Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Bundle
Eine kurze Geschichte des Lebensmittelauslasss Holding Corp
Unternehmen Overview
Lebensmittelversorgungsleiter Corp ist ein Rabatt -Lebensmittelhändler, der eine Kette von Geschäften in den USA betreibt. Zum 28. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt 529 Geschäfte in 16 Bundesstaaten, nachdem er im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 5 neue Geschäfte eröffnet hatte und die Übernahme von United Grocery Outlet im April 2024 abgeschlossen hatte.
Finanzielle Leistung
Für die 39 Wochen zum 28. September 2024 meldete der Lebensmittelunternehmen einen Nettoumsatz von 3,27 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 9,9% gegenüber 2,98 Milliarden US erworbene Geschäfte.
| Finanzmetrik | 39 Wochen endete 28. September 2024 | 39 Wochen endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $3,273,647 | $2,979,635 | $294,012 | 9.9% |
| Umsatzkosten | $2,275,590 | $2,036,831 | $238,759 | 11.7% |
| Bruttogewinn | $998,057 | $942,804 | $55,253 | 5.9% |
| Betriebseinkommen | $66,954 | $106,856 | $(39,902) | (37.3%) |
| Nettoeinkommen | $37,154 | $65,331 | $(28,177) | (43.1%) |
Cashflow -Analyse
Während der 39 Wochen endete am 28. September 2024, das Lebensmittelgeschäft aus 72,5 Mio. USD aus operativen Aktivitäten in Höhe von 72,5 Mio. USD erzielte, was einem signifikanten Rückgang von 73,8% gegenüber 276,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum der Geschäftsjahr 2023 auf 276,2 Mio. USD erzielte Die aufgelaufenen Ausgaben sowie niedrigere Nettoeinnahmen.
| Cashflow -Metrik | 39 Wochen endete 28. September 2024 | 39 Wochen endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $72,465 | $276,218 | $(203,753) | (73.8%) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(205,678) | $(131,030) | $(74,648) | 57.0% |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $86,879 | $(92,253) | $179,132 | 194.2% |
| Nettoerhöhung der Bargelderhöhung | $(46,334) | $52,935 | $(99,269) | (187.5%) |
Aktienrückkaufprogramm
Zum 28. September 2024 hatte Lebensmittelverbände 34,4 Millionen US -Dollar an der Rückkaufbehörde im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2021. In den 39 Wochen, die am 28. September 2024 endete, kaufte das Unternehmen 2.469.952 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 22,43 USD von 55,4 Mio. USD zurück.
| Rückkaufaktivität | 39 Wochen endete 28. September 2024 | 39 Wochen endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 2,469,952 | 122,862 |
| Betrag zurückgekauft ($) | $55,394 | $3,275 |
| Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie ($) | $22.43 | $26.66 |
Ausblick
Die Lebensmittelversorgung erwartet, dass sie seine Geschäftsbasis weiter erweitert und seine Betriebsfähigkeiten verbessert. Zum 28. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld- und Bargeldäquivalente von 68,7 Mio. USD und eine revolvierende Kreditfazilität mit einer Kreditkapazität von 400 Millionen US -Dollar, von denen 140 Millionen US -Dollar ausstehend waren.
| Liquiditätsmetriken | 28. September 2024 |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente ($) | $68,700,000 |
| Revolvierende Kreditfazilität ($) | $400,000,000 |
| Ausstehende Kredite ($) | $140,000,000 |
| Verbleibende Kreditkapazität ($) | $255,500,000 |
A WHER besitzt, ein Lebensmittelgeschäft Holding Corp. (GO)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Outlet Holding Corp. (GO) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die Aktien des Unternehmens werden im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol "Go" öffentlich gehandelt.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Anteilseigner der Lebensmittelversorgung Corp. zum Ende von 2024 beschrieben.
