البيع | $ 577,253 | $ 565,533 | $ 1,726,653 | $ 1,644,908 |
| إجمالي الإيرادات | $ 1,133,087 | $ 1,094,718 | $ 3,377,458 | $ 3,155,399 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
كما يتم توزيع إيرادات Flowserve بشكل جيد جغرافيًا. ويبين الجدول التالي الإيرادات حسب المنطقة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $ 447,688 |
| أمريكا اللاتينية | $ 88,537 |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | $ 192,252 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $ 198,409 |
| أوروبا | $ 206,201 |
مقاييس الربحية
لقد أظهرت ربحية Flowserve تحسنًا، مع زيادة إجمالي الربح والدخل التشغيلي على أساس سنوي. يلخص الجدول التالي مقاييس الربحية الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $ 357,067 | $ 317,694 |
| هامش الربح الإجمالي | 31.5% | 29.0% |
| الدخل التشغيلي | $ 103,192 | $ 70,256 |
| صافي الأرباح | $ 58,382 | $ 46,156 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
ارتفع الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل ملحوظ، مما يعكس تحسن المبيعات والكفاءة التشغيلية:
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $ 337,575 | $ 224,090 |
| نفقات SG&A | $ 726,070 | $ 726,424 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهر التدفق النقدي لـ Flowserve من الأنشطة التشغيلية زيادة كبيرة:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $ 228.0 | $ 131.1 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($54.1) | ($48.4) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($107.4) | ($32.1) |
اتجاهات السوق وطلبات العملاء
شهدت حجوزات عملاء Flowserve تقلبات، مما يعكس طلب السوق عبر مختلف القطاعات:
| قطاع الحجوزات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الحجوزات | $ 318.4 | $ 330.5 |
| الحجوزات حسب القطاع: توليد الطاقة | $ 27.8 | — |
| الحجوزات حسب القطاع: النفط والغاز | $ 26.5 | — |
| الحجوزات حسب القطاع: الصناعة الكيميائية | $ 17.9 | — |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم طلبات العملاء غير المكتملة المتراكمة لدى Flowserve حوالي 2,783.8 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود خط أنابيب جيد لتوليد الإيرادات في المستقبل.
Flowserve Corporation (FLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Flowserve Corporation (FLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flowserve Corporation (FLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flowserve Corporation (FLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.