Shift4 Payments, Inc. (FOUR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Shift4 Payments, Inc.
Shift4 Payments, Inc. (NYSE: Four) hat sich als bemerkenswerter Akteur in der Zahlungsverarbeitungsbranche etabliert. Ab 2024 erweitert das Unternehmen seinen Fußabdruck durch strategische Akquisitionen und ein robustes finanzielles Wachstum.
Unternehmen Overview
Die im Jahr 2017 gegründete SHIFT4-Zahlungen konzentrieren sich auf die Bereitstellung integrierter Zahlungslösungen für verschiedene Branchen, einschließlich Gastgewerbe, Einzelhandel und E-Commerce. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es den Händlern, Zahlungen nahtlos zu akzeptieren und eine Reihe von Diensten von der Zahlungsverarbeitung bis zu Point-of-Sale-Systemen anzubieten.
Jüngste Akquisitionen
Im Juni 2024 erwarb Shift4 eine 74% ige Beteiligung an Vectron, einem deutschen Anbieter von POS -Systemen und -software, wodurch seine internationale Präsenz und seine technologischen Fähigkeiten verbessert wurden. Diese Akquisition hatte einen Wert von ca. 84,9 Millionen US -Dollar, was erheblich zur Vermögensbasis von Shift4 beitrug.
Finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2024 endete, meldete SHIFT4 ein Nettoergebnis von 54,5 Mio. USD gegenüber 36,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dies entspricht einem Anstieg des Vorjahres um 48,5%. Das EBITDA des Unternehmens für das gleiche Quartal betrug 125,5 Mio. USD, gegenüber 82,7 Mio. USD im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $54.5 | $36.8 | 48.5% |
| EBITDA (in Millionen) | $125.5 | $82.7 | 51.7% |
| End-to-End-Zahlungsvolumen (in Millionen) | $40,081.6 | $26,793.5 | 49.3% |
Aktienleistung
Die Stammaktien von Shift4 von Class A haben seit seinem Börsengang im Jahr 2020 eine starke Leistung gezeigt. Zum 30. Juni 2024 wurde die Aktie mit ungefähr 68,79 USD gehandelt, was das erhebliche Vertrauen der Anleger widerspiegelte. Das Unternehmen hat außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm initiiert, das bis zu 500 Millionen US -Dollar für Rückkäufe bis Dezember 2025 genehmigt hat.
Wichtige Finanzdaten
Zum 30. Juni 2024 lag die Gesamtvermögen von Shift4 bei 3,494 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindung von 2,535 Milliarden US -Dollar, was zu einem Aktienkapital von 958,8 Mio. USD führte. Das Unternehmen hat weiterhin eine gesunde Bilanz mit einem Verschuldungsquoten, das seine Wachstumsstrategie unterstützt.
| Bilanzmetriken | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen (in Millionen) | $3,494.2 | $3,387.8 |
| Gesamtverbindlichkeiten (in Millionen) | $2,535.4 | $2,519.4 |
| Eigenkapital der Aktionäre (in Millionen) | $958.8 | $868.4 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Voraussetzungen sind die Zahlungen von SHIFT4 für weitere Wachstum durch weitere Akquisitionen und die Ausweitung seiner Dienstleistungen bereit. Das Unternehmen möchte seine technologischen Fortschritte und strategischen Partnerschaften nutzen, um seine Marktposition in der Zahlungsverarbeitungsbranche zu verbessern.
