Forrester Research, Inc. (FORR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Forrester Research, Inc.
Unternehmen Overview
Forrester Research, Inc. ist ein führendes globales Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Erkenntnisse und Analysen bietet, um Organisationen zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das 1983 gegründete Unternehmen hat sich erheblich weiterentwickelt und sich an Veränderungen in der Markt- und Technologielandschaft angepasst.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Bis zum 30. September 2024 erzielte Forrester den Gesamtumsatz von 324,4 Mio. USD für den neunmonatigen Zeitraum, ein Rückgang von 11% gegenüber 362,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Einnahmeversuche ist wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Forschung | $237.3 | $249.2 | -5% |
| Beratung | $71.3 | $90.0 | -21% |
| Ereignisse | $15.8 | $23.5 | -33% |
Segmentleistung
Das Forschungssegment machte in den neun Monaten zum 30. September 2024 rund 73% des Gesamtumsatzes aus. Einnahmen aus Abonnementforschungsprodukten gingen gegenüber dem Vorjahr um 2% zurück. Das Beratungssegment verzeichnete einen Umsatzrückgang von 17% hauptsächlich aufgrund niedrigerer Kundenbuchungen. Das Ereignissegment verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Umsatzrückgang um 54% gegenüber dem zweiten Quartal 2023.
Ausgaben und Rentabilität
Die Gesamtsegmentkosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 134,3 Mio. USD. Dies entspricht einem Rückgang von 7% gegenüber 145,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Verringerung der Ausgaben wurde hauptsächlich auf einen Rückgang der Kompensations- und Leistungskosten im Zusammenhang mit der Reduzierung der Mitarbeiter zurückzuführen.
| Kostentyp | 2024 Ausgaben (in Millionen) | 2023 Ausgaben (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Kosten von Dienstleistungen und Erfüllung | $138.0 | $151.9 | -9% |
| Verkauf und Marketing | $117.9 | $123.1 | -4% |
| Allgemein und administrativ | $44.2 | $51.7 | -14% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Forrester einen Nettoverlust von 6,2 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 3,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Grund- und Verwässerungsverlust pro Aktie betrug in den neun Monaten, die am 30. September endeten, 0,32 USD. , 2024, im Vergleich zu einem Gewinn von 0,19 USD je Aktie im Vorjahr.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Forrester eine verfügbare Kreditkapazität von 114,4 Mio. USD für seine Kreditfazilität, wobei ein gewichteter durchschnittlicher jährlicher effektiver Zinssatz von 6,68%. Das Unternehmen nutzte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, in Höhe von 2,0 Mio. USD an Betriebsaktivitäten in Höhe von 2,0 Mio. USD genutzt wurde, was einem erheblichen Rückgang von 9,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt wurde.
Aktienrückkaufprogramm
Der Verwaltungsrat von Forrester hat im April 2024 insgesamt 610,0 Mio. USD für Aktienrückkäufe genehmigt. Zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen im neunmonatigen Zeitraum rund 0,7 Mio. Aktien zu einem Gesamtkosten von 13,0 Mio. USD zurück. .
Abschluss
Die Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 spiegelt erhebliche Herausforderungen wider, wobei die wichtigsten Umsatzsegmente und eine Verschiebung der Kostensenkungsstrategien zurückgeht. Der Gesamtausblick bleibt vorsichtig, da Forrester ein sich schnell verändernde Geschäftsumfeld navigiert.
A WHO gehört Forrester Research, Inc. (Forr)
Overview des Eigentums
Ab 2024 wird Forrester Research, Inc. (Forr) im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol Forr öffentlich gehandelt. Die Eigentümerstruktur besteht aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern für Unternehmen.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre von Forrester Research als der neuesten verfügbaren Daten im Jahr 2024:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 1,900,000 | 11.2% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 1,750,000 | 10.3% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors | 1,200,000 | 7.1% |
| Individueller Insider | George Colony (CEO) | 500,000 | 3.0% |
| Individueller Insider | Andere Führungskräfte | 350,000 | 2.1% |
| Öffentlicher Float | Andere Aktionäre | 11,500,000 | 66.3% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung von Forrester Research eine Volatilität mit den folgenden Schlüsselstatistiken gezeigt:
- Aktueller Aktienkurs: 18,50 USD
- 52 Wochen hoch: 25,00 USD
- 52-Wochen Tief: $ 15.00
- Marktkapitalisierung: 310 Millionen US -Dollar
Finanziell Overview
Forrester Research berichtete über die folgenden Finanzergebnisse für die neun Monate am 30. September 2024:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $324,429 |
| Forschungseinnahmen | $237,314 |
| Beratungseinnahmen | $71,321 |
| Ereigniseinnahmen | $15,794 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(6,179) |
| Grundeinkommen (Verlust) pro Aktie | $(0.32) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Forrester die folgenden Liquiditätsmetriken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 114,9 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 35,0 Millionen US -Dollar
- Verbleibende Aktienrückkaufgenehmigung: 82,9 Mio. USD
Jüngste Unternehmensaktionen
Im Jahr 2024 führte Forrester Research im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms einen Rückkauf von Stammaktien in Höhe von rund 13,0 Mio. USD durch.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Das Eigentum von Forrester Research zeichnet sich durch eine erhebliche Präsenz institutioneller Investoren zusammen mit wichtigen Führungskräften aus, die erhebliche Anteile haben. Der öffentliche Schwimmer dominiert die Eigentümerstruktur und spiegelt eine diversifizierte Investorenbasis wider.
