Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة البقالة القابضة القابضة
شركة Overview
شركة Grocery Outlet Holding Corp هي شركة تجزئة للبقالة بأسعار مخفضة تدير سلسلة من المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 529 متجرًا في 16 ولاية، بعد أن افتتحت 5 متاجر جديدة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 وأكملت الاستحواذ على United Grocery Outlet في أبريل 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Grocery Outlet عن صافي مبيعات بقيمة 3.27 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.9٪ من 2.98 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023. وكانت الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بنمو مبيعات المتاجر المماثلة والإيرادات من المتاجر المفتوحة حديثًا أو المتاجر المكتسبة.
| المقياس المالي | 39 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,273,647 | $2,979,635 | $294,012 | 9.9% |
| تكلفة المبيعات | $2,275,590 | $2,036,831 | $238,759 | 11.7% |
| إجمالي الربح | $998,057 | $942,804 | $55,253 | 5.9% |
| الدخل التشغيلي | $66,954 | $106,856 | $(39,902) | (37.3%) |
| صافي الدخل | $37,154 | $65,331 | $(28,177) | (43.1%) |
تحليل التدفق النقدي
خلال 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت شركة Grocery Outlet صافي نقد قدره 72.5 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية، بانخفاض كبير بنسبة 73.8% مقارنة بـ 276.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى التغيرات في الحسابات الدائنة و المصاريف المتراكمة، إلى جانب انخفاض صافي الدخل.
| مقياس التدفق النقدي | 39 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $72,465 | $276,218 | $(203,753) | (73.8%) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(205,678) | $(131,030) | $(74,648) | 57.0% |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $86,879 | $(92,253) | $179,132 | 194.2% |
| صافي (النقصان) الزيادة في النقد | $(46,334) | $52,935 | $(99,269) | (187.5%) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Grocery Outlet 34.4 مليون دولار من سلطة إعادة الشراء المتبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2021. في الأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 2,469,952 سهمًا بمتوسط سعر 22.43 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 55.4 مليون دولار أمريكي.
| نشاط إعادة الشراء | 39 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 2,469,952 | 122,862 |
| المبلغ المعاد شراؤه ($) | $55,394 | $3,275 |
| متوسط سعر إعادة الشراء للسهم الواحد (دولار) | $22.43 | $26.66 |
التوقعات
تتوقع Grocery Outlet مواصلة توسيع قاعدة متاجرها وتعزيز قدراتها التشغيلية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله بقيمة 68.7 مليون دولار أمريكي وتسهيل ائتماني متجدد بقدرة اقتراض تبلغ 400 مليون دولار أمريكي، منها 140 مليون دولار أمريكي مستحقة السداد.
| مقاييس السيولة | 28 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل ($) | $68,700,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد ($) | $400,000,000 |
| القروض القائمة ($) | $140,000,000 |
| القدرة على الاقتراض المتبقية (دولار) | $255,500,000 |
من يملك شركة Grocery Outlet Holding Corp. (GO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Grocery Outlet Holding Corp. (GO) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يتم تداول أسهم الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "GO".
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Grocery Outlet Holding Corp. اعتبارًا من نهاية عام 2024.
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة مجموعة الطليعة | 10,562,438 | 10.7% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9,845,762 | 9.9% |
| المستثمر المؤسسي | FMR LLC (الإخلاص) | 8,432,001 | 8.5% |
| من الداخل | ويليام بي ماكجوان (الرئيس التنفيذي) | 2,500,000 | 2.5% |
| من الداخل | ميريديث جي كيلسي (المدير المالي) | 1,200,000 | 1.2% |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 68,000,000 | 68.2% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي ملكية المطلعين حوالي 5.0% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يدل على التزام الإدارة بالتوافق مع مصالح المساهمين.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وشهدت الملكية المؤسسية زيادة تدريجية، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة. ويلخص الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2022 | 60.5% |
| 2023 | 62.3% |
| 2024 | 64.1% |
إجراءات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، بدأت Grocery Outlet برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء ما يقرب من 1.5 مليون سهم بمتوسط سعر 16.62 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قيمة المساهمين وسط تزايد تقلبات الأسهم.