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | Vanguard Group Inc. | 10,562,438 | 10.7% |
| Institutioneller Investor | BlackRock Inc. | 9,845,762 | 9.9% |
| Institutioneller Investor | FMR LLC (Treue) | 8,432,001 | 8.5% |
| Insider | William P. McGowan (CEO) | 2,500,000 | 2.5% |
| Insider | Meredith J. Kelsey (CFO) | 1,200,000 | 1.2% |
| Andere | Einzelhandelsinvestoren | 68,000,000 | 68.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Zum 28. September 2024 beträgt der Gesamtbesitz in Insider ungefähr 5,0% der ausstehenden Gesamtanteile, was eine Verpflichtung des Managements zeigt, sich an die Interessen der Aktionäre zu übereinstimmen.
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat sich allmählich zunimmt, was das Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen des institutionellen Eigentums in den letzten drei Jahren zusammen.
| Jahr | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| 2022 | 60.5% |
| 2023 | 62.3% |
| 2024 | 64.1% |
Jüngste Aktionärsaktionen
Im Jahr 2024 initiierte Lebensmittelgeschäft ein Aktienrückkaufprogramm und kehrte rund 1,5 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 16,62 USD pro Aktie zurück. Diese Aktion ist Teil einer breiteren Strategie zur Verbesserung des Aktionärswerts unter steigender Aktienvolatilität.
Aktienentschädigungspläne
Das Unternehmen hat verschiedene Aktienvergütungspläne implementiert, die Aktienoptionen und eingeschränkte Aktieneinheiten (RSUs) für Mitarbeiter und Führungskräfte umfassen. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Aktienoptionsaktivität zum 28. September 2024.
| Typ | Optionen herausragend | Durchschnittspreis gewichteter Durchschnitt |
|---|---|---|
| Zeitbasierte Aktienoptionen | 941,848 | $19.14 |
| Leistungsbasierte Aktienoptionen | 137,441 | $8.47 |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerlandschaft von Lebensmittelverbindungen Holding Corp. spiegelt eine ausgewogene Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider, wobei das Eigentum insider auf das Vertrauen des Managements in die Zukunft des Unternehmens hinweist. Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens, einschließlich Aktienrückkäufen und Eigenkapitalvergütung, sind mit der Verbesserung des Aktionärswertes überein.
Leitbild für Lebensmittelveranstalter Holding Corp. (GO)
Leitbild Overview
Das Leitbild der Lebensmittelversorgung Holding Corp. betont den außergewöhnlichen Wert für Kunden durch eine vielfältige Auswahl hochwertiger Produkte zu ermäßigten Preisen. Das Unternehmen zielt darauf ab, ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu schaffen, indem er sein unabhängiges Bedienermodell nutzt und starke Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechterhält.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Bereitstellung eines extremen Wertes für eine breite Palette von Produkten.
- Förderung von Gemeinschaftsbeziehungen durch lokale unabhängige Betreiber.
- Gewährleistung der Produktqualität und Kundenzufriedenheit.
- Förderung nachhaltiger Praktiken bei Beschaffung und Operationen.
Finanzielle Leistung im Zusammenhang mit der Mission
Mission des Lebensmittelgeschäfts treibt seine finanzielle Leistung an. Das Unternehmen verzeichnete ein erhebliches Wachstum des Nettoumsatzes und des Bruttogewinns, was das Engagement für Wert und Kundenzufriedenheit widerspiegelt.
| Finanzmetrik | 13 Wochen endete 28. September 2024 | 13 Wochen endete 30. September 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $1,108,183 | $1,003,913 | 10.4% |
| Bruttogewinn | $344,872 | $315,691 | 9.2% |
| SG & A -Ausgaben | $304,586 | $278,134 | 9.5% |
| Nettoeinkommen | $24,178 | $27,140 | -10.9% |
Geschäftserweiterung und Engagement der Gemeinschaft
Im Rahmen seiner Mission konzentriert sich das Lebensmittelgeschäft auf die Erweiterung seines Geschäftspunkts, das ein größeres Engagement in der Gemeinde ermöglicht und den Zugang des Kunden zu erschwinglichen Lebensmitteln verbessert.
| Metrisch | 28. September 2024 | 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Geschäfte offen | 529 | 455 | +74 |
| Neue Geschäfte eröffnet | 5 | 8 | -3 |
| Vergleichbare Verkäufe des Geschäfts | 1.2% | 6.4% | -5.2% |
Strategische Initiativen
Lebensmittelgeschäfte engagiert sich für seine strategischen Initiativen, die sich mit seiner Mission entscheiden und sich auf die Produktvielfalt und die betriebliche Effizienz konzentrieren.
