Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Bundle
Eine kurze Geschichte von GCM Grosvenor Inc.
Unternehmen Overview
GCM Grosvenor Inc. ist ein globales Investmentmanagementunternehmen, das sich auf alternative Investitionen spezialisiert hat. Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt ein Vermögen (AUM) zu verwalten (AUM) 79,6 Milliarden US -Dollar, hoch von 76,9 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete GCM Grosvenor die Gesamteinnahmen von Gesamteinnahmen von 122,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 121,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate erreichten die Betriebseinnahmen 348,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 328,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebserlöse | 122,9 Millionen US -Dollar | 121,7 Millionen US -Dollar | 348,8 Millionen US -Dollar | 328,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 12,1 Millionen US -Dollar | 17,6 Millionen US -Dollar | 6,2 Millionen US -Dollar | $ (33,8) Millionen |
| Basic eps | $0.09 | $0.14 | $0.25 | $0.22 |
| Aum | 79,6 Milliarden US -Dollar | 76,9 Milliarden US -Dollar | 79,6 Milliarden US -Dollar | 76,9 Milliarden US -Dollar |
Gebührenbezahlungsvermögen (FPAUM)
Ab dem 30. September 2024 stand FPaum um 63,7 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 1% Aus dem Vorquartal. Die Aufschlüsselung beinhaltet:
- Private Märkte Strategien: 42,3 Milliarden US -Dollar
- Absolute Rendite -Strategien: 21,5 Milliarden US -Dollar
Ausgaben und Entschädigung
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 97,9 Millionen US -Dollar, in Übereinstimmung mit 97,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Vergütung und die Leistungen der Mitarbeiter verringerten sich auf 73,3 Millionen US -Dollar aus 76,4 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 97,9 Millionen US -Dollar | 97,8 Millionen US -Dollar |
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | 73,3 Millionen US -Dollar | 76,4 Millionen US -Dollar |
Marktstrategie und Wachstum
Die Wachstumsstrategie von GCM Grosvenor konzentriert sich auf die Erweiterung seiner privaten Marktstrategien, die von zugenommen wurden 5% der bisherige Jahresverlauf. Das Unternehmen nutzt seine Expertise weiter 7,9 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.
Aktionärsrenditen und Dividenden
Das Unternehmen erklärte Dividenden von 5,3 Millionen US -Dollar Während der drei Monate am 30. September 2024. Der Gesamtwert, der auf GCM Grosvenor Inc. zum 30. September 2024 zurückzuführen ist, ist 113,0 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu $ (111,2 Millionen) Ende 2023.
| Eigenkapitalmetrik | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtwert | 113,0 Millionen US -Dollar) | $ (111,2 Millionen) |
| Deklarierte Dividenden | 5,3 Millionen US -Dollar | 5,0 Millionen US -Dollar |
A WHO gehört Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) eine komplexe Eigentümerstruktur, an der verschiedene Stakeholder, einschließlich Aktieninhaber und nicht kontrollierende Interessen, beteiligt sind. Die Haupteinheit ist GCM Grosvenor Inc., die Stammaktien der Klasse A und Stammaktien der Klasse C besitzt.
Stammaktienklasse A
Zum 30. September 2024 werden 44.885.521 Aktien der Stammaktien der Klasse A ausgegeben und ausstehend, was eine kritische Komponente der Eigentümerstruktur darstellt.
Stammaktien der Klasse C
Darüber hinaus hat GCM Grosvenor Inc. 144.235.246 Aktien der Stammaktien der Klasse C ausstehend. Diese Aktien entsprechen den gemeinsamen Einheiten der GCMH-Aktieninhaber, die eins zu eins gegen Aktien der Stammaktien der Klasse A ausgetauscht werden können.
Finanziell Overview
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken zusammengefasst, die für die Eigentümerstruktur und Leistung von GCMG ab dem 30. September 2024 relevant sind:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 79,6 Milliarden US -Dollar |
| Gebührenbezahlung AUM (FPaum) | 63,7 Milliarden US -Dollar |
| Vertrag, noch keine Gebührenbezahlungs-AUM | 7,9 Milliarden US -Dollar |
| Verwaltungsgebühren (Q3 2024) | 98,5 Millionen US -Dollar |
| Anreizgebühren (Q3 2024) | 23,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen, der auf GCM Grosvenor Inc. zurückzuführen ist (Q3 2024) | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Schulden | 432,9 Millionen US -Dollar |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien der Klasse -A -Stammaktien ausstehend | 45,163,779 |
| Grundgewinne je Aktie (Q3 2024) | $0.09 |
| Verdünntes Ergebnis je Aktie (Q3 2024) | $0.03 |
Nicht kontrollierende Interessen
GCMG hat auch erhebliche nicht kontrollierende Interessen, einschließlich Interessen an Tochterunternehmen und GCMH. Zum 30. September 2024 betrug das Nettoeinkommen, das auf nicht kontrollierende Interessen an Tochterunternehmen zurückzuführen ist, 692.000 USD, während das Nettoergebnis, das auf nicht kontrollierende Interessen an GCMH zurückzuführen ist, 7,3 Mio. USD betrug.