Forrester Research, Inc. (FORR) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von Forrester Research, Inc. betont sein Engagement für die Bereitstellung von aufschlussreichen Forschungs- und Beratungsdiensten, die Organisationen zur Navigation der Komplexität von Unternehmen und Technologie befähigen. Das Unternehmen möchte Kunden helfen, ihre Ziele zu erreichen, indem datengesteuerte Erkenntnisse eingesetzt und Innovationen gefördert werden.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Forschungsergebnis: Exzellenz: Forrester widmet sich der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Forschungen, die sich mit kritischen geschäftlichen Herausforderungen befassen.
- Kundenermächtigung: Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Kunden fundierte Entscheidungen zu treffen, die das Wachstum und die betriebliche Effizienz steigern.
- Innovationsführung: Forrester ist bestrebt, den technologischen Fortschritt an der Spitze zu stehen und Kunden durch die digitale Transformationsreise zu führen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Forrester Research über die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 102,5 Millionen US -Dollar | 113,4 Millionen US -Dollar | (10%) |
| Forschungseinnahmen | 77,1 Millionen US -Dollar | 80,6 Millionen US -Dollar | (4%) |
| Beratungseinnahmen | 23,4 Millionen US -Dollar | 28,2 Millionen US -Dollar | (17%) |
| Ereigniseinnahmen | 2,1 Millionen US -Dollar | 4,6 Millionen US -Dollar | (54%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (5,8) Millionen | 2,5 Millionen US -Dollar | — |
| Grundeinkommen (Verlust) pro Aktie | $(0.30) | $0.13 | — |
Kundenmetriken
Bis zum 30. September 2024 meldete Forrester die folgenden kundenbezogenen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vertragswert | 315,2 Millionen US -Dollar | 331,2 Millionen US -Dollar | (5%) |
| Kundenbindungsrate | 73% | 73% | — |
| Brieftaschenretentionsrate | 89% | 89% | — |
| Anzahl der Kunden | 2,002 | 2,338 | (14%) |
Investitions- und Marktposition
Forrester hat sich strategisch auf dem Markt positioniert, indem er sich auf Vertragswert (CV) -Produkte (CV) konzentriert, die als am rentabelsten gilt. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit hohe Erneuerungsraten für diese Produkte aufrechterhalten und seine Marktstabilität verbessert.
Zum 30. September 2024 hatte Forrester's Board of Directors ein Gesamtwert von 610,0 Mio. USD für Aktienrückkäufe genehmigt, was das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an die Aktionäre widerspiegelte.
Wie Forrester Research, Inc. (FORR) funktioniert
Geschäftsmodell
Forrester Research, Inc. operiert hauptsächlich in drei Segmenten: Forschung, Beratung und Ereignisse. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 324,4 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 11% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist, was 362,7 Mio. USD ausmachte.
Umsatzbaus
| Segment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung | $237.3 | $249.2 | (5%) |
| Beratung | $71.3 | $90.0 | (21%) |
| Ereignisse | $15.8 | $23.5 | (33%) |
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigte einen Rückgang des Nettoeinkommens. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 6,2 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoergebnis von 3,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Segmentanalyse
Das Forschungssegment von Forrester machte ungefähr ungefähr 73% Der Gesamtumsatz in den neun Monaten am 30. September 2024. Das Beratungssegment zeigte einen signifikanten Einkommensrückgang, vor allem aufgrund niedrigerer Kundenbuchungen, während die Ereigniseinnahmen aufgrund reduzierter Sponsoring- und Ticketverkäufe stark zurückgingen.
Kosten Overview
| Kostentyp | 2024 Ausgaben (in Millionen) | 2023 Ausgaben (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten von Dienstleistungen und Erfüllung | $138.0 | $151.9 | (9%) |
| Verkauf und Marketing | $117.9 | $123.1 | (4%) |
| Allgemein und administrativ | $44.2 | $51.7 | (14%) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Forrester Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Investitionen in Höhe von insgesamt 114,9 Mio. USD. Das Unternehmen hat 4,8 Millionen US -Dollar aus Investitionstätigkeiten generiert, hauptsächlich aus dem Verkauf der Feedbacknow -Produktlinie und marktfähigen Investitionen.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Forrester verfügt über eine Kreditfazilität mit einem Guthaben von 35 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024. Diese Fazilität bietet bis zu 150 Millionen US -Dollar an revolvierenden Kreditverpflichtungen mit einem Laufzeitdatum im Dezember 2026.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 hatte Forrester 610 Millionen US -Dollar für Aktienrückkäufe genehmigt, wobei rund 82,9 Mio. USD im Rahmen seiner derzeitigen Genehmigung verbleiben. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kreischte das Unternehmen rund 0,7 Millionen Aktien zu einem Preis von 13 Millionen US -Dollar zurück.
