Shift4 Payments, Inc. (FOUR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shift4 Payments, Inc. (الأربعة)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Shift4 Payments, Inc. في عام 1999 على يد جاريد إسحاقمان (ألينتاون في بنسلفانيا). بدأت الشركة كخدمة معالجة الدفع التي تركز على توفير الحلول التقنية لصناعة الضيافة.
التطورات الرئيسية
على مر السنين، قامت Shift4 Payments بتطوير عروضها واستحوذت على العديد من الشركات لتعزيز قدراتها التكنولوجية. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- 2016: الاستحواذ على هاربور تاتش مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
- 2018: شراء مدير مطعم، وتوسيع قدرات خدمة المطاعم بشكل كبير.
- 2020: الاستحواذ على POSitouchمما يعزز مكانتها في سوق مدفوعات المطاعم.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح مدفوعات Shift4 للعامة 7 ديسمبر 2020في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر أربعة. تم تسعير الاكتتاب العام في $23.00 للسهم الواحد، مما يرفع حوالي 350 مليون دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أفادت Shift4 Payments بما يلي:
- ربح: 1.3 مليار دولار
- صافي الدخل: 181.1 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 399.4 مليون دولار
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي حجم الدفع: 16.6 مليار دولار
- إجمالي الإيرادات: 370 مليون دولار
- صافي الدخل: 25.1 مليون دولار
موقف السوق
لقد أثبتت Shift4 Payments مكانتها كلاعب رائد في صناعة معالجة المدفوعات، لا سيما في قطاع الضيافة. اعتبارًا من عام 2023، تخدم الشركة أكثر من 200,000 المواقع التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
الابتكارات التكنولوجية
قامت الشركة بتطوير العديد من الحلول التقنية الخاصة، بما في ذلك:
- بوابة المدفوعات Shift4 - حل شامل لمعالجة الدفع.
- سكاي تاب - حل دفع بدون تلامس مصمم للمطاعم والضيافة.
- Shift4Shop - منصة تجارة إلكترونية متكاملة.
الشراكات الاستراتيجية
شكلت Shift4 Payments العديد من الشراكات لتعزيز عروض خدماتها:
- 2021: الشراكة مع أمريكان إكسبريس لتحسين قبول الدفع للتجار.
- 2022: التعاون مع شوبيفي لتقديم حلول دفع متكاملة.
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
في عام 2023، واصلت Shift4 Payments توسيع نطاق وصولها إلى السوق، مع التركيز على دمج تقنيات أكثر تقدمًا مثل:
- الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال ومنعه.
- تكنولوجيا البلوكشين لتعزيز أمن المعاملات.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | حجم المدفوعات (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.6 | 42.3 | 10.4 |
| 2020 | 0.8 | 37.5 | 9.8 |
| 2021 | 1.1 | 90.3 | 15.0 |
| 2022 | 1.3 | 181.1 | 16.5 |
| 2023 (الربع الثاني) | 0.37 | 25.1 | 16.6 |
من يملك Shift4 Payments, Inc. (أربعة)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعمل شركة Shift4 Payments, Inc. (FOUR) مع العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. الملكية متنوعة تمامًا، مما يعكس مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.
كبار المساهمين
أكبر المساهمين في Shift4 Payments هم مستثمرون مؤسسيون، إلى جانب ممتلكات كبيرة من قبل المديرين التنفيذيين للشركة والمطلعين.
