Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Bundle
Uma breve história do supermercado Holding Corp
Empresa Overview
A Grocery Outlet Holding Corp é um varejista de supermercados com desconto que opera uma cadeia de lojas nos Estados Unidos. Em 28 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de 529 lojas em 16 estados, tendo aberto 5 novas lojas durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 e concluiu a aquisição da United Grocery Outlet em abril de 2024.
Desempenho financeiro
Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, a loja de supermercado registrou vendas líquidas de US $ 3,27 bilhões, um aumento de 9,9% em relação a US $ 2,98 bilhões no mesmo período de 2023 fiscal. lojas adquiridas.
| Métrica financeira | 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 | 39 semanas findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $3,273,647 | $2,979,635 | $294,012 | 9.9% |
| Custo das vendas | $2,275,590 | $2,036,831 | $238,759 | 11.7% |
| Lucro bruto | $998,057 | $942,804 | $55,253 | 5.9% |
| Receita operacional | $66,954 | $106,856 | $(39,902) | (37.3%) |
| Resultado líquido | $37,154 | $65,331 | $(28,177) | (43.1%) |
Análise do fluxo de caixa
Durante as 39 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a saída de supermercado gerou US $ 72,5 milhões em caixa líquido de atividades operacionais, uma diminuição significativa de 73,8% em comparação com US $ 276,2 milhões no mesmo período fiscal de 2023. Este declínio foi atribuído a alterações nas contas pagas e despesas acumuladas, juntamente com menor lucro líquido.
| Métrica do fluxo de caixa | 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 | 39 semanas findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $72,465 | $276,218 | $(203,753) | (73.8%) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(205,678) | $(131,030) | $(74,648) | 57.0% |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $86,879 | $(92,253) | $179,132 | 194.2% |
| Líquido (diminuição) Aumento de dinheiro | $(46,334) | $52,935 | $(99,269) | (187.5%) |
Compartilhe o programa de recompra
Em 28 de setembro de 2024, o supermercado possuía US $ 34,4 milhões em autoridade de recompra restante sob o programa de recompra de ações de 2021. Nas 39 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a empresa recomprou 2.469.952 ações a um preço médio de US $ 22,43, totalizando US $ 55,4 milhões.
| Atividade de recompra | 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 | 39 semanas findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações recompradas | 2,469,952 | 122,862 |
| Valor recomprado ($) | $55,394 | $3,275 |
| Preço médio de recompra por ação ($) | $22.43 | $26.66 |
Panorama
O supermercado espera continuar expandindo sua base de lojas e aprimorando suas capacidades operacionais. Em 28 de setembro de 2024, a empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 68,7 milhões e uma linha de crédito rotativa com uma capacidade de empréstimos de US $ 400 milhões, dos quais US $ 140 milhões foram pendentes.
| Métricas de liquidez | 28 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro ($) | $68,700,000 |
| Linha de crédito rotativo ($) | $400,000,000 |
| Empréstimos pendentes ($) | $140,000,000 |
| Capacidade de empréstimo restante ($) | $255,500,000 |
Um dono da OMS para o supermercado Holding Corp. (GO)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Grocery Outlet Holding Corp. (GO) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. As ações da Companhia são negociadas publicamente no NASDAQ sob o símbolo "GO".
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os acionistas significativos da supermercado Holding Corp. no final de 2024.
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | Vanguard Group Inc. | 10,562,438 | 10.7% |
| Investidor institucional | BlackRock Inc. | 9,845,762 | 9.9% |
| Investidor institucional | FMR LLC (Fidelity) | 8,432,001 | 8.5% |
| Insider | William P. McGowan (CEO) | 2,500,000 | 2.5% |
| Insider | Meredith J. Kelsey (CFO) | 1,200,000 | 1.2% |
| Outro | Investidores de varejo | 68,000,000 | 68.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. Em 28 de setembro de 2024, a propriedade total do Insider é de aproximadamente 5,0% do total de ações em circulação, demonstrando um compromisso da gerência para se alinhar aos interesses dos acionistas.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu um aumento gradual, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. A tabela a seguir resume as mudanças na propriedade institucional nos últimos três anos.
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2022 | 60.5% |
| 2023 | 62.3% |
| 2024 | 64.1% |
Ações recentes dos acionistas
Em 2024, o supermercado iniciou um programa de recompra de ações, recompra aproximadamente 1,5 milhão de ações a um preço médio de US $ 16,62 por ação. Essa ação faz parte de uma estratégia mais ampla para melhorar o valor do acionista em meio à crescente volatilidade das ações.