| Initiative | Beschreibung | Auswirkungen |
|---|---|---|
| Private Label -Produkte | Einführung von über 150 neuen privaten Label-Skus. | Verbesserte Margen und Bestandskonsistenz. |
| Technologie -Upgrades | Investition in Lieferkette und Betriebstechnologie. | Verbesserte Betriebseffizienz und Kundenerfahrung. |
Abschluss
Das Leitbild der Lebensmittelversorgung Holding Corp. spiegelt ihr Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Wert- und Qualitätsprodukte wider und fördert die Beziehungen zwischen Gemeinschaft und operative Exzellenz. Dieses Engagement zeigt sich in seinen finanziellen Leistung und strategischen Initiativen.
Wie ein Lebensmittelgeschäft Holding Corp. (GO) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Lebensmittelgeschäfte Holding Corp. betreibt ein einzigartiges Geschäftsmodell, das sich um die IO -Struktur der Independent Operator (IO) konzentriert. Zum 28. September 2024 gab es 529 Geschäfte in 16 Staaten, 486 von unabhängigen Betreibern.
- Unabhängige Betreiber finanzieren ihre ersten Investitionen durch persönliches Kapital, Kredite oder Kredite aus dem Lebensmittelgeschäft.
- Waren werden in der Sendung bereitgestellt, sodass die Lebensmittelversorgung bis zum verkauften Eigentum an Inventar beibehalten können.
- IOS werden durch eine Provision entschädigt, die auf Bruttogewinn basiert.
Finanzielle Leistung
In den 13 Wochen am 28. September 2024 berichtete die Lebensmittelgeschäfte:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | $1,108,183,000 |
| Umsatzkosten | $763,311,000 |
| Bruttogewinn | $344,872,000 |
| SG & A -Ausgaben | $304,586,000 |
| Betriebseinkommen | $40,286,000 |
| Nettoeinkommen | $24,178,000 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.24 |
Für die 39 Wochen endeten am 28. September 2024 die Zahlen wie folgt:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | $3,273,647,000 |
| Umsatzkosten | $2,275,590,000 |
| Bruttogewinn | $998,057,000 |
| SG & A -Ausgaben | $931,103,000 |
| Betriebseinkommen | $66,954,000 |
| Nettoeinkommen | $37,154,000 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.37 |
Umsatzwachstum und Metriken
Das Umsatzwachstum des Lebensmittelgeschäfts für die 13. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum von 2023 zeigte sich:
- Der Nettoumsatz stieg um 104.270.000 USD (10,4%).
- Der vergleichbare Geschäftsumsatz stieg um 1,2%, was auf einen Anstieg der Transaktionen um 2,0% zurückzuführen ist.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur für die 13 -Wochen endeten am 28. September 2024 Folgendes:
| Kostenkomponente | Wert |
|---|---|
| Umsatzkosten | $763,311,000 |
| Bruttomarge | 31.1% |
| SG & A als % des Nettoumsatzes | 27.5% |
| Betriebseinkommensmarge | 3.6% |
Cashflow und Liquidität
Zum 28. September 2024 hatte Lebensmittelgeschäft Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 68,7 Mio. USD. Das Unternehmen hatte auch eine revolvierende Kreditfazilität mit einer Kreditkapazität von 400 Millionen US -Dollar, von denen 140 Millionen US -Dollar ausstehend waren. Die Cashflows aus den Betriebsaktivitäten für die 39 Wochen, die am 28. September 2024 endeten, beliefen sich auf 72.465.000 USD.
Erweiterung speichern
In den 39 Wochen zum 28. September 2024 eröffnete die Lebensmittelgeschäfte 62 neue Geschäfte und trugen zu einer Steigerung der gesamten Geschäfte auf 529 bei. Diese Expansionsstrategie ist entscheidend für die Förderung des zukünftigen Umsatzwachstums.