Einkommenssteueraufwand
Der Einkommensteueraufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 7,9 Mio. USD, was zu einem effektiven Steuersatz von 460,9%führte. Dies ist eine signifikante Erhöhung gegenüber dem effektiven Steuersatz des Vorjahres von 50,8% aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich des Verkaufs der FeedbackNow -Produktlinie.
Forderungen und verschobene Einnahmen
Zum 30. September 2024 betrug die Forderungen des Forderungen und des erwarteten Kreditverlusts 39,2 Mio. USD. Die aufgeschobene Einnahmen beliefen sich auf 153,2 Mio. USD, was die Verträge des Unternehmens widerspiegelt, die im Voraus Zahlungen erfordern.
Mitarbeiterzahl
Die Gesamtzahl der Mitarbeiter Ende September 2024 betrug 690, gegenüber 790 im Vorjahr, was auf eine Reduzierung der Belegschaft hinweist, die auf die Stromlinienabläufe abzielt.
Aktienbasierte Vergütung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Aktienausgleichsaufwand 11,2 Mio. USD, etwas höher als die im gleichen Vorjahreszeitraum verzeichneten 11,2 Mio. USD.
Umfassendes Einkommen
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) | Andere umfassende Einnahmen (Verlust) (in Tausenden) | Umfassendes Einkommen (Verlust) (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $(5,798) | $4,249 | $(1,549) |
| Q3 2023 | $2,484 | $(2,405) | $79 |
Wie Forrester Research, Inc. (Forr) Geld verdient
Umsatzsegmente
Forrester Research, Inc. generiert seine Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Forschung, Beratung und Veranstaltungen. Die finanzielle Leistung dieser Segmente für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung | $77,070 | $80,606 | $237,314 | $249,211 |
| Beratung | $23,369 | $28,237 | $71,321 | $89,957 |
| Ereignisse | $2,088 | $4,588 | $15,794 | $23,522 |
| Gesamtumsatz | $102,527 | $113,431 | $324,429 | $362,690 |
Forschungssegment
Das Forschungssegment leistet den größten Beitrag zu Forresters Einnahmen und macht in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ungefähr 73% des Gesamtumsatzes aus. Begriff, normalerweise 12 bis 24 Monate. In den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, gingen die Forschungseinnahmen um 4% bzw. 5% im Vergleich zu den Vorjahreszeiten aufgrund von Rückgängen in bestimmten Produktlinien, einschließlich Nachdrucken und anderen kleineren Produkten, zurück.
Beratungssegment
Beratungseinnahmen sind auch einen wesentlichen Teil des Einkommens von Forrester, aber sie haben in den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 17% bzw. 21% verzeichnet. Dieser Rückgang wird auf eine verringerte Bereitstellung von Beratungsdiensten und niedrigeren Kundenbuchungen zurückgeführt. Das Beratungssegment umfasst Beratungsdienste, die von Research -Analysten und Projektberatungseinnahmen erbracht werden.
Ereignissegment
Das Ereignissegment umfasst Einnahmen aus der Gastgeber von Branchenveranstaltungen und hat einen dramatischeren Rückgang erzielt, wobei die Einnahmen in den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 54% und 33% zurückgingen. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf reduzierte Sponsoring -Einnahmen und niedrigere Umsatz mit Event -Ticket zurückzuführen.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Forrester für die drei Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Kostenkategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Kosten von Dienstleistungen und Erfüllung | $42,174 | $47,978 |
| Verkauf und Marketing | $38,273 | $39,967 |
| Allgemein und administrativ | $15,738 | $15,108 |
| Abschreibung | $1,957 | $2,262 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $2,404 | $3,041 |
| Umstrukturierungskosten | $937 | $19 |
| Gesamtbetriebskosten | $103,258 | $108,375 |
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Forrester einen Nettoverlust von 5.798.000 USD gegenüber einem Nettoergebnis von 2.484.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der erhebliche Rückgang des Nettoeinkommens ist in erster Linie auf verringerte Einnahmen in allen Segmenten und erhöhtem Betrieb zurückzuführen und betriebsbereit und betriebsbereit Kosten.
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 verwendete Forrester von Betriebsaktivitäten 2,0 Millionen US Vermarktbare Investitionen in Höhe von insgesamt 114,9 Mio. USD, einschließlich 81,0 Mio. USD außerhalb der USA.
Aufgeschobene Einnahmen
Forrester erkennt einen erheblichen Teil seines Umsatzes aus aufgeschobenen Einnahmen an, wobei rund 346,2 Mio. USD in den nächsten 24 Monaten ab dem 30. September 2024 erwartet werden. Dies spiegelt die Abhängigkeit des Unternehmens auf Vorauszahlungen für Abonnementdienste wider.
Forrester Research, Inc. (FORR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forrester Research, Inc. (FORR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forrester Research, Inc. (FORR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forrester Research, Inc. (FORR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.