Forrester Research, Inc. (FORR) Bundle
Una breve historia de Forrester Research, Inc.
Compañía Overview
Forrester Research, Inc. es una firma de asesoría y investigación global líder que proporciona información y análisis para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas. Fundada en 1983, la compañía ha evolucionado significativamente, adaptándose a los cambios en el panorama del mercado y la tecnología.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Forrester reportó ingresos totales de $ 324.4 millones para el período de nueve meses, una disminución del 11% en comparación con $ 362.7 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | 2024 ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Investigación | $237.3 | $249.2 | -5% |
| Consultante | $71.3 | $90.0 | -21% |
| Eventos | $15.8 | $23.5 | -33% |
Rendimiento de segmento
El segmento de investigación constituyó aproximadamente el 73% de los ingresos totales durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos de los productos de investigación de suscripción disminuyeron el 2% año tras año. El segmento de consultoría vio una disminución del 17% en los ingresos principalmente debido a las reservas de clientes más bajas. El segmento de eventos experimentó una notable disminución del 54% en los ingresos en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023.
Gastos y rentabilidad
Los gastos totales del segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 134.3 millones. Esto representa una disminución del 7% de $ 145.2 millones en el mismo período del año anterior. La reducción en los gastos se atribuyó principalmente a una disminución en los costos de compensación y beneficios relacionados con las reducciones de personal.
| Tipo de gasto | 2024 gastos (en millones) | 2023 gastos (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Costo de servicios y cumplimiento | $138.0 | $151.9 | -9% |
| Venta y marketing | $117.9 | $123.1 | -4% |
| General y administrativo | $44.2 | $51.7 | -14% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Forrester informó una pérdida neta de $ 6.2 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 3.7 millones en el mismo período de 2023. La pérdida básica y diluida por acción fue de $ 0.32 para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre del 30 de septiembre , 2024, en comparación con las ganancias de $ 0.19 por acción en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Forrester tenía $ 114.4 millones de capacidad de endeudamiento disponible en su línea de crédito, con una tasa de interés efectiva anual promedio ponderada de 6.68%. La compañía utilizó $ 2.0 millones de efectivo en actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución significativa de $ 9.8 millones generados en el mismo período del año anterior.
Programa de recompra de acciones
La Junta Directiva de Forrester autorizaron un total de $ 610.0 millones para recompras de acciones, incluidos $ 25.0 millones adicionales en abril de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía recuperó aproximadamente 0.7 millones de acciones a un costo total de $ 13.0 millones durante el período de nueve meses .
Conclusión
El desempeño de la compañía en 2024 refleja desafíos significativos, con disminuciones en los principales segmentos de ingresos y un cambio hacia las estrategias de reducción de costos. La perspectiva general sigue siendo cautelosa ya que Forrester navega por un entorno empresarial que cambia rápidamente.
A Who posee Forrester Research, Inc. (Forr)
Overview de propiedad
A partir de 2024, Forrester Research, Inc. (FORR) se negocia públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker Forr. La estructura de propiedad consta de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Forrester Research a partir de los últimos datos disponibles en 2024:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 1,900,000 | 11.2% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 1,750,000 | 10.3% |
| Inversor institucional | Asesores de fondos dimensionales | 1,200,000 | 7.1% |
| Intermediario individual | George Colony (CEO) | 500,000 | 3.0% |
| Intermediario individual | Otros ejecutivos | 350,000 | 2.1% |
| Flotador público | Otros accionistas | 11,500,000 | 66.3% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Forrester Research ha mostrado volatilidad con las siguientes estadísticas clave:
- Precio actual de las acciones: $ 18.50
- Alto de 52 semanas: $ 25.00
- Mínimo de 52 semanas: $ 15.00
- Capitalización de mercado: $ 310 millones
Financiero Overview
Forrester Research informó los siguientes resultados financieros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $324,429 |
| Investigaciones de la investigación | $237,314 |
| Ingresos de consultoría | $71,321 |
| Ingresos de eventos | $15,794 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(6,179) |
| Ingresos básicos (pérdida) por acción | $(0.32) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Forrester tenía las siguientes métricas de liquidez:
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 114.9 millones
- Deuda total: $ 35.0 millones
- Autorización de recompra de acciones restante: $ 82.9 millones
Acciones corporativas recientes
En 2024, Forrester Research ejecutó una recompra de acciones comunes que ascendieron a aproximadamente $ 13.0 millones como parte de su programa de recompra de acciones en curso.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Forrester Research se caracteriza por una presencia significativa de inversores institucionales, junto con ejecutivos clave que tienen apuestas sustanciales. El flotador público domina la estructura de propiedad, reflejando una base de inversores diversificada.
