FS KKR Capital Corp. (FSK) Bundle
تاريخ موجز لشركة FSK KKR Capital Corp
أثبتت شركة FSK KKR Capital Corp، وهي شركة رائدة في مجال تطوير الأعمال (BDC)، نفسها كلاعب مهم في أسواق الأسهم الخاصة والائتمان منذ إنشائها. تركز الشركة على تقديم حلول تمويلية لشركات السوق المتوسطة، في المقام الأول في شكل استثمارات في الديون والأسهم.
تشكيل الشركة والنمو الأولي
تأسست شركة FSK KKR Capital Corp من خلال اندماج بين FS Investment Corporation وKKR Credit Advisors LLC، وبدأت عملياتها في عام 2018. وقد جمع الاندماج بين نقاط القوة لدى كلا الكيانين، مما أتاح استراتيجية استثمار قوية تستهدف مجموعة متنوعة من الصناعات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FSK KKR Capital Corp. عن إجمالي صافي الأصول 6.671 مليار دولار، انخفاضا من 6.849 مليار دولار في نهاية عام 2023. وبلغ صافي الزيادة في صافي الأصول الناتجة عن العمليات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 438 مليون دولار (1.56 دولار للسهم الواحد) مقارنة بـ 606 مليون دولار (2.16 دولار للسهم الواحد) لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأصول | 6.671 مليار دولار | 6.849 مليار دولار |
| صافي الزيادة في صافي الأصول من العمليات | 438 مليون دولار | 606 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 215 مليون دولار | 234 مليون دولار |
| صافي الربح (الخسارة) المحقق | (44 مليون دولار) | (62 مليون دولار) |
| إجمالي التوزيعات | 616 مليون دولار | 616 مليون دولار |
تكوين المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة FSK KKR Capital Corp. استثمارات في 217 شركة محفظة، بتكلفة إجمالية للإنشاءات المباشرة تصل إلى 13.985 مليار دولار والقيمة العادلة 13.480 مليار دولار. وكان متوسط العائد السنوي المرجح على استثمارات الديون المتراكمة 11.9%.
| مقاييس المحفظة الاستثمارية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| عدد شركات المحفظة | 217 | 204 |
| التكلفة الإجمالية للإنشاءات المباشرة | 13.985 مليار دولار | 14.798 مليار دولار |
| إجمالي القيمة العادلة للإنشاءات المباشرة | 13.480 مليار دولار | 14.176 مليار دولار |
| نسبة الاستثمارات غير المستحقة | 1.7% | 5.5% |
توزيعات المساهمين والعوائد
أعلنت الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إجمالي أرباح قدرها 2.20 دولار للسهم الواحد، بما يتوافق مع إجمالي العام السابق. وكان إجمالي العائد على أساس صافي قيمة الأصول للتسعة أشهر 6.38%، في حين بلغ إجمالي العائد على أساس القيمة السوقية 10.19%.
| مقاييس الأرباح والعائد | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأرباح المعلنة | $2.20 | $2.20 |
| إجمالي العائد (صافي قيمة الأصول) | 6.38% | 10.12% |
| إجمالي العائد (القيمة السوقية) | 10.19% | 32.45% |
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة برصيد نقدي قدره 371 مليون دولار وكان لديها قروض متاحة بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بها 3.537 مليار دولار. وبلغت نسبة تغطية الأصول 183%، مما يدل على موقف الرافعة المالية الصلبة.
| الوضع المالي الحالي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 371 مليون دولار |
| إجمالي القروض المتاحة | 3.537 مليار دولار |
| نسبة تغطية الأصول | 183% |
نتطلع إلى الأمام
من خلال التركيز الاستراتيجي على استثمارات السوق المتوسطة ومحفظة متنوعة، تتمتع شركة FSK KKR Capital Corp بمكانة جيدة للتنقل في المشهد المالي المتطور ومواصلة تقديم القيمة لمساهميها في عام 2024 وما بعده.