Eigenkapital- und Kapitalbeiträge
Die Eigentümerstruktur umfasst auch Kapitalbeiträge aus nicht kontrollierenden Interessen, die sich auf 1,4 Millionen US-Dollar belief. Das Unternehmen meldete zum 30. September 2024 ein Gesamtdefizit, der auf GCM Grosvenor Inc. zurückzuführen ist.
Haftbefehle und Optionen
Zum 30. September 2024 hat GCMG 16.784.970 öffentliche Haftbefehle und 900.000 Privatbefehle ausstehend. Jeder öffentliche Haftbefehl berechtigt den Inhaber, eine Aktie der Stammaktien der Klasse A zu einem Preis von 11,50 USD pro Aktie zu erwerben.
Jüngste Entwicklungen
Am 7. November 2024 erklärte der Verwaltungsrat zum 2. Dezember 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,11 USD je Aktie der Klasse A der Klasse A für Rekordinhaber.
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) -Missionserklärung
Leitbild Overview
Die Mission von Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG), besteht darin, innovative Investitionslösungen bereitzustellen, die es den Kunden ermöglichen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und gleichzeitig ein Engagement für verantwortungsbewusste Investitionen und Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten.
Kernprinzipien
- Kundenorientierter Ansatz: GCMG priorisiert die Bedürfnisse und Ziele seiner Kunden und fördert langfristige Beziehungen auf Vertrauen und Transparenz.
- Verschiedene Anlagestrategien: Das Unternehmen beschäftigt eine Reihe von Anlagestrategien in privaten Märkten, öffentlichen Märkten und absoluten Renditestrategien, um die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Engagement für Nachhaltigkeit: GCMG integriert Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in seine Anlageprozesse, um verantwortungsvolle Investitionen zu fördern.
- Innovation und Anpassungsfähigkeit: Das Unternehmen sucht kontinuierlich innovative Lösungen und passt sich den Marktbedingungen an, um Kunden Wettbewerbsvorteile zu bieten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete GCMG über erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Wirksamkeit und die Marktposition widerspiegeln:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Vermögenswerte im Management (AUM) | $79,563 |
| Gebührenbezahlung AUM (FPaum) | $63,700 |
| Vertrag, noch keine Gebührenbezahlungs-AUM | $7,858 |
| Private Märkte Strategien FPaum | $42,300 |
| Absolute Return Strategies FPaum | $21,500 |
| Gesamtverwaltungsgebühren | $294,265 |
| Gesamtanreizgebühren | $49,459 |
| Nettoeinkommen, der auf GCM Grosvenor Inc. zuzurechnen ist. | $11,080 |
Jüngste Entwicklungen und strategische Initiativen
In Übereinstimmung mit seiner Mission hat GCMG verschiedene strategische Initiativen durchgeführt:
- Expansion der ESG -Integration: GCMG verbessert seine ESG -Kriterien für alle Anlagestrategien, um die wachsende Kundennachfrage nach nachhaltigen Investitionsoptionen anzupassen.
- Technologische Fortschritte: Das Unternehmen implementiert fortschrittliche Analysen und Technologien zur Verbesserung der Anlageentscheidung und der betrieblichen Effizienz.
- Global Market Reach: GCMG erweitert seinen globalen Fußabdruck weiterhin, um aufstrebende Märkte zu nutzen und Kunden vielfältige Investitionsmöglichkeiten zu bieten.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist GCMG darauf abzielt, seinen robusten Investitionsrahmen und sein Engagement für Innovationen zur Navigation in der sich entwickelnden Marktlandschaft zu nutzen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten, indem er sich eng an seine Missions- und Kernprinzipien einhält.
Wie Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) funktioniert
Overview von Operationen
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG), fungiert hauptsächlich als Investmentmanagement -Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Investmentmanagement -Dienstleistungen für spezialisierte Fonds und maßgeschneiderte separate Konten konzentriert. Zum 30. September 2024 verwaltete das Unternehmen insgesamt Vermögenswerte 79,6 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 76,9 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Das Unternehmen kategorisiert seine verwalteten Vermögenswerte in zwei Hauptsegmente: Gebührenbezahlungs-AUM (FPaum) und vertraglich, noch keine Gebührenbezahlungs-AUM (CNYFPaum). Zum 30. September 2024 berichtete GCMG:
| Kategorie | AUM (in Milliarden) |
|---|---|
| Gebührenbezahlung AUM (FPaum) | $63.7 |
| Vertrag, noch keine Gebührenbezahlungs-AUM (CNYFPaum) | $7.9 |
| Gesamt -AUM | $79.6 |
FPaum erhöht sich um 0,5 Milliarden US -Dollar In den drei Monaten endeten am 30. September 2024, die von Beiträgen und einem Anstieg des Marktwerts zurückzuführen sind.
Einnahmequellen
GCMG erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Verwaltungsgebühren und Anreizgebühren. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | $98.5 |
| Anreizgebühren | $23.3 |
| Andere operative Einkommen | $1.1 |
| Gesamtbetriebserlöse | $122.9 |
Managementgebühren verzeichneten eine Zunahme von 4% Im Vergleich zum Vorjahr spiegelt das Wachstum der Strategien für private Märkte wider.