Declaración de misión de Forrester Research, Inc. (FORR)
Overview de la declaración de misión
La Declaración de Misión de Forrester Research, Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar servicios de investigación y consultoría perspicaces que capaciten a las organizaciones para navegar por las complejidades de los negocios y la tecnología. La compañía tiene como objetivo ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos aprovechando las ideas basadas en datos y fomentando la innovación.
Componentes clave de la declaración de misión
- Excelencia en la investigación: Forrester se dedica a ofrecer investigaciones de alta calidad que aborde desafíos comerciales críticos.
- Empoderamiento del cliente: La empresa se enfoca en permitir que los clientes tomen decisiones informadas que impulsen el crecimiento y la eficiencia operativa.
- Liderazgo de innovación: Forrester se esfuerza por estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, guiando a los clientes a través del viaje de transformación digital.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Forrester Research informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 102.5 millones | $ 113.4 millones | (10%) |
| Investigaciones de la investigación | $ 77.1 millones | $ 80.6 millones | (4%) |
| Ingresos de consultoría | $ 23.4 millones | $ 28.2 millones | (17%) |
| Ingresos de eventos | $ 2.1 millones | $ 4.6 millones | (54%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (5.8) millones | $ 2.5 millones | — |
| Ingresos básicos (pérdida) por acción | $(0.30) | $0.13 | — |
Métricas del cliente
Al 30 de septiembre de 2024, Forrester informó las siguientes métricas relacionadas con el cliente:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Valor de contrato | $ 315.2 millones | $ 331.2 millones | (5%) |
| Tasa de retención de clientes | 73% | 73% | — |
| Tasa de retención de billetera | 89% | 89% | — |
| Número de clientes | 2,002 | 2,338 | (14%) |
Inversión y posición de mercado
Forrester se ha posicionado estratégicamente en el mercado al enfocarse en los productos del valor del contrato (CV), que se consideran más rentables. La compañía ha mantenido históricamente altas tasas de renovación para estos productos, mejorando su estabilidad del mercado.
Al 30 de septiembre de 2024, la junta directiva de Forrester había autorizado un agregado de $ 610.0 millones para las recompras de acciones, lo que refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas.
Cómo funciona Forrester Research, Inc. (FORR)
Modelo de negocio
Forrester Research, Inc. opera principalmente en tres segmentos: investigación, consultoría y eventos. En 2024, la compañía generó ingresos totales de $ 324.4 millones, lo que refleja una disminución del 11% respecto al año anterior, que reportó $ 362.7 millones.
Desglose de ingresos
| Segmento | 2024 ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación | $237.3 | $249.2 | (5%) |
| Consultante | $71.3 | $90.0 | (21%) |
| Eventos | $15.8 | $23.5 | (33%) |
Desempeño financiero
El desempeño financiero de la compañía indicó una disminución en el ingreso neto. La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 6.2 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 3.7 millones en el mismo período del año anterior.
Análisis de segmento
El segmento de investigación de Forrester representó aproximadamente 73% de ingresos totales durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El segmento de consultoría mostró una disminución significativa en los ingresos, principalmente debido a las reservas más bajas de los clientes, mientras que los ingresos por eventos disminuyeron bruscamente debido a una reducción de la venta de patrocinios y boletos.
Gastos Overview
| Tipo de gasto | 2024 gastos (en millones) | 2023 gastos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de servicios y cumplimiento | $138.0 | $151.9 | (9%) |
| Venta y marketing | $117.9 | $123.1 | (4%) |
| General y administrativo | $44.2 | $51.7 | (14%) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Forrester tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones comercializables por un total de $ 114.9 millones. La Compañía generó $ 4.8 millones a partir de actividades de inversión, principalmente a partir de la venta de la línea de productos FeedleNnow e inversiones comercializables.
Actividades de deuda y financiamiento
Forrester tiene una línea de crédito con un saldo de $ 35 millones al 30 de septiembre de 2024. Esta instalación proporciona hasta $ 150 millones en compromisos de crédito renovables, con una fecha de vencimiento en diciembre de 2026.
Programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Forrester había autorizado $ 610 millones para recompras de acciones, con aproximadamente $ 82.9 millones restantes bajo su autorización actual. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recuperó aproximadamente 0,7 millones de acciones a un costo de $ 13 millones.
