Shift4 Payments, Inc. (FOUR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shift4 Payments, Inc.
لقد أثبتت شركة Shift4 Payments, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: FOUR) نفسها كلاعب بارز في صناعة معالجة المدفوعات. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع نطاق وجودها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو المالي القوي.
شركة Overview
تأسست شركة Shift4 Payments في عام 2017، وهي تركز على توفير حلول دفع متكاملة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الضيافة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية. تتيح منصة الشركة للتجار قبول المدفوعات بسلاسة، وتقدم مجموعة من الخدمات بدءًا من معالجة الدفع وحتى أنظمة نقاط البيع.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي يونيو 2024، استحوذت Shift4 على حصة قدرها 74% في شركة Vectron، المزود الألماني لأنظمة وبرامج نقاط البيع، مما عزز حضورها الدولي وقدراتها التكنولوجية. وقد بلغت قيمة هذا الاستحواذ حوالي 84.9 مليون دولار أمريكي، مما ساهم بشكل كبير في قاعدة أصول Shift4.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024، أعلنت Shift4 عن دخل صافي قدره 54.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة بنسبة 48.5٪ على أساس سنوي. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة في نفس الربع 125.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 82.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $54.5 | $36.8 | 48.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $125.5 | $82.7 | 51.7% |
| حجم المدفوعات الشاملة (بالملايين) | $40,081.6 | $26,793.5 | 49.3% |
أداء المخزون
أظهر السهم العادي من الفئة "أ" الخاص بـ Shift4 أداءً قويًا منذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2020. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم تداول السهم عند 68.79 دولارًا تقريبًا، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة. وبدأت الشركة أيضًا برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم، حيث سمحت بما يصل إلى 500 مليون دولار لإعادة الشراء حتى ديسمبر 2025.
البيانات المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول Shift4 3.494 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 2.535 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 958.8 مليون دولار أمريكي. تواصل الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية جيدة مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تدعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $3,494.2 | $3,387.8 |
| إجمالي الالتزامات (بالملايين) | $2,535.4 | $2,519.4 |
| حقوق المساهمين (بالملايين) | $958.8 | $868.4 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد Shift4 Payments للنمو المستمر من خلال المزيد من عمليات الاستحواذ وتوسيع خدماتها. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق في صناعة معالجة المدفوعات.
من يملك Shift4 Payments, Inc. (أربعة)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم تنظيم ملكية Shift4 Payments, Inc. من خلال حصتها المسيطرة في Shift4 Payments, LLC. توزيع حصص الملكية على النحو التالي:
| مالك | نسبة الملكية | المصالح ذات المسؤولية المحدودة |
|---|---|---|
| Shift4 المدفوعات، وشركة | 73.6% | 66,091,025 |
| الرخ | 26.4% | 23,750,968 |
| المجموع | 100% | 89,841,993 |
فئة الأسهم
لدى شركة Shift4 Payments, Inc. ثلاث فئات من الأسهم العادية الصادرة اعتبارًا من 30 يونيو 2024:
| فصل | الأسهم المصرح بها | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | 300,000,000 | 61,967,248 | 61,967,248 |
| الفئة ب | 100,000,000 | 23,750,968 | 23,750,968 |
| الفئة ج | 100,000,000 | 1,665,854 | 1,665,854 |
كبار المستثمرين
تمتلك شركة Shift4 Payments, Inc. العديد من المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة:
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,055,000 | 4.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,759,000 | 4.4% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 1,500,000 | 2.4% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 1.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,000,000 | 1.6% |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة نسبة كبيرة من الأسهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جاريد إسحاقمان | الرئيس التنفيذي والمؤسس | 15,000,000 |
| التنفيذيين الآخرين | - | 4,000,000 |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت الحصص غير المسيطرة التي تمتلكها شركة Rook، والتي تمثل حصة اقتصادية في Shift4 Payments, LLC، ما يلي:
| الفائدة غير المسيطرة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الرخ | $232.1 |
أداء المخزون
شهدت شركة Shift4 Payments, Inc. تقلبات في أداء المخزون، مع البيانات التالية اعتبارًا من 30 يونيو 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 4.1 مليار دولار |
| سعر سهم الفئة أ | $68.79 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $75.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $40.00 |
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024، أفادت شركة Shift4 Payments, Inc.:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $827.0 |
| صافي الدخل | $54.5 |
| صافي الدخل العائد إلى Shift4 Payments, Inc. | $39.2 |
Shift4 Payments, Inc. (أربعة) بيان المهمة
شركة Overview
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا معالجة الدفع توفر حلول دفع شاملة لمختلف الصناعات. تتمثل مهمة الشركة في تبسيط عملية الدفع للتجار والعملاء على حدٍ سواء من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة وتقديم خدمة استثنائية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Shift4 Payments في تمكين الشركات من خلال تزويدها بالأدوات والتكنولوجيا اللازمة للازدهار في اقتصاد رقمي متزايد. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة الدفع للمستهلك مع ضمان الأمن والكفاءة.
