Shift4 Payments, Inc. (FOUR) Bundle
Uma breve história do Shift4 Payments, Inc.
O Shift4 Payments, Inc. (NYSE: quatro) se estabeleceu como um participante notável no setor de processamento de pagamentos. A partir de 2024, a empresa continua a expandir sua pegada por meio de aquisições estratégicas e um crescimento financeiro robusto.
Empresa Overview
Fundada em 2017, a Shift4 Payments se concentra no fornecimento de soluções de pagamento integradas para vários setores, incluindo hospitalidade, varejo e comércio eletrônico. A plataforma da empresa permite que os comerciantes aceitem pagamentos perfeitamente, oferecendo uma variedade de serviços, desde o processamento de pagamentos até os sistemas de ponto de venda.
Aquisições recentes
Em junho de 2024, a Shift4 adquiriu uma participação de 74% na Vectron, um fornecedor alemão de sistemas e software de PDV, aprimorando sua presença internacional e capacidades tecnológicas. Essa aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 84,9 milhões, contribuindo significativamente para a base de ativos do Shift4.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o Shift4 registrou um lucro líquido de US $ 54,5 milhões, em comparação com US $ 36,8 milhões no mesmo período de 2023. Isso representa um aumento de 48,5%no ano anterior. O EBITDA da empresa para o mesmo trimestre foi de US $ 125,5 milhões, acima dos US $ 82,7 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $54.5 | $36.8 | 48.5% |
| Ebitda (em milhões) | $125.5 | $82.7 | 51.7% |
| Volume de pagamento de ponta a ponta (em milhões) | $40,081.6 | $26,793.5 | 49.3% |
Desempenho de ações
As ações ordinárias da Classe A da Shift4 demonstraram forte desempenho desde o seu IPO em 2020. Em 30 de junho de 2024, as ações estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 68,79, refletindo a confiança significativa do investidor. A empresa também iniciou um novo programa de recompra de ações, autorizando até US $ 500 milhões para recompras até dezembro de 2025.
Principais dados financeiros
Em 30 de junho de 2024, os ativos totais do Shift4 eram de US $ 3,494 bilhões, com passivos totais de US $ 2,535 bilhões, resultando em um patrimônio líquido de US $ 958,8 milhões. A empresa continua a manter um balanço saudável com uma relação dívida / patrimônio que apóia sua estratégia de crescimento.
| Métricas do balanço | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos (em milhões) | $3,494.2 | $3,387.8 |
| Passivo total (em milhões) | $2,535.4 | $2,519.4 |
| Equidade dos acionistas (em milhões) | $958.8 | $868.4 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Shift4 Payments está pronto para o crescimento contínuo por meio de aquisições adicionais e expansão de seus serviços. A empresa pretende alavancar seus avanços tecnológicos e parcerias estratégicas para aprimorar sua posição de mercado no setor de processamento de pagamentos.
