Five Point Holdings, LLC (FPH) Bundle
Eine kurze Geschichte von fünf Punktenbeständen
Five Point Holdings, LLC ist ein prominentes Immobilienentwicklungsunternehmen, das hauptsächlich auf die Entwicklung großer Wohn- und Gewerbeimmobilien in Kalifornien ausgerichtet ist. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei den operativen und finanziellen Metriken gemacht, was sein kontinuierliches Engagement für Wachstum und Rentabilität widerspiegelt.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldeten fünf Punkte Holdings einen Umsatz von insgesamt 17,0 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang von 74,2% gegenüber 65,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf einen Mangel an Landumsatz im Quartal zurückgeführt im Gegensatz zu erheblichen Umsätzen im Vorjahr.
Das Nettoeinkommen des Unternehmens für das Quartal betrug 12,3 Mio. USD, was einem Rückgang der Vorjahres im Vorjahr von 14,2 Mio. USD zurückzuführen ist. Dieser Rückgang des Nettoeinkommens wurde hauptsächlich durch den Rückgang der Einnahmen aus Landverkäufen beeinflusst, was teilweise durch einen Anstieg der Einnahmen aus dem Managementdienst aus dem Great Park -Segment ausgeglichen wurde.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17,0 Millionen US -Dollar | 65,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 12,3 Millionen US -Dollar | 14,2 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 11,9 Millionen US -Dollar | 11,9 Millionen US -Dollar |
Landverkaufs- und Managementdienstleistungen
Während der neun Monate am 30. September 2024 wurden die Gesamtumsatzumsatzerlöse in Höhe von 1,2 Mio. USD verzeichnet, was im gleichen Zeitraum von 2023 von 61,3 Mio. USD erheblich zurückging. Der Mangel an Landumsatz im Jahr 2024 war ein Schlüsselfaktor für den Gesamtumsatzrückgang.
Die Einnahmen für die Managementdienste für die neun Monate am 30. September 2024 wurden mit 75,0 Mio. USD gegenüber 29,5 Mio. USD im Vorjahr gemeldet, was auf einen starken Anstieg des Managementeinkommens hinweist.
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Landumsatzeinnahmen | 1,2 Millionen US -Dollar | 61,3 Millionen US -Dollar |
| Management Services Einnahmen | 75,0 Millionen US -Dollar | 29,5 Millionen US -Dollar |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 beliefen sich das Gesamtbetrag von fünf Punkten auf 2,95 Milliarden US -Dollar auf 2,97 Milliarden US -Dollar bis Ende 2023 in Höhe von 2,97 Milliarden US -Dollar. Bargeld und Bargeldäquivalenten gingen von 353,8 Mio. USD auf 224,5 Mio. USD zurück.
Die zu zahlenden Notizen beliefen sich auf 524,9 Mio. USD, was einen Rückgang von 622,2 Mio. USD am Ende des Vorjahres widerspiegelte. Diese Reduzierung der zu zahlenden Schuldverschreibungen zeigt die Bemühungen des Unternehmens, seine Schulden effektiver zu verwalten.
| Metrisch | September 2024 | Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 2,95 Milliarden US -Dollar | 2,97 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 224,5 Millionen US -Dollar | 353,8 Millionen US -Dollar |
| Notizen zu zahlen | 524,9 Millionen US -Dollar | 622,2 Millionen US -Dollar |
Betriebliche Entwicklungen
In den Great Park -Viertel schloss das Unternehmen im dritten Quartal von 2024 zwei Einzelhandelsumsätze von insgesamt 12,8 Hektar für einen aggregierten Bruttokaufpreis von 25,4 Mio. USD. Das Great Park Venture hat einen wesentlichen Beitrag zu den Einnahmen des Unternehmens geleistet, wobei die Ausschüttungen von insgesamt 86,2 USD in Höhe von 86,2 USD beigetragen haben. Millionen in den neun Monaten endeten am 30. September 2024.
Darüber hinaus erweitert das Unternehmen seine Entwicklungsverwaltungsvereinbarung mit dem Great Park Venture bis zum 31. Dezember 2026, der eine Erhöhung der Fix -Basis -Verwaltungsgebühr von 12,0 Mio. USD auf 13,5 Mio. USD ab 2025 umfasst.
Investition in Joint Ventures
Fünf Point Holdings hat 37,5% an dem Great Park Venture, das für die neun Monate am 30. September 2024 einen Nettoergebnis von 131,5 Mio. USD erzielte. Der Anteil des Unternehmens an diesem Nettoergebnis betrug 49,3 Mio. USD.