A WHO HALTS SHIFT4 PAYMENTS, Inc. (vier)
Eigentümerstruktur
Zum 30. Juni 2024 wird das Eigentum an Shift4 Payments, Inc. durch seine kontrollierenden Zinsen an Shift4 Payments, LLC strukturiert. Der Zusammenbruch der Eigentümerinteressen ist wie folgt:
| Eigentümer | Eigentümerprozentsatz | LLC -Interessen |
|---|---|---|
| Shift4 Payments, Inc. | 73.6% | 66,091,025 |
| Turm | 26.4% | 23,750,968 |
| Gesamt | 100% | 89,841,993 |
Aktienklasse
Shift4 Payments, Inc. verfügt über drei Klassen von Stammaktien, die zum 30. Juni 2024 ausgestellt wurden:
| Klasse | Aktien autorisiert | Aktien ausgegeben | Aktien hervorragend |
|---|---|---|---|
| Klasse a | 300,000,000 | 61,967,248 | 61,967,248 |
| Klasse b | 100,000,000 | 23,750,968 | 23,750,968 |
| Klasse c | 100,000,000 | 1,665,854 | 1,665,854 |
Hauptinvestoren
Shift4 Payments, Inc. verfügt über mehrere institutionelle Anleger, die im Unternehmen erhebliche Beteiligte haben:
| Investor | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,055,000 | 4.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,759,000 | 4.4% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,500,000 | 2.4% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 1.9% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 1.6% |
Executive Ownership
Das Führungsteam und das Board of Directors haben einen erheblichen Teil der Aktien:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Jared Isaacman | CEO und Gründer | 15,000,000 |
| Andere Führungskräfte | - | 4,000,000 |
Nicht kontrollierende Interessen
Zum 30. Juni 2024 betrugen die von Rook gehaltenen nicht kontrollierenden Interessen, die ein wirtschaftliches Interesse an Shift4 Payments, LLC, entsprechen, auf:
| Nicht kontrollierendes Interesse | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Turm | $232.1 |
Aktienleistung
Shift4 Payments, Inc. hat mit den folgenden Daten zum 30. Juni 2024 Schwankungen der Aktienleistung erlebt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 4,1 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs der Klasse A | $68.79 |
| 52 Wochen hoch | $75.00 |
| 52 Wochen niedrig | $40.00 |
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Für das zweite Quartal endete der 30. Juni 2024, Shift4 Payments, Inc. berichtete:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bruttoeinnahmen | $827.0 |
| Nettoeinkommen | $54.5 |
| Nettoeinkommen, der auf SHOWT4 Payments, Inc. zurückzuführen ist. | $39.2 |
Shift4 Payments, Inc. (Vier) Leitbildserklärung
Unternehmen Overview
Shift4 Payments, Inc. (vier) ist ein führendes Unternehmen für die Zahlung von Zahlungstechnologie, das End-to-End-Zahlungslösungen für verschiedene Branchen anbietet. Die Mission des Unternehmens besteht darin, den Zahlungsprozess für Händler und Kunden gleichermaßen zu vereinfachen, indem innovative Technologien eingesetzt und außergewöhnlichen Service angeboten werden.
Leitbild
Ab 2024 besteht die Mission von Shift4 Payments darin, Unternehmen zu stärken, indem sie ihnen die Tools und Technologien zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um in einer zunehmend digitalen Wirtschaft gedeihen zu können. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Verbraucherzahlungserfahrung zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
Wichtige finanzielle Metriken
SHIFT4 -Zahlungen haben ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung gezeigt, was ihr Engagement für seine Mission widerspiegelt. Im Folgenden finden Sie wichtige finanzielle Metriken für das zweite Quartal von 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoeinnahmen | 827,0 Millionen US -Dollar | 637,0 Millionen US -Dollar | 190,0 Millionen US -Dollar | 30% |
| Zahlungsbasierte Einnahmen | 755,8 Millionen US -Dollar | 600,1 Millionen US -Dollar | 155,7 Millionen US -Dollar | 26% |
| Abonnement und andere Einnahmen | 71,2 Millionen US -Dollar | 36,9 Millionen US -Dollar | 34,3 Millionen US -Dollar | 93% |
| Nettoeinkommen | 54,5 Millionen US -Dollar | 36,8 Millionen US -Dollar | 17,7 Millionen US -Dollar | 48% |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.59 | $0.43 | $0.16 | 37% |
Operative Höhepunkte
In der ersten Hälfte von 2024 erzielten die Zahlungen von SHIFT4 bemerkenswerte operative Effizienz und Wachstum, was den missionsgetriebenen Ansatz unterstreicht:
- Das End-to-End-Zahlungsvolumen stieg auf 40,1 Mrd. USD, ein Anstieg von 50% gegenüber dem zweiten Quartal 2023.
- Abonnements basierende Einnahmen stiegen um 93%, was hauptsächlich durch die Einführung seiner Skytab SaaS-Lösungen zurückzuführen war.
- Die Zahlungen in Shift4 haben mehrere große Händler an Bord und verbesserten die Reichweite und die Preisgestaltung der Einheiten.
Investition in Technologie
SHIFT4 -Zahlungen investieren weiterhin stark in die Technologie, um seine Mission zu erfüllen. Das Unternehmen hat wesentliche Ressourcen für:
- Forschung und Entwicklung von Zahlungstechnologien.
- Verbesserungen zu seinen Softwarelösungen, um Einhaltung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Integration aufkommender Technologien wie Blockchain für sichere Transaktionen.
Marktposition und Wettbewerbsrand
Ab Mitte 2024 hält SHIFT4-Zahlungen eine starke Position im Zahlungsverarbeitungsmarkt, gekennzeichnet durch:
- Ein diversifizierter Kundenstamm in verschiedenen Sektoren, einschließlich Gastgewerbe, Einzelhandel und E-Commerce.
