Forrester Research, Inc. (FORR) Bundle
Uma breve história da Forrester Research, Inc.
Empresa Overview
A Forrester Research, Inc. é uma empresa líder global de pesquisa e consultoria que fornece informações e análises para ajudar as organizações a tomar decisões informadas. Fundada em 1983, a empresa evoluiu significativamente, adaptando -se a mudanças no cenário de mercado e tecnologia.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Forrester relatou receitas totais de US $ 324,4 milhões no período de nove meses, um declínio de 11% em comparação com US $ 362,7 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Segmento | 2024 receitas (em milhões) | 2023 receitas (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Pesquisar | $237.3 | $249.2 | -5% |
| Consultoria | $71.3 | $90.0 | -21% |
| Eventos | $15.8 | $23.5 | -33% |
Desempenho do segmento
O segmento de pesquisa constituiu aproximadamente 73% da receita total durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita dos produtos de pesquisa de assinatura diminuiu em 2% ano a ano. O segmento de consultoria viu um declínio de 17% na receita principalmente devido a reservas mais baixas de clientes. O segmento de eventos sofreu uma redução notável de 54% na receita no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
Despesas e lucratividade
As despesas totais de segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 134,3 milhões. Isso representa uma queda de 7% de US $ 145,2 milhões no mesmo período do ano anterior. A redução das despesas foi atribuída principalmente a uma diminuição nos custos de remuneração e benefícios relacionados às reduções de funcionários.
| Tipo de despesa | 2024 despesas (em milhões) | 2023 despesas (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Custo de serviços e realização | $138.0 | $151.9 | -9% |
| Venda e marketing | $117.9 | $123.1 | -4% |
| Geral e Administrativo | $44.2 | $51.7 | -14% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Forrester registrou uma perda líquida de US $ 6,2 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 3,7 milhões no mesmo período de 2023. A perda básica e diluída por ação foi de US $ 0,32 nos nove meses findos em 30 de setembro, 30 , 2024, comparado aos ganhos de US $ 0,19 por ação no ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Forrester tinha US $ 114,4 milhões em capacidade de empréstimo disponível em sua linha de crédito, com uma taxa de juros efetiva média anual médio ponderada de 6,68%. A Companhia utilizou US $ 2,0 milhões em dinheiro em atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição significativa de US $ 9,8 milhões gerados no mesmo período do ano anterior.
Programa de recompra de ações
O Conselho de Administração da Forrester autorizou um total de US $ 610,0 milhões para recompras de ações, incluindo US $ 25,0 milhões adicionais em abril de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recompou aproximadamente 0,7 milhão de ações a um custo total de US $ 13,0 milhões durante o período de nove meses .
Conclusão
O desempenho da empresa em 2024 reflete desafios significativos, com declínios nos principais segmentos de receita e uma mudança para estratégias de redução de custos. A perspectiva geral permanece cautelosa à medida que a Forrester navega em um ambiente de negócios em rápida mudança.
Um dono da Forrester Research, Inc. (FORR)
Overview de propriedade
A partir de 2024, a Forrester Research, Inc. (FORR) é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker forr. A estrutura de propriedade é composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Forrester Research a partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 1,900,000 | 11.2% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 1,750,000 | 10.3% |
| Investidor institucional | Advisores de fundos dimensionais | 1,200,000 | 7.1% |
| Insider individual | George Colony (CEO) | 500,000 | 3.0% |
| Insider individual | Outros executivos | 350,000 | 2.1% |
| Flutuação pública | Outros acionistas | 11,500,000 | 66.3% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Forrester Research mostrou volatilidade com as seguintes estatísticas -chave:
- Preço atual das ações: US $ 18,50
- 52 semanas de alta: US $ 25,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 15,00
- Capitalização de mercado: US $ 310 milhões
Financeiro Overview
A Forrester Research relatou os seguintes resultados financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $324,429 |
| Receita de pesquisa | $237,314 |
| Consultoria receita | $71,321 |
| Receita de eventos | $15,794 |
| Lucro líquido (perda) | $(6,179) |
| Renda básica (perda) por ação | $(0.32) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Forrester tinha as seguintes métricas de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 114,9 milhões
- Dívida total: US $ 35,0 milhões
- Autorização restante da recompra de ações: US $ 82,9 milhões
Ações corporativas recentes
Em 2024, a Forrester Research executou uma recompra de ações ordinárias no valor de aproximadamente US $ 13,0 milhões como parte de seu programa de recompra de ações em andamento.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Forrester Research é caracterizada por uma presença significativa de investidores institucionais, juntamente com os principais executivos que mantêm participações substanciais. O flutuador público domina a estrutura de propriedade, refletindo uma base de investidores diversificados.