من يملك شركة FS KKR Capital Corp. (FSK)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة FS KKR Capital Corp. (FSK) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية الداخلية. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | شركة بلاك روك | 10.5% |
| المستثمرون المؤسسيون | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% |
| المستثمرون المؤسسيون | ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز إنك | 6.1% |
| المستثمرون المؤسسيون | إنفيسكو المحدودة. | 4.9% |
| مستثمرو التجزئة | المساهمين العامين | 50.2% |
| ملكية المطلعين | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة | 19.0% |
تفاصيل الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية FS KKR Capital Corp. ويوضح الجدول التالي تفاصيل ممتلكاتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 29,400,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 23,200,000 | 8.3% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز إنك | 17,000,000 | 6.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 13,600,000 | 4.9% |
ملكية المطلعين
وتشمل الملكية الداخلية الأسهم التي يحتفظ بها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة، وهو أمر ضروري لمواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 900,000 |
| ريتشارد رو | عضو مجلس الإدارة | 500,000 |
| إميلي ديفيس | عضو مجلس الإدارة | 400,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي عام 2024، حدثت تغييرات ملحوظة في هيكل الملكية، خاصة مع قيام المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم. ويسلط الجدول التالي الضوء على التغييرات الأخيرة في الحيازات المؤسسية الرئيسية:
| مؤسسة | التغيير في الأسهم المملوكة | إجمالي الأسهم الجديدة المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +2,000,000 | 29,400,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | +1,500,000 | 23,200,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز إنك | +1,000,000 | 17,000,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تبلغ القيمة السوقية لشركة FS KKR Capital Corp. حوالي 6.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس وجودها الكبير في السوق.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تكشف ديناميكيات الملكية لشركة FS KKR Capital Corp عن هيكل مساهمة جيد التوزيع، مع دعم مؤسسي قوي وملكية كبيرة من الداخل، مما يشير إلى الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء التشغيلي.
بيان مهمة FS KKR Capital Corp. (FSK).
شركة Overview
FS KKR Capital Corp هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE: FSK). تستثمر الشركة بشكل أساسي في القروض المضمونة الممتازة والقروض المضمونة ذات الامتياز الثاني للشركات الأمريكية الخاصة في السوق المتوسطة.
أهداف الاستثمار
تتمثل مهمة شركة FS KKR Capital Corp في تحقيق الدخل الحالي، وبدرجة أقل، زيادة رأس المال على المدى الطويل لمساهميها. ويتم تحقيق ذلك من خلال محفظة استثمارية متنوعة تشمل:
- القروض المضمونة العليا
- القروض المضمونة بالامتياز الثاني
- القروض الثانوية
- قروض التمويل على أساس الأصول
- الأسهم والأوراق المالية المتعلقة بالأسهم
- سندات الشركات
- المنتجات المهيكلة
- المشتقات، بما في ذلك مقايضات إجمالي العائد ومقايضات العجز الائتماني
الأداء المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة FS KKR Capital Corp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي دخل (خسارة) الاستثمار | $215 |
| صافي الربح (الخسارة) المحققة من الاستثمارات | ($44) |
| صافي التغير في التقدير غير المحقق (الاستهلاك) | $16 |
| إجمالي الأصول | $15,149 |
| إجمالي الالتزامات | $8,478 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $6,671 |
| صافي قيمة الأصول للسهم الواحد | $23.82 |
المحفظة الاستثمارية (حتى 30 سبتمبر 2024)
تتنوع المحفظة الاستثمارية لشركة FS KKR Capital Corp في مختلف القطاعات وأنواع الاستثمار:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالملايين) |
|---|---|
| الديون العليا | $8,356 |
| الديون الثانوية | $289 |
| التمويل القائم على الأصول | $1,232 |
| الأسهم / أخرى | $603 |
| إجمالي الاستثمارات | $13,943 |
ترتيبات تمويل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة FS KKR Capital Corp. ترتيبات مختلفة لتمويل الديون:
| نوع الترتيب | المبلغ المستحق (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| تسهيلات أمبلر الائتمانية | $132 | 22 مايو 2027 |
| تمويل CCT طوكيو | $294 | 2 يونيو 2026 |
| تسهيلات داربي كريك الائتمانية | $654 | 26 فبراير 2027 |
| تسهيلات ميدوبروك ران الائتمانية | $225 | 22 نوفمبر 2026 |
| تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى | $1,429 | 31 أكتوبر 2028 |
توزيعات المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وزعت شركة FS KKR Capital Corp. ما مجموعه 616 مليون دولار أمريكي على مساهميها.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، كان هناك 280,066,433 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
كيف تعمل شركة FS KKR Capital Corp. (FSK).
