Flowserve Corporation (FLS) Bundle
Una breve historia de Flowserve Corporation
Flowserve Corporation, un jugador destacado en la industria de control de flujo, tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1997. A lo largo de los años, la compañía ha evolucionado a través de una serie de adquisiciones e innovaciones estratégicas, solidificando su posición en mercados como petróleo. y gas, gestión del agua y generación de energía.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Flowserve informó un crecimiento financiero significativo en comparación con el año anterior. La empresa logró:
- Ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 2,363.7 millones, un aumento del 5.9% de $ 2,231.7 millones en 2023.
- Beneficio bruto para el mismo período: $ 761.3 millones, un 13.9% de $ 668.6 millones en 2023.
- Ingresos operativos para los nueve meses: $ 337.6 millones, en comparación con $ 224.1 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 50,6%.
Indicadores financieros clave
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 2,363.7 millones | $ 2,231.7 millones | 5.9% |
| Beneficio bruto | $ 761.3 millones | $ 668.6 millones | 13.9% |
| Ingreso operativo | $ 337.6 millones | $ 224.1 millones | 50.6% |
| Ganancias netas | $ 217.7 millones | $ 137.7 millones | 58.0% |
Posición y estrategia del mercado
Flowserve ha mantenido una sólida posición de mercado al enfocarse tanto en el equipo original como en las ventas de posventa. Las iniciativas estratégicas de la compañía han incluido:
- La inversión en investigación y desarrollo, que aumentó en $ 11.6 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo trimestre en 2023.
- Expansión a los mercados emergentes, con un notable crecimiento de las ventas en América del Norte y Europa.
- Mejora de la eficiencia operativa a través de la implementación de tecnologías avanzadas.
Destacados operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Flowserve informó:
- Las reservas aumentaron a $ 2,488.6 millones, un aumento del 12.0% de $ 2,222.3 millones en 2023.
- Backlog se situó en $ 2,783.8 millones, en un 3,3% de $ 2,695.1 millones a fines de 2023.
Flujo de caja y liquidez
La situación del flujo de efectivo de Flowserve ha mejorado significativamente:
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses fue de $ 228.0 millones, versus $ 131.1 millones en 2023.
- Saldo en efectivo al 30 de septiembre de 2024: $ 611.7 millones, en comparación con $ 545.7 millones a fines de 2023.
Desafíos y perspectivas futuras
A pesar de su rendimiento robusto, Flowserve enfrenta desafíos como el aumento de los costos de los materiales y las tasas de divisas fluctuantes. Sin embargo, la compañía sigue siendo optimista sobre el crecimiento futuro impulsado por las inversiones en curso en tecnología y expansión del mercado.
A Who posee Flowserve Corporation (FLS)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Flowserve Corporation (FLS) se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.91% | 15,600,000 |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 8.23% | 14,600,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 6.31% | 11,200,000 |
| Wellington Management Group LLP | Institucional | 5.67% | 10,100,000 |
| State Street Corporation | Institucional | 4.55% | 8,000,000 |
| Otros inversores individuales e institucionales | Varios | 66.33% | 117,600,000 |
Propiedad del equipo ejecutivo
El equipo ejecutivo de Flowserve también posee acciones significativas en la compañía. Los ejecutivos clave y sus apuestas de propiedad incluyen:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| R. Scott Rowe | Presidente y CEO | 1,000,000 | 0.56% |
| John W. H. H. Berg | Vicepresidente Ejecutivo | 500,000 | 0.28% |
| Mary L. L. Smith | Director financiero | 350,000 | 0.20% |
| Otros ejecutivos | - | 1,200,000 | 0.67% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, el rendimiento de acciones de Flowserve Corporation muestra:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $35.47 |
| Capitalización de mercado | $ 6.31 mil millones |
| 52 semanas de altura | $39.25 |
| Bajo de 52 semanas | $30.12 |
| Rendimiento de dividendos | 1.78% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, ha habido cambios notables en la propiedad de acciones, particularmente entre los inversores institucionales:
| Inversor | Cambio de propiedad (acciones) | Razón |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | +1,200,000 | Aumento de la participación debido a ganancias trimestrales positivas |
| Roca negra | -800,000 | Reasignación de activos en respuesta a las condiciones del mercado |
| Asesores de fondos dimensionales | +600,000 | Adquisición de acciones durante la salsa del mercado |
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Flowserve Corporation refleja una combinación de propiedad institucional y ejecutiva, con una porción significativa en poder de otros inversores. Esta diversa base de propiedad juega un papel fundamental en la gobernanza y la salud financiera de la empresa, ya que navega por las condiciones del mercado.