Ausgaben und Rentabilität
Im gleichen Zeitraum lagen die Betriebskosten von GCMG insgesamt 97,9 Millionen US -Dollar, was zu einem operativen Einkommen von führt 25 Millionen Dollar. Zu den wichtigsten Ausgabenkategorien gehörten:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | $73.3 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $24.6 |
| Gesamtbetriebskosten | $97.9 |
Nettoeinkommen, der für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf GCM Grosvenor Inc. zurückzuführen ist, war 4,2 Millionen US -Dollar, mit verdünntem Gewinn je Aktie bei gemeldet $0.03.
Anlagestrategien
GCMG verwendet verschiedene Anlagestrategien, darunter:
- Private Märkte Strategien
- Absolute Rendite -Strategien
Zum 30. September 2024 war das FPaum für diese Strategien:
| Anlagestrategie | FPaum (in Milliarden) |
|---|---|
| Private Märkte Strategien | $42.3 |
| Absolute Rendite -Strategien | $21.5 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte GCMG eine Gesamtverschuldung von 432,9 Millionen US -Dollar, mit einem Senior Loan -Guthaben von 436,9 Millionen US -Dollar. Der effektive Steuersatz des Unternehmens war 21% für die drei Monate am 30. September 2024.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete GCMG:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $110.7 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($25.1) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($31.5) |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $54.1 |
Dies weist auf eine starke operative Cashflow -Leistung hin, die hauptsächlich auf ein erhöhtes Nettoeinkommen zurückzuführen ist.
Wie Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Geld verdient
Einnahmequellen
Grosvenor Capital Management erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Verwaltungsgebühren, Anreizgebühren und andere operative Einnahmen.
Verwaltungsgebühren
Ab dem 30. September 2024 meldete GCMG Managementgebühren in Höhe 98,5 Millionen US -Dollar Für das dritte Quartal von 2024 eine Erhöhung aus 94,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren die Verwaltungsgebühren insgesamt 294,3 Millionen US -Dollar, hoch von 280,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Die Aufschlüsselung der Verwaltungsgebühren umfasst:
| Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Private Märkte Strategien | 57,9 Millionen US -Dollar | 54,5 Millionen US -Dollar | 172,3 Millionen US -Dollar | 159,3 Millionen US -Dollar |
| Absolute Rendite -Strategien | 37,2 Millionen US -Dollar | 36,4 Millionen US -Dollar | 111,2 Millionen US -Dollar | 110,3 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus Kostenkosten für die Erstattung von Fonds | 3,5 Millionen US -Dollar | 3,7 Millionen US -Dollar | 10,8 Millionen US -Dollar | 10,8 Millionen US -Dollar |
Anreizgebühren
Incentive -Gebühren, die Leistungsgebühren und Zinsen umfassen, belief sich auf 23,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024, unten von 26,1 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, beliefen sich die Anreizgebühren insgesamt 49,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 44,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Die Besonderheiten der Anreizgebühren sind:
| Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsgebühren | 2,7 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar | 13,1 Millionen US -Dollar | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Interesse getragen | 20,6 Millionen US -Dollar | 25,4 Millionen US -Dollar | 36,4 Millionen US -Dollar | 43,7 Millionen US -Dollar |
Andere operative Einkommen
Andere operative Einnahmen haben beigetragen 1,1 Millionen US -Dollar in Q3 2024, leicht hoch von 1,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Gesamt anderer Betriebsergebnisse für die neun Monate des 2024 war 5,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 3,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Gesamtbetriebserlöse
Gesamtbetriebserlöse für GCMG erreicht 122,9 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 121,7 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen der Gesamteinnahmen 348,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 328,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal 2024 waren 97,9 Millionen US -Dollar, in Übereinstimmung mit 97,8 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum endete der 30. September 2024 die Betriebskosten insgesamt 318,9 Millionen US -Dollar, unten von 353,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Zu den wichtigsten Komponenten der Betriebskosten gehören:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen | 73,3 Millionen US -Dollar | 76,4 Millionen US -Dollar | 240,9 Millionen US -Dollar | 277,5 Millionen US -Dollar |
| Allgemein, administrativ und andere | 24,6 Millionen US -Dollar | 21,4 Millionen US -Dollar | 78,0 Millionen US -Dollar | 75,9 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen
GCMG meldete ein Nettoeinkommen von 12,1 Millionen US -Dollar für Q3 2024, unten von 17,6 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 6,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 33,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 verwalteten GCMG insgesamt 79,6 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 76,9 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Das AUM -Wachstum wurde hauptsächlich auf eine Kombination aus Kapitalbeiträgen und Marktwertsteigerung zurückzuführen.
Cashflow
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete GCMG einen Nettogeld, der durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurde 110,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 65,4 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Abschluss
Das Umsatzmodell von Grosvenor Capital Management hängt von einem diversifizierten Ansatz ab, das Managementgebühren, Anreizgebühren und Betriebsergebnisse umfasst, die durch ein solides Wachstum der AUM und das effektive Kostenmanagement unterstützt werden.
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.