FS KKR Capital Corp. (FSK) Bundle
Eine kurze Geschichte von FSK KKR Capital Corp
FSK KKR Capital Corp., ein führendes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC), hat sich seit seiner Gründung als bedeutender Akteur in den Private -Equity- und Kreditmärkten etabliert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt, hauptsächlich in Form von Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen.
Unternehmensbildung und anfängliches Wachstum
Die FSK KKR Capital Corp. wurde durch eine Fusion zwischen der FS Investment Corporation und der KKR -Kreditberaterin LLC gegründet und begann 2018 seine Geschäftstätigkeit. Die Fusion kombinierte die Stärken beider Einrichtungen und ermöglichte eine robuste Anlagestrategie, die sich für eine Vielzahl von Branchen abzumelden.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete FSK KKR Capital Corp. Nettovermögen insgesamt 6,671 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 6,849 Milliarden US -Dollar Ende 2023. 438 Millionen US -Dollar (1,56 USD pro Aktie) im Vergleich zu 606 Millionen Dollar (2,16 USD pro Aktie) für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettovermögen | 6,671 Milliarden US -Dollar | 6,849 Milliarden US -Dollar |
| Nettoerhöhung des Nettovermögens aus dem Betrieb | 438 Millionen US -Dollar | 606 Millionen Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 215 Millionen Dollar | 234 Millionen US -Dollar |
| Netto realisierter Gewinn (Verlust) | (44 Millionen US -Dollar) | (62 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtverteilungen | 616 Millionen US -Dollar | 616 Millionen US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 hielt FSK KKR Capital Corp. Investitionen in 217 Portfolio -Unternehmen, mit Gesamtkosten für direkte Ursprungs in Höhe von in Höhe $ 13,985 Milliarden und ein angemessener Wert von $ 13.480 Milliarden. Die gewichtete durchschnittliche jährliche Rendite für die Annahme von Schuldenanlagen war 11.9%.
| Investmentportfolio -Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Anzahl der Portfoliounternehmen | 217 | 204 |
| Gesamtkosten für direkte Ursprungs | $ 13,985 Milliarden | 14,798 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtfairwert von direkten Ursprungs | $ 13.480 Milliarden | 14,176 Milliarden US -Dollar |
| % der Investitionen gegen Nichtakchu- | 1.7% | 5.5% |
Aktionärsverteilungen und Renditen
Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärte das Unternehmen die Gesamtdividenden von 2,20 USD pro Aktieim Einklang mit der Gesamtsumme des Vorjahres. Die Gesamtrendite auf der Grundlage des Nettovermögenswerts für die neun Monate war 6.38%, während die Gesamtrendite basierend auf dem Marktwert war 10.19%.
| Dividenden- und Rückgabemetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtdividenden deklariert | $2.20 | $2.20 |
| Gesamtrendite (Nettovermögenswert) | 6.38% | 10.12% |
| Gesamtrendite (Marktwert) | 10.19% | 32.45% |
Aktuelle finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen einen Barguthaben von beibehalten 371 Millionen US -Dollar und hatten Kredite im Rahmen seiner Finanzierungsvereinbarungen insgesamt zur Verfügung 3,537 Milliarden US -Dollar. Das Vermögensverhältnis für Vermögenswerte stand bei 183%, was auf eine solide Hebelposition hinweist.
| Aktuelle finanzielle Position | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 371 Millionen US -Dollar |
| Gesamtleistung verfügbar | 3,537 Milliarden US -Dollar |
| Vermögensabdeckungsverhältnis | 183% |
Ich freue mich auf
Mit einem strategischen Fokus auf mittlere Marktinvestitionen und einem diversifizierten Portfolio ist FSK KKR Capital Corp. gut positioniert, um die sich entwickelnde Finanzlandschaft zu navigieren und seinen Aktionären im Jahr 2024 und darüber hinaus weiterhin Wert zu bieten.
