Forrester Research, Inc. (FORR) Bundle
Un bref historique de Forrester Research, Inc.
Entreprise Overview
Forrester Research, Inc. est un principal cabinet mondial de recherche et de conseil qui fournit des informations et des analyses pour aider les organisations à prendre des décisions éclairées. Fondée en 1983, la société a considérablement évolué, s'adaptant aux changements dans le paysage du marché et de la technologie.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, Forrester a déclaré des revenus totaux de 324,4 millions de dollars pour la période de neuf mois, une baisse de 11% contre 362,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | 2024 revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Recherche | $237.3 | $249.2 | -5% |
| Consultant | $71.3 | $90.0 | -21% |
| Événements | $15.8 | $23.5 | -33% |
Performance du segment
Le segment de la recherche a représenté environ 73% du total des revenus au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les revenus des produits de recherche d'abonnement ont diminué de 2% d'une année sur l'autre. Le segment du conseil a connu une baisse de 17% des revenus principalement en raison de la baisse des réservations des clients. Le segment des événements a connu une diminution notable de 54% des revenus au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023.
Dépenses et rentabilité
Les dépenses totales du segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 134,3 millions de dollars. Cela représente une diminution de 7% contre 145,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La réduction des dépenses a été principalement attribuée à une diminution des coûts de rémunération et d'avantages sociaux liés aux réductions des effectifs.
| Type de dépenses | 2024 dépenses (en millions) | 2023 dépenses (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Coût des services et de la réalisation | $138.0 | $151.9 | -9% |
| Vente et marketing | $117.9 | $123.1 | -4% |
| Général et administratif | $44.2 | $51.7 | -14% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Forrester a déclaré une perte nette de 6,2 millions de dollars, contre un bénéfice net de 3,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La perte de base et diluée par action était de 0,32 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre. , 2024, par rapport à un bénéfice de 0,19 $ par action au cours de l'année précédente.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Forrester avait 114,4 millions de dollars de capacité d'emprunt disponible sur sa facilité de crédit, avec un taux d'intérêt annuel moyen pondéré de 6,68%. La société a utilisé 2,0 millions de dollars en espèces en activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse significative de 9,8 millions de dollars générée au cours de la même période de l'année précédente.
Programme de rachat d'actions
Le conseil d'administration de Forrester a autorisé un total de 610,0 millions de dollars pour les rachats d'actions, dont 25,0 millions de dollars supplémentaires en avril 2024. Au 30 septembre 2024, la société a racheté environ 0,7 million d'actions au total de 13,0 millions de dollars au cours de la période de neuf mois .
Conclusion
La performance de l'entreprise en 2024 reflète des défis importants, avec une baisse des principaux segments de revenus et une évolution vers des stratégies de réduction des coûts. Les perspectives globales restent prudentes car Forrester navigue dans un environnement commercial en évolution rapide.
A qui possède Forrester Research, Inc. (FORR)
Overview de propriété
En 2024, Forrester Research, Inc. (FORR) est cotée en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker Forr. La structure de propriété est composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Forrester Research aux dernières données disponibles en 2024:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 1,900,000 | 11.2% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 1,750,000 | 10.3% |
| Investisseur institutionnel | Conseillers de fonds dimensionnels | 1,200,000 | 7.1% |
| Initié individuel | George Colony (PDG) | 500,000 | 3.0% |
| Initié individuel | Autres dirigeants | 350,000 | 2.1% |
| Flotteur public | Autres actionnaires | 11,500,000 | 66.3% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de Forrester Research ont montré la volatilité avec les statistiques clés suivantes:
- Prix actuel de l'action: 18,50 $
- 52 semaines de haut: 25,00 $
- Low 52 semaines: 15,00 $
- Capitalisation boursière: 310 millions de dollars
Financier Overview
Forrester Research a rapporté les résultats financiers suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $324,429 |
| Recherche de recherche | $237,314 |
| Revenus de consultation | $71,321 |
| Revenus des événements | $15,794 |
| Revenu net (perte) | $(6,179) |
| Revenu de base (perte) par action | $(0.32) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Forrester avait les mesures de liquidité suivantes:
- Equivalents en espèces et en espèces: 114,9 millions de dollars
- Dette totale: 35,0 millions de dollars
- Autorisation de rachat des actions restantes: 82,9 millions de dollars
Actions d'entreprise récentes
En 2024, Forrester Research a exécuté un rachat d'actions ordinaires s'élevant à environ 13,0 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours.
