Flowserve Corporation (FLS) Bundle
Une brève histoire de Flowserve Corporation
Flowserve Corporation, un acteur de premier plan de l'industrie du contrôle des flux, a une histoire riche qui remonte à sa fondation en 1997. Au fil des ans, la société a évolué à travers une série d'acquisitions et d'innovations stratégiques, solidifiant sa position sur des marchés tels que le pétrole et la gestion des gaz, de l'eau et la production d'électricité.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Flowserve a signalé une croissance financière significative par rapport à l'année précédente. L'entreprise a obtenu:
- Les ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 2 363,7 millions de dollars, soit une augmentation de 5,9% contre 2 231,7 millions de dollars en 2023.
- Profit brut pour la même période: 761,3 millions de dollars, en hausse de 13,9%, contre 668,6 millions de dollars en 2023.
- Revenu opérationnel pour les neuf mois: 337,6 millions de dollars, contre 224,1 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 50,6%.
Indicateurs financiers clés
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes | 2 363,7 millions de dollars | 2 231,7 millions de dollars | 5.9% |
| Bénéfice brut | 761,3 millions de dollars | 668,6 millions de dollars | 13.9% |
| Revenu opérationnel | 337,6 millions de dollars | 224,1 millions de dollars | 50.6% |
| Gains nets | 217,7 millions de dollars | 137,7 millions de dollars | 58.0% |
Position et stratégie du marché
Flowserve a maintenu une position de marché solide en se concentrant sur les ventes d'équipement d'origine et de marché secondaire. Les initiatives stratégiques de l'entreprise ont inclus:
- Investissement dans la recherche et le développement, qui a augmenté de 11,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024 par rapport au même trimestre en 2023.
- Expansion dans les marchés émergents, avec une croissance notable des ventes en Amérique du Nord et en Europe.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à la mise en œuvre de technologies avancées.
Points saillants opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Flowserve a rapporté:
- Les réservations sont passées à 2 488,6 millions de dollars, soit une hausse de 12,0% par rapport à 2 222,3 millions de dollars en 2023.
- Backlog s'est élevé à 2 783,8 millions de dollars, en hausse de 3,3%, contre 2 695,1 millions de dollars à la fin de 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
La situation de flux de trésorerie de Flowserve s'est considérablement améliorée:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois était de 228,0 millions de dollars, contre 131,1 millions de dollars en 2023.
- Solde en espèces au 30 septembre 2024: 611,7 millions de dollars, contre 545,7 millions de dollars à la fin de 2023.
Défis et perspectives futures
Malgré ses performances robustes, Flowserve est confronté à des défis tels que la hausse des coûts des matériaux et la fluctuation des taux monétaires. Cependant, l'entreprise reste optimiste quant à la croissance future motivée par les investissements continus dans la technologie et l'expansion du marché.
A qui possède Flowserve Corporation (FLS)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de Flowserve Corporation (FLS) est répartie entre divers investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 8.91% | 15,600,000 |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 8.23% | 14,600,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Institutionnel | 6.31% | 11,200,000 |
| Wellington Management Group LLP | Institutionnel | 5.67% | 10,100,000 |
| State Street Corporation | Institutionnel | 4.55% | 8,000,000 |
| Autres investisseurs individuels et institutionnels | Divers | 66.33% | 117,600,000 |
Propriété de l'équipe de direction
L'équipe de direction de Flowserve détient également des actions importantes dans l'entreprise. Les cadres clés et leurs enjeux de propriété comprennent:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| R. Scott Rowe | Président et chef de la direction | 1,000,000 | 0.56% |
| John W. H. H. Berg | Vice-président exécutif | 500,000 | 0.28% |
| Mary L. L. Smith | Directeur financier | 350,000 | 0.20% |
| Autres dirigeants | - | 1,200,000 | 0.67% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
À la fin du troisième trimestre 2024, les performances des actions de Flowserve Corporation montrent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $35.47 |
| Capitalisation boursière | 6,31 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $39.25 |
| 52 semaines de bas | $30.12 |
| Rendement des dividendes | 1.78% |
Changements récents de propriété
En 2024, il y a eu des changements notables dans la propriété des actions, en particulier parmi les investisseurs institutionnels:
| Investisseur | Changement de propriété (partage) | Raison |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | +1,200,000 | Augmentation de la participation en raison de bénéfices trimestriels positifs |
| Blackrock | -800,000 | Réaffectation des actifs en réponse aux conditions du marché |
| Conseillers de fonds dimensionnels | +600,000 | Acquisition d'actions pendant la baisse du marché |
Conclusion de la structure de propriété
La structure de propriété de Flowserve Corporation reflète un mélange de propriété institutionnelle et exécutive, avec une partie importante détenue par divers autres investisseurs. Cette base de propriété diversifiée joue un rôle essentiel dans la gouvernance et la santé financière de l'entreprise alors qu'elle navigue sur les conditions du marché.