المقاييس المالية الرئيسية
لقد أظهرت Shift4 Payments نموًا كبيرًا في أدائها المالي، مما يعكس التزامها بمهمتها. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 827.0 مليون دولار | 637.0 مليون دولار | 190.0 مليون دولار | 30% |
| الإيرادات القائمة على المدفوعات | 755.8 مليون دولار | 600.1 مليون دولار | 155.7 مليون دولار | 26% |
| الاشتراكات والإيرادات الأخرى | 71.2 مليون دولار | 36.9 مليون دولار | 34.3 مليون دولار | 93% |
| صافي الدخل | 54.5 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | 48% |
| صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.59 | $0.43 | $0.16 | 37% |
المعالم التشغيلية
في النصف الأول من عام 2024، حققت Shift4 Payments كفاءات تشغيلية ونموًا ملحوظًا، مما يؤكد نهجها القائم على المهمة:
- ارتفع حجم المدفوعات الشاملة إلى 40.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50% عن الربع الثاني من عام 2023.
- ارتفعت الإيرادات القائمة على الاشتراك بنسبة 93%، مدفوعة إلى حد كبير باعتماد حلول SkyTab SaaS.
- قامت شركة Shift4 Payments بضم العديد من التجار الكبار، مما أدى إلى تعزيز وصولها إلى السوق وخفض أسعار الوحدات.
الاستثمار في التكنولوجيا
تواصل Shift4 Payments الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا لتحقيق مهمتها. خصصت الشركة موارد كبيرة من أجل:
- بحث وتطوير تقنيات معالجة الدفع.
- تحسينات على حلولها البرمجية، مما يضمن الامتثال والأمن.
- دمج التقنيات الناشئة مثل blockchain للمعاملات الآمنة.
مكانة السوق والميزة التنافسية
اعتبارًا من منتصف عام 2024، تتمتع Shift4 Payments بمكانة قوية في سوق معالجة المدفوعات، وتتميز بما يلي:
- قاعدة عملاء متنوعة في مختلف القطاعات بما في ذلك الضيافة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.
- عروض المنتجات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للتجار والمستهلكين.
- الالتزام بخدمة العملاء الذي يعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.
ملخص الأداء المالي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024
ويتلخص الأداء المالي لمدفوعات Shift4 للنصف الأول من عام 2024 في الجدول التالي:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,534.4 مليون دولار | 1,184.0 مليون دولار | 350.4 مليون دولار | 30% |
| الإيرادات القائمة على المدفوعات | 1,410.9 مليون دولار | 1,111.1 مليون دولار | 299.8 مليون دولار | 27% |
| الاشتراكات والإيرادات الأخرى | 123.5 مليون دولار | 72.9 مليون دولار | 50.6 مليون دولار | 69% |
| صافي الدخل | 83.0 مليون دولار | 57.2 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | 45% |
خاتمة
تظل شركة Shift4 Payments, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تبسيط عمليات الدفع وتعزيز تجارب العملاء من خلال التكنولوجيا المبتكرة والخدمة الاستثنائية. يعكس النمو المالي المثير للإعجاب والمبادرات الإستراتيجية للشركة التزامها بهذه المهمة.
كيف تعمل شركة Shift4 Payments, Inc. (FOUR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Shift4 Payments, Inc. كمزود رائد لحلول معالجة الدفع، مع التركيز على معالجة الدفع الشاملة للتجار. تحقق الشركة إيراداتها من خلال مصدرين رئيسيين:
- الإيرادات القائمة على المدفوعات: الإيرادات الناتجة عن رسوم معالجة المعاملات.
