Forrester Research, Inc. (FORR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Forrester Research, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Forrester Research, Inc. شركة أبحاث واستشارات عالمية رائدة تقدم رؤى وتحليلات لمساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة. تأسست الشركة في عام 1983، وتطورت بشكل ملحوظ، حيث تأقلمت مع التغيرات في السوق والمشهد التكنولوجي.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Forrester عن إجمالي إيرادات قدرها 324.4 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، بانخفاض قدره 11% مقارنة بـ 362.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| بحث | $237.3 | $249.2 | -5% |
| استشارات | $71.3 | $90.0 | -21% |
| الأحداث | $15.8 | $23.5 | -33% |
أداء القطاع
شكل قطاع الأبحاث ما يقرب من 73% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وانخفضت الإيرادات من منتجات أبحاث الاشتراك بنسبة 2% على أساس سنوي. شهد قطاع الاستشارات انخفاضًا بنسبة 17% في الإيرادات ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجوزات العملاء. شهد قطاع الأحداث انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 54٪ في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
النفقات والربحية
وبلغ إجمالي مصاريف القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 134.3 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 7% من 145.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى الانخفاض في النفقات في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف التعويضات والمزايا المرتبطة بتخفيض عدد الموظفين.
| نوع المصاريف | نفقات 2024 (بالملايين) | نفقات 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات والوفاء | $138.0 | $151.9 | -9% |
| البيع والتسويق | $117.9 | $123.1 | -4% |
| العامة والإدارية | $44.2 | $51.7 | -14% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Forrester عن خسارة صافية قدرها 6.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 3.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة الأساسية والمخففة للسهم 0.32 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر ، 2024، مقارنة بأرباح قدرها 0.19 دولار للسهم في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Forrester 114.4 مليون دولار أمريكي من سعة الاقتراض المتاحة على تسهيلاتها الائتمانية، بمتوسط معدل فائدة فعلي سنوي مرجح يبلغ 6.68%. استخدمت الشركة 2.0 مليون دولار أمريكي نقدًا في الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو انخفاض كبير من 9.8 مليون دولار أمريكي تم إنشاؤها في نفس الفترة من العام السابق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
وافق مجلس إدارة شركة Forrester على ما مجموعه 610.0 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم، بما في ذلك 25.0 مليون دولار أمريكي إضافية في أبريل 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 0.7 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 13.0 مليون دولار أمريكي خلال فترة التسعة أشهر .
خاتمة
يعكس أداء الشركة في عام 2024 تحديات كبيرة، مع انخفاضات عبر قطاعات الإيرادات الرئيسية والتحول نحو استراتيجيات خفض التكاليف. تظل التوقعات العامة حذرة حيث تتنقل شركة Forrester في بيئة أعمال سريعة التغير.
من يملك شركة Forrester Research, Inc. (FORR)
Overview الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Forrester Research, Inc. (FORR) علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر FORR. يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Forrester Research وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 1,900,000 | 11.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 1,750,000 | 10.3% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد | 1,200,000 | 7.1% |
| من الداخل الفردية | جورج كولوني (الرئيس التنفيذي) | 500,000 | 3.0% |
| من الداخل الفردية | التنفيذيين الآخرين | 350,000 | 2.1% |
| التعويم العام | المساهمين الآخرين | 11,500,000 | 66.3% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم شركة Forrester Research تقلبًا مع الإحصائيات الرئيسية التالية:
- سعر السهم الحالي: 18.50 دولارًا
- أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 25.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: 15.00 دولارًا
- القيمة السوقية: 310 مليون دولار
مالي Overview
أعلنت شركة Forrester Research عن النتائج المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $324,429 |
| إيرادات الأبحاث | $237,314 |
| إيرادات الاستشارات | $71,321 |
| إيرادات الأحداث | $15,794 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(6,179) |
| الدخل الأساسي (الخسارة) لكل سهم | $(0.32) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Forrester مقاييس السيولة التالية:
- النقد والنقد المعادل: 114.9 مليون دولار
- إجمالي الديون: 35.0 مليون دولار
- إذن إعادة شراء الأسهم المتبقية: 82.9 مليون دولار
إجراءات الشركات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة Forrester Research عملية إعادة شراء للأسهم العادية بقيمة تبلغ حوالي 13.0 مليون دولار أمريكي كجزء من برنامجها المستمر لإعادة شراء الأسهم.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
وتتميز ملكية شركة Forrester Research بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب المديرين التنفيذيين الرئيسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة. ويهيمن الطرح العام على هيكل الملكية، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين.