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété de Forrester Research se caractérise par une présence significative d'investisseurs institutionnels, aux côtés de cadres clés détenant des participations substantielles. Le flotteur public domine la structure de propriété, reflétant une base d'investisseurs diversifiée.
Énoncé de mission Forrester Research, Inc. (FORR)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Forrester Research, Inc. souligne son engagement à fournir des services de recherche et de conseil perspicaces qui permettent aux organisations de naviguer dans les complexités des entreprises et de la technologie. L'entreprise vise à aider les clients à atteindre leurs objectifs en tirant parti des idées basées sur les données et en favorisant l'innovation.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Excellence de la recherche: Forrester se consacre à la fourniture de recherches de haute qualité qui relèvent des défis commerciaux critiques.
- Autonomisation du client: L'entreprise se concentre sur les clients de prendre des décisions éclairées qui stimulent la croissance et l'efficacité opérationnelle.
- Leadership de l'innovation: Forrester s'efforce d'être à l'avant-garde des progrès technologiques, guidant les clients tout au long du parcours de transformation numérique.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Forrester Research a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 102,5 millions de dollars | 113,4 millions de dollars | (10%) |
| Recherche de recherche | 77,1 millions de dollars | 80,6 millions de dollars | (4%) |
| Revenus de consultation | 23,4 millions de dollars | 28,2 millions de dollars | (17%) |
| Revenus des événements | 2,1 millions de dollars | 4,6 millions de dollars | (54%) |
| Revenu net (perte) | (5,8) millions de dollars | 2,5 millions de dollars | — |
| Revenu de base (perte) par action | $(0.30) | $0.13 | — |
Métriques des clients
Au 30 septembre 2024, Forrester a rapporté les mesures liées au client suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur du contrat | 315,2 millions de dollars | 331,2 millions de dollars | (5%) |
| Taux de rétention des clients | 73% | 73% | — |
| Taux de rétention du portefeuille | 89% | 89% | — |
| Nombre de clients | 2,002 | 2,338 | (14%) |
Investissement et position du marché
Forrester s'est positionné stratégiquement sur le marché en se concentrant sur les produits de la valeur du contrat (CV), qui sont jugés les plus rentables. La société a historiquement maintenu des taux de renouvellement élevés pour ces produits, améliorant sa stabilité du marché.
Au 30 septembre 2024, le conseil d'administration de Forrester avait autorisé un total de 610,0 millions de dollars pour les rachats d'actions, reflétant l'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires.
Comment Forrester Research, Inc. (FORR) fonctionne
Modèle commercial
Forrester Research, Inc. opère principalement dans trois segments: recherche, conseil et événements. En 2024, la société a généré des revenus totaux de 324,4 millions de dollars, reflétant une baisse de 11% par rapport à l'année précédente, qui a déclaré 362,7 millions de dollars.
Répartition des revenus
| Segment | 2024 revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche | $237.3 | $249.2 | (5%) |
| Consultant | $71.3 | $90.0 | (21%) |
| Événements | $15.8 | $23.5 | (33%) |
Performance financière
La performance financière de la société a indiqué une baisse du revenu net. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 6,2 millions de dollars, contre un bénéfice net de 3,7 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Analyse des segments
Le segment de recherche de Forrester a représenté environ 73% du total des revenus au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le segment de conseil a montré une baisse significative des revenus, principalement en raison de la baisse des réservations des clients, tandis que les revenus des événements ont fortement diminué en raison de la réduction du parrainage et des ventes de billets.
Frais Overview
| Type de dépenses | 2024 dépenses (en millions) | 2023 dépenses (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des services et de la réalisation | $138.0 | $151.9 | (9%) |
| Vente et marketing | $117.9 | $123.1 | (4%) |
| Général et administratif | $44.2 | $51.7 | (14%) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Forrester avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements commercialisables totalisant 114,9 millions de dollars. La société a généré 4,8 millions de dollars à partir d'activités d'investissement, principalement à partir de la vente de la gamme de produits FeedbackNow et des investissements commercialisables.
Dettes et activités de financement
Forrester a une facilité de crédit avec un solde de 35 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cette facilité fournit jusqu'à 150 millions de dollars d'engagements de crédit renouvelables, avec une date d'échéance en décembre 2026.
Programme de rachat d'actions
Au 30 septembre, 2024, Forrester avait autorisé 610 millions de dollars pour les rachats d'actions, avec environ 82,9 millions de dollars en vertu de son autorisation actuelle. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté environ 0,7 million d'actions au coût de 13 millions de dollars.