A Who gehört FS KKR Capital Corp. (FSK)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt FS KKR Capital Corp. (FSK) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsaktionäre und Insider -Eigentümer umfasst. Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | BlackRock, Inc. | 10.5% |
| Institutionelle Anleger | The Vanguard Group, Inc. | 8.3% |
| Institutionelle Anleger | State Street Global Advisors, Inc. | 6.1% |
| Institutionelle Anleger | Invesco Ltd. | 4.9% |
| Einzelhandelsinvestoren | Öffentliche Aktionäre | 50.2% |
| Insiderbesitz | Management- und Vorstandsmitglieder | 19.0% |
Institutionelle Eigentümerdetails
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle im Besitz von FS KKR Capital Corp. Die folgende Tabelle beschreibt ihre Bestände:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 29,400,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 23,200,000 | 8.3% |
| State Street Global Advisors, Inc. | 17,000,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 13,600,000 | 4.9% |
Insiderbesitz
Das Insider -Eigentum umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern, die für die Ausrichtung der Verwaltungsinteressen mit denen der Aktionäre von wesentlicher Bedeutung sind. In der folgenden Tabelle fasst Insider -Eigentümer zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,200,000 |
| Jane Smith | CFO | 900,000 |
| Richard Roe | Vorstandsmitglied | 500,000 |
| Emily Davis | Vorstandsmitglied | 400,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 gab es bemerkenswerte Veränderungen in der Eigentümerstruktur, insbesondere bei institutionellen Anlegern, die ihre Anteile erhöhen. In der folgenden Tabelle werden die jüngsten Änderungen der wichtigsten institutionellen Bestände hervorgehoben:
| Institution | Änderung der Aktien gehalten | Neue Gesamtanteile gehalten |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +2,000,000 | 29,400,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | +1,500,000 | 23,200,000 |
| State Street Global Advisors, Inc. | +1,000,000 | 17,000,000 |
Marktkapitalisierung
Ab dem jüngsten Berichtszeitraum hat FS KKR Capital Corp. eine Marktkapitalisierung von rund 6,7 Milliarden US -Dollar, was auf die erhebliche Präsenz auf dem Markt zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von FS KKR Capital Corp. zeigt eine gut verteilte Beteiligungsstruktur mit stark institutioneller Unterstützung und erheblichem Insider-Eigentum, was auf das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die operative Leistung des Unternehmens hinweist.
FS KKR Capital Corp. (FSK) Leitbild
Unternehmen Overview
FS KKR Capital Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der New York Stock Exchange (NYSE: FSK) aufgeführt ist. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in hochrangige Kredite und das zweite Pfandrecht gesicherte Kredite von privaten US-amerikanischen Unternehmen.
Investitionsziele
Die Mission von FS KKR Capital Corp. ist es, das aktuelle Einkommen und in geringerem Maße eine langfristige Kapitalzuwachs für seine Aktionäre zu generieren. Dies wird durch ein diversifiziertes Anlageportfolio erreicht, das enthält:
- Senior gesicherte Kredite
- Zweitpfandrecht sichern Kredite
- Untergeordnete Kredite
- Vermögenswerte Finanzierungskredite
- Eigenkapital- und Eigenkapital-Wertpapiere
- Unternehmensanleihen
- Strukturierte Produkte
- Derivate, einschließlich der Gesamtrückgabe -Swaps und Kreditausfall -Swaps
Finanzielle Leistung (zum 30. September 2024)
Zum Ende von Q3 2024 meldete FS KKR Capital Corp. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen (Verlust) | $215 |
| Netto realisierter Gewinn (Verlust) für Investitionen | ($44) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung (Abschreibungen) | $16 |
| Gesamtvermögen | $15,149 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $8,478 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $6,671 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $23.82 |
Anlageportfolio (zum 30. September 2024)
Das Anlageportfolio von FS KKR Capital Corp. ist in verschiedenen Sektoren und Investitionstypen diversifiziert:
| Art der Investition | Fairer Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Seniorenverschuldung | $8,356 |
| Nachrangige Schulden | $289 |
| Vermögenswerte Finanzierung | $1,232 |
| Eigenkapital/andere | $603 |
| Gesamtinvestitionen | $13,943 |
Fremdfinanzierungsvereinbarungen
Zum 30. September 2024 hatte FS KKR Capital Corp. verschiedene Fremdfinanzierungsvereinbarungen:
| Anordnungstyp | Ausstehender Betrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Ambler -Kreditfazilität | $132 | 22. Mai 2027 |
| CCT Tokyo Finanzierung | $294 | 2. Juni 2026 |
| Darby Creek Krediteinrichtung | $654 | 26. Februar 2027 |
| Meadowbrook leiten Kreditfazilität | $225 | 22. November 2026 |
| Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität | $1,429 | 31. Oktober 2028 |
Aktionärsverteilungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verteilte FS KKR Capital Corp. seine Aktionäre insgesamt 616 Millionen US -Dollar.
