Flowserve Corporation (FLS) Bundle
Uma breve história da corporação de Flowserve
A FlowServe Corporation, um participante de destaque no setor de controle de fluxo, tem uma história rica que remonta à sua fundação em 1997. Ao longo dos anos, a empresa evoluiu através de uma série de aquisições e inovações estratégicas, solidificando sua posição em mercados como petróleo, como petróleo e gás, gerenciamento de água e geração de energia.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o FlowServe relatou um crescimento financeiro significativo em comparação com o ano anterior. A empresa alcançou:
- Vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 2.363,7 milhões, um aumento de 5,9% de US $ 2.231,7 milhões em 2023.
- Lucro bruto no mesmo período: US $ 761,3 milhões, um aumento de 13,9%, ante US $ 668,6 milhões em 2023.
- Receita operacional pelos nove meses: US $ 337,6 milhões, em comparação com US $ 224,1 milhões em 2023, refletindo um aumento de 50,6%.
Principais indicadores financeiros
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 2.363,7 milhões | US $ 2.231,7 milhões | 5.9% |
| Lucro bruto | US $ 761,3 milhões | US $ 668,6 milhões | 13.9% |
| Receita operacional | US $ 337,6 milhões | US $ 224,1 milhões | 50.6% |
| Ganhos líquidos | US $ 217,7 milhões | US $ 137,7 milhões | 58.0% |
Posição e estratégia de mercado
A FlowServe manteve uma forte posição de mercado, concentrando -se nos equipamentos originais e nas vendas de pós -venda. As iniciativas estratégicas da empresa incluíram:
- Investimento em pesquisa e desenvolvimento, que aumentou em US $ 11,6 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo trimestre de 2023.
- Expansão para mercados emergentes, com um notável crescimento de vendas na América do Norte e na Europa.
- Aumentar a eficiência operacional através da implementação de tecnologias avançadas.
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o FlowServe relatou:
- As reservas aumentaram para US $ 2.488,6 milhões, um aumento de 12,0% de US $ 2.222,3 milhões em 2023.
- A Backlog ficou em US $ 2.783,8 milhões, um aumento de 3,3%, ante US $ 2.695,1 milhões no final de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
A situação do fluxo de caixa do Flowserve melhorou significativamente:
- O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses foi de US $ 228,0 milhões, contra US $ 131,1 milhões em 2023.
- Balanço de caixa em 30 de setembro de 2024: US $ 611,7 milhões, em comparação com US $ 545,7 milhões no final de 2023.
Desafios e perspectivas futuras
Apesar de seu desempenho robusto, o FlowServe enfrenta desafios, como o aumento dos custos de materiais e as taxas de moeda flutuantes. No entanto, a empresa permanece otimista sobre o crescimento futuro impulsionado por investimentos em andamento em tecnologia e expansão de mercado.
A Who possui a Flowserve Corporation (FLS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da FlowServe Corporation (FLS) é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8.91% | 15,600,000 |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 8.23% | 14,600,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 6.31% | 11,200,000 |
| Wellington Management Group LLP | Institucional | 5.67% | 10,100,000 |
| State Street Corporation | Institucional | 4.55% | 8,000,000 |
| Outros investidores individuais e institucionais | Vários | 66.33% | 117,600,000 |
Propriedade da equipe executiva
A equipe executiva da FlowServe também detém ações significativas da empresa. Os principais executivos e suas participações de propriedade incluem:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| R. Scott Rowe | Presidente e CEO | 1,000,000 | 0.56% |
| John W. H. H. Berg | Vice -presidente executivo | 500,000 | 0.28% |
| Mary L. L. Smith | Diretor financeiro | 350,000 | 0.20% |
| Outros executivos | - | 1,200,000 | 0.67% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da Flowserve Corporation mostra:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $35.47 |
| Capitalização de mercado | US $ 6,31 bilhões |
| 52 semanas de altura | $39.25 |
| 52 semanas baixo | $30.12 |
| Rendimento de dividendos | 1.78% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, houve mudanças notáveis na propriedade das ações, principalmente entre os investidores institucionais:
| Investidor | Mudança de propriedade (ações) | Razão |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | +1,200,000 | Aumento da participação devido a ganhos trimestrais positivos |
| BlackRock | -800,000 | Realocação de ativos em resposta às condições do mercado |
| Advisores de fundos dimensionais | +600,000 | Aquisição de ações durante a queda de mercado |
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Flowserve Corporation reflete uma mistura de propriedade institucional e executiva, com uma parcela significativa mantida por vários outros investidores. Essa base de propriedade diversificada desempenha um papel crítico na governança e saúde financeira da empresa, à medida que navega nas condições do mercado.