خطط تعويض الأسهم
نفذت الشركة العديد من خطط تعويضات الأسهم، والتي تشمل خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة (رسوس) للموظفين والمديرين التنفيذيين. يقدم الجدول التالي ملخصًا لنشاط خيارات الأسهم اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
| يكتب | الخيارات المعلقة | متوسط سعر التمرين المرجح |
|---|---|---|
| خيارات الأسهم على أساس الوقت | 941,848 | $19.14 |
| خيارات الأسهم القائمة على الأداء | 137,441 | $8.47 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس مشهد ملكية شركة Grocery Outlet Holding Corp. مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث تشير الملكية الداخلية إلى ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. تتماشى القرارات الإستراتيجية التي اتخذتها الشركة، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم وتعويضات الأسهم، مع تعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Grocery Outlet Holding Corp. (GO).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Grocery Outlet Holding Corp. على توفير قيمة استثنائية للعملاء من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة. وتهدف الشركة إلى خلق تجربة تسوق فريدة من نوعها من خلال الاستفادة من نموذج المشغل المستقل الخاص بها والحفاظ على علاقات قوية مع مورديها.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- تقديم قيمة قصوى لمجموعة واسعة من المنتجات.
- تعزيز العلاقات المجتمعية من خلال المشغلين المحليين المستقلين.
- ضمان جودة المنتج ورضا العملاء.
- تعزيز الممارسات المستدامة في تحديد المصادر والعمليات.
الأداء المالي المتعلق بالمهمة
مهمة Grocery Outlet هي الدافع وراء أدائها المالي. وقد أعلنت الشركة عن نمو كبير في صافي المبيعات وإجمالي الربح، مما يعكس التزامها بالقيمة ورضا العملاء.
| المقياس المالي | 13 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 13 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,108,183 | $1,003,913 | 10.4% |
| إجمالي الربح | $344,872 | $315,691 | 9.2% |
| نفقات SG&A | $304,586 | $278,134 | 9.5% |
| صافي الدخل | $24,178 | $27,140 | -10.9% |
توسيع المتجر والمشاركة المجتمعية
كجزء من مهمتها، ركزت Grocery Outlet على توسيع نطاق متجرها، مما يسمح بمشاركة مجتمعية أكبر ويعزز وصول العملاء إلى البقالة بأسعار معقولة.
| متري | 28 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| عدد المتاجر المفتوحة | 529 | 455 | +74 |
| تم افتتاح متاجر جديدة | 5 | 8 | -3 |
| زيادة مبيعات المتاجر المماثلة | 1.2% | 6.4% | -5.2% |
المبادرات الاستراتيجية
تلتزم شركة Grocery Outlet بمبادراتها الإستراتيجية التي تتماشى مع مهمتها، مع التركيز على تنوع المنتجات والكفاءة التشغيلية.
| مبادرة | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| منتجات العلامة الخاصة | تقديم أكثر من 150 وحدة SKU جديدة ذات علامة تجارية خاصة. | تحسين الهوامش واتساق المخزون. |
| ترقيات التكنولوجيا | الاستثمار في سلسلة التوريد والتكنولوجيا التشغيلية. | تعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء. |
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Grocery Outlet Holding Corp. تفانيها في تقديم منتجات ذات قيمة استثنائية وجودة عالية مع تعزيز العلاقات المجتمعية والتميز التشغيلي. ويتجلى هذا الالتزام في أدائها المالي ومبادراتها الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة Grocery Outlet Holding Corp. (GO).
نموذج الأعمال
تدير شركة Grocery Outlet Holding Corp. نموذج أعمال فريدًا يتمحور حول هيكل المشغل المستقل (IO). اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان هناك 529 متجرًا في 16 ولاية، منها 486 يديرها مشغلون مستقلون.
- يقوم المشغلون المستقلون بتمويل استثماراتهم الأولية من خلال رأس المال الشخصي أو القروض أو القروض من Grocery Outlet.
- يتم توفير البضائع عند الشحن، مما يسمح لمنفذ البقالة بالاحتفاظ بملكية المخزون حتى بيعه.
- يتم تعويض عمليات الإدخال والإخراج من خلال عمولة تعتمد على إجمالي الربح.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الـ 13 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت Grocery Outlet:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | $1,108,183,000 |
| تكلفة المبيعات | $763,311,000 |
| إجمالي الربح | $344,872,000 |
| نفقات SG&A | $304,586,000 |
| الدخل التشغيلي | $40,286,000 |
| صافي الدخل | $24,178,000 |
| ربحية السهم المخففة | $0.24 |
بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت الأرقام كما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | $3,273,647,000 |
| تكلفة المبيعات | $2,275,590,000 |
| إجمالي الربح | $998,057,000 |
| نفقات SG&A | $931,103,000 |
| الدخل التشغيلي | $66,954,000 |
| صافي الدخل | $37,154,000 |
| ربحية السهم المخففة | $0.37 |
نمو المبيعات والمقاييس
أظهر نمو مبيعات Grocery Outlet خلال الأسابيع الـ 13 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
- ارتفع صافي المبيعات بمقدار 104,270,000 دولار (10.4%).
- ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 1.2%، مدفوعة بزيادة قدرها 2.0% في المعاملات.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل التكلفة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مكون التكلفة | قيمة |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $763,311,000 |
| الهامش الإجمالي | 31.1% |
| SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 27.5% |
| هامش الدخل التشغيلي | 3.6% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Grocery Outlet نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 68.7 مليون دولار. وكان لدى الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة بقدرة اقتراض تبلغ 400 مليون دولار، منها 140 مليون دولار مستحقة السداد. وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية خلال الـ 39 أسبوعاً المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مبلغ 72,465,000 دولار أمريكي.
توسيع المتجر
خلال الأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، افتتحت Grocery Outlet 62 متجرًا جديدًا، مما ساهم في زيادة إجمالي المتاجر إلى 529. تعد استراتيجية التوسع هذه أمرًا بالغ الأهمية لدفع نمو الإيرادات المستقبلية.
خاتمة
تعكس المقاييس المالية والاستراتيجيات التشغيلية لشركة Grocery Outlet مسار نمو قوي، مدعومًا بنموذج عمل فريد وإدارة فعالة للتكاليف. يتيح هيكل المشغل المستقل المرونة والاستجابة لظروف السوق المحلية، مما يعزز مشاركة العملاء وأداء المبيعات.
كيف تجني شركة Grocery Outlet Holding Corp. (GO) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Grocery Outlet Holding Corp إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع البقالة والمنتجات الاستهلاكية. خلال الـ 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قدره 3.27 مليار دولار، بمناسبة أ 9.9% زيادة من 2.98 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي المبيعات للربع الثالث وحده 1.11 مليار دولار، أ 10.4% زيادة من 1.00 مليار دولار في العام السابق.
نمو مبيعات المتجر المقارن
ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 2.6% للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مدفوعة بـ أ 4.6% ارتفاع في عدد المعاملات. بالنسبة للربع الثالث، ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 1.2%، بدعم من أ 2.0% زيادة في المعاملات، على الرغم من انخفاض متوسط حجم المعاملات بنسبة 0.7%.
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 2.28 مليار دولار، وهو 69.5% من صافي المبيعات. وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 998 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 30.5%. وفي الربع الثالث بلغ إجمالي الربح 344.87 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 31.1%.
| فترة | صافي المبيعات (مليون دولار) | تكلفة المبيعات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 39 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 3,273.65 | 2,275.59 | 998.06 | 30.5 |
| 39 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | 2,979.64 | 2,036.83 | 942.81 | 31.6 |
| 13 أسبوعًا تنتهي في 28 سبتمبر 2024 | 1,108.18 | 763.31 | 344.87 | 31.1 |
| 13 أسبوعًا تنتهي في 30 سبتمبر 2023 | 1,003.91 | 688.22 | 315.69 | 31.4 |
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
كانت نفقات SG&A لمدة 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 931.1 مليون دولار، يمثل 28.4% من صافي المبيعات. شهد الربع الثالث تكاليف SG&A قدرها 304.6 مليون دولار، أو 27.5% من صافي المبيعات. تُعزى الزيادة في SG&A إلى حد كبير إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالمتجر بسبب افتتاح متاجر جديدة.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل خلال 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 37.15 مليون دولار، أسفل من 65.33 مليون دولار في العام السابق. أما بالنسبة للربع الثالث، فقد تم تسجيل صافي دخل قدره 24.18 مليون دولار، مقارنة ب 27.14 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة نفقات النفقات العامة والإدارية وتأثير ترقيات النظام على العمليات.
التوسع ونمو المتجر
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تشغيل منفذ البقالة 529 متجرا، زيادة من 455 متجرا قبل عام. تخطط الشركة لفتح 27 محلاً جديداً في السنة المالية 2024، مما ساهم في إجمالي 66 متجرًا جديدًا صافيًا. تمت إضافة الاستحواذ على United Grocery Outlet في أبريل 2024 40 متجرا إلى محفظة الشركة.
منتجات العلامة الخاصة
في الربع الثالث من العام المالي 2024، بدأت Grocery Outlet في تقديم منتجات ذات علامات تجارية خاصة، والتي من المتوقع أن تعمل على تحسين الهوامش وتوفير قيمة أفضل للعملاء. وتتوقع الشركة إطلاق أكثر 150 وحدة SKU جديدة ذات علامة خاصة بنهاية العام المالي 2024.
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grocery Outlet Holding Corp. (GO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Grocery Outlet Holding Corp. (GO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.