Aktionärsinformationen
Zum 31. Oktober 2024 waren 280.066.433 Stammaktien ausstehend.
Wie FS KKR Capital Corp. (FSK) funktioniert
Unternehmen Overview
FS KKR Capital Corp. (FSK) ist ein Business Development Company (BDC), das sich darauf konzentriert, aktuelle Erträge und langfristige Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in US-amerikanische Unternehmensunternehmen zu generieren. Es ist im Rahmen des Investment Company Act von 1940 tätig und wird extern verwaltet. Zum 30. September 2024 verfügt das Unternehmen mit einem Gesamtvermögen von 15.149 Mio. USD, wobei das Nettovermögen von 6.671 Mio. USD entspricht.
Investmentportfolio -Komposition
Das Anlageportfolio von FSK umfasst hauptsächlich hochrangige Kredite, nachrangige Schulden, Aktien und andere Schuldeninstrumente. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Portfolio -Zusammensetzung zum 30. September 2024.
| Art der Investition | Amortisierte Kosten ($ m) | Fair Value ($ m) | Prozentsatz des Portfolios (%) |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Kredite - Erstes Pfandrecht | 8,626 | 8,355 | 59.9 |
| Senior gesicherte Kredite - zweitjähriges Pfandrecht | 842 | 866 | 6.2 |
| Andere vorrangige Schulden gesicherte Schulden | 129 | 122 | 0.9 |
| Nachrangige Schulden | 215 | 221 | 1.6 |
| Eigenkapital/andere Investitionen | 3,321 | 3,379 | 23.5 |
| Gesamt | 13,467 | 13,943 | 100.0 |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete die FSK einen Nettoinvestitionsergebnis von 215 Mio. USD (0,57 USD pro Aktie), ein Rückgang von 234 Mio. USD (0,95 USD pro Aktie) im gleichen Zeitraum von 2023. Das Unternehmen verzeichnete eine Nettoerhöhung des Nettos Vermögenswerte, die sich aus dem Geschäft von 160 Millionen US -Dollar in diesem Zeitraum ergeben.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Im Folgenden finden Sie wichtige finanzielle Metriken für FSK zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettovermögenswert pro Aktie | $23.82 |
| Marktwert je Aktie | $19.73 |
| Gesamtrendite basierend auf dem Nettovermögenswert | 6.38% |
| Gesamtrendite basierend auf dem Marktwert | 10.19% |
| Gesamtvermögen | 15.149 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 8.478 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen (9 Monate beendet) | 642 Millionen Dollar |
Verschuldungs- und Finanzierungsvereinbarungen
Zum 30. September 2024 hatte FSK eine Gesamtleistung von 8.060 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen effektiven Zinssatz von 5,49%. Das Unternehmen unterhält mehrere Kreditfazilitäten, um seine Anlagestrategie zu unterstützen, wobei unterschiedliche Zinssätze in der Regel auf SOFR indexiert sind (gesicherte Finanzierungsrate über Nacht). Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der ausstehenden Finanzierungsvereinbarungen:
| Anordnung | Typ | Rate | Betrag ausstehend ($ m) | Reife Datum |
|---|---|---|---|---|
| Ambler -Kreditfazilität | Revolvierender Kredit | SOFR+2,75% | 200 | 22. Mai 2027 |
| CCT Tokyo Finanzierung | Revolvierender Kredit | SOFR+1,90%-2,05% | 208 | 2. Juni 2026 |
| Darby Creek Krediteinrichtung | Revolvierender Kredit | SOFR+2,65% | 750 | 26. Februar 2027 |
| Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität | Revolvierender Kredit | SOFR+1,75%-1,88% | 1,039 | 31. Oktober 2028 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte FSK Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 371 Mio. USD, wobei 3.537 Mio. USD im Rahmen seiner Finanzierungsvereinbarungen erhältlich waren. Das Unternehmen hatte auch nicht finanzierte Verpflichtungen in Höhe von 1.600,5 Mio. USD für Schuldeninvestitionen und 735,2 Mio. USD für Eigenkapitalverpflichtungen.
