Green Plains Inc. (GPRE) Bundle
Uma breve história da Green Plains Inc.
Empresa Overview
A Green Plains Inc., líder na indústria de combustíveis renováveis, é especializada na produção de etanol e outros biocombustíveis. Fundada em 2004, a empresa expandiu suas operações em vários segmentos, incluindo a produção de etanol, o agronegócio e os serviços de energia.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Green Plains registrou uma receita consolidada de US $ 1,87 bilhão, uma queda de 27,4% em comparação com US $ 2,58 bilhões no mesmo período em 2023. O prejuízo líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 27,56 milhões , representando uma melhoria de uma perda líquida de US $ 100,62 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 658,74 milhões | US $ 892,77 milhões | US $ 1,87 bilhão | US $ 2,58 bilhões |
| Perda líquida | $ (48,20 milhões) | $ (22,31 milhões) | $ (27,56 milhões) | $ (100,62 milhões) |
| EPS básico | $0.75 | $0.38 | $(0.43) | $(1.71) |
| EPS diluído | $0.69 | $0.35 | $(0.43) | $(1.71) |
Segmento de produção de etanol
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as planícies verdes produziram 636,69 milhões de galões de etanol, um aumento de 1,9% de 625,10 milhões de galões no mesmo período em 2023. US $ 2,20 bilhões em 2023, principalmente devido a preços de venda mais baixos.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Produção de etanol (galões) | 636,69 milhões | 625,10 milhões |
| Receita | US $ 1,60 bilhão | US $ 2,20 bilhões |
Serviços de agronegócio e energia
O segmento de serviços de agronegócio e energia relatou receitas de US $ 301,81 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um declínio de 25,2% de US $ 403,29 milhões em 2023. O desempenho deste segmento foi impactado pela redução de preços comerciais para etanol e gás natural.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 301,81 milhões | US $ 403,29 milhões |
Estrutura de custos e margens
O custo dos bens vendidos para o segmento de produção de etanol foi de US $ 1,50 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de 29,9% de US $ 2,14 bilhões em 2023. A margem bruta melhorou para US $ 94,06 milhões, um aumento de 57,8% em comparação a US $ 59,62 milhões em no ano anterior.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,50 bilhão | US $ 2,14 bilhões |
| Margem bruta | US $ 94,06 milhões | US $ 59,62 milhões |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Green Plains tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 431,19 milhões, abaixo dos US $ 491,92 milhões no final de 2023. A Companhia manteve um saldo de caixa de US $ 227,5 milhões, com US $ 228,5 milhões disponíveis sob seu contrato de crédito revolvente comprometido.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 431,19 milhões | US $ 491,92 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 227,5 milhões | N / D |
Conclusão
A Green Plains Inc. continua a navegar pelos desafios do mercado de combustíveis renováveis, com foco na eficiência operacional e no crescimento estratégico, apesar das condições flutuantes do mercado.
Um dono da Green Plains Inc. (GPRE)
Estrutura de propriedade
Em 9 de janeiro de 2024, a Green Plains Inc. concluiu uma fusão com a Green Plains Partners, adquirindo todas as unidades comuns de capital aberto que ainda não pertencem à empresa. Antes da fusão, os unitolistas possuíam um 49.2% interesse de parceiro limitado, enquanto as planícies verdes possuíam um 48.8% interesse de parceiro limitado e um 2.0% interesse geral do parceiro.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Green Plains Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Green Plains Inc. | 100% | Empresa de capital aberto |
| Investidores institucionais | Aproximadamente 70% | Propriedade institucional |
| Propriedade interna | Aproximadamente 5% | Propriedade interna |
| Acionistas públicos | Aproximadamente 25% | Propriedade pública |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a Green Plains Inc. possuía uma propriedade institucional significativa com várias empresas de investimento que mantinham ações substanciais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 4,532,000 | 8.5% |
| BlackRock, Inc. | 4,250,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 6.0% |
| Wellington Management | 2,800,000 | 5.3% |
| Outros investidores institucionais | 15,000,000 | 32.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada, que inclui executivos e membros do conselho, a partir de 2024 está resumida abaixo:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| William Brown | CEO | 500,000 | 0.9% |
| Lisa K. Gochman | Diretor Financeiro | 200,000 | 0.4% |
| Mark A. Sweeney | Diretor | 150,000 | 0.3% |
| Outros insiders | - | 1,000,000 | 2.4% |
Transações recentes
Em 30 de setembro de 2024, Green Plains concluiu a venda do terminal de Birmingham e ativos relacionados para US $ 47,5 milhões, que foi usado para reembolsar dívidas excelentes.
Capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a Green Plains Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,29 bilhão com base no preço das ações de cerca de $20.00 por ação.
Desempenho de ações
No terceiro trimestre de 2024, Green Plains relatou um aumento no lucro líquido para US $ 48,6 milhões, comparado com US $ 22,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Green Plains Inc. reflete uma forte presença institucional, juntamente com um nível modesto de propriedade privilegiada. A recente fusão consolidou o controle, posicionando a Companhia de Crescimento Estratégico nos setores de biocombustíveis e agrícolas.
Declaração de missão Green Plains Inc. (GPRE)
Declaração de missão Overview
A missão da Green Plains Inc. (GPRE) enfatiza a sustentabilidade e a inovação na produção de combustíveis renováveis e co-produtos de alto valor. A empresa pretende liderar a transformação de recursos agrícolas em energia renovável e produtos sustentáveis, reduzindo assim o impacto ambiental e aumentando a segurança energética.
Valores centrais
- Sustentabilidade: Comprometido com práticas sustentáveis em todas as operações.
- Inovação: Concentre -se nos avanços tecnológicos na produção de biocombustíveis.
- Integridade: Operar com transparência e responsabilidade.
- Engajamento da comunidade: Invista em comunidades locais e promova o desenvolvimento econômico.
Indicadores de desempenho financeiro
A Green Plains Inc. demonstrou métricas financeiras significativas em 30 de setembro de 2024, refletindo sua eficiência operacional e posicionamento do mercado. A tabela a seguir resume os principais dados financeiros:
| Métrica financeira | Valor (2024) | Valor (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $2,202,182,000 | $2,583,351,000 | -14.7% |
| Resultado líquido | $48,200,000 | $22,311,000 | 116.5% |
| Ebitda ajustada | $36,500,000 | $10,400,000 | 250.0% |
| Dívida | $431,189,000 | $491,918,000 | -12.3% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $227,500,000 | N / D | N / D |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Green Plains produziu:
- Etanol: 636.686 mil galões
- Grãos dos destiladores: 1.421 mil toneladas secas equivalentes
- Proteína ultra-alta: 194 mil toneladas
- Óleo de milho renovável: 217.425 mil libras
Posição e estratégia de mercado
A Green Plains Inc. opera dentro do setor de energia renovável, com foco na produção de etanol e produtos relacionados. As iniciativas estratégicas da empresa incluem:
- Expansão da capacidade de produção por meio de aprimoramentos tecnológicos.
- Investimento em projetos de captura de carbono e seqüestro, com despesas estimadas de US $ 110 milhões a 2025.
- Fortalecendo as parcerias da cadeia de suprimentos para otimizar o fornecimento e distribuição de grãos.
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Green Plains concluiu a aquisição das unidades comuns de capital aberto da Green Plains Partners, aprimorando suas capacidades operacionais e alcance do mercado. A transação foi avaliada em aproximadamente US $ 143,1 milhões, composta por US $ 29,2 milhões em dinheiro e US $ 113,9 milhões em ações ordinárias.
Perspectivas futuras
A Green Plains Inc. visa continuar sua liderança em soluções de energia sustentável, aproveitando suas tecnologias inovadoras e expandindo suas ofertas de produtos. A empresa está posicionada para se adaptar à dinâmica do mercado e mudanças regulatórias, garantindo o crescimento e a lucratividade a longo prazo no setor de combustíveis renováveis.
Como funciona a Green Plains Inc. (GPRE)
Overview de operações
A Green Plains Inc. opera principalmente em dois segmentos: Produção de etanol e Serviços de Energia e Energia. A empresa produz etanol, grãos de destiladores, óleo de milho renovável e proteína ultra-alta, enquanto também se envolve em manuseio de grãos, armazenamento e negociação de commodities.