Planos de compensação de ações
A empresa implementou vários planos de remuneração de ações, que incluem opções de ações e unidades de ações restritas (RSUs) para funcionários e executivos. A tabela a seguir fornece um resumo da atividade da opção de estoque em 28 de setembro de 2024.
| Tipo | Opções excelentes | Preço de exercício da média ponderada |
|---|---|---|
| Opções de ações baseadas no tempo | 941,848 | $19.14 |
| Opções de ações baseadas em desempenho | 137,441 | $8.47 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da supermercado Holding Corp. reflete uma mistura equilibrada de investidores institucionais e de varejo, com a propriedade privilegiada indicativa da confiança da administração no futuro da empresa. As decisões estratégicas tomadas pela empresa, incluindo recompras de ações e compensação de ações, estão alinhadas com o aumento do valor do acionista.
Declaração de missão de Holding Corp. (GO)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da supermercado Holding Corp. enfatiza fornecer valor excepcional aos clientes por meio de uma seleção diversificada de produtos de alta qualidade a preços com desconto. A empresa pretende criar uma experiência de compra única, aproveitando seu modelo de operador independente e mantendo relacionamentos fortes com seus fornecedores.
Os principais componentes da declaração de missão
- Oferecendo valor extremo em uma ampla gama de produtos.
- Promover relacionamentos comunitários por meio de operadores independentes locais.
- Garantir a qualidade do produto e a satisfação do cliente.
- Promoção de práticas sustentáveis em fornecimento e operações.
Desempenho financeiro relacionado à missão
A missão da supermercado impulsiona seu desempenho financeiro. A Companhia relatou um crescimento significativo nas vendas líquidas e nos lucros brutos, refletindo seu compromisso com o valor e a satisfação do cliente.
| Métrica financeira | 13 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 | 13 semanas encerradas em 30 de setembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,108,183 | $1,003,913 | 10.4% |
| Lucro bruto | $344,872 | $315,691 | 9.2% |
| Despesas da SG&A | $304,586 | $278,134 | 9.5% |
| Resultado líquido | $24,178 | $27,140 | -10.9% |
Expansão da loja e engajamento da comunidade
Como parte de sua missão, a loja de compras se concentrou em expandir sua pegada de loja, o que permite um maior envolvimento da comunidade e aprimora o acesso ao cliente a mantimentos acessíveis.
| Métrica | 28 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Número de lojas abertas | 529 | 455 | +74 |
| Novas lojas foram abertas | 5 | 8 | -3 |
| Aumento de vendas de lojas comparáveis | 1.2% | 6.4% | -5.2% |
Iniciativas estratégicas
A loja de compras está comprometida com suas iniciativas estratégicas que se alinham à sua missão, com foco na diversidade de produtos e na eficiência operacional.
| Iniciativa | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Produtos de marca própria | Introdução de mais de 150 novos SKUs de etiqueta privada. | Margens aprimoradas e consistência de inventário. |
| Atualizações de tecnologia | Investimento em cadeia de suprimentos e tecnologia operacional. | Eficiência operacional aprimorada e experiência do cliente. |
Conclusão
A Declaração de Missão do Suporte de Grocery Holding Corp. reflete sua dedicação a fornecer valor excepcional e produtos de qualidade, promovendo as relações da comunidade e a excelência operacional. Esse compromisso é evidente em seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas.
Como funciona a empresa de supermercado Holding Corp. (Go)
Modelo de negócios
A Holding Corp. de Holding Corp. opera um modelo de negócios exclusivo centrado na estrutura do Operador Independente (IO). Em 28 de setembro de 2024, havia 529 lojas em 16 estados, com 486 operados por operadores independentes.
- Os operadores independentes financiam seus investimentos iniciais por meio de capital pessoal, empréstimos ou empréstimos do supermercado.
- A mercadoria é fornecida na consignação, permitindo que a saída de supermercado mantenha a propriedade do inventário até vender.
- O iOS é compensado por meio de uma comissão baseada no lucro bruto.
Desempenho financeiro
Durante as 13 semanas findos em 28 de setembro de 2024, relatou uma loja de compras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | $1,108,183,000 |
| Custo das vendas | $763,311,000 |
| Lucro bruto | $344,872,000 |
| Despesas da SG&A | $304,586,000 |
| Receita operacional | $40,286,000 |
| Resultado líquido | $24,178,000 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.24 |
Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, os números foram os seguintes:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | $3,273,647,000 |
| Custo das vendas | $2,275,590,000 |
| Lucro bruto | $998,057,000 |
| Despesas da SG&A | $931,103,000 |
| Receita operacional | $66,954,000 |
| Resultado líquido | $37,154,000 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.37 |
Crescimento e métricas de vendas
O crescimento das vendas da supermercado nas 13 semanas encerrado em 28 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, mostrou:
- As vendas líquidas aumentaram em US $ 104.270.000 (10,4%).
