Shift4 Payments, Inc. (FOUR) Bundle
Un bref historique de Shift4 Payments, Inc.
Shift4 Payments, Inc. (NYSE: Four) s'est établi comme un acteur notable dans l'industrie du traitement des paiements. En 2024, la Société continue d'étendre son empreinte grâce à des acquisitions stratégiques et à une croissance financière solide.
Entreprise Overview
Fondée en 2017, Shift4 Payments se concentre sur la fourniture de solutions de paiement intégrées pour diverses industries, notamment l'hospitalité, la vente au détail et le commerce électronique. La plate-forme de l'entreprise permet aux commerçants d'accepter les paiements de manière transparente, offrant une gamme de services du traitement des paiements aux systèmes de point de vente.
Acquisitions récentes
En juin 2024, Shift4 a acquis une participation de 74% dans Vectron, un fournisseur allemand de systèmes et de logiciels POS, améliorant sa présence internationale et ses capacités technologiques. Cette acquisition a été évaluée à environ 84,9 millions de dollars, contribuant de manière significative à la base d'actifs de Shift4.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2024, Shift4 a déclaré un bénéfice net de 54,5 millions de dollars, contre 36,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cela représente une augmentation d'une année à l'autre de 48,5%. Le BAIIA de la société pour le même trimestre était de 125,5 millions de dollars, contre 82,7 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $54.5 | $36.8 | 48.5% |
| EBITDA (en millions) | $125.5 | $82.7 | 51.7% |
| Volume de paiement de bout en bout (en millions) | $40,081.6 | $26,793.5 | 49.3% |
Performance du stock
Les actions ordinaires de la classe A de Shift4 ont montré de solides performances depuis son introduction en bourse en 2020. Au 30 juin 2024, l'action se négociait à environ 68,79 $, reflétant une confiance importante des investisseurs. La société a également lancé un nouveau programme de rachat d'actions, autorisant jusqu'à 500 millions de dollars pour les rachats jusqu'en décembre 2025.
Données financières clés
Au 30 juin 2024, les actifs totaux de Shift4 s'élevaient à 3,494 milliards de dollars, avec un passif total de 2,535 milliards de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres de 958,8 millions de dollars. La société continue de maintenir un bilan sain avec un ratio dette / capital-investissement qui soutient sa stratégie de croissance.
| Métriques du bilan | 30 juin 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des actifs (en millions) | $3,494.2 | $3,387.8 |
| Numérotés totales (en millions) | $2,535.4 | $2,519.4 |
| Capitaux propres des actionnaires (en millions) | $958.8 | $868.4 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Shift4 Payments est prêt pour une croissance continue grâce à de nouvelles acquisitions et à l'expansion de ses services. La société vise à tirer parti de ses progrès technologiques et de ses partenariats stratégiques pour améliorer sa position de marché dans l'industrie du traitement des paiements.
