Green Plains Inc. (GPRE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Green Plains Inc.
Unternehmen Overview
Green Plains Inc., führend in der Branche für erneuerbare Kraftstoffe, ist auf die Produktion von Ethanol und anderen Biokraftstoffen spezialisiert. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit in mehreren Segmenten erweitert, einschließlich Ethanolproduktion, Agribusiness und Energiedienste.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Green Plains einen konsolidierten Umsatz von 1,87 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 27,4% gegenüber 2,58 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, 27,56 Millionen US eine Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 100,62 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | 658,74 Millionen US -Dollar | 892,77 Millionen US -Dollar | 1,87 Milliarden US -Dollar | 2,58 Milliarden US -Dollar |
| Nettoverlust | (48,20 Millionen US -Dollar) | $ 22,31 Millionen) | $ 27,56 Millionen) | $ (100,62 Millionen) |
| Basic eps | $0.75 | $0.38 | $(0.43) | $(1.71) |
| Verdünnte EPS | $0.69 | $0.35 | $(0.43) | $(1.71) |
Ethanolproduktionssegment
Für die neun Monate am 30. September 2024 produzierten Green Plains 636,69 Millionen Gallonen Ethanol, ein Anstieg von 1,9% gegenüber 625,10 Millionen Gallonen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Einnahmen aus dem Ethanolproduktionssegment sanken auf 1,60 Milliarden US 2,20 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Verkaufspreise.
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ethanolproduktion (Gallonen) | 636,69 Millionen | 625,10 Millionen |
| Einnahmen | 1,60 Milliarden US -Dollar | 2,20 Milliarden US -Dollar |
Agrar- und Energiedienste
Das Segment Agribusiness and Energy Services meldete für die neun Monate, die am 30. September 2024, einen Umsatz von 301,81 Mio. USD erzielte. Ein Rückgang von 25,2% gegenüber 403,29 Mio. USD im Jahr 2023. Die Leistung dieses Segments wurde durch reduzierte Handelspreise für Ethanol und Erdgas beeinflusst.
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 301,81 Millionen US -Dollar | 403,29 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur und Ränder
Die Kosten der für das Ethanol -Produktionssegment verkauften Waren betrugen in den neun Monaten zum 30. September 2024 1,50 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 29,9% von 2,14 Mrd. USD im Jahr 2023. im Vorjahr.
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 1,50 Milliarden US -Dollar | 2,14 Milliarden US -Dollar |
| Bruttomarge | 94,06 Millionen US -Dollar | 59,62 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Green Plains eine langfristige Schulden von 431,19 Mio. USD gegenüber 491,92 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen hielt einen Barguthaben von 227,5 Mio. USD mit 228,5 Mio. USD im Rahmen seines engagierten revolvierenden Kreditvertrags zur Verfügung.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 431,19 Millionen US -Dollar | 491,92 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 227,5 Millionen US -Dollar | N / A |
Abschluss
Green Plains Inc. navigiert weiterhin die Herausforderungen des Marktes für erneuerbare Kraftstoffe und konzentriert sich trotz schwankender Marktbedingungen auf die operative Effizienz und das strategische Wachstum.
A WHO gehört Green Plains Inc. (GPRE)
Eigentümerstruktur
Bis zum 9. Januar 2024 absolvierte Green Plains Inc. eine Fusion mit Green Plains Partners und erwarb alle öffentlich gehaltenen gemeinsamen Einheiten, die nicht bereits im Besitz des Unternehmens gehören. Vor dem Zusammenschluss besaßen die Anteilinhaber a 49.2% Begrenzter Partnerinteresse, während Green Plains a besaß a 48.8% Begrenzter Partnerinteresse und a 2.0% Generalpartnerinteresse.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von Green Plains Inc. ab 2024 zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Green Plains Inc. | 100% | Börsennotiertes Unternehmen |
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 70% | Institutionelles Eigentum |
| Insiderbesitz | Ungefähr 5% | Insiderbesitz |
| Öffentliche Aktionäre | Ungefähr 25% | Öffentlicher Eigentum |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 hatte Green Plains Inc. erhebliche institutionelle Eigentum an verschiedenen Investmentfirmen, die erhebliche Aktien innehatten:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 4,532,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 4,250,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 6.0% |
| Wellington Management | 2,800,000 | 5.3% |
| Andere institutionelle Investoren | 15,000,000 | 32.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer, zu denen Führungskräfte und Vorstandsmitglieder gehören, ist nachstehend zusammengefasst:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| William Brown | CEO | 500,000 | 0.9% |
| Lisa K. Gochman | CFO | 200,000 | 0.4% |
| Mark A. Sweeney | Direktor | 150,000 | 0.3% |
| Andere Insider | - | 1,000,000 | 2.4% |
Jüngste Transaktionen
Am 30. September 2024 absolvierte Green Plains den Verkauf des Birmingham Terminals und verwandte Vermögenswerte für 47,5 Millionen US -Dollar, der verwendet wurde, um ausstehende Schulden zurückzuzahlen.