Das Gateway Commercial Venture, bei dem Five Point Holdings ein Zinsen von 75% besitzt, meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, Mieterlöse von 7,0 Mio. USD.
| Metrisch | Tolles Parkunternehmen | Gateway Commercial Venture |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 131,5 Millionen US -Dollar | 7,0 Millionen US -Dollar |
| Anteil des Unternehmens am Nettoeinkommen | 49,3 Millionen US -Dollar | N / A |
A Who besitzt fünf Punkte Holdings, LLC (FPH)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Five Point Holdings, LLC (FPH) eine komplexe Eigentümerstruktur, die sowohl die Stammaktien der Klasse A als auch die Klasse B betrifft. Die insgesamt ausstehenden Aktien sind wie folgt:
| Art der Aktien | Hervorragende Aktien |
|---|---|
| Stammaktien der Klasse A | 69,358,504 |
| Stammaktien der Klasse B | 79,233,544 |
Kapital und Einkommen
Zum 30. September 2024 umfasst die konsolidierte Kapitalstruktur von FPH:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kapital beigesteuert | $594,204 |
| Gewinnrücklagen | $110,584 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(2,313) |
| Gesamtkapital der Mitglieder | $702,475 |
| Nicht kontrollierende Interessen | $1,336,594 |
| Gesamtkapital | $2,039,069 |
Einnahmen- und Einkommensdetails
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete FPH die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $17,013 |
| Nettoeinkommen | $12,335 |
| Nettoeinkommen, die dem Unternehmen zurückzuführen sind | $4,756 |
| Nettoeinkommen, der auf nicht kontrollierende Interessen zurückzuführen ist | $7,579 |
Investition in nicht konsolidierte Einheiten
Zum 30. September 2024 umfasst die Investition in nicht konsolidierte Unternehmen::
| Juristische Person | Eigentümerprozentsatz | Investitionswert (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Tolles Parkunternehmen | 37.5% | $172,787 |
| Gateway Commercial Venture | 75% | Nicht ausdrücklich angegeben |
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete FPH Folgendes:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $78,140 |
| Nettoeinkommen | $56,645 |
| Nettoeinkommen, die dem Unternehmen zurückzuführen sind | $21,804 |
| Nettoeinkommen, der auf nicht kontrollierende Interessen zurückzuführen ist | $34,841 |
Liquidität und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete FPH die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $224,521 |
| Verfügbare Kredit im Rahmen der revolvierenden Einrichtung | $125,000 |
| Gesamtliquidität | $349,521 |
Jüngste Entwicklungen
FPH hat verschiedene finanzielle Aktivitäten durchgeführt, einschließlich der Ausgabe neuer hochrangiger Schuldverschreibungen. Ab dem 30. September 2024 sind die Details wie folgt:
| Notizen zu zahlbarer Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| 10,500% Neue Seniorenscheine fällig 2028 | $523,494 |
| 7,875% Senior Notes fällig 2025 | $1,500 |
Diese finanziellen Metriken veranschaulichen die Eigentümerdynamik und die finanzielle Leistung von Five Point Holdings, LLC ab 2024.
Fünf -Punkte -Holdings, LLC (FPH) Leitbild
Overview des Leitbilds
Five Point Holdings, LLC ist darauf abzielt, durch nachdenkliche Planung und strategische Partnerschaften lebendige, nachhaltige Gemeinschaften zu schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige Wohn- und Geschäftsentwicklungen zu liefern und gleichzeitig ein Engagement für Umweltverantwortung und das Engagement der Gemeinschaft beizubehalten.
Schlüsselelemente des Leitbilds
- Nachhaltigkeit: Priorisierung von umweltfreundlichen Praktiken in allen Entwicklungen.
- Community Engagement: Aktiv in den Planungsprozess einbezieht.
- Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen, um die Projektergebnisse zu verbessern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldeten fünf Punkte die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | 17,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen, die dem Unternehmen zurückzuführen sind (Q3 2024) | 4,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen (30. September 2024) | 2,95 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten (30. September 2024) | 885,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (30. September 2024) | 224,5 Millionen US -Dollar |
Community -Entwicklungsinitiativen
Fünf -Punkte -Holdings ist aktiv an mehreren wichtigen Projekten zur Entwicklung von Community -Entwicklung beteiligt, darunter:
- Tolle Parkviertel
- Valencia Community Development
- Die San Francisco Shipyard
Investitions- und Wachstumsstrategie
Die Anlagestrategie des Unternehmens umfasst:
- Konzentration auf hochwertige Wohngebiete.