A qui possède Shift4 Payments, Inc. (quatre)
Structure de propriété
Au 30 juin 2024, la propriété de Shift4 Payments, Inc. est structurée grâce à ses intérêts de contrôle dans Shift4 Payments, LLC. La rupture des intérêts de propriété est la suivante:
| Propriétaire | Pourcentage de propriété | Intérêts LLC |
|---|---|---|
| Shift4 Payments, Inc. | 73.6% | 66,091,025 |
| Tour | 26.4% | 23,750,968 |
| Total | 100% | 89,841,993 |
Classe d'actions
Shift4 Payments, Inc. a trois classes d'actions ordinaires émises au 30 juin 2024:
| Classe | Partages autorisés | Actions émises | Partage |
|---|---|---|---|
| Classe A | 300,000,000 | 61,967,248 | 61,967,248 |
| Classe B | 100,000,000 | 23,750,968 | 23,750,968 |
| Classe C | 100,000,000 | 1,665,854 | 1,665,854 |
Investisseurs majeurs
Shift4 Payments, Inc. a plusieurs investisseurs institutionnels détenant des participations importantes dans l'entreprise:
| Investisseur | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,055,000 | 4.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,759,000 | 4.4% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,500,000 | 2.4% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 1.9% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 1.6% |
Propriété exécutive
L'équipe de direction et le conseil d'administration détiennent une partie importante des actions:
| Nom | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Jared Isaacman | PDG et fondateur | 15,000,000 |
| Autres dirigeants | - | 4,000,000 |
Intérêts sans contrôle
Au 30 juin 2024, les intérêts non contrôlés détenus par Rook, représentant un intérêt économique dans Shift4 Payments, LLC, se sont élevés à:
| Intérêt non contrôlant | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Tour | $232.1 |
Performance du stock
Shift4 Payments, Inc. a connu des fluctuations des performances des actions, avec les données suivantes au 30 juin 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 4,1 milliards de dollars |
| Cours des actions de classe A | $68.79 |
| 52 semaines de haut | $75.00 |
| 52 semaines de bas | $40.00 |
Résumé de la performance financière
Pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2024, Shift4 Payments, Inc. a rapporté:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus bruts | $827.0 |
| Revenu net | $54.5 |
| Revenu net attribuable à Shift4 Payments, Inc. | $39.2 |
Shift4 Payments, Inc. (quatre) Énoncé de mission
Entreprise Overview
Shift4 Payments, Inc. (quatre) est une entreprise de technologie de traitement de paiement principale qui fournit des solutions de paiement de bout en bout pour diverses industries. La mission de l'entreprise est de simplifier le processus de paiement des commerçants et des clients en tirant parti de la technologie innovante et en fournissant un service exceptionnel.
Énoncé de mission
En 2024, la mission des paiements de Shift4 est de responsabiliser les entreprises en leur fournissant les outils et la technologie nécessaires pour prospérer dans une économie de plus en plus numérique. L'entreprise vise à améliorer l'expérience de paiement des consommateurs tout en garantissant la sécurité et l'efficacité.
Mesures financières clés
Shift4 Payments a démontré une croissance significative de sa performance financière, reflétant son engagement envers sa mission. Vous trouverez ci-dessous des mesures financières clés pour le deuxième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus bruts | 827,0 millions de dollars | 637,0 millions de dollars | 190,0 millions de dollars | 30% |
| Revenus basés sur les paiements | 755,8 millions de dollars | 600,1 millions de dollars | 155,7 millions de dollars | 26% |
| Abonnement et autres revenus | 71,2 millions de dollars | 36,9 millions de dollars | 34,3 millions de dollars | 93% |
| Revenu net | 54,5 millions de dollars | 36,8 millions de dollars | 17,7 millions de dollars | 48% |
| Revenu net de base par action | $0.59 | $0.43 | $0.16 | 37% |
Points saillants opérationnels
Dans la première moitié de 2024, les paiements Shift4 ont réalisé des efficacités opérationnelles et une croissance remarquables, soulignant son approche axée sur la mission:
- Le volume de paiement de bout en bout est passé à 40,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 50% par rapport au T2 2023.
- Les revenus basés sur l'abonnement ont augmenté de 93%, entraîné en grande partie par l'adoption de ses solutions SkyTab SaaS.
- Shift4 Paiements à bord de plusieurs grands marchands, améliorant sa portée du marché et réduisant les prix unitaires.
Investissement dans la technologie
Les paiements Shift4 continue d'investir massivement dans la technologie pour remplir sa mission. L'entreprise a alloué des ressources substantielles à:
- Recherche et développement des technologies de traitement des paiements.
- Améliorations à ses solutions logicielles, assurant la conformité et la sécurité.
- Intégration des technologies émergentes telles que la blockchain pour les transactions sécurisées.