Marktkapitalisierung
Ab Oktober 2024 hat Green Plains Inc. eine Marktkapitalisierung von ca. 1,29 Milliarden US -Dollar basierend auf einem Aktienkurs von rund um $20.00 pro Aktie.
Aktienleistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Green Plains einen Anstieg des Nettogewinns auf 48,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 22,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Green Plains Inc. spiegelt eine starke institutionelle Präsenz sowie ein bescheidenes Maß an Insider -Eigentum wider. Die jüngste Fusion hat die Kontrolle konsolidiert und das Unternehmen zum strategischen Wachstum in den Bio -Fach- und Agrarsektoren positioniert.
Green Plains Inc. (GPRE) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission von Green Plains Inc. (GPRE) betont Nachhaltigkeit und Innovation bei der Herstellung erneuerbarer Kraftstoffe und hochwertigen Co-Produkte. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Umwandlung landwirtschaftlicher Ressourcen in erneuerbare Energien und nachhaltige Produkte zu leiten, wodurch die Auswirkungen auf die Umwelt verringert und die Energiesicherheit verbessert wird.
Kernwerte
- Nachhaltigkeit: In allen Operationen zu nachhaltigen Praktiken verpflichtet.
- Innovation: Konzentrieren Sie sich auf technologische Fortschritte in der Biokraftstoffproduktion.
- Integrität: Mit Transparenz und Rechenschaftspflicht arbeiten.
- Community Engagement: In lokale Gemeinden investieren und die wirtschaftliche Entwicklung fördern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Green Plains Inc. hat zum 30. September 2024 erhebliche finanzielle Metriken nachgewiesen, was auf die operative Effizienz und die Marktpositionierung zurückzuführen ist. Die folgende Tabelle fasst wichtige Finanzdaten zusammen:
| Finanzmetrik | Wert (2024) | Wert (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,202,182,000 | $2,583,351,000 | -14.7% |
| Nettoeinkommen | $48,200,000 | $22,311,000 | 116.5% |
| Angepasstes EBITDA | $36,500,000 | $10,400,000 | 250.0% |
| Schulden | $431,189,000 | $491,918,000 | -12.3% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $227,500,000 | N / A | N / A |
Operative Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden grüne Ebenen hergestellt:
- Ethanol: 636.686 Tausend Gallonen
- Brennerkörner: 1.421.000 äquivalent getrocknete Tonnen
- Ultrahohe Protein: 194 tausend Tonnen
- Erneuerbares Maisöl: 217.425 tausend Pfund
Marktposition und Strategie
Green Plains Inc. arbeitet im Bereich erneuerbarer Energien und konzentriert sich auf die Produktion von Ethanol und verwandten Produkten. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören:
- Erweiterung der Produktionskapazität durch technologische Verbesserungen.
- Investitionen in die Kohlenstoffabdeckungs- und -sequestrierungsprojekte mit geschätzten Ausgaben von 110 Millionen US -Dollar bis 2025.
- Stärkung der Partnerschaften der Lieferkette zur Optimierung der Getreidebeschaffung und -verteilung.
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 schloss Green Plains die Übernahme der öffentlich gehaltenen gemeinsamen Einheiten von Green Plains Partners ab, wodurch die operativen Fähigkeiten und die Marktreichweite verbessert wurden. Die Transaktion hatte einen Wert von rund 143,1 Mio. USD, was aus bar 29,2 Mio. USD und Stammaktien in Höhe von 113,9 Mio. USD bestand.