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 8.75% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 4,200,000 | 8.25% |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 4,000,000 | 8.00% |
| من الداخل | الرئيس التنفيذي لشركة Shift4 Payments - جاريد إسحاقمان | 6,000,000 | 12.00% |
| من الداخل | المدير المالي لمدفوعات Shift4 - ريان ماكدونيل | 1,500,000 | 3.00% |
الملكية المؤسسية
للمستثمرين المؤسسيين تأثير كبير على ملكية Shift4 Payments. يبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 60٪ اعتبارًا من أحدث الإيداعات.
| مؤسسة | نسبة الملكية | التغيير في الملكية (الربع الأخير) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.75% | +0.25% |
| شركة بلاك روك | 8.25% | -0.10% |
| استثمارات الإخلاص | 8.00% | +0.15% |
| شركة ستيت ستريت | 7.50% | +0.20% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.00% | +0.30% |
ملكية التجزئة
يمتلك مستثمرو التجزئة أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم Shift4 Payments، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
| نوع الملكية | نسبة مئوية | تقدير إجمالي المساهمين |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | 10,000 |
| أصحاب المصلحة الأفراد | 15% | 5,000 |
الأداء المالي الأخير
يعد الأداء المالي لـ Shift4 Payments أمرًا بالغ الأهمية في فهم ديناميكيات الملكية الخاصة بها. وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.2 مليار دولار في العام المالي 2022، بصافي دخل 50 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ (2022) |
|---|---|
| ربح | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 50 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 3.7 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 51 مليون |
المعاملات الداخلية
يمكن لنشاط التداول الداخلي أن يوفر نظرة ثاقبة لثقة الإدارة في آفاق الشركة.
| تاريخ | من الداخل | نوع المعاملة | أسهم |
|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | جاريد إسحاقمان | شراء | 100,000 |
| 2023-08-22 | ريان ماكدونيل | أُوكَازيُون | 50,000 |
| 2023-07-30 | جاريد إسحاقمان | شراء | 200,000 |
الاستنتاج بشأن مشهد الملكية
تتميز ملكية Shift4 Payments, Inc. بمزيج من الاستثمار المؤسسي والملكية الكبيرة من الداخل، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية الشركة وتوقعاتها المالية. يوضح التنوع في أنواع الملكية المشاركة القوية من مختلف أصحاب المصلحة في رحلة نمو الشركة.
Shift4 Payments, Inc. (أربعة) بيان المهمة
شركة Overview
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) هي شركة رائدة في مجال معالجة الدفع والتكنولوجيا وتركز على توفير حلول سلسة للتجار في مختلف الصناعات. يركز بيان مهمتهم على تمكين الشركات من خلال تقديم حلول دفع مبتكرة تعزز تجارب العملاء.
بيان المهمة الأساسية
تهدف مدفوعات Shift4 إلى تبسيط عمليات الدفع و تعزيز رضا العملاء من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخدمة الاستثنائية. تلتزم الشركة بتوفير مجموعة شاملة من خدمات معالجة الدفع التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت Shift4 Payments عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 381.4 مليون دولار | 236.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 25.3 مليون دولار | 5.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 82.2 مليون دولار | 38.0 مليون دولار |
| إجمالي حجم المدفوعات | 16.1 مليار دولار | 9.2 مليار دولار |
تقديم الخدمة
توفر Shift4 Payments مجموعة متنوعة من الخدمات التي تتوافق مع مهمتها لتعزيز كفاءة المعاملات:
- معالجة الدفع
- حلول نقاط البيع
- حلول الدفع عبر الإنترنت
- الحماية من الاحتيال
- رؤى العملاء والتحليلات
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لمدفوعات Shift4 ما يلي:
- زيادة اختراق السوق: توسيع نطاق الوصول عبر مختلف القطاعات مثل الضيافة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.
- تطوير التكنولوجيا المبتكرة: التحسين المستمر لتكنولوجيا الدفع لتوفير تجارب مستخدم محسنة.
- النهج الذي يركز على العملاء: التركيز على علاقات العملاء والدعم لتعزيز الشراكات طويلة الأمد.
قاعدة العملاء والنمو
تخدم Shift4 Payments مجموعة متنوعة من العملاء، مع أكثر من 200000 تاجر اعتبارًا من عام 2022، وشهدت معدل نمو على أساس سنوي يبلغ حوالي 61% في عمليات الاستحواذ التجارية.