A Who possui Shift4 Payments, Inc. (quatro)
Estrutura de propriedade
Em 30 de junho de 2024, a propriedade do Shift4 Payments, Inc. é estruturada por meio de seu interesse controlador no Shift4 Payments, LLC. O colapso dos interesses de propriedade é o seguinte:
| Proprietário | Porcentagem de propriedade | Interesses da LLC |
|---|---|---|
| Shift4 Payments, Inc. | 73.6% | 66,091,025 |
| Torre | 26.4% | 23,750,968 |
| Total | 100% | 89,841,993 |
Classe de ações
Shift4 Payments, Inc. tem três classes de ações ordinárias emitidas em 30 de junho de 2024:
| Aula | Ações autorizadas | Ações emitidas | Ações em circulação |
|---|---|---|---|
| Classe A. | 300,000,000 | 61,967,248 | 61,967,248 |
| Classe B. | 100,000,000 | 23,750,968 | 23,750,968 |
| Classe c | 100,000,000 | 1,665,854 | 1,665,854 |
Principais investidores
Shift4 Payments, Inc. tem vários investidores institucionais que mantêm participações significativas na empresa:
| Investidor | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,055,000 | 4.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,759,000 | 4.4% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,500,000 | 2.4% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 1.9% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 1.6% |
Propriedade executiva
A equipe executiva e o conselho de administração mantêm uma parcela significativa das ações:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Jared Isaacman | CEO e fundador | 15,000,000 |
| Outros executivos | - | 4,000,000 |
Interesses não controladores
Em 30 de junho de 2024, os interesses não controladores mantidos por Rook, representando um interesse econômico no Shift4 Payments, LLC, totalizaram:
| Interesse não controlador | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Torre | $232.1 |
Desempenho de ações
Shift4 Payments, Inc. experimentou flutuações no desempenho das ações, com os seguintes dados em 30 de junho de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 4,1 bilhões |
| Preço das ações da classe A | $68.79 |
| 52 semanas de altura | $75.00 |
| 52 semanas baixo | $40.00 |
Resumo do desempenho financeiro
No segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, Shift4 Payments, Inc. relatou:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita bruta | $827.0 |
| Resultado líquido | $54.5 |
| Lucro líquido atribuível a Shift4 Payments, Inc. | $39.2 |
Shift4 Payments, Inc. (quatro) Declaração de missão
Empresa Overview
O Shift4 Payments, Inc. (quatro) é uma empresa líder de tecnologia de processamento de pagamentos que fornece soluções de pagamento de ponta a ponta para vários setores. A missão da empresa é simplificar o processo de pagamento para comerciantes e clientes, aproveitando a tecnologia inovadora e fornecendo um serviço excepcional.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão do Shift4 Payments é capacitar os negócios, fornecendo -lhes as ferramentas e a tecnologia necessárias para prosperar em uma economia cada vez mais digital. A empresa pretende melhorar a experiência de pagamento do consumidor, garantindo segurança e eficiência.
Principais métricas financeiras
Os pagamentos Shift4 demonstraram crescimento significativo em seu desempenho financeiro, refletindo seu compromisso com sua missão. Abaixo estão as principais métricas financeiras para o segundo trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | US $ 827,0 milhões | US $ 637,0 milhões | US $ 190,0 milhões | 30% |
| Receita baseada em pagamentos | US $ 755,8 milhões | US $ 600,1 milhões | US $ 155,7 milhões | 26% |
| Assinatura e outras receitas | US $ 71,2 milhões | US $ 36,9 milhões | US $ 34,3 milhões | 93% |
| Resultado líquido | US $ 54,5 milhões | US $ 36,8 milhões | US $ 17,7 milhões | 48% |
| Lucro líquido básico por ação | $0.59 | $0.43 | $0.16 | 37% |
Destaques operacionais
Na primeira metade de 2024, os pagamentos do Shift4 obtiveram notáveis eficiências operacionais e crescimento, destacando sua abordagem orientada por missões:
- O volume de pagamento de ponta a ponta aumentou para US $ 40,1 bilhões, um aumento de 50% do segundo trimestre 2023.
- As receitas baseadas em assinatura aumentaram 93%, impulsionadas em grande parte pela adoção de suas soluções Skytab SaaS.
- Shift4 pagamentos a bordo de vários comerciantes grandes, aumentando o alcance do mercado e reduzindo os preços da unidade.
Investimento em tecnologia
Os pagamentos Shift4 continuam investindo pesadamente em tecnologia para cumprir sua missão. A empresa alocou recursos substanciais para:
- Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de processamento de pagamentos.
- Aprimoramentos em suas soluções de software, garantindo conformidade e segurança.
- Integração de tecnologias emergentes, como o Blockchain, para transações seguras.
Posição de mercado e vantagem competitiva
Em meados de 2024, os pagamentos do Shift4 mantêm uma posição forte no mercado de processamento de pagamentos, caracterizado por:
- Uma base de clientes diversificada em vários setores, incluindo hospitalidade, varejo e comércio eletrônico.