Wie FS KKR Capital Corp. (FSK) Geld verdient
Anlageeinkommen
FS KKR Capital Corp. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investitionserträge, die aus Zinsen, Gebühren und Dividenden aus seinem Portfolio an Investitionen abgeleitet werden. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtinvestitionsergebnis 1.314 Mio. USD, verglichen mit 1.383 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Investitionseinkommensquelle | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Zinserträge | 838 Millionen US -Dollar | 886 Millionen US -Dollar |
| Zinserträge für Zinserträge gezahlt | 53 Millionen Dollar | 94 Millionen Dollar |
| Gebühreneinkommen | 46 Millionen Dollar | 17 Millionen Dollar |
| Dividende und anderes Einkommen | 20 Millionen Dollar | 52 Millionen Dollar |
Nettoinvestitionseinkommen
Das Nettoinvestitionseinkommen ist eine entscheidende Metrik für FS KKR, was auf die Rentabilität seiner Investitionsaktivitäten hinweist. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoinvestitionsergebnis 642 Mio. USD, ein Rückgang von 692 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste
Das Unternehmen erzielt auch Einnahmen durch realisierte und nicht realisierte Gewinne oder Verluste in seinem Anlageportfolio. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete FS KKR einen Nettoverlust von 335 Mio. USD gegenüber einem Verlust von 327 Mio. USD im Vorjahr. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung für den gleichen Zeitraum betrug ein Gewinn von 141 Millionen US -Dollar.
| Typ | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Netto realisierter Gewinn (Verlust) | (335 Millionen US -Dollar) | (327 Millionen US -Dollar) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung | 141 Millionen Dollar | 234 Millionen US -Dollar |
Portfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 umfasste das Anlageportfolio von FS KKR verschiedene Arten von Schulden- und Eigenkapital-Wertpapieren, die sich hauptsächlich auf private US-amerikanische Unternehmen konzentrierten. Der gesamte beizulegende Zeitwert der direkten Herkunft betrug ungefähr 13,5 Milliarden US -Dollar, wobei eine gewichtete durchschnittliche jährliche Rendite für die Annahme von Schuldenanlagen von 11,9%betrug.
| Investitionstyp | Kosten (in Millionen) | Fairer Wert (in Millionen) | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Kredite - Erstes Pfandrecht | $8,626 | $8,355 | 59.9% |
| Senior gesicherte Kredite - zweites Pfandrecht | $842 | $866 | 6.2% |
| Nachrangige Schulden | $215 | $221 | 1.6% |
| Eigenkapital/andere | $603 | $603 | 4.3% |
Hebel und Finanzierung
FS KKR nutzt die Hebelwirkung, um die Renditen zu verbessern. Zum 30. September 2024 beläuft sich insgesamt ausstehende Seniorenpapiere auf 8,1 Milliarden US -Dollar. Die Vermögensversicherungsquote des Unternehmens wurde mit 183%gemeldet, was auf eine gesunde Hebelposition hinweist.
Aktionärsverteilungen
Die Ausschüttungen an Aktionäre aus dem Nettoinvestitionsergebnis beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 616 Mio. USD, was dem Vorjahr entspricht. Die Ausschüttungen werden in erster Linie aus dem Nettoinvestitionseinkommen abgeleitet, wodurch die Strategie des Unternehmens zur Rücksendung der Einnahmen an die Aktionäre weiter hervorgehoben wird.
| Verteilungsquelle | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 616 Millionen US -Dollar | 616 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Kapitalgewinne | $0 | $0 |
| Langfristige Kapitalgewinne | $0 | $0 |
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete FS KKR Gesamtvermögen von 15,1 Milliarden US -Dollar mit einem Nettovermögen von 6,67 Milliarden US -Dollar. Der Netto -Vermögenswert pro Aktie betrug 23,82 USD, gegenüber 24,46 USD Ende 2023.
| Finanzielle Metriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 15,1 Milliarden US -Dollar | 15,5 Milliarden US -Dollar |
| Nettovermögen | 6,67 Milliarden US -Dollar | 6,85 Milliarden US -Dollar |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $23.82 | $24.46 |
FS KKR Capital Corp. (FSK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FS KKR Capital Corp. (FSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FS KKR Capital Corp. (FSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FS KKR Capital Corp. (FSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.