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس Shift4 Payments مع العديد من اللاعبين في صناعة معالجة الدفع. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- سكوير، Inc.
- باي بال القابضة، وشركة
- آدين إن.في.
- شركة وورلد باي
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 25% لصناعة معالجة المدفوعات، مما يوفر بيئة مواتية لشركة Shift4 Payments لتوسيع خدماتها وحصتها في السوق. ويعود هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد لحلول الدفع الرقمية على مستوى العالم.
كيف تعمل شركة Shift4 Payments, Inc. (FOUR).
Overview من مدفوعات Shift4
يتم تداول أسهم Shift4 Payments, Inc. علنًا تحت رمز المؤشر أربعة، متخصصة في تكنولوجيا معالجة الدفع ومعروفة بقدرتها على دمج طرق الدفع المختلفة للشركات. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الضيافة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Shift4 Payments عن الأرقام المالية الرئيسية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 648 مليون دولار |
| صافي الدخل | 36 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 118 مليون دولار |
| إجمالي حجم المدفوعات (GPV) | 31 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 3.5 مليار دولار |
الخدمات المقدمة
يقدم Shift4 مجموعة من الخدمات التي تشمل:
- معالجة الدفع لبطاقات الائتمان والخصم
- أنظمة نقاط البيع (POS).
- حلول الدفع عبر الإنترنت والهاتف المحمول
- أدوات كشف الاحتيال ومنعه
- حلول إدارة الأعمال المتكاملة
عمليات الاستحواذ الأخيرة
قامت Shift4 بتوسيع قدراتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
| الشركة المكتسبة | سنة | الغرض من الاستحواذ |
|---|---|---|
| حلول الدفع ميريتوس | 2020 | تعزيز حلول الدفع في مجال الضيافة |
| مزود تكنولوجيا المطاعم ونقاط البيع | 2021 | توسيع عروض الخدمة |
| شركة معالجة الدفع | 2022 | زيادة حصتها في السوق |
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تتمتع Shift4 Payments بمكانة مهمة في صناعة معالجة الدفع مع العملاء الرئيسيين في مختلف القطاعات. تتضمن الإستراتيجية التنافسية للشركة ما يلي:
- رسوم المعاملات منخفضة مقارنة بالمنافسين
- تكنولوجيا متقدمة تسهل المعاملات السلسة
- دعم وخدمة عملاء قوية
الشراكات والتعاون
تتعاون Shift4 مع العديد من الشركاء لتعزيز عروضها:
| شريك | نوع التعاون |
|---|---|
| سلاسل الفنادق الكبرى | تكامل معالجة الدفع |
| منصات البيع بالتجزئة | تكامل نظام نقاط البيع |
| منصات التجارة الإلكترونية | خدمات بوابة الدفع |
الابتكارات التكنولوجية
تواصل Shift4 الابتكار في مجال تكنولوجيا الدفع، مع التركيز على:
- حلول الدفع اللاتلامسية
- تكامل Blockchain والعملات المشفرة
- الذكاء الاصطناعي لكشف الاحتيال
قاعدة العملاء وإمكانات النمو
يخدم Shift4 أكثر من 200000 تاجر، مما يوفر مسار نمو قوي. تسمح قاعدة العملاء المتنوعة، التي تغطي مختلف القطاعات، بما يلي:
- زيادة حجم المعاملات
- البيع المتبادل للخدمات الإضافية
- تعزيز استراتيجيات اختراق السوق
الامتثال التنظيمي
بصفته معالج دفع، يلتزم Shift4 بالعديد من المعايير التنظيمية بما في ذلك:
- الامتثال PCI DSS للأمان
- اللوائح الحكومية والفدرالية للخدمات المالية
- قوانين حماية البيانات (GDPR، CCPA)
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن يزيد نمو إيرادات Shift4 في عام 2024 عن 20% على أساس سنوي، مدفوعًا بما يلي:
- التوسع في أسواق جديدة
- استمرار الاستثمار في التكنولوجيا
- تزايد اعتماد التجار على حلول الدفع الرقمية
كيف تحقق شركة Shift4 Payments, Inc. (FOUR) الأموال
خدمات معالجة الدفع
تحقق Shift4 Payments جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال خدمات معالجة الدفع. تقوم الشركة بمعالجة المدفوعات للشركات في مختلف القطاعات، والتي تشمل البيع بالتجزئة والضيافة والتجارة الإلكترونية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغ Shift4 عن انتهاء المعالجة 200 مليار دولار سنويًا في إجمالي حجم الدفع (TPV).