- Ofertas inovadoras de produtos que atendem às necessidades em evolução de comerciantes e consumidores.
- Um compromisso com o atendimento ao cliente que reforça as relações de longo prazo com os clientes.
Resumo do desempenho financeiro por seis meses findos em 30 de junho de 2024
O desempenho financeiro dos pagamentos Shift4 na primeira metade de 2024 está resumido na tabela a seguir:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | US $ 1.534,4 milhões | US $ 1.184,0 milhões | US $ 350,4 milhões | 30% |
| Receita baseada em pagamentos | US $ 1.410,9 milhões | US $ 1.111,1 milhões | US $ 299,8 milhões | 27% |
| Assinatura e outras receitas | US $ 123,5 milhões | US $ 72,9 milhões | US $ 50,6 milhões | 69% |
| Resultado líquido | US $ 83,0 milhões | US $ 57,2 milhões | US $ 25,8 milhões | 45% |
Conclusão
O Shift4 Payments, Inc. permanece dedicado à sua missão de simplificar processos de pagamento e aprimorar as experiências dos clientes por meio de tecnologia inovadora e serviço excepcional. As impressionantes iniciativas financeiras e estratégicas da empresa refletem seu compromisso com essa missão.
Como funciona o Shift4 Payments, Inc. (quatro)
Modelo de negócios
O Shift4 Payments, Inc. opera como um provedor líder de soluções de processamento de pagamentos, com foco no processamento de pagamentos de ponta a ponta para comerciantes. A empresa gera receita através de duas fontes principais:
- Receita baseada em pagamentos: Receita gerada a partir de taxas de processamento de transações.
- Assinatura e outras receitas: Receita derivada de soluções de software como serviço (SaaS) e serviços adicionais.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o Shift4 Payments reportou:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Receita baseada em pagamentos | $1,410.9 | $1,111.1 | $299.8 |
| Assinatura e outras receitas | $123.5 | $72.9 | $50.6 |
| Receita bruta | $1,534.4 | $1,184.0 | $350.4 |
| Resultado líquido | $59.8 | $39.9 | $19.9 |
Principais indicadores de desempenho
Shift4 pagamentos mostrou um crescimento significativo nas principais métricas de desempenho:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume de pagamento de ponta a ponta | US $ 40.081,6 milhões | US $ 26.793,5 milhões | 50% |
| Receita bruta menos taxas de rede | US $ 320,6 milhões | US $ 228,1 milhões | 41% |
| Ebitda ajustada | US $ 162,4 milhões | US $ 110,0 milhões | 47% |
Estrutura de custos
Shift4 pagamentos incorre em vários custos associados às suas operações:
| Tipo de custo | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Taxas de rede | $506.4 | $408.9 | $97.5 |
| Despesas gerais e administrativas | $110.1 | $82.1 | $28.0 |
| Despesas de depreciação e amortização | $46.7 | $35.9 | $10.8 |
| Despesas profissionais | $11.6 | $5.4 | $6.2 |
Análise do fluxo de caixa
Shift4 Fluxo de caixa dos pagamentos nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, está detalhado abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $172.8 | $171.3 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($381.5) | ($108.0) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($100.8) | ($115.2) |
Dívida e financiamento
Em 30 de junho de 2024, os pagamentos Shift4 tinham a seguinte dívida pendente:
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2025 Notas conversíveis | $690.0 | 15 de dezembro de 2025 |
| 2026 Notas seniores | $450.0 | 1 de novembro de 2026 |
| 2027 Notas conversíveis | $632.5 | 1 de agosto de 2027 |
Estrutura de patrimônio
Shift4 A estrutura patrimonial dos pagamentos em 30 de junho de 2024, está resumida abaixo:
| Tipo de patrimônio | Ações emitidas | Ações em circulação |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 61,967,248 | 61,967,248 |
| Ações ordinárias da classe B | 23,750,968 | 23,750,968 |
| Ações ordinárias da classe C | 1,665,854 | 1,665,854 |
Posição de mercado
Os pagamentos do Shift4 se posicionaram como um participante importante no setor de processamento de pagamentos, concentrando -se em:
- Soluções de tecnologia inovadora, como Skytab.