بيان مهمة شركة Forrester Research, Inc. (FORR).
Overview من بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Forrester Research, Inc. على التزامها بتقديم خدمات بحثية واستشارية ثاقبة تمكن المؤسسات من التعامل مع تعقيدات الأعمال والتكنولوجيا. تهدف الشركة إلى مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات وتعزيز الابتكار.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التميز البحثي: تلتزم شركة Forrester بتقديم أبحاث عالية الجودة تعالج تحديات الأعمال الهامة.
- تمكين العميل: تركز الشركة على تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة تدفع النمو والكفاءة التشغيلية.
- قيادة الابتكار: تسعى شركة Forrester جاهدة لتكون في طليعة التطورات التكنولوجية، وتوجيه العملاء خلال رحلة التحول الرقمي.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Forrester Research عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 102.5 مليون دولار | 113.4 مليون دولار | (10%) |
| إيرادات الأبحاث | 77.1 مليون دولار | 80.6 مليون دولار | (4%) |
| إيرادات الاستشارات | 23.4 مليون دولار | 28.2 مليون دولار | (17%) |
| إيرادات الأحداث | 2.1 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | (54%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | (5.8) مليون دولار | 2.5 مليون دولار | — |
| الدخل الأساسي (الخسارة) لكل سهم | $(0.30) | $0.13 | — |
مقاييس العميل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Forrester عن المقاييس التالية المتعلقة بالعميل:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قيمة العقد | 315.2 مليون دولار | 331.2 مليون دولار | (5%) |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 73% | 73% | — |
| معدل الاحتفاظ بالمحفظة | 89% | 89% | — |
| عدد العملاء | 2,002 | 2,338 | (14%) |
الاستثمار وموقف السوق
قامت شركة Forrester بوضع نفسها بشكل استراتيجي في السوق من خلال التركيز على منتجات قيمة العقد (CV)، والتي تعتبر الأكثر ربحية. وقد حافظت الشركة تاريخياً على معدلات تجديد عالية لهذه المنتجات، مما عزز استقرار السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وافق مجلس إدارة شركة Forrester على ما مجموعه 610.0 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تعمل شركة Forrester Research, Inc. (FORR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Forrester Research, Inc. بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: الأبحاث والاستشارات والأحداث. وفي عام 2024، حققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 324.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 11٪ عن العام السابق، الذي أبلغ عن 362.7 مليون دولار أمريكي.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| بحث | $237.3 | $249.2 | (5%) |
| استشارات | $71.3 | $90.0 | (21%) |
| الأحداث | $15.8 | $23.5 | (33%) |
الأداء المالي
وأشار الأداء المالي للشركة إلى انخفاض صافي الدخل. وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 3.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
تحليل القطاع
يمثل قطاع الأبحاث في شركة Forrester ما يقرب من 73% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وأظهر قطاع الاستشارات انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجوزات العملاء، بينما انخفضت إيرادات الفعاليات بشكل حاد بسبب انخفاض الرعاية ومبيعات التذاكر.
حساب Overview
| نوع المصاريف | نفقات 2024 (بالملايين) | نفقات 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات والوفاء | $138.0 | $151.9 | (9%) |
| البيع والتسويق | $117.9 | $123.1 | (4%) |
| العامة والإدارية | $44.2 | $51.7 | (14%) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Forrester أموال نقدية ومعادلات نقدية واستثمارات قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 114.9 مليون دولار أمريكي. حققت الشركة 4.8 مليون دولار من الأنشطة الاستثمارية، وذلك بشكل أساسي من بيع خط إنتاج FeedbackNow والاستثمارات القابلة للتسويق.
أنشطة الديون والتمويل
تمتلك شركة Forrester تسهيلات ائتمانية برصيد قدره 35 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتوفر هذه التسهيلات ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي في صورة التزامات ائتمانية متجددة، مع تاريخ استحقاق في ديسمبر 2026.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سمحت شركة Forrester بمبلغ 610 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم، مع بقاء ما يقرب من 82.9 مليون دولار أمريكي بموجب ترخيصها الحالي. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 0.7 مليون سهم بتكلفة 13 مليون دولار.
مصاريف ضريبة الدخل
بلغت مصروفات ضريبة الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى معدل ضريبة فعلي قدره 460.9%. يمثل هذا زيادة كبيرة عن معدل الضريبة الفعلي للعام السابق البالغ 50.8% بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك بيع خط إنتاج FeedbackNow.