Position du marché et avantage concurrentiel
À la mi-2024, Shift4 Payments occupe une position solide sur le marché du traitement des paiements, caractérisée par:
- Une clientèle diversifiée dans divers secteurs, notamment l'hospitalité, la vente au détail et le commerce électronique.
- Offres de produits innovantes qui répondent aux besoins en évolution des commerçants et des consommateurs.
- Un engagement envers le service client qui renforce les relations à long terme avec les clients.
Résumé de la performance financière pour six mois clos le 30 juin 2024
La performance financière des paiements Shift4 pour le premier semestre de 2024 est résumé dans le tableau suivant:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus bruts | 1 534,4 millions de dollars | 1 184,0 millions de dollars | 350,4 millions de dollars | 30% |
| Revenus basés sur les paiements | 1 410,9 millions de dollars | 1 111,1 millions de dollars | 299,8 millions de dollars | 27% |
| Abonnement et autres revenus | 123,5 millions de dollars | 72,9 millions de dollars | 50,6 millions de dollars | 69% |
| Revenu net | 83,0 millions de dollars | 57,2 millions de dollars | 25,8 millions de dollars | 45% |
Conclusion
Shift4 Payments, Inc. reste dédié à sa mission de simplification des processus de paiement et d'améliorer les expériences client grâce à une technologie innovante et à un service exceptionnel. La croissance financière impressionnante et les initiatives stratégiques de l'entreprise reflètent son engagement envers cette mission.
Comment Shift4 Payments, Inc. (quatre) fonctionne
Modèle commercial
Shift4 Payments, Inc. fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de traitement des paiements, en se concentrant sur le traitement de paiement de bout en bout pour les marchands. La société génère des revenus grâce à deux sources primaires:
- Revenus basés sur les paiements: Revenus générés à partir des frais de traitement des transactions.
- Abonnement et autres revenus: Les revenus dérivés des solutions logicielles en tant que service (SAAS) et des services supplémentaires.
Performance financière
Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, Shift4 Payments a déclaré:
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | $ Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus basés sur les paiements | $1,410.9 | $1,111.1 | $299.8 |
| Abonnement et autres revenus | $123.5 | $72.9 | $50.6 |
| Revenus bruts | $1,534.4 | $1,184.0 | $350.4 |
| Revenu net | $59.8 | $39.9 | $19.9 |
Indicateurs de performance clés
Les paiements Shift4 ont montré une croissance significative des principales mesures de performance:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Volume de paiement de bout en bout | 40 081,6 millions de dollars | 26 793,5 millions de dollars | 50% |
| Revenus bruts moins de frais de réseau | 320,6 millions de dollars | 228,1 millions de dollars | 41% |
| EBITDA ajusté | 162,4 millions de dollars | 110,0 millions de dollars | 47% |
Structure des coûts
Shift4 Payments entraîne divers coûts associés à ses opérations:
| Type de coût | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) | $ Changement |
|---|---|---|---|
| Frais de réseau | $506.4 | $408.9 | $97.5 |
| Frais généraux et administratifs | $110.1 | $82.1 | $28.0 |
| Dépenses d'amortissement et d'amortissement | $46.7 | $35.9 | $10.8 |
| Dépenses professionnelles | $11.6 | $5.4 | $6.2 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des paiements Shift4 pour les six mois clos le 30 juin 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $172.8 | $171.3 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($381.5) | ($108.0) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($100.8) | ($115.2) |
Dette et financement
Au 30 juin 2024, Shift4 Payments avait la dette en circulation suivante:
| Type de dette | Montant principal (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| 2025 Remarques convertibles | $690.0 | 15 décembre 2025 |
| 2026 Notes seniors | $450.0 | 1er novembre 2026 |
| 2027 Remarques convertibles | $632.5 | 1er août 2027 |
Structure de capitaux propres
La structure de capitaux propres des paiements Shift4 au 30 juin 2024 est résumé ci-dessous:
| Type d'équité | Actions émises | Partage |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 61,967,248 | 61,967,248 |
| Actions ordinaires de classe B | 23,750,968 | 23,750,968 |
| Actions ordinaires de classe C | 1,665,854 | 1,665,854 |
Position sur le marché
Shift4 Payments s'est positionné comme un acteur clé dans l'industrie du traitement des paiements en se concentrant sur:
- Solutions technologiques innovantes, comme SkyTab.