Gasto del impuesto sobre la renta
El gasto del impuesto sobre la renta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 7.9 millones, lo que resultó en una tasa impositiva efectiva del 460.9%. Esto marca un aumento significativo a partir de la tasa impositiva efectiva del año anterior del año 50.8% debido a varios factores, incluida la venta de la línea de productos de retroalimentación.
Cuentas por cobrar y ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, las cuentas por cobrar, netas de las pérdidas crediticias esperadas, era de $ 39.2 millones. Los ingresos diferidos se situaron en $ 153.2 millones, lo que refleja los contratos de la compañía que requieren el pago por adelantado.
Conteo de empleados
El número total de empleados a fines de septiembre de 2024 fue de 690, por debajo del 790 del año anterior, lo que indica una reducción de la fuerza laboral destinada a racionalizar las operaciones.
Compensación basada en acciones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto de compensación basado en acciones fue de $ 11.2 millones, ligeramente más alto que los $ 11.2 millones registrados en el mismo período del año anterior.
Ingreso integral
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en miles) | Otro ingreso integral (pérdida) (en miles) | Ingresos integrales (pérdida) (en miles) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $(5,798) | $4,249 | $(1,549) |
| P3 2023 | $2,484 | $(2,405) | $79 |
Cómo Forrester Research, Inc. (FORR) gana dinero
Segmentos de ingresos
Forrester Research, Inc. genera sus ingresos a través de tres segmentos principales: investigación, consultoría y eventos. El desempeño financiero de estos segmentos para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación | $77,070 | $80,606 | $237,314 | $249,211 |
| Consultante | $23,369 | $28,237 | $71,321 | $89,957 |
| Eventos | $2,088 | $4,588 | $15,794 | $23,522 |
| Ingresos totales | $102,527 | $113,431 | $324,429 | $362,690 |
Segmento de investigación
El segmento de investigación es el mayor contribuyente a los ingresos de Forrester, que representa aproximadamente el 73% de los ingresos totales durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. término, típicamente de 12 a 24 meses. Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la investigación disminuyeron en un 4% y un 5%, respectivamente, en comparación con los períodos del año anterior debido a disminuciones en líneas de productos específicas, incluidas reimpresiones y otros productos más pequeños.
Segmento de consultoría
Los ingresos por consultoría también representan una parte importante de los ingresos de Forrester, pero han visto una disminución del 17% y el 21% para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente. Esta caída se atribuye a la disminución de la entrega de servicios de consultoría y reservas de clientes inferiores. El segmento de consultoría incluye servicios de asesoramiento prestados por analistas de investigación e ingresos por consultoría de proyectos.
Segmento de eventos
El segmento de eventos incluye ingresos de los eventos de la industria que anfla y ha experimentado una disminución más dramática, con los ingresos cayendo 54% y 33% para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente. Esta disminución se debe en gran medida a los ingresos de patrocinio reducidos y una menor venta de boletos para eventos.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Forrester para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de servicios y cumplimiento | $42,174 | $47,978 |
| Venta y marketing | $38,273 | $39,967 |
| General y administrativo | $15,738 | $15,108 |
| Depreciación | $1,957 | $2,262 |
| Amortización de activos intangibles | $2,404 | $3,041 |
| Costos de reestructuración | $937 | $19 |
| Gastos operativos totales | $103,258 | $108,375 |
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Forrester informó una pérdida neta de $ 5,798,000, en comparación con un ingreso neto de $ 2,484,000 para el mismo período en 2023. La caída significativa en el ingreso neto se debe principalmente a los ingresos disminuidos en todos los segmentos y un aumento operativo costos.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Forrester usó $ 2.0 millones en efectivo de actividades operativas, una disminución significativa de los $ 9.8 millones generados en el mismo período en 2023. Al 30 de septiembre de 2024, Forrester tenía efectivo, equivalentes de efectivo y equivalentes de efectivo, y Inversiones comercializables por un total de $ 114.9 millones, incluidos $ 81.0 millones mantenidos fuera de los Estados Unidos
Ingresos diferidos
Forrester reconoce una parte significativa de sus ingresos de los ingresos diferidos, con aproximadamente $ 346.2 millones que se espera que se reconocerá en los próximos 24 meses al 30 de septiembre de 2024. Esto refleja la dependencia de la compañía en los pagos anticipados por los servicios de suscripción.
Forrester Research, Inc. (FORR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forrester Research, Inc. (FORR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forrester Research, Inc. (FORR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forrester Research, Inc. (FORR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.