حسابات القبض والإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الحسابات المدينة، بعد خصم خسائر الائتمان المتوقعة، 39.2 مليون دولار. وبلغت الإيرادات المؤجلة 153.2 مليون دولار، مما يعكس عقود الشركة التي تتطلب الدفع مقدما.
عدد الموظفين
بلغ إجمالي عدد الموظفين في نهاية سبتمبر 2024 690 موظفًا، بانخفاض عن 790 موظفًا في العام السابق، مما يشير إلى تخفيض القوى العاملة بهدف تبسيط العمليات.
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات التعويضات على أساس الأسهم 11.2 مليون دولار، وهو أعلى قليلاً من 11.2 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
الدخل الشامل
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | الدخل (الخسارة) الشامل الآخر (بالآلاف) | الدخل (الخسارة) الشامل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(5,798) | $4,249 | $(1,549) |
| الربع الثالث 2023 | $2,484 | $(2,405) | $79 |
كيف تجني شركة Forrester Research, Inc. (FORR) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Forrester Research, Inc. إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الأبحاث والاستشارات والأحداث. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لهذه القطاعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| بحث | $77,070 | $80,606 | $237,314 | $249,211 |
| استشارات | $23,369 | $28,237 | $71,321 | $89,957 |
| الأحداث | $2,088 | $4,588 | $15,794 | $23,522 |
| إجمالي الإيرادات | $102,527 | $113,431 | $324,429 | $362,690 |
قطاع البحوث
يعد قطاع الأبحاث هو أكبر مساهم في إيرادات شركة Forrester، حيث يمثل حوالي 73% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتستمد الإيرادات في هذا القطاع بشكل أساسي من منتجات الأبحاث القائمة على الاشتراك، والتي يتم الاعتراف بها بشكل نسبي على مدار العقد المدة، عادة من 12 إلى 24 شهرًا. بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت إيرادات الأبحاث بنسبة 4% و5% على التوالي، مقارنة بفترتي العام السابق بسبب الانخفاض في خطوط إنتاج محددة، بما في ذلك المنتجات المعاد طباعتها وغيرها من المنتجات الأصغر حجمًا.
قطاع الاستشارات
وتمثل إيرادات الاستشارات أيضًا جزءًا كبيرًا من دخل شركة Forrester، لكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 17% و21% للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تقديم الخدمات الاستشارية وانخفاض حجوزات العملاء. يتضمن قطاع الاستشارات الخدمات الاستشارية التي يقدمها محللو الأبحاث وإيرادات استشارات المشاريع.
قسم الأحداث
يتضمن قطاع الأحداث الإيرادات من استضافة أحداث الصناعة وقد شهد انخفاضًا أكثر دراماتيكية، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 54٪ و33٪ للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على التوالي. ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض إيرادات الرعاية وانخفاض مبيعات تذاكر الأحداث.
مصاريف التشغيل
النفقات التشغيلية لشركة Forrester للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الخدمات والوفاء | $42,174 | $47,978 |
| البيع والتسويق | $38,273 | $39,967 |
| العامة والإدارية | $15,738 | $15,108 |
| الاستهلاك | $1,957 | $2,262 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $2,404 | $3,041 |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $937 | $19 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $103,258 | $108,375 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Forrester عن خسارة صافية قدرها 5,798,000 دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 2,484,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويرجع الانخفاض الكبير في صافي الدخل بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات في جميع القطاعات وزيادة العمليات التشغيلية التكاليف.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استخدمت شركة Forrester 2.0 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية، وهو انخفاض كبير عن مبلغ 9.8 مليون دولار أمريكي الذي تم إنشاؤه في نفس الفترة من عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Forrester النقد وما يعادله من أموال وأموال يبلغ إجمالي الاستثمارات القابلة للتسويق 114.9 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 81.0 مليون دولار أمريكي محتفظ بها خارج الولايات المتحدة.
الإيرادات المؤجلة
تعترف شركة Forrester بجزء كبير من إيراداتها من الإيرادات المؤجلة، حيث من المتوقع أن يتم الاعتراف بحوالي 346.2 مليون دولار أمريكي خلال الـ 24 شهرًا القادمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا اعتماد الشركة على الدفعات المقدمة لخدمات الاشتراك.
Forrester Research, Inc. (FORR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forrester Research, Inc. (FORR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forrester Research, Inc. (FORR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forrester Research, Inc. (FORR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.