- Acquisitions stratégiques pour améliorer les offres de services.
- Élargir sa base marchand dans divers secteurs.
Comment Shift4 Payments, Inc. (quatre) fait de l'argent
Sources de revenus
Shift4 Payments, Inc. génère des revenus principalement par le biais de deux principaux flux: les revenus et abonnement basés sur les paiements et autres revenus.
| Type de revenus | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Revenus basés sur les paiements | $ 755.8 | $ 600.1 | $ 155.7 |
| Abonnement et autres revenus | $ 71.2 | $ 36.9 | $ 34.3 |
| Revenus bruts totaux | $ 827.0 | $ 637.0 | $ 190.0 |
Revenus basés sur les paiements
Les revenus basés sur les paiements se compose de frais facturés pour le traitement des paiements et les services de passerelle. Ces revenus sont tirés par le volume des transactions traitées, ce qui a connu une croissance significative.
Pour les six mois clos le 30 juin 2024, les revenus basés sur les paiements ont atteint 1 410,9 millions de dollars, une augmentation de 27% par rapport à 1 111,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement attribuée à une augmentation du volume de paiement de bout en bout de 24,4 $ milliards, ou 50% en glissement annuel.
Abonnement et autres revenus
L'abonnement et d'autres revenus comprennent les frais de logiciel en tant que service (SaaS), les ventes de matériel et autres services de support technologique. Ce segment a augmenté de 69%, contre 72,9 millions de dollars au premier semestre de 2023 à 123,5 millions de dollars en 2024.
Structure des coûts
Les paiements Shift4 entraînent plusieurs coûts associés à ses opérations, principalement classés en coût des ventes, des frais généraux et administratifs et d'autres coûts opérationnels.
| Type de coût | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Frais de réseau | $(506.4) | $(408.9) | $(97.5) |
| Autres coûts des ventes | $(88.8) | $(61.2) | $(27.6) |
| Frais généraux et administratifs | $(110.1) | $(82.1) | $(28.0) |
| Revenus des opérations | $ 59.2 | $ 33.9 | $ 25.3 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation du T2 2024 comprenaient 110,1 millions de dollars en frais généraux et administratifs, reflétant une augmentation de 28 millions de dollars, contre 82,1 millions de dollars au T2 2023. Cette augmentation des dépenses est principalement due aux coûts liés à la croissance et aux acquisitions récentes.
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, Shift4 Payments a déclaré un bénéfice net de 54,5 millions de dollars, contre 36,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 17,7 millions de dollars.
| Métriques de revenu net | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Revenu net attribuable à Shift4 Payments, Inc. | $ 39.2 | $ 25.1 | $ 14.1 |
| Revenu net de base par action (classe A) | $ 0.59 | $ 0.43 | $ 0.16 |
Indicateurs de performance clés
Les paiements Shift4 ont démontré une forte croissance des indicateurs de performance clés, y compris le volume de paiement de bout en bout, qui a atteint 40,1 milliards de dollars pour le T2 2024, contre 26,8 milliards de dollars au T2 2023.
| Indicateurs de performance clés | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Volume de paiement de bout en bout (en milliards) | $ 40.1 | $ 26.8 | $ 13.3 | EBITDA (en millions) | $ 125.5 | $ 82.7 | $ 42.8 |
Shift4 Payments, Inc. continue d'étendre ses activités grâce à des acquisitions stratégiques et à des offres de services améliorées, se positionnant pour saisir une part plus importante du marché du traitement des paiements.
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