- Nutzung von Partnerschaften für Landentwicklung und Finanzierung.
- Nutzung innovativer Planungsmethoden zur Maximierung der Landnutzung.
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal 2024 umfassten zu erheblichen Erfolgen:
- Verschluss zwei Einzelhandelslandverkäufe im Great Park mit insgesamt 12,8 Acres für 25,4 Millionen US -Dollar.
- Erhielt Ausschüttungen in Höhe von 49,4 Millionen US -Dollar aus dem Great Park Venture.
- Erhöhte Verwaltungsgebühreneinnahmen auf 15,9 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, verglichen mit 4,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Zukünftige Aussichten
Fünf -Punkte -Bestände sind für ein weiteres Wachstum positioniert, mit Plänen:
- Erweitern Sie die Wohnangebote in den Bereichen Valencia und Great Park.
- Verbessern Sie die Annehmlichkeiten der Gemeinschaft, um neue Bewohner und Unternehmen anzulocken.
- Halten Sie einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Integration der Gemeinschaft bei.
Abschluss
Das Leitbild von Five Point Holdings, LLC spiegelt ein Engagement für nachhaltige Entwicklung, Engagement der Gemeinschaft und strategische Partnerschaften wider und fördert das Wachstum und den Erfolg im Immobiliensektor.
Wie Fünf -Punkte -Holdings, LLC (FPH) funktioniert
Unternehmensstruktur und -betrieb
Five Point Holdings, LLC (FPH) arbeitet hauptsächlich über seine Tochtergesellschaften, die sich für Immobilienentwicklung und -verwaltung befassen. Das Unternehmen konzentriert sich auf großflächige Gemeindeentwicklungsprojekte, insbesondere in Kalifornien. Zu den wichtigsten Betriebssegmenten gehören Valencia, San Francisco, Great Park und Commercial.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete FPH:
- Nettoeinkommen: 12,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen (2023): 14,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen: 17,0 Mio. USD (Rückgang von 74,2% gegenüber 65,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023)
- SG & A -Ausgaben: 11,9 Mio. USD (im Einklang mit dem dritten Quartal 2023)
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettoeinkommen: 56,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen (2023): 55,0 Millionen US -Dollar
- Einnahmen: 78,1 Mio. USD (gegenüber 93,0 Mio. USD im Jahr 2023)
Segmentleistung
Zu den meldepflichtigen Segmenten des Unternehmens gehören:
- Valencia: Konzentriert sich auf Landverkäufe und landwirtschaftliche Operationen.
- San Francisco: Beinhaltet Entwicklungsprojekte bei Candlestick und der San Francisco Shipyard.
- Toller Park: Umfasst großartige Parkviertel und Entwicklungsmanagementdienste.
- Kommerziell: Beteiligt das kommerzielle Gateway -Unternehmen.
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Nettoeinkommen (Q3 2024) | Einnahmen (9m 2024) | Nettoeinkommen (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | $372,000 | $0 | $1,214,000 | $0 |
| San Francisco | $171,000 | $0 | $507,000 | $0 |
| Toller Park | $77,427,000 | Insgesamt enthalten | $273,747,000 | Insgesamt enthalten |
| Kommerziell | $2,344,000 | Insgesamt enthalten | $356,000 | Insgesamt enthalten |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte FPH:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 224,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbar revolvierender Kredit: 125,0 Millionen US -Dollar
- Gesamtliquidität: 349,5 Millionen US -Dollar
Schuldenstruktur
Die Notizen von FPH zum 30. September 2024, einschließlich:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|
| 10,500% neue Senior -Notizen | $523,494 | Fällig am 15. Januar 2028 |
| 7,875% Senior Notes | $1,500 | Fällig am 15. November 2025 |
| Gesamtnotizen zu zahlen | $524,909 |
Aktien- und Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 umfasste die Kapitalstruktur von FPH:
- Stammaktien der Klasse A: 69,358,504
- Stammaktien der Klasse B: 79,233,544
- Gesamtkapital der Mitglieder: $2,039,069,000
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal 2024 schloss FPH zwei Einzelhandelslandumsätze von insgesamt 12,8 Acres im Great Park Viertel für 25,4 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erhielt außerdem 49,4 Millionen US -Dollar an Ausschüttungen aus dem Great Park Venture, was ein starkes operatives Management und strategische Joint Ventures widerspiegelt.