Zukünftige Aussichten
Green Plains Inc. zielt darauf ab, seine Führung in nachhaltigen Energiens -Lösungen fortzusetzen, indem er seine innovativen Technologien nutzt und seine Produktangebote erweitert. Das Unternehmen ist positioniert, um sich an die Marktdynamik und die regulatorischen Veränderungen anzupassen und ein langfristiges Wachstum und die Rentabilität im Bereich erneuerbarer Kraftstoffe zu gewährleisten.
Wie Green Plains Inc. (GPRE) funktioniert
Overview von Operationen
Green Plains Inc. arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Ethanolproduktion und Agribusiness & Energy Services. Das Unternehmen produziert Ethanol, Destiller-Körner, erneuerbares Maisöl und ultrahohes Protein und beteiligt sich gleichzeitig mit Getreidehandhabung, Lagerung und Rohstoffhandel.
Ethanolproduktionssegment
Für die neun Monate am 30. September 2024 lautet die wichtigsten Betriebsdaten für das Ethanol -Produktionssegment wie folgt:
| Artikel | 2024 (Tausende) | 2023 (Tausende) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ethanolproduktion | 636,686 | 625,102 | 1.9% |
| Brennerkörner | 1,421 | 1,454 | (2.3%) |
| Ultrahohe Protein | 194 | 157 | 23.6% |
| Erneuerbares Maisöl | 217,425 | 206,927 | 5.1% |
| Mais verzehrt | 218,233 | 215,115 | 1.4% |
Die Einnahmen im Segment der Ethanolproduktion sanken in den neun Monaten, die am 30. September 2024, um 606,4 Millionen US .
Finanzielle Leistung
Die konsolidierten Einnahmen für Green Plains Inc. nahmen in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 708,6 Mio. USD zurück. Das bereinigte EBITDA stieg hauptsächlich um 36,5 Mio. USD aufgrund höherer Margen im Ethanolproduktionssegment.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | $658,735,000 | $892,770,000 | (26.2%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $48,637,000 | $26,292,000 | 84.9% |
| EPS - verdünnt | $0.69 | $0.35 | 97.1% |
| Zinsaufwand | $10,089,000 | $9,550,000 | 5.6% |
Segment Agribusiness and Energy Services
In diesem Segment wurden in den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende waren, einen Umsatzrückgang von 101,5 Mio. USD an, vor allem auf niedrigere Gewichtsdurchschnitt- und Erdgashandelspreise.
| Segment -Finanzdaten | 2024 (Tausende) | 2023 (Tausende) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen von externen Kunden | 282,500 | 384,615 | (26.5%) |
| Intersegment -Einnahmen | 19,305 | 18,675 | 3.4% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Green Plains Inc.:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 227,5 Mio. USD
- Eingeschränktes Bargeld: 24,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kredit im Rahmen der revolvierenden Kreditvereinbarung: 228,5 Mio. USD
- Nettovermögen nicht für die Ausschüttung erhältlich: 92,0 Mio. USD
Schuldenstruktur
Die langfristigen Schulden des Unternehmens zum 30. September 2024 umfassen:
| Schuldenkomponente | Betrag (Tausende) |
|---|---|
| 2,25% Cabrio -Noten fällig 2027 | 230,000 |
| Junior gesicherte Mezzaninnoten fällig 2026 | 125,000 |
| Kreditvertrag | 72,000 |
| Andere Schulden | 9,647 |
| Totale langfristige Schulden | 431,189 |
Jüngste Entwicklungen
Am 30. September 2024 schloss Green Plains den Verkauf des Birmingham -Terminals für 47,5 Millionen US -Dollar ab und realisierte einen Vorsteuergewinn von 30,7 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus leitete das Unternehmen einen strategischen Überprüfungsprozess ein, um Möglichkeiten zur Verbesserung der Shareholder Value zu untersuchen.
Marktposition und Risikomanagement
Green Plains verwendet verschiedene Risikomanagementstrategien, einschließlich der Verwendung von Derivatinstrumenten zur Minderung von Preisschwankungen bei Rohstoffen wie Mais, Ethanol und Erdgas.