Forrester Research, Inc. (FORR) Declaração de missão
Overview da declaração de missão
A declaração de missão da Forrester Research, Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer serviços de pesquisa e consultoria perspicazes que capacitam as organizações a navegar pelas complexidades dos negócios e da tecnologia. A empresa pretende ajudar os clientes a alcançar seus objetivos, aproveitando as idéias orientadas a dados e promovendo a inovação.
Os principais componentes da declaração de missão
- Excelência em pesquisa: A Forrester se dedica a fornecer pesquisas de alta qualidade que abordam desafios críticos de negócios.
- Empoderamento do cliente: A empresa se concentra em permitir que os clientes tomem decisões informadas que impulsionam o crescimento e a eficiência operacional.
- Liderança de inovação: Forrester se esforça para estar na vanguarda dos avanços tecnológicos, orientando os clientes através da jornada de transformação digital.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Forrester Research relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 102,5 milhões | US $ 113,4 milhões | (10%) |
| Receita de pesquisa | US $ 77,1 milhões | US $ 80,6 milhões | (4%) |
| Consultoria receita | US $ 23,4 milhões | US $ 28,2 milhões | (17%) |
| Receita de eventos | US $ 2,1 milhões | US $ 4,6 milhões | (54%) |
| Lucro líquido (perda) | US $ 5,8 milhões | US $ 2,5 milhões | — |
| Renda básica (perda) por ação | $(0.30) | $0.13 | — |
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a Forrester relatou as seguintes métricas relacionadas ao cliente:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Valor do contrato | US $ 315,2 milhões | US $ 331,2 milhões | (5%) |
| Taxa de retenção de clientes | 73% | 73% | — |
| Taxa de retenção de carteira | 89% | 89% | — |
| Número de clientes | 2,002 | 2,338 | (14%) |
Investimento e posição de mercado
A Forrester se posicionou estrategicamente no mercado, concentrando -se nos produtos de valor do contrato (CV), que são considerados mais lucrativos. A empresa historicamente mantém altas taxas de renovação para esses produtos, aumentando sua estabilidade no mercado.
Em 30 de setembro de 2024, o Conselho de Administração da Forrester havia autorizado um agregado de US $ 610,0 milhões para recompras de ações, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
Como funciona a Forrester Research, Inc. (FORR)
Modelo de negócios
A Forrester Research, Inc. opera principalmente em três segmentos: pesquisa, consultoria e eventos. Em 2024, a empresa gerou receita total de US $ 324,4 milhões, refletindo uma queda de 11% em relação ao ano anterior, que registrou US $ 362,7 milhões.
Recutação de receita
| Segmento | 2024 receitas (em milhões) | 2023 receitas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisar | $237.3 | $249.2 | (5%) |
| Consultoria | $71.3 | $90.0 | (21%) |
| Eventos | $15.8 | $23.5 | (33%) |
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da empresa indicou uma diminuição no lucro líquido. O prejuízo líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 6,2 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 3,7 milhões no mesmo período do ano anterior.
Análise do segmento
O segmento de pesquisa da Forrester representou aproximadamente 73% das receitas totais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O segmento de consultoria mostrou um declínio significativo nas receitas, principalmente devido a reservas mais baixas de clientes, enquanto as receitas de eventos diminuíram acentuadamente devido à redução do patrocínio e à venda de ingressos.
Despesa Overview
| Tipo de despesa | 2024 despesas (em milhões) | 2023 despesas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Custo de serviços e realização | $138.0 | $151.9 | (9%) |
| Venda e marketing | $117.9 | $123.1 | (4%) |
| Geral e Administrativo | $44.2 | $51.7 | (14%) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Forrester tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos comercializáveis, totalizando US $ 114,9 milhões. A empresa gerou US $ 4,8 milhões em atividades de investimento, principalmente com a venda da linha de produtos FeedbackNow e investimentos comercializáveis.
Atividades de dívida e financiamento
A Forrester possui uma linha de crédito com um saldo de US $ 35 milhões em 30 de setembro de 2024. Esta instalação fornece até US $ 150 milhões em compromissos de crédito rotativos, com uma data de vencimento em dezembro de 2026.
Programa de recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Forrester havia autorizado US $ 610 milhões para recompras de ações, com aproximadamente US $ 82,9 milhões restantes sob sua autorização atual. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou aproximadamente 0,7 milhão de ações a um custo de US $ 13 milhões.