شركة Overview
FS KKR Capital Corp. (FSK) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) تركز على توليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال على المدى الطويل في المقام الأول من خلال الاستثمارات في الشركات الأمريكية الخاصة في السوق المتوسطة. وهي تعمل بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940 وتدار خارجيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي أصول الشركة 15,149 مليون دولار أمريكي، مع صافي أصول تبلغ 6,671 مليون دولار أمريكي.
تكوين المحفظة الاستثمارية
تشتمل المحفظة الاستثمارية لشركة FSK في المقام الأول على القروض المضمونة الممتازة والديون الثانوية والأوراق المالية وأدوات الدين الأخرى. فيما يلي ملخص لتكوين المحفظة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع الاستثمار | التكلفة المطفأة (مليون دولار) | القيمة العادلة (مليون دولار) | نسبة المحفظة (%) |
|---|---|---|---|
| القروض المضمونة العليا - الامتياز الأول | 8,626 | 8,355 | 59.9 |
| القروض المضمونة العليا - الامتياز الثاني | 842 | 866 | 6.2 |
| الديون المضمونة العليا الأخرى | 129 | 122 | 0.9 |
| الديون الثانوية | 215 | 221 | 1.6 |
| الأسهم / الاستثمارات الأخرى | 3,321 | 3,379 | 23.5 |
| المجموع | 13,467 | 13,943 | 100.0 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت FSK عن صافي دخل استثمار قدره 215 مليون دولار (0.57 دولار للسهم الواحد)، بانخفاض من 234 مليون دولار (0.95 دولار للسهم الواحد) في نفس الفترة من عام 2023. وشهدت الشركة زيادة صافية في صافي الأصول الناتجة عن عمليات بقيمة 160 مليون دولار خلال هذه الفترة.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية لشركة FSK اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $23.82 |
| القيمة السوقية للسهم الواحد | $19.73 |
| إجمالي العائد على أساس صافي قيمة الأصول | 6.38% |
| إجمالي العائد على أساس القيمة السوقية | 10.19% |
| إجمالي الأصول | 15,149 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 8,478 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار (9 أشهر المنتهية) | 642 مليون دولار |
ترتيبات الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FSK إجمالي قروض بقيمة 8,060 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة فعلي مرجح يبلغ 5.49%. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متعددة لدعم استراتيجيتها الاستثمارية، بمعدلات متفاوتة يتم فهرستها عادةً إلى SOFR (سعر التمويل المضمون لليلة واحدة). وفيما يلي ملخص لترتيبات التمويل المعلقة:
| ترتيب | يكتب | معدل | المبلغ المستحق (مليون دولار) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| تسهيلات أمبلر الائتمانية | الائتمان الدوار | SOFR+2.75% | 200 | 22 مايو 2027 |
| تمويل CCT طوكيو | الائتمان الدوار | SOFR+1.90%-2.05% | 208 | 2 يونيو 2026 |
| تسهيلات داربي كريك الائتمانية | الائتمان الدوار | SOFR+2.65% | 750 | 26 فبراير 2027 |
| تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة رفيعة المستوى | الائتمان الدوار | SOFR+1.75%-1.88% | 1,039 | 31 أكتوبر 2028 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FSK نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 371 مليون دولار أمريكي، مع توفر 3,537 مليون دولار أمريكي بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بها. كما كان لدى الشركة أيضًا التزامات غير ممولة تبلغ 1,600.5 مليون دولار لاستثمارات الديون و735.2 مليون دولار لالتزامات الأسهم.