Abschluss
Die finanziellen Metriken und Betriebsstrategien des Lebensmittelgeschäfts spiegeln eine starke Wachstumskurie wider, die von einem einzigartigen Geschäftsmodell und einem effektiven Kostenmanagement unterstützt wird. Die unabhängige Bedienerstruktur ermöglicht die Flexibilität und Reaktion auf lokale Marktbedingungen und verbessert die Kundenbindung und die Vertriebsleistung.
Wie ein Lebensmittelgeschäft Holding Corp. (Go) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Die Lebensmittelversorgung Corp. generiert hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Lebensmittel- und Verbrauchsgutprodukten. Für die 39 Wochen, die am 28. September 2024 endete, meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 3,27 Milliarden US -Dollar, markieren a 9.9% zunehmen von 2,98 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Nettoumsatz allein im dritten Quartal 1,11 Milliarden US -Dollar, A 10.4% zunehmen von 1,00 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Vergleichbarer Umsatzwachstum des Geschäfts
Vergleichbare Geschäftsverkäufe stiegen um um 2.6% für die 39 Wochen endete am 28. September 2024, gefahren von a 4.6% Anstieg der Anzahl der Transaktionen. Im dritten Quartal stieg der vergleichbare Geschäftsumsatz um 1.2%, unterstützt von a 2.0% Erhöhung der Transaktionen, obwohl die durchschnittliche Transaktionsgröße um abnahm 0.7%.
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Für die 39 Wochen endeten am 28. September 2024 die Umsatzkosten auf 2,28 Milliarden US -Dollar, was ist 69.5% Nettoumsatz. Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum war 998 Millionen Dollar, reflektiert einen groben Rand von 30.5%. Im dritten Quartal erzielte der Bruttogewinn 344,87 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 31.1%.
| Zeitraum | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Umsatzkosten (Millionen US -Dollar) | Bruttogewinn (Millionen US -Dollar) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| 39 Wochen endete 28. September 2024 | 3,273.65 | 2,275.59 | 998.06 | 30.5 |
| 39 Wochen endete 30. September 2023 | 2,979.64 | 2,036.83 | 942.81 | 31.6 |
| 13 Wochen endete 28. September 2024 | 1,108.18 | 763.31 | 344.87 | 31.1 |
| 13 Wochen endete 30. September 2023 | 1,003.91 | 688.22 | 315.69 | 31.4 |
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A)
SG & A -Ausgaben für die 39 Wochen, die am 28. September 2024 endeten, waren 931,1 Millionen US -Dollarrepräsentieren 28.4% Nettoumsatz. Im dritten Quartal wurden SG & A -Kosten von entstanden 304,6 Millionen US -Dollar, oder 27.5% Nettoumsatz. Die Zunahme von SG & A wurde aufgrund der Eröffnung neuer Geschäfte hauptsächlich auf höhere Kosten mit höheren Filialen zurückzuführen.
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen für die 39 Wochen endete am 28. September 2024, war 37,15 Millionen US -Dollar, unten von 65,33 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Für das dritte Quartal wurde der Nettoeinkommen bei gemeldet 24,18 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 27,14 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023 wurde dieser Rückgang auf erhöhte SG & A -Kosten und die Auswirkungen von Systemaufrüstungen auf den Betrieb zurückgeführt.
Erweiterung und Lagernwachstum
Bis zum 28. September 2024 betrieben die Lebensmittelgeschäfte 529 Geschäfte, eine Zunahme von 455 Geschäfte ein Jahr zuvor. Das Unternehmen plant zu öffnen 27 neue Geschäfte im Geschäftsjahr 2024, die zu insgesamt beizuteilen 66 NET neue Geschäfte. Die Übernahme von United Grocery Outlet im April 2024 fügte hinzu 40 Geschäfte zum Portfolio des Unternehmens.
Private Label -Produkte
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 begann die Lebensmittelgeschäfte mit der Einführung von Private -Label -Produkten, die die Margen verbessern und den Kunden einen besseren Wert bieten. Das Unternehmen rechnet damit 150 neue Privatmarke-Skus bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024.
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grocery Outlet Holding Corp. (GO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Grocery Outlet Holding Corp. (GO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.