- Innovative Produktangebote, die den sich entwickelnden Bedürfnissen von Händlern und Verbrauchern gerecht werden.
- Ein Engagement für den Kundenservice, der langfristige Beziehungen zu Kunden verstärkt.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung für sechs Monate endete am 30. Juni 2024
Die finanzielle Leistung von Shift4 -Zahlungen für die erste Hälfte von 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bruttoeinnahmen | 1.534,4 Millionen US -Dollar | 1.184,0 Millionen US -Dollar | 350,4 Millionen US -Dollar | 30% |
| Zahlungsbasierte Einnahmen | $ 1.410,9 Millionen | 1.111,1 Millionen US -Dollar | 299,8 Millionen US -Dollar | 27% |
| Abonnement und andere Einnahmen | 123,5 Millionen US -Dollar | 72,9 Millionen US -Dollar | 50,6 Millionen US -Dollar | 69% |
| Nettoeinkommen | 83,0 Millionen US -Dollar | 57,2 Millionen US -Dollar | 25,8 Millionen US -Dollar | 45% |
Abschluss
Shift4 Payments, Inc. ist weiterhin seiner Mission, Zahlungsprozesse zu vereinfachen und Kundenerlebnisse durch innovative Technologie und außergewöhnlichen Service zu verbessern. Das beeindruckende finanzielle Wachstum und die strategischen Initiativen des Unternehmens spiegeln ihr Engagement für diese Mission wider.
Wie Shift4 Payments, Inc. (vier) funktioniert
Geschäftsmodell
Shift4 Payments, Inc. fungiert als führender Anbieter von Zahlungsabwicklungslösungen und konzentriert sich auf die End-to-End-Zahlungsverarbeitung für Händler. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über zwei Hauptquellen:
- Zahlungsbasierte Einnahmen: Einnahmen aus Transaktionsverarbeitungsgebühren.
- Abonnement und andere Einnahmen: Einnahmen aus SaaS-Lösungen (Software-as-a-Service) und zusätzlichen Diensten.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate am 30. Juni 2024 wurden die Zahlungen von Shift4 gemeldet:
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | $ Change |
|---|---|---|---|
| Zahlungsbasierte Einnahmen | $1,410.9 | $1,111.1 | $299.8 |
| Abonnement und andere Einnahmen | $123.5 | $72.9 | $50.6 |
| Bruttoeinnahmen | $1,534.4 | $1,184.0 | $350.4 |
| Nettoeinkommen | $59.8 | $39.9 | $19.9 |
Schlüsselleistungsindikatoren
Die Zahlungen von Shift4 zeigten ein signifikantes Wachstum der wichtigsten Leistungsmetriken:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| End-to-End-Zahlungsvolumen | 40.081,6 Millionen US -Dollar | 26.793,5 Millionen US -Dollar | 50% |
| Bruttoumsatz weniger Netzwerkgebühren | 320,6 Millionen US -Dollar | 228,1 Millionen US -Dollar | 41% |
| Angepasstes EBITDA | 162,4 Millionen US -Dollar | 110,0 Millionen US -Dollar | 47% |
Kostenstruktur
Svert4 -Zahlungen verursachen verschiedene Kosten, die mit seinen Geschäftstätigkeit verbunden sind:
| Kostentyp | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) | $ Change |
|---|---|---|---|
| Netzwerkgebühren | $506.4 | $408.9 | $97.5 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $110.1 | $82.1 | $28.0 |
| Abschreibungs- und Amortisationsaufwand | $46.7 | $35.9 | $10.8 |
| Berufskosten | $11.6 | $5.4 | $6.2 |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von Shift4 Payments für die sechs Monate am 30. Juni 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $172.8 | $171.3 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($381.5) | ($108.0) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($100.8) | ($115.2) |
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. Juni 2024 hatten die Zahlungen in Shift4 die folgenden ausstehenden Schulden:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| 2025 Cabrio -Notizen | $690.0 | 15. Dezember 2025 |
| 2026 Senior Notes | $450.0 | 1. November 2026 |
| 2027 Cabrio -Notizen | $632.5 | 1. August 2027 |
Eigenkapitalstruktur
Die Eigenkapitalstruktur von Shift4 Payments zum 30. Juni 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Eigenkapitaltyp | Aktien ausgegeben | Aktien hervorragend |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 61,967,248 | 61,967,248 |
| Stammaktien der Klasse B | 23,750,968 | 23,750,968 |
| Stammaktien der Klasse C | 1,665,854 | 1,665,854 |
Marktposition
SHIFT4 Payments hat sich als wichtiger Akteur in der Zahlungsverarbeitungsbranche positioniert, indem sie sich auf:
- Innovative Technologielösungen wie SkyTab.