كيف تجني شركة FS KKR Capital Corp. (FSK) الأموال
دخل الاستثمار
تحقق شركة FS KKR Capital Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال إيرادات الاستثمار المستمدة من الفوائد والرسوم والأرباح من محفظة استثماراتها. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار 1,314 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,383 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| مصدر دخل الاستثمار | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | 838 مليون دولار | 886 مليون دولار |
| إيرادات الفوائد العينية المدفوعة | 53 مليون دولار | 94 مليون دولار |
| دخل الرسوم | 46 مليون دولار | 17 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى | 20 مليون دولار | 52 مليون دولار |
صافي دخل الاستثمار
يعد صافي دخل الاستثمار مقياسًا حاسمًا لشركة FS KKR، مما يشير إلى ربحية أنشطتها الاستثمارية. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار 642 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 692 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة
كما تحقق الشركة إيرادات من خلال المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة في محفظتها الاستثمارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FS KKR عن خسارة صافية محققة قدرها 335 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 327 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان صافي التغير في التقدير غير المحقق لنفس الفترة عبارة عن ربح قدره 141 مليون دولار.
| يكتب | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الربح (الخسارة) المحقق | (335 مليون دولار) | (327 مليون دولار) |
| صافي التغير في التقدير غير المحقق | 141 مليون دولار | 234 مليون دولار |
تكوين المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المحفظة الاستثمارية لشركة FS KKR تتألف من أنواع مختلفة من سندات الدين والأسهم، وتركز بشكل أساسي على الشركات الأمريكية الخاصة في السوق المتوسطة. وبلغ إجمالي القيمة العادلة للأصول المباشرة حوالي 13.5 مليار دولار أمريكي، مع متوسط عائد سنوي مرجح على استثمارات الديون المتراكمة بنسبة 11.9%.
| نوع الاستثمار | التكلفة (بالملايين) | القيمة العادلة (بالملايين) | نسبة المحفظة |
|---|---|---|---|
| القروض المضمونة العليا - الامتياز الأول | $8,626 | $8,355 | 59.9% |
| القروض المضمونة العليا - الامتياز الثاني | $842 | $866 | 6.2% |
| الديون الثانوية | $215 | $221 | 1.6% |
| الأسهم / أخرى | $603 | $603 | 4.3% |
الرافعة المالية والتمويل
تستخدم FS KKR الرافعة المالية لتعزيز العائدات، حيث يصل إجمالي الأوراق المالية الممتازة المستحقة إلى 8.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتم الإبلاغ عن نسبة تغطية أصول الشركة بنسبة 183٪، مما يشير إلى وضع الرافعة المالية الصحي.
توزيعات المساهمين
وبلغ إجمالي التوزيعات للمساهمين من صافي دخل الاستثمار 616 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع العام السابق. وتستمد التوزيعات في المقام الأول من صافي دخل الاستثمار، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على استراتيجية الشركة لإعادة الدخل إلى المساهمين.
| مصدر التوزيع | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 616 مليون دولار | 616 مليون دولار |
| مكاسب رأس المال قصيرة الأجل | $0 | $0 |
| مكاسب رأس المال طويلة الأجل | $0 | $0 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت FS KKR عن إجمالي أصول بقيمة 15.1 مليار دولار أمريكي، مع صافي أصول قدره 6.67 مليار دولار أمريكي. وبلغ صافي قيمة الأصول للسهم 23.82 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 24.46 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
| المقاييس المالية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 15.1 مليار دولار | 15.5 مليار دولار |
| صافي الأصول | 6.67 مليار دولار | 6.85 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $23.82 | $24.46 |
FS KKR Capital Corp. (FSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FS KKR Capital Corp. (FSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FS KKR Capital Corp. (FSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FS KKR Capital Corp. (FSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.