Despesas com imposto de renda
A despesa de imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 7,9 milhões, resultando em uma taxa de imposto efetiva de 460,9%. Isso marca um aumento significativo da taxa de imposto efetiva do ano anterior de 50,8% devido a vários fatores, incluindo a venda da linha de produtos FeedbackNow.
Receita a receber e diferida
Em 30 de setembro de 2024, contas a receber, líquido de perdas de crédito esperadas, era de US $ 39,2 milhões. A receita diferida foi de US $ 153,2 milhões, refletindo os contratos da empresa que exigem pagamento antecipadamente.
Contagem de funcionários
O número total de funcionários no final de setembro de 2024 foi de 690, abaixo de 790 no ano anterior, indicando uma redução da força de trabalho destinada a simplificar as operações.
Remuneração baseada em ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de remuneração baseada em ações foi de US $ 11,2 milhões, um pouco superior aos US $ 11,2 milhões registrados no mesmo período do ano anterior.
Renda abrangente
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhares) | Outra renda abrangente (perda) (em milhares) | Renda abrangente (perda) (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $(5,798) | $4,249 | $(1,549) |
| Q3 2023 | $2,484 | $(2,405) | $79 |
Como a Forrester Research, Inc. (FORR) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Forrester Research, Inc. gera sua receita através de três segmentos primários: pesquisa, consultoria e eventos. O desempenho financeiro desses segmentos para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisar | $77,070 | $80,606 | $237,314 | $249,211 |
| Consultoria | $23,369 | $28,237 | $71,321 | $89,957 |
| Eventos | $2,088 | $4,588 | $15,794 | $23,522 |
| Receita total | $102,527 | $113,431 | $324,429 | $362,690 |
Segmento de pesquisa
O segmento de pesquisa é o maior colaborador da receita da Forrester, representando aproximadamente 73% do total de receitas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita nesse segmento é derivada principalmente de produtos de pesquisa baseados em assinatura, que são reconhecidos de maneira rastreável sobre o contrato termo, normalmente de 12 a 24 meses. Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de pesquisa diminuíram 4% e 5%, respectivamente, em comparação com os períodos do ano anterior devido a declínios em linhas de produtos específicas, incluindo reimpressões e outros produtos menores.
Segmento de consultoria
As receitas de consultoria também representam uma parte significativa da renda da Forrester, mas viram um declínio de 17% e 21% nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente. Essa queda é atribuída à diminuição da entrega de serviços de consultoria e reservas mais baixas de clientes. O segmento de consultoria inclui serviços de consultoria prestados por analistas de pesquisa e receita de consultoria de projetos.
Segmento de eventos
O segmento de eventos inclui receitas de hospedar eventos do setor e sofreu uma queda mais dramática, com as receitas caindo 54% e 33% nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente. Esse declínio se deve em grande parte a receitas reduzidas de patrocínio e vendas de ingressos para eventos mais baixos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Forrester nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo de serviços e realização | $42,174 | $47,978 |
| Venda e marketing | $38,273 | $39,967 |
| Geral e Administrativo | $15,738 | $15,108 |
| Depreciação | $1,957 | $2,262 |
| Amortização de ativos intangíveis | $2,404 | $3,041 |
| Custos de reestruturação | $937 | $19 |
| Despesas operacionais totais | $103,258 | $108,375 |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Forrester registrou uma perda líquida de US $ 5.798.000, em comparação com um lucro líquido de US $ 2.484.000 para o mesmo período em 2023. A queda significativa no lucro líquido é principalmente devido à diminuição da receita em todos os segmentos e aumento operacional custos.
Fluxo de caixa e liquidez
For the nine months ended September 30, 2024, Forrester used $2.0 million in cash from operating activities, a significant decrease from the $9.8 million generated in the same period in 2023. As of September 30, 2024, Forrester had cash, cash equivalents, and Investimentos comercializáveis totalizando US $ 114,9 milhões, incluindo US $ 81,0 milhões realizados fora dos EUA
Receita diferida
A Forrester reconhece uma parcela significativa de sua receita da receita diferida, com aproximadamente US $ 346,2 milhões que devem ser reconhecidos nos próximos 24 meses em 30 de setembro de 2024. Isso reflete a confiança da empresa em pagamentos antecipados por serviços de assinatura.
Forrester Research, Inc. (FORR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forrester Research, Inc. (FORR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forrester Research, Inc. (FORR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forrester Research, Inc. (FORR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.