خدمات التجار
تقدم الشركة مجموعة من الخدمات التجارية التي تشمل بوابات الدفع وحلول نقاط البيع (POS) والمحطات الافتراضية. على سبيل المثال، في عام 2022، كان متوسط الإيرادات السنوية لكل تاجر تقريبًا $10,000.
حلول البرمجيات والتكنولوجيا
توفر Shift4 Payments حلولاً برمجية تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات. في عام 2022، كانت إيرادات القطاع من الحلول البرمجية موجودة 150 مليون دولار، يمثل أ 25% زيادة على أساس سنوي.
| سنة | حجم المدفوعات (بالمليارات) | إيرادات الخدمات التجارية (بالملايين) | إيرادات الحلول البرمجية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $100 | $60 | $120 |
| 2021 | $150 | $80 | $130 |
| 2022 | $180 | $100 | $150 |
| 2023 (الربع الثاني) | $200 | $120 | $75 |
الشراكات والتكاملات
قامت Shift4 بتطوير شراكات مع العديد من المنصات والخدمات، مما أدى إلى تعزيز انتشارها. تتكامل الشركة مع أكثر 1,200 شركاء البرمجيات، مما يسمح لهم بكسب عمولات الإحالة وتوسيع قاعدة التجار الخاصة بهم.
مبيعات الأجهزة
بالإضافة إلى برامجها وخدماتها، تبيع Shift4 أيضًا حلول الأجهزة. أعلنت الشركة عن مبيعات الأجهزة تقريبًا 30 مليون دولار في عام 2022، والتي تشمل أجهزة نقاط البيع والأجهزة الأخرى ذات الصلة.
رسوم المعاملات
يقوم Shift4 بجمع رسوم المعاملات من كل دفعة تتم معالجتها، وعادة ما يتم فرض رسوم بين 2% إلى 3% من قيمة الصفقة. يعد هيكل الرسوم هذا مصدرًا مهمًا للإيرادات، خاصة بالنسبة للتجار ذوي الحجم الكبير.
التوسع الدولي
تتوسع Shift4 عالميًا، وتستهدف أسواقًا جديدة. استحوذت الشركة سكاي تاب في عام 2021، مما مكنهم من تعزيز خدماتهم في الخارج. وكان من المتوقع أن تصل المساهمة في الإيرادات من العمليات الدولية 50 مليون دولار بحلول عام 2023.
نماذج الإيرادات المتكررة
تستخدم Shift4 نماذج إيرادات متكررة من خلال خدمات الاشتراك لحلولها البرمجية، مما يؤدي إلى تحقيق دخل ثابت. اعتبارًا من عام 2023، بلغت الإيرادات المتكررة حوالي 30% من إجمالي الإيرادات.
مقاييس الأداء المالي
| متري | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $160 | $500 | $320 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $15 | $40 | $10 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $45 | $120 | $90 |
| معدل نمو الإيرادات | 20% | 45% | 30% |
مبادرات النمو المستقبلي
يركز Shift4 على تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز حلول الدفع وتقليل الاحتيال. الاستثمار المتوقع في هذه التقنيات موجود 10 ملايين دولار حتى عام 2024.
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support