Énoncé de mission Flowserve Corporation (FLS)
Énoncé de mission Overview
Flowserve Corporation s'engage à fournir des solutions et des services innovants qui améliorent les performances et l'efficacité des opérations de ses clients. La société vise à fournir des produits et services d'ingénierie de haute qualité qui soutiennent les opérations critiques dans diverses industries, notamment le pétrole et le gaz, la production d'électricité et la gestion de l'eau.
Objectifs de base
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients à travers des solutions sur mesure.
- Innovation: Investissez dans la recherche et le développement pour stimuler les progrès technologiques.
- Durabilité: Engagez-vous dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans les opérations et le développement de produits.
- Excellence opérationnelle: Améliorer l'efficacité et l'efficacité dans tous les processus métier.
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Flowserve a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 1 133,1 millions de dollars | 1 094,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 357,1 millions de dollars | 317,7 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 103,2 millions de dollars | 70,3 millions de dollars |
| Gains nets | 58,4 millions de dollars | 46,2 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 31.5% | 29.0% |
| Dépenses SG et A | 259,0 millions de dollars | 252,1 millions de dollars |
Position du marché et arriéré
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes de Flowserve s'élève à 2 783,8 millions de dollars, une augmentation de 3,3% par rapport à l'année précédente, indiquant une forte demande pour ses produits et services.
Opérations mondiales
Flowserve opère dans 49 pays avec 36 installations de fabrication. La portée mondiale de l'entreprise est cruciale pour fournir des services et des produits localisés à sa diversité client.
Investissement dans la R&D
En 2024, Flowserve a considérablement augmenté ses dépenses de recherche et développement, reflétant un fort engagement envers l'innovation et le leadership technologique dans son industrie. L'investissement en R&D pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 20,2 millions de dollars, contre l'année précédente.
Retour des actionnaires
Flowserve a déclaré des dividendes de 0,63 $ par action en 2024, démontrant un engagement à retourner la valeur à ses actionnaires tout en investissant dans des initiatives de croissance.
Conclusion sur l'orientation stratégique
L'énoncé de mission de Flowserve Corporation met l'accent sur un engagement profond envers la satisfaction des clients, l'innovation et l'excellence opérationnelle, soutenue par une performance financière solide et des investissements stratégiques dans la technologie et la durabilité.
Comment fonctionne Flowserve Corporation (FLS)
Entreprise Overview
Flowserve Corporation opère à travers deux segments d'activité principaux: la division Flowserve Pumps (FPD) et la division de contrôle de flux (FCD). FPD conçoit et fabrique une variété de pompes et d'équipements connexes, tandis que FCD se concentre sur les vannes d'isolement et de commande.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Flowserve a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 1 133,1 millions de dollars | 1 094,7 millions de dollars | 3 377,5 millions de dollars | 3 155,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 357,1 millions de dollars | 317,7 millions de dollars | 1 062,1 million de dollars | 937,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 103,2 millions de dollars | 70,3 millions de dollars | 337,6 millions de dollars | 224,1 millions de dollars |
| Gains nets | 58,4 millions de dollars | 46,2 millions de dollars | 205,2 millions de dollars | 124,1 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.44 | $0.35 | $1.55 | $0.94 |
Performance du segment
Au troisième trimestre 2024, la performance des deux divisions était la suivante:
| Division | Réservations (Q3 2024) | Ventes (T1 2024) | Bénéfice brut (TC 2024) | Marge bénéficiaire brute (TC 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Division des pompes Flowserve (FPD) | 886,6 millions de dollars | 782,1 millions de dollars | 253,2 millions de dollars | 32.4% |
| Division de contrôle des flux (FCD) | 318,4 millions de dollars | 353,1 millions de dollars | 106,5 millions de dollars | 30.2% |
Distribution des revenus géographiques
La distribution des ventes de la société pour le troisième trimestre 2024 par région était la suivante:
| Région | Ventes (T1 2024) |
|---|---|
| Amérique du Nord | 447,7 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 88,5 millions de dollars |