- Aquisições estratégicas para aprimorar as ofertas de serviços.
- Expandindo sua base de comerciantes em vários setores.
Como Shift4 Payments, Inc. (quatro) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Shift4 Payments, Inc. gera receita principalmente através de dois fluxos principais: receita e assinatura baseadas em pagamentos e outras receitas.
| Tipo de receita | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Receita baseada em pagamentos | $ 755.8 | $ 600.1 | $ 155.7 |
| Assinatura e outras receitas | $ 71.2 | $ 36.9 | $ 34.3 |
| Receita bruta total | $ 827.0 | $ 637.0 | $ 190.0 |
Receita baseada em pagamentos
A receita baseada em pagamentos consiste em taxas cobradas pelo processamento de pagamentos e serviços de gateway. Essa receita é impulsionada pelo volume de transações processadas, que tiveram um crescimento significativo.
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita baseada em pagamentos atingiu US $ 1.410,9 milhões, um aumento de 27% em relação a US $ 1.111,1 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi atribuído principalmente a um aumento no volume de pagamento de ponta de US $ 24,4 bilhões ou 50% ano a ano.
Assinatura e outras receitas
A assinatura e outras receitas incluem taxas de software como serviço (SaaS), vendas de hardware e outros serviços de suporte de tecnologia. Esse segmento cresceu 69%, de US $ 72,9 milhões no primeiro semestre de 2023 para US $ 123,5 milhões em 2024.
Estrutura de custos
O Shift4 pagamentos incorre em vários custos associados a suas operações, categorizadas principalmente no custo de vendas, despesas gerais e administrativas e outros custos operacionais.
| Tipo de custo | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Taxas de rede | $(506.4) | $(408.9) | $(97.5) |
| Outros custos de vendas | $(88.8) | $(61.2) | $(27.6) |
| Despesas gerais e administrativas | $(110.1) | $(82.1) | $(28.0) |
| Receita das operações | $ 59.2 | $ 33.9 | $ 25.3 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do segundo trimestre de 2024 incluíram US $ 110,1 milhões em despesas gerais e administrativas, refletindo um aumento de US $ 28 milhões em relação a US $ 82,1 milhões no segundo trimestre de 2023. Esse aumento nas despesas é principalmente devido a custos relacionados ao crescimento e aquisições recentes.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, o Shift4 pagamentos registrou um lucro líquido de US $ 54,5 milhões, em comparação com US $ 36,8 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de US $ 17,7 milhões.
| Métricas de receita líquida | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível a Shift4 Payments, Inc. | $ 39.2 | $ 25.1 | $ 14.1 |
| Lucro líquido básico por ação (classe A) | $ 0.59 | $ 0.43 | $ 0.16 |
Principais indicadores de desempenho
Os pagamentos do Shift4 demonstraram um forte crescimento nos principais indicadores de desempenho, incluindo o volume de pagamento de ponta a ponta, que atingiu US $ 40,1 bilhões para o segundo trimestre de 2024, acima dos US $ 26,8 bilhões no segundo trimestre de 2023.
| Principais indicadores de desempenho | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume de pagamento de ponta a ponta (em bilhões) | $ 40.1 | $ 26.8 | $ 13.3 | Ebitda (em milhões) | $ 125.5 | $ 82.7 | $ 42.8 |
O Shift4 Payments, Inc. continua a expandir seus negócios por meio de aquisições estratégicas e ofertas aprimoradas de serviços, posicionando -se para capturar uma parcela maior do mercado de processamento de pagamentos.
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