Wie Fünf -Punkte -Holdings, LLC (FPH) Geld verdient
Einnahmequellen
Five Point Holdings, LLC (FPH) erzielt Einnahmen aus mehreren Schlüsselquellen, vor allem durch Landverkäufe, Managementdienste und operativen Immobilien. Das Unternehmen arbeitet über mehrere Segmente: Valencia, San Francisco, Great Park und Commercial.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | YTD -Umsatz 2024 (in Tausenden) | YTD -Umsatz 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Landverkäufe | $372 | $60,694 | $1,214 | $60,685 |
| Managementdienste | $16,030 | $4,502 | $75,035 | $29,512 |
| Betriebseigenschaften | $611 | $727 | $1,891 | $2,181 |
| Gesamtumsatz | $17,013 | $65,923 | $78,140 | $92,973 |
Landverkäufe
Landverkäufe stellen einen erheblichen Teil der Einnahmen von FPH dar. Im dritten Quartal 2024 erzielte der Landumsatz 372.000 US bis 2024 aus dem Valencia -Segment, der zuvor erheblich zu Einnahmen beigetragen hatte, zu Landverkäufen.
Managementdienste
Management Services-Einnahmen verzeichneten eine erhebliche Erhöhung mit dem ersten Quartal 2024 in Höhe von 16,0 Mio. USD gegenüber 4,5 Millionen US Park Venture, das eine wichtige Einnahmequelle für FPH war.
Betriebseigenschaften
Einnahmen aus operativen Immobilien umfassen Leasing- und Verwaltungsgebühren. In dem dritten Quartal 2024 generierte dieses Segment 611.000 USD, etwas gesunken von 727.000 USD im dritten Quartal 2023. Die Zahlen von Jahr zu Jahr zeigten 2024 1,9 Mio. USD gegenüber 2,2 Mio. USD im Jahr 2023.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von FPH setzt sich aus Kosten zusammen, die mit Landverkäufen, Managementdiensten und allgemeinen Verwaltungskosten verbunden sind. Im dritten Quartal 2024 betrugen die Gesamtkosten 17,4 Mio. USD, verglichen mit 54,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
| Kostenkomponente | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | YTD kostet 2024 (in Tausenden) | YTD kostet 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Landverkäufe | $0 | $38,967 | $0 | $38,967 |
| Managementdienste | $4,256 | $2,371 | $19,467 | $14,419 |
| Betriebseigenschaften | $1,231 | $1,351 | $4,099 | $4,321 |
| Gesamtkosten | $17,398 | $54,627 | $60,579 | $96,107 |
Nettoeinkommen
FPH meldete ein Nettoergebnis von 12,3 Mio. USD für den dritten Quartal 2024 gegenüber 14,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Das Jahres-Nettoergebnis für 2024 betrug 56,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 55,0 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von 55,0 Mio. USD betrug. Kosten effektiv, selbst inmitten sinkender Landverkäufe.
Liquidität und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte FPH 224,5 Mio. USD in bar und 125,0 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität erhältlich, was eine Gesamtliquidität von 349,5 Mio. USD lieferte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verwaltung von Cashflows, um die kontinuierlichen Entwicklungs- und Betriebsbedürfnisse zu unterstützen.
Eigenkapital im Einkommen von nicht konsolidierten Einheiten
Das Eigenkapital von FPH von nicht konsolidierten Unternehmen, hauptsächlich aus dem Great Park Venture, belief sich auf 12,0 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was einem Verlust von 0,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023 entspricht. Für den Zeitraum von Jahreszeiten betrug das Eigenkapital in Höhe von 45,1 Mio. USD, 45,1 Mio. USD, betrugen. Rückwärts von 52,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Eigenkapitaleinnahmen | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | YTD 2024 (in Tausenden) | YTD 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Eigenkapital im Einkommen | $12,000 | ($622) | $45,071 | $52,554 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 enthielt die Schuldenverpflichtungen von FPH 523,5 Mio. USD in neuen, vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 10,500%, die im Januar 2028 fällig wurden, und 1,5 Mio. USD, um 7,875% vorrangige Schuldverschreibungen zu verleihen. Die Fähigkeit des Unternehmens, die Schuldenverpflichtungen zu verwalten, wird bei der Navigation des Unternehmens entscheidend sein Aktuelle Wirtschaftslandschaft.
Five Point Holdings, LLC (FPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Five Point Holdings, LLC (FPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Five Point Holdings, LLC (FPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Five Point Holdings, LLC (FPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.