Declaração de missão da FlowServe Corporation (FLS)
Declaração de missão Overview
A FlowServe Corporation está comprometida em fornecer soluções e serviços inovadores que aprimoram o desempenho e a eficiência das operações de seus clientes. A Companhia pretende fornecer produtos e serviços de engenharia de alta qualidade que apóiam as operações críticas em vários setores, incluindo petróleo e gás, geração de energia e gerenciamento de água.
Objetivos principais
- Foco no cliente: Priorize as necessidades e a satisfação do cliente por meio de soluções personalizadas.
- Inovação: Invista em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar os avanços tecnológicos.
- Sustentabilidade: Comprometa -se com práticas ambientalmente responsáveis em operações e desenvolvimento de produtos.
- Excelência operacional: Aumente a eficiência e a eficácia em todos os processos de negócios.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o FlowServe relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 1.133,1 milhões | US $ 1.094,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 357,1 milhões | US $ 317,7 milhões |
| Receita operacional | US $ 103,2 milhões | US $ 70,3 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 58,4 milhões | US $ 46,2 milhões |
| Margem de lucro bruto | 31.5% | 29.0% |
| Despesas da SG&A | US $ 259,0 milhões | US $ 252,1 milhões |
Posição de mercado e pedidos de pedidos
Em 30 de setembro de 2024, o backlog da Flowserve é de US $ 2.783,8 milhões, um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior, indicando forte demanda por seus produtos e serviços.
Operações globais
O FlowServe opera em 49 países com 36 instalações de fabricação. O alcance global da empresa é crucial para fornecer serviços e produtos localizados à sua diversificada base de clientes.
Investimento em P&D
Em 2024, o FlowServe aumentou significativamente suas despesas de pesquisa e desenvolvimento, refletindo um forte compromisso com a inovação e a liderança tecnológica em sua indústria. O investimento em P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 20,2 milhões, acima do ano anterior.
Retornos dos acionistas
O FlowServe declarou dividendos de US $ 0,63 por ação em 2024, demonstrando um compromisso de retornar valor a seus acionistas, além de investir em iniciativas de crescimento.
Conclusão na direção estratégica
A declaração de missão da Flowserve Corporation enfatiza um profundo compromisso com a satisfação do cliente, a inovação e a excelência operacional, apoiada por um desempenho financeiro robusto e investimentos estratégicos em tecnologia e sustentabilidade.
Como funciona a Flowserve Corporation (FLS)
Negócios Overview
A FlowServe Corporation opera através de dois segmentos de negócios primários: a Divisão de Bombas Flowserve (FPD) e a Divisão de Controle de Fluxo (FCD). O FPD projeta e fabrica uma variedade de bombas e equipamentos relacionados, enquanto o FCD se concentra nas válvulas de isolamento e controle.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, FlowServe relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 1.133,1 milhões | US $ 1.094,7 milhões | US $ 3.377,5 milhões | US $ 3.155,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 357,1 milhões | US $ 317,7 milhões | US $ 1.062,1 milhões | US $ 937,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 103,2 milhões | US $ 70,3 milhões | US $ 337,6 milhões | US $ 224,1 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 58,4 milhões | US $ 46,2 milhões | US $ 205,2 milhões | US $ 124,1 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.44 | $0.35 | $1.55 | $0.94 |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, o desempenho das duas divisões foi o seguinte:
| Divisão | Reservas (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | Margem de lucro bruto (Q3 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Divisão de Bombas Flowserve (FPD) | US $ 886,6 milhões | US $ 782,1 milhões | US $ 253,2 milhões | 32.4% |
| Divisão de Controle de Fluxo (FCD) | US $ 318,4 milhões | US $ 353,1 milhões | US $ 106,5 milhões | 30.2% |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de vendas da empresa para o terceiro trimestre de 2024 por região foi a seguinte:
| Região | Vendas (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|
| América do Norte | US $ 447,7 milhões |
| América latina | US $ 88,5 milhões |
| Oriente Médio e África | US $ 192,3 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 198,4 milhões |