Frais d'impôt sur le revenu
La charge d'impôt sur le revenu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 7,9 millions de dollars, ce qui a entraîné un taux d'imposition effectif de 460,9%. Cela marque une augmentation significative par rapport au taux d'imposition effectif de l'année précédente de 50,8% en raison de divers facteurs, notamment la vente de la gamme de produits de rétroaction.
Revenus de comptes débiteurs et différés
Au 30 septembre 2024, les comptes débiteurs, nets des pertes de crédits prévus, étaient de 39,2 millions de dollars. Les revenus différés s'élevaient à 153,2 millions de dollars, reflétant les contrats de l'entreprise qui nécessitent un paiement à l'avance.
Décompte des employés
Le nombre total d'employés fin septembre 2024 était de 690, contre 790 l'année précédente, indiquant une réduction de la main-d'œuvre visant à rationaliser les opérations.
Compensation en stock
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de rémunération en actions étaient de 11,2 millions de dollars, légèrement supérieurs aux 11,2 millions de dollars enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.
Revenu complet
| Période | Revenu net (perte) (par milliers) | Autres revenus globaux (perte) (en milliers) | Revenu global (perte) (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $(5,798) | $4,249 | $(1,549) |
| Q3 2023 | $2,484 | $(2,405) | $79 |
Comment Forrester Research, Inc. (FORR) gagne de l'argent
Segments de revenus
Forrester Research, Inc. génère ses revenus grâce à trois segments principaux: la recherche, le conseil et les événements. La performance financière de ces segments pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche | $77,070 | $80,606 | $237,314 | $249,211 |
| Consultant | $23,369 | $28,237 | $71,321 | $89,957 |
| Événements | $2,088 | $4,588 | $15,794 | $23,522 |
| Revenus totaux | $102,527 | $113,431 | $324,429 | $362,690 |
Segment de recherche
Le segment de la recherche est le plus grand contributeur aux revenus de Forrester, représentant environ 73% du total des revenus au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les revenus dans ce segment proviennent principalement des produits de recherche basés sur l'abonnement, qui sont considérablement sur le contrat du contrat Terme, généralement de 12 à 24 mois. Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de recherche ont diminué de 4% et 5%, respectivement, par rapport aux périodes de l'année précédente en raison de la baisse des gammes de produits spécifiques, y compris des réimpressions et d'autres produits plus petits.
Segment de conseil
Les revenus de consultation représentent également une partie importante des revenus de Forrester, mais ils ont connu une baisse de 17% et 21% pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement. Cette baisse est attribuée à une diminution de la prestation de services de conseil et à des réservations de clients inférieures. Le segment de conseil comprend les services consultatifs fournis par les analystes de recherche et les revenus de conseil de projet.
Segment des événements
Le segment des événements comprend les revenus de l'hébergement des événements de l'industrie et a connu une baisse plus spectaculaire, les revenus baissant de 54% et 33% pour les trois et neuf mois terminés le 30 septembre 2024, respectivement. Cette baisse est en grande partie due à la réduction des revenus de parrainage et à des ventes de billets d'événements inférieurs.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Forrester pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Catégorie de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des services et de la réalisation | $42,174 | $47,978 |
| Vente et marketing | $38,273 | $39,967 |
| Général et administratif | $15,738 | $15,108 |
| Dépréciation | $1,957 | $2,262 |
| Amortissement des actifs incorporels | $2,404 | $3,041 |
| Coûts de restructuration | $937 | $19 |
| Dépenses d'exploitation totales | $103,258 | $108,375 |
Revenu net
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Forrester a déclaré une perte nette de 5 798 000 $, contre un revenu net de 2 484 000 $ pour la même période en 2023. La baisse significative du revenu net est principalement due à la baisse des revenus de tous les segments et à une augmentation de l'opération frais.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Forrester a utilisé 2,0 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, une baisse significative par rapport aux 9,8 millions de dollars générés au cours de la même période en 2023. Au 30 septembre 2024, Forrester avait des espèces, des équivalents en espèces, et Des investissements commercialisables totalisant 114,9 millions de dollars, dont 81,0 millions de dollars détenus en dehors des États-Unis
Revenus différés
Forrester reconnaît une partie importante de ses revenus à partir des revenus différés, avec environ 346,2 millions de dollars qui devraient être comptabilisés au cours des 24 prochains mois au 30 septembre 2024. Cela reflète le recours de l'entreprise sur les paiements préalables pour les services d'abonnement.
Forrester Research, Inc. (FORR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forrester Research, Inc. (FORR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forrester Research, Inc. (FORR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forrester Research, Inc. (FORR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.