- الاشتراكات والإيرادات الأخرى: الإيرادات المستمدة من حلول البرامج كخدمة (SaaS) والخدمات الإضافية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أفادت Shift4 Payments بما يلي:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات القائمة على المدفوعات | $1,410.9 | $1,111.1 | $299.8 |
| الاشتراكات والإيرادات الأخرى | $123.5 | $72.9 | $50.6 |
| إجمالي الإيرادات | $1,534.4 | $1,184.0 | $350.4 |
| صافي الدخل | $59.8 | $39.9 | $19.9 |
مؤشرات الأداء الرئيسية
أظهرت Shift4 Payments نموًا كبيرًا في مقاييس الأداء الرئيسية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حجم الدفع من النهاية إلى النهاية | 40,081.6 مليون دولار | 26,793.5 مليون دولار | 50% |
| إجمالي الإيرادات ناقص رسوم الشبكة | 320.6 مليون دولار | 228.1 مليون دولار | 41% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 162.4 مليون دولار | 110.0 مليون دولار | 47% |
هيكل التكلفة
تتكبد مدفوعات Shift4 تكاليف مختلفة مرتبطة بعملياتها:
| نوع التكلفة | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| رسوم الشبكة | $506.4 | $408.9 | $97.5 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $110.1 | $82.1 | $28.0 |
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | $46.7 | $35.9 | $10.8 |
| النفقات المهنية | $11.6 | $5.4 | $6.2 |
تحليل التدفق النقدي
فيما يلي تفاصيل التدفق النقدي لمدفوعات Shift4 للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $172.8 | $171.3 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($381.5) | ($108.0) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($100.8) | ($115.2) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى Shift4 Payments الديون المستحقة التالية:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 2025 ملاحظات قابلة للتحويل | $690.0 | 15 ديسمبر 2025 |
| 2026 ملاحظات كبار | $450.0 | 1 نوفمبر 2026 |
| 2027 ملاحظات قابلة للتحويل | $632.5 | 1 أغسطس 2027 |
هيكل الأسهم
تم تلخيص هيكل حقوق ملكية Shift4 Payments اعتبارًا من 30 يونيو 2024 أدناه:
| نوع الأسهم | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 61,967,248 | 61,967,248 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 23,750,968 | 23,750,968 |
| الأسهم العادية من الفئة C | 1,665,854 | 1,665,854 |
موقف السوق
لقد وضعت Shift4 Payments نفسها كلاعب رئيسي في صناعة معالجة الدفع من خلال التركيز على:
- حلول تقنية مبتكرة، مثل SkyTab.
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز عروض الخدمات.
- توسيع قاعدة التجار في مختلف القطاعات.
كيف تحقق شركة Shift4 Payments, Inc. (FOUR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Shift4 Payments, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: الإيرادات القائمة على المدفوعات والاشتراكات والإيرادات الأخرى.
| نوع الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات القائمة على المدفوعات | $ 755.8 | $ 600.1 | $ 155.7 |
| الاشتراكات والإيرادات الأخرى | $ 71.2 | $ 36.9 | $ 34.3 |
| إجمالي الإيرادات الإجمالية | $ 827.0 | $ 637.0 | $ 190.0 |
الإيرادات القائمة على المدفوعات
تتكون الإيرادات القائمة على المدفوعات من الرسوم المفروضة على معالجة الدفع وخدمات البوابة. وترجع هذه الإيرادات إلى حجم المعاملات التي تمت معالجتها، والتي شهدت نموًا كبيرًا.
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، وصلت الإيرادات القائمة على المدفوعات إلى 1,410.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27% من 1,111.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة حجم المدفوعات الشاملة بمقدار 24.4 دولارًا أمريكيًا. مليار دولار أو 50% على أساس سنوي.
الاشتراكات والإيرادات الأخرى
تشمل الاشتراكات والإيرادات الأخرى رسوم البرامج كخدمة (SaaS)، ومبيعات الأجهزة، وخدمات دعم التكنولوجيا الأخرى. ونما هذا القطاع بنسبة 69%، من 72.9 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 إلى 123.5 مليون دولار في عام 2024.
هيكل التكلفة
تتكبد مدفوعات Shift4 العديد من التكاليف المرتبطة بعملياتها، والتي يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى تكلفة المبيعات والمصروفات العامة والإدارية والتكاليف التشغيلية الأخرى.
| نوع التكلفة | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| رسوم الشبكة | $(506.4) | $(408.9) | $(97.5) |
| تكاليف المبيعات الأخرى | $(88.8) | $(61.2) | $(27.6) |
| المصاريف العمومية والإدارية | $(110.1) | $(82.1) | $(28.0) |
| الدخل من العمليات | $ 59.2 | $ 33.9 | $ 25.3 |
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية للربع الثاني من عام 2024 مبلغ 110.1 مليون دولار أمريكي في النفقات العامة والإدارية، مما يعكس زيادة قدرها 28 مليون دولار أمريكي من 82.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. ويعود هذا الارتفاع في النفقات بشكل أساسي إلى التكاليف المرتبطة بالنمو وعمليات الاستحواذ الأخيرة.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت Shift4 Payments صافي دخل قدره 54.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 17.7 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس صافي الدخل | الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى Shift4 Payments, Inc. | $ 39.2 | $ 25.1 | $ 14.1 |
| صافي الدخل الأساسي للسهم (الفئة أ) | $ 0.59 | $ 0.43 | $ 0.16 |
مؤشرات الأداء الرئيسية
أظهرت Shift4 Payments نموًا قويًا في مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك حجم المدفوعات الشاملة، والذي وصل إلى 40.1 مليار دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من 26.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
| مؤشرات الأداء الرئيسية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| حجم المدفوعات الشاملة (بالمليارات) | $ 40.1 | $ 26.8 | $ 13.3 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $ 125.5 | $ 82.7 | $ 42.8 |
تواصل شركة Shift4 Payments, Inc. توسيع أعمالها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وعروض الخدمات المحسنة، مما يجعلها قادرة على الاستحواذ على حصة أكبر من سوق معالجة الدفع.
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support