- Strategische Akquisitionen zur Verbesserung des Serviceangebots.
- Erweiterung seiner Händlerbasis in verschiedenen Sektoren.
Wie Shift4 Payments, Inc. (vier) Geld verdienen
Einnahmequellen
Shift4 Payments, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über zwei Hauptströme: Zahlungsbasierte Einnahmen und Abonnements sowie andere Einnahmen.
| Einnahmeart | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Zahlungsbasierte Einnahmen | $ 755.8 | $ 600.1 | $ 155.7 |
| Abonnement und andere Einnahmen | $ 71.2 | $ 36.9 | $ 34.3 |
| Insgesamt Bruttoeinnahmen | $ 827.0 | $ 637.0 | $ 190.0 |
Zahlungsbasierte Einnahmen
Zahlenbasierte Einnahmen bestehen aus Gebühren, die für die Zahlung und Gateway-Dienste in Rechnung gestellt werden. Dieser Umsatz wird durch das Volumen der verarbeiteten Transaktionen angetrieben, was zu einem signifikanten Wachstum verzeichnet wurde.
Für die sechs Monate zum 30. Juni 2024 erreichten die Einnahmen auf Zahlungen auf Zahlungen von Zahlungen auf 1.410,9 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum von 2023 um 27% gegenüber 1.111,1 Mio. USD stieg. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf eine Erhöhung des End-to-End-Zahlungsvolumens von 24,4 USD zurückzuführen Milliarden oder 50% gegenüber dem Vorjahr.
Abonnement und andere Einnahmen
Abonnements und andere Einnahmen umfassen Software als SaaS -Gebühren (SAAS), Hardwareverkäufe und andere technologische Support -Services. Dieses Segment stieg um 69%von 72,9 Mio. USD im ersten Halbjahr von 2023 auf 123,5 Mio. USD im Jahr 2024.
Kostenstruktur
SHIFT4 -Zahlungen verursachen mehrere Kosten, die mit seinen Geschäftstätigkeit verbunden sind, die hauptsächlich in den Umsatz, die allgemeinen und Verwaltungskosten sowie andere Betriebskosten eingeteilt wurden.
| Kostentyp | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Netzwerkgebühren | $(506.4) | $(408.9) | $(97.5) |
| Andere Umsatzkosten | $(88.8) | $(61.2) | $(27.6) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $(110.1) | $(82.1) | $(28.0) |
| Einkommen aus dem Geschäft | $ 59.2 | $ 33.9 | $ 25.3 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das zweite Quartal 2024 enthielten im Allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 110,1 Mio. USD, was auf eine Erhöhung um 28 Mio. USD von 82,1 Mio. USD im zweiten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Dieser Anstieg der Ausgaben ist hauptsächlich auf wachsende Kosten und jüngste Akquisitionen zurückzuführen.
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. Juni 2024 meldeten die Zahlungen von Schicht 4 ein Nettoergebnis von 54,5 Mio. USD gegenüber 36,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was eine Steigerung von 17,7 Mio. USD kennzeichnete.
| Nettoeinkommensmetriken | Q2 2024 (in Millionen) | Q2 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, der auf SHOWT4 Payments, Inc. zurückzuführen ist. | $ 39.2 | $ 25.1 | $ 14.1 |
| Grundes Nettoeinkommen je Aktie (Klasse A) | $ 0.59 | $ 0.43 | $ 0.16 |
Schlüsselleistungsindikatoren
SHIFT4-Zahlungen haben ein starkes Wachstum der wichtigsten Leistungsindikatoren gezeigt, einschließlich des End-to-End-Zahlungsvolumens, das 40,1 Mrd. USD für das zweite Quartal 2024 erreichte, gegenüber 26,8 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2023.
| Schlüsselleistungsindikatoren | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| End-to-End-Zahlungsvolumen (in Milliarden) | $ 40.1 | $ 26.8 | $ 13.3 | EBITDA (in Millionen) | $ 125.5 | $ 82.7 | $ 42.8 |
Shift4 Payments, Inc. erweitert sein Geschäft weiterhin durch strategische Akquisitionen und verbesserte Serviceangebote und positioniert sich, um einen größeren Anteil am Zahlungsverarbeitungsmarkt zu erfassen.
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