| Moyen-Orient et Afrique | 192,3 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 198,4 millions de dollars |
| Europe | 206,2 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de flux de trésorerie de Flowserve étaient:
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 228,0 millions de dollars |
| L'argent net utilisé par les activités d'investissement | (54,1 millions de dollars) |
| L'argent net utilisé par les activités de financement | (107,4 millions de dollars) |
| Solde en espèces (30 septembre 2024) | 611,7 millions de dollars |
Informations sur le backlog
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes de Flowserve se tenait à:
| Catégorie du backlog | Montant (en millions) |
|---|---|
| TOTAL BRADLOG | 2 783,8 millions de dollars |
| Changement du carnet de commandes par rapport au 31 décembre 2023 | 88,7 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Les mesures opérationnelles de Flowserve indiquent une efficacité et une productivité accrues:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Les ventes de jours en suspens (DSO) | 77 jours |
| Inventaire tourne | 3,5 fois |
Recherche et développement
Les dépenses de R&D sont essentielles pour la stratégie d'innovation de Flowserve:
| Catégorie de dépenses | Montant (Q3 2024) |
|---|---|
| Coûts de recherche et de développement | 11,6 millions de dollars |
Présence du marché
Flowserve opère dans 49 pays avec 36 installations de fabrication dans le monde. La société continue d'améliorer sa position de marché dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'électricité, des produits chimiques et de l'eau.
Comment Flowserve Corporation (FLS) fait de l'argent
Sources de revenus
Flowserve Corporation génère des revenus grâce à deux segments primaires: la division Flowserve Pumps (FPD) et la division de contrôle des flux (FCD). Les revenus proviennent à la fois de la fabrication d'équipements d'origine et des ventes et services de rechange.
Le tableau suivant décrit les revenus générés par ces segments pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Équipement d'origine | $ 555,834 | $ 529,185 | $ 1,650,805 | $ 1,510,491 |
| Marché secondaire | $ 577,253 | $ 565,533 | $ 1,726,653 | $ 1,644,908 |
| Revenus totaux | $ 1,133,087 | $ 1,094,718 | $ 3,377,458 | $ 3,155,399 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Flowserve sont également bien distribués géographiquement. Le tableau suivant montre les revenus par région pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $ 447,688 |
| l'Amérique latine | $ 88,537 |
| Moyen-Orient et Afrique | $ 192,252 |
| Asie-Pacifique | $ 198,409 |
| Europe | $ 206,201 |
Métriques de rentabilité
La rentabilité de Flowserve a montré une amélioration, le bénéfice brut et le revenu d'exploitation augmentant en glissement annuel. Le tableau suivant résume les principales mesures de rentabilité pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | $ 357,067 | $ 317,694 |
| Marge bénéficiaire brute | 31.5% | 29.0% |
| Revenu opérationnel | $ 103,192 | $ 70,256 |
| Gains nets | $ 58,382 | $ 46,156 |
Revenu opérationnel et dépenses
Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a augmenté de manière significative, reflétant l'amélioration des ventes et l'efficacité opérationnelle:
| Métrique | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $ 337,575 | $ 224,090 |
| Dépenses SG et A | $ 726,070 | $ 726,424 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie de Flowserve des activités d'exploitation a montré une augmentation significative:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $ 228.0 | $ 131.1 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($54.1) | ($48.4) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($107.4) | ($32.1) |
Tendances du marché et commandes des clients
Les réservations clients de Flowserve ont connu des fluctuations, reflétant la demande du marché dans divers secteurs:
| Segment des réservations | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Réservations totales | $ 318.4 | $ 330.5 |
| Réservations par secteur: génération d'électricité | $ 27.8 | — |
| Réservations par secteur: pétrole et gaz | $ 26.5 | — |
| Réservations par secteur: industrie chimique | $ 17.9 | — |
Depuis le 30 septembre 2024, l'arriéré de Flowserve des commandes de clients inachevés était d'environ 2 783,8 millions de dollars, indiquant un pipeline sain pour la génération future des revenus.
Flowserve Corporation (FLS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Flowserve Corporation (FLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flowserve Corporation (FLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flowserve Corporation (FLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.