Declaración de misión de Flowserve Corporation (FLS)
Declaración de misión Overview
Flowserve Corporation se compromete a ofrecer soluciones y servicios innovadores que mejoren el rendimiento y la eficiencia de las operaciones de sus clientes. La compañía tiene como objetivo proporcionar productos y servicios de ingeniería de alta calidad que respalden las operaciones críticas en diversas industrias, incluidas el petróleo y el gas, la generación de energía y la gestión del agua.
Objetivos del núcleo
- Enfoque del cliente: Priorice las necesidades y la satisfacción del cliente a través de soluciones a medida.
- Innovación: Invierta en investigación y desarrollo para impulsar los avances tecnológicos.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables en operaciones y desarrollo de productos.
- Excelencia operativa: Mejora la eficiencia y la efectividad en todos los procesos comerciales.
Métricas de desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Flowserve informó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 1,133.1 millones | $ 1,094.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 357.1 millones | $ 317.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 103.2 millones | $ 70.3 millones |
| Ganancias netas | $ 58.4 millones | $ 46.2 millones |
| Margen de beneficio bruto | 31.5% | 29.0% |
| Gastos de SG y A | $ 259.0 millones | $ 252.1 millones |
Posición de mercado y acumulación
Al 30 de septiembre de 2024, la acumulación de Flowserve es de $ 2,783.8 millones, un aumento del 3.3% respecto al año anterior, lo que indica una fuerte demanda de sus productos y servicios.
Operaciones globales
Flowserve opera en 49 países con 36 instalaciones de fabricación. El alcance global de la compañía es crucial para brindar servicios y productos localizados a su diversa base de clientes.
Inversión en I + D
En 2024, Flowserve ha aumentado significativamente sus gastos de investigación y desarrollo, lo que refleja un fuerte compromiso con la innovación y el liderazgo de tecnología en su industria. La inversión de I + D para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 20.2 millones, por encima del año anterior.
Rendimiento de los accionistas
Flowserve declaró dividendos de $ 0.63 por acción en 2024, lo que demuestra un compromiso de devolver el valor a sus accionistas al tiempo que invierte en iniciativas de crecimiento.
Conclusión sobre la dirección estratégica
La declaración de misión de Flowserve Corporation enfatiza un profundo compromiso con la satisfacción del cliente, la innovación y la excelencia operativa, respaldada por un desempeño financiero sólido e inversiones estratégicas en tecnología y sostenibilidad.
Cómo funciona Flowserve Corporation (FLS)
Negocio Overview
Flowserve Corporation opera a través de dos segmentos comerciales principales: la División de bombas Flowserve (FPD) y la División de Control de Flow (FCD). FPD diseña y fabrica una variedad de bombas y equipos relacionados, mientras que FCD se centra en las válvulas de aislamiento y de control.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Flowserve informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 1,133.1 millones | $ 1,094.7 millones | $ 3,377.5 millones | $ 3,155.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 357.1 millones | $ 317.7 millones | $ 1,062.1 millones | $ 937.3 millones |
| Ingreso operativo | $ 103.2 millones | $ 70.3 millones | $ 337.6 millones | $ 224.1 millones |
| Ganancias netas | $ 58.4 millones | $ 46.2 millones | $ 205.2 millones | $ 124.1 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.44 | $0.35 | $1.55 | $0.94 |
Rendimiento de segmento
En el tercer trimestre de 2024, el rendimiento de las dos divisiones fue el siguiente:
| División | Reservas (tercer trimestre 2024) | Ventas (tercer trimestre 2024) | Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | Margen de beneficio bruto (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|---|---|
| División de bombas Flowserve (FPD) | $ 886.6 millones | $ 782.1 millones | $ 253.2 millones | 32.4% |
| División de control de flujo (FCD) | $ 318.4 millones | $ 353.1 millones | $ 106.5 millones | 30.2% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ventas de la compañía para el tercer trimestre de 2024 por región fue la siguiente:
| Región | Ventas (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| América del norte | $ 447.7 millones |
| América Latina | $ 88.5 millones |
| Medio Oriente y África | $ 192.3 millones |
| Asia Pacífico | $ 198.4 millones |