Wie Green Plains Inc. (GPRE) Geld verdient
Ethanolproduktionssegment
Green Plains Inc. erzielt erhebliche Einnahmen aus seinem Ethanolproduktionssegment. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamteinnahmen aus diesem Segment auf 564,6 Mio. USD, ein Rückgang von 27,2% gegenüber 775,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise und reduzierte verkaufte Volumen zurückzuführen . Das Unternehmen produzierte in diesem Quartal 220,3 Millionen Gallonen Ethanol, was einem Rückgang von 1,4% gegenüber 223,5 Millionen Gallonen im Vorjahr zurückging.
Der Umsatzumbruch für das Ethanol -Produktionssegment lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ethanol | $563,564 | $774,321 | (27.2)% |
| Intersegment -Einnahmen | $1,075 | $1,208 | (11.0)% |
| Gesamtsegmentumsatz | $564,639 | $775,529 | (27.2)% |
Segment Agribusiness and Energy Services
Das Segment Agribusiness and Energy Services trägt ebenfalls zum Umsatz der Green Plains bei. Für denselben dreimonatigen Zeitraum meldete dieses Segment einen Gesamtumsatz von 101,9 Mio. USD von 18,6% gegenüber 125,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023, vor allem aufgrund niedrigerer Handelspreise für Ethanol und Erdgas.
Hier ist der Umsatzaufbruch für das Segment Agribusiness and Energy Services:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Agribusiness -Einnahmen | $95,171 | $118,449 | (19.7)% |
| Einnahme von Energy Services | $6,689 | $6,632 | (0.9)% |
| Gesamtsegmentumsatz | $101,860 | $125,081 | (18.6)% |
Kostenstruktur
Die Kosten von Green Plains für verkaufte Waren (COGS) im Ethanolproduktionssegment gingen im dritten Quartal 2024 auf 498,3 Mio. USD zurück, was einem Rückgang von 716,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023 zurückzuführen ist, was einem Rückgang von 30,5% widerspricht. Diese Reduzierung war auf niedrigere Maispreise und reduzierte Ethanolvolumina zurückzuführen. Im Segment Agribusiness and Energy Services sanken die COGs von 109,3 Mio. USD auf 90,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 17,6%.
| Segment | Q3 2024 COGS (in Tausenden) | Q3 2023 COGS (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ethanolproduktion | $498,326 | $716,556 | (30.5)% |
| Agrar- und Energiedienste | $90,064 | $109,292 | (17.6)% |
| Gesamträder | $580,626 | $825,848 | (29.7)% |
Bruttomarge -Analyse
For the three months ended September 30, 2024, Green Plains reported a gross margin of $78.1 million, up 4.5% from $74.8 million in Q3 2023. This improvement in gross margin was primarily driven by increased margins in the Ethanol Production segment, which demonstrated a Bruttomargenerhöhung von 12,4% gegenüber dem Vorjahr.
| Segment | Q3 2024 Bruttomarge (in Tausenden) | Q3 2023 Bruttomarge (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ethanolproduktion | $66,313 | $58,973 | 12.4% |
| Agrar- und Energiedienste | $11,796 | $15,789 | (25.3)% |
| Totaler Bruttomarge | $78,109 | $74,762 | 4.5% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für die drei Monate zum 30. September 2024 wurde bei 48,6 Mio. USD gegenüber 26,3 Mio. USD in 8,23 Quadratmetern gemeldet. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für den gleichen Zeitraum betrug 0,69 USD, gegenüber 0,35 USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | EPS - verdünnt |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $48,637 | $0.69 |
| Q3 2023 | $26,292 | $0.35 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Green Plains 227,5 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten sowie 24,5 Millionen US -Dollar an Bargeld. Das Unternehmen hatte außerdem 228,5 Mio. USD im Rahmen seines engagierten revolvierenden Kreditvertrags zur Verfügung. Diese Ressourcen werden verwendet, um Betriebskosten und Serviceverschuldung zu finanzieren.
| Liquiditätsposition | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $227,500 |
| Eingeschränktes Bargeld | $24,500 |
| Verfügbarer Kredit | $228,500 |
Green Plains Inc. (GPRE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Green Plains Inc. (GPRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Green Plains Inc. (GPRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Green Plains Inc. (GPRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.