| Europa | US $ 206,2 milhões |
Declaração de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa de Flowserve foram:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 228,0 milhões |
| Caixa líquido usado por atividades de investimento | (US $ 54,1 milhões) |
| Dinheiro líquido usado por atividades de financiamento | (US $ 107,4 milhões) |
| Saldo de caixa (30 de setembro de 2024) | US $ 611,7 milhões |
Informações sobre o backlog
Em 30 de setembro de 2024, o backlog de Flowserve ficava em:
| Categoria de backlog | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Backlog total | US $ 2.783,8 milhões |
| Backlog muda a partir de 31 de dezembro de 2023 | US $ 88,7 milhões |
Destaques operacionais
As métricas operacionais do Flowserve indicam maior eficiência e produtividade:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Dias de vendas pendentes (DSO) | 77 dias |
| Recursos de estoque | 3,5 vezes |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D são críticas para a estratégia de inovação do Flowserve:
| Categoria de despesa | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Custos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 11,6 milhões |
Presença de mercado
O FlowServe opera em 49 países com 36 instalações de fabricação em todo o mundo. A empresa continua a aumentar sua posição no mercado nos setores de petróleo e gás, geração de energia, química e gerenciamento de água.
Como a Flowserve Corporation (FLS) ganha dinheiro
Fontes de receita
A FlowServe Corporation gera receita através de dois segmentos primários: a Divisão de Bombas Flowserve (FPD) e a Divisão de Controle de Fluxo (FCD). A receita é derivada da fabricação de equipamentos originais e vendas e serviços de pós -venda.
A tabela a seguir descreve a receita gerada a partir desses segmentos nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento original | $ 555,834 | $ 529,185 | $ 1,650,805 | $ 1,510,491 |
| A reposição | $ 577,253 | $ 565,533 | $ 1,726,653 | $ 1,644,908 |
| Receita total | $ 1,133,087 | $ 1,094,718 | $ 3,377,458 | $ 3,155,399 |
Distribuição geográfica da receita
A receita do FlowServe também é bem distribuída geograficamente. A tabela a seguir mostra a receita por região nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| América do Norte | $ 447,688 |
| América latina | $ 88,537 |
| Oriente Médio e África | $ 192,252 |
| Ásia -Pacífico | $ 198,409 |
| Europa | $ 206,201 |
Métricas de rentabilidade
A lucratividade do FlowServe mostrou melhora, com lucro bruto e receita operacional aumentando ano a ano. A tabela a seguir resume as principais métricas de lucratividade para os três meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $ 357,067 | $ 317,694 |
| Margem de lucro bruto | 31.5% | 29.0% |
| Receita operacional | $ 103,192 | $ 70,256 |
| Ganhos líquidos | $ 58,382 | $ 46,156 |
Receita operacional e despesas
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 aumentou significativamente, refletindo as vendas e a eficiência operacional aprimoradas:
| Métrica | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | $ 337,575 | $ 224,090 |
| Despesas da SG&A | $ 726,070 | $ 726,424 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa de Flowserve das atividades operacionais mostrou um aumento significativo:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $ 228.0 | $ 131.1 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($54.1) | ($48.4) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($107.4) | ($32.1) |
Tendências de mercado e pedidos de clientes
As reservas de clientes da Flowserve viram flutuações, refletindo a demanda do mercado em vários setores:
| Segmento de reservas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Total de reservas | $ 318.4 | $ 330.5 |
| Reservas por setor: geração de energia | $ 27.8 | — |
| Reservas por setor: petróleo e gás | $ 26.5 | — |
| Reservas por setor: indústria química | $ 17.9 | — |
Em 30 de setembro de 2024, o atraso de Flowserve de pedidos de clientes incompletos era de aproximadamente US $ 2.783,8 milhões, indicando um pipeline saudável para a geração futura de receita.
Flowserve Corporation (FLS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Flowserve Corporation (FLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flowserve Corporation (FLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flowserve Corporation (FLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.