| Europa | $ 206.2 millones |
Estado de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de Flowserve fueron:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 228.0 millones |
| Efectivo neto utilizado por actividades de inversión | ($ 54.1 millones) |
| Efectivo neto utilizado por actividades de financiamiento | ($ 107.4 millones) |
| Saldo de efectivo (30 de septiembre de 2024) | $ 611.7 millones |
Información de cartera
A partir del 30 de septiembre de 2024, la acumulación de Flowserve se encontraba en:
| Categoría de cartera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Total de cartera | $ 2,783.8 millones |
| Cambio de cartera del 31 de diciembre de 2023 | $ 88.7 millones |
Destacados operativos
Las métricas operativas de Flowserve indican una mayor eficiencia y productividad:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Días de ventas pendientes (DSO) | 77 días |
| Giros de inventario | 3.5 veces |
Investigación y desarrollo
Los gastos de I + D son críticos para la estrategia de innovación de Flowserve:
| Categoría de gastos | Cantidad (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Costos de investigación y desarrollo | $ 11.6 millones |
Presencia en el mercado
Flowserve opera en 49 países con 36 instalaciones de fabricación en todo el mundo. La compañía continúa mejorando su posición de mercado en los sectores de gestión de petróleo y gas, generación de energía, químicos y gestión del agua.
Cómo Flowserve Corporation (FLS) gana dinero
Fuentes de ingresos
Flowserve Corporation genera ingresos a través de dos segmentos primarios: la división de bombas Flowserve (FPD) y la división de control de flujo (FCD). Los ingresos se derivan de la fabricación de equipos originales y las ventas y servicios del mercado de accesorios.
La siguiente tabla describe los ingresos generados a partir de estos segmentos durante los tres meses y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Equipo original | $ 555,834 | $ 529,185 | $ 1,650,805 | $ 1,510,491 |
| Colegio de posventa | $ 577,253 | $ 565,533 | $ 1,726,653 | $ 1,644,908 |
| Ingresos totales | $ 1,133,087 | $ 1,094,718 | $ 3,377,458 | $ 3,155,399 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Flowserve también se distribuyen geográficamente. La siguiente tabla muestra los ingresos por región para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| América del norte | $ 447,688 |
| América Latina | $ 88,537 |
| Medio Oriente y África | $ 192,252 |
| Asia Pacífico | $ 198,409 |
| Europa | $ 206,201 |
Métricas de rentabilidad
La rentabilidad de Flowserve ha mostrado una mejora, con ganancias brutas y que aumentan los ingresos operativos año tras año. La siguiente tabla resume las métricas clave de rentabilidad para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 357,067 | $ 317,694 |
| Margen de beneficio bruto | 31.5% | 29.0% |
| Ingreso operativo | $ 103,192 | $ 70,256 |
| Ganancias netas | $ 58,382 | $ 46,156 |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 aumentaron significativamente, lo que refleja una mejor eficiencia de ventas y operaciones:
| Métrico | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 337,575 | $ 224,090 |
| Gastos de SG y A | $ 726,070 | $ 726,424 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de Flowserve de las actividades operativas mostró un aumento significativo:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 228.0 | $ 131.1 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($54.1) | ($48.4) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($107.4) | ($32.1) |
Tendencias del mercado y pedidos de clientes
Las reservas de clientes de Flowserve han visto fluctuaciones, reflejando la demanda del mercado en varios sectores:
| Segmento de reservas | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Total de reservas | $ 318.4 | $ 330.5 |
| Reservas del sector: generación de energía | $ 27.8 | — |
| Reservas del sector: petróleo y gas | $ 26.5 | — |
| Reservas del sector: industria química | $ 17.9 | — |
Al 30 de septiembre de 2024, la acumulación de pedidos de clientes no completados de Flowserve era de aproximadamente $ 2,783.8 millones, lo que indica una tubería saludable para la futura generación de ingresos.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Flowserve Corporation (FLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flowserve Corporation (FLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flowserve Corporation (FLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.