- As vendas comparáveis da loja aumentaram 1,2%, impulsionadas por um aumento de 2,0% nas transações.
Estrutura de custos
A estrutura de custos para as 13 semanas encerrada em 28 de setembro de 2024 incluiu o seguinte:
| Componente de custo | Valor |
|---|---|
| Custo das vendas | $763,311,000 |
| Margem bruta | 31.1% |
| Sg & a como % de vendas líquidas | 27.5% |
| Margem de renda operacional | 3.6% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a loja de compras tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 68,7 milhões. A empresa também possuía uma linha de crédito rotativa com uma capacidade de empréstimos de US $ 400 milhões, dos quais US $ 140 milhões foram pendentes. Os fluxos de caixa das atividades operacionais nas 39 semanas encerrados em 28 de setembro de 2024 foram atingidos por US $ 72.465.000.
Expansão da loja
Durante as 39 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, o supermercado abriu 62 novas lojas, contribuindo para um aumento no total de lojas para 529. Essa estratégia de expansão é fundamental para impulsionar o crescimento futuro da receita.
Conclusão
As métricas financeiras e as estratégias operacionais do supermercado refletem uma forte trajetória de crescimento, apoiada por um modelo de negócios exclusivo e gerenciamento eficaz de custos. A estrutura independente do operador permite flexibilidade e capacidade de resposta às condições do mercado local, aprimorando o envolvimento do cliente e o desempenho das vendas.
Como o supermercado Holding Corp. (GO) ganha dinheiro
Geração de receita
A Holding Corp., da Grocery Outlet, gera receita principalmente através da venda de mercearias e produtos consumíveis. Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 3,27 bilhões, marcando a 9.9% aumento de US $ 2,98 bilhões Durante o mesmo período em 2023. As vendas líquidas apenas para o terceiro trimestre foram US $ 1,11 bilhão, a 10.4% aumento de US $ 1,00 bilhão no ano anterior.
Crescimento comparável das vendas da loja
As vendas comparáveis de lojas aumentaram por 2.6% Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, dirigido por um 4.6% aumento do número de transações. Para o terceiro trimestre, as vendas comparáveis de lojas aumentaram por 1.2%, apoiado por um 2.0% aumento das transações, embora o tamanho médio da transação tenha diminuído por 0.7%.
Custo de vendas e lucro bruto
Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, o custo das vendas foi US $ 2,28 bilhões, que é 69.5% de vendas líquidas. O lucro bruto do mesmo período foi US $ 998 milhões, refletindo uma margem bruta de 30.5%. No terceiro trimestre, o lucro bruto alcançou US $ 344,87 milhões, com uma margem bruta de 31.1%.
| Período | Vendas líquidas (US $ milhões) | Custo das vendas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 | 3,273.65 | 2,275.59 | 998.06 | 30.5 |
| 39 semanas findos em 30 de setembro de 2023 | 2,979.64 | 2,036.83 | 942.81 | 31.6 |
| 13 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 | 1,108.18 | 763.31 | 344.87 | 31.1 |
| 13 semanas encerradas em 30 de setembro de 2023 | 1,003.91 | 688.22 | 315.69 | 31.4 |
Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A)
SG&A Despesas pelas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, foram US $ 931,1 milhões, representando 28.4% de vendas líquidas. O terceiro trimestre viu os custos de SG&A US $ 304,6 milhões, ou 27.5% de vendas líquidas. O aumento da SG&A foi amplamente atribuído a despesas mais altas relacionadas à loja devido à abertura de novas lojas.
Resultado líquido
O lucro líquido das 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 37,15 milhões, de baixo de US $ 65,33 milhões no ano anterior. Para o terceiro trimestre, o lucro líquido foi relatado em US $ 24,18 milhões, comparado com US $ 27,14 milhões No mesmo trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído ao aumento das despesas da SG&A e o impacto das atualizações do sistema nas operações.
Expansão e crescimento da loja
Em 28 de setembro de 2024, operado pelo supermercado 529 lojas, um aumento de 455 lojas um ano antes. A empresa planeja abrir 27 novas lojas no ano fiscal de 2024, contribuindo para um total de 66 novas lojas de rede. A aquisição da United Grocery Outlet em abril de 2024 adicionada 40 lojas para o portfólio da empresa.
Produtos de marca própria
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, o supermercado começou a introduzir produtos de marca própria, que devem melhorar as margens e fornecer melhor valor aos clientes. A empresa antecipa o lançamento 150 novos skus de etiqueta privada até o final do fiscal 2024.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grocery Outlet Holding Corp. (GO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Grocery Outlet Holding Corp. (GO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.