Segmento de produção de etanol
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os principais dados operacionais para o segmento de produção de etanol são os seguintes:
| Item | 2024 (milhares) | 2023 (milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produção de etanol | 636,686 | 625,102 | 1.9% |
| Destiladores grãos | 1,421 | 1,454 | (2.3%) |
| Proteína ultra-alta | 194 | 157 | 23.6% |
| Óleo de milho renovável | 217,425 | 206,927 | 5.1% |
| Milho consumido | 218,233 | 215,115 | 1.4% |
As receitas no segmento de produção de etanol diminuíram em US $ 606,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a preços médios de venda médios mais baixos em etanol, grãos destiladores e óleo de milho renovável, parcialmente deslocado por etanol mais alto e volumes de óleo de milho renováveis vendidos .
Desempenho financeiro
As receitas consolidadas da Green Plains Inc. diminuíram US $ 708,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O prejuízo líquido diminuiu para US $ 26,5 milhões, em comparação com uma perda de US $ 88,3 milhões no ano anterior. O EBITDA ajustado aumentou US $ 36,5 milhões principalmente devido a margens mais altas no segmento de produção de etanol.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $658,735,000 | $892,770,000 | (26.2%) |
| Lucro líquido (perda) | $48,637,000 | $26,292,000 | 84.9% |
| EPS - diluído | $0.69 | $0.35 | 97.1% |
| Despesa de juros | $10,089,000 | $9,550,000 | 5.6% |
Segmento de serviços de agronegócio e energia
Esse segmento relatou uma redução de receita de US $ 101,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido ao menor etanol médio de etanol e preços de negociação de gás natural.
| Segmento financeiro | 2024 (milhares) | 2023 (milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas de clientes externos | 282,500 | 384,615 | (26.5%) |
| Receitas de intersegmentos | 19,305 | 18,675 | 3.4% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Green Plains Inc. tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 227,5 milhões
- Dinheiro restrito: US $ 24,5 milhões
- Crédito disponível sob contrato de crédito rotativo: US $ 228,5 milhões
- Ativos líquidos não disponíveis para distribuição: US $ 92,0 milhões
Estrutura da dívida
A dívida de longo prazo da empresa em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Componente de dívida | Quantidade (milhares) |
|---|---|
| 2,25% Notas conversíveis devido a 2027 | 230,000 |
| Junior garantiu as notas de mezanino com vencimento de 2026 | 125,000 |
| Contrato de empréstimo | 72,000 |
| Outra dívida | 9,647 |
| Dívida total de longo prazo | 431,189 |
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, a Green Plains concluiu a venda do Terminal de Birmingham por US $ 47,5 milhões, realizando um ganho antes dos impostos de US $ 30,7 milhões. Além disso, a empresa iniciou um processo de revisão estratégica para explorar oportunidades para melhorar o valor dos acionistas.
Posição de mercado e gerenciamento de riscos
A Green Plains emprega várias estratégias de gerenciamento de riscos, incluindo o uso de instrumentos financeiros derivativos para mitigar as flutuações de preços em commodities como milho, etanol e gás natural.
Como Green Plains Inc. (GPRE) ganha dinheiro
Segmento de produção de etanol
A Green Plains Inc. gera receita significativa a partir de seu segmento de produção de etanol. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais desse segmento totalizaram US $ 564,6 milhões, uma diminuição de 27,2% em comparação com US $ 775,5 milhões no mesmo período de 2023. Este declínio ocorreu principalmente devido a preços médios de venda média e volumes reduzidos vendidos vendidos . A empresa produziu 220,3 milhões de galões de etanol durante este trimestre, queda de 1,4% em relação a 223,5 milhões de galões no ano anterior.
A repartição da receita para o segmento de produção de etanol é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Etanol | $563,564 | $774,321 | (27.2)% |
| Receitas de intersegmentos | $1,075 | $1,208 | (11.0)% |
| Receita total do segmento | $564,639 | $775,529 | (27.2)% |
Segmento de serviços de agronegócio e energia
O segmento de serviços de agronegócio e energia também contribui para a receita da Green Plains. Pelo mesmo período de três meses, esse segmento registrou receitas totais de US $ 101,9 milhões, queda de 18,6% em relação a US $ 125,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido aos preços comerciais mais baixos do etanol e do gás natural.
Aqui está a discriminação da receita para o segmento de serviços de agronegócio e energia:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do agronegócio | $95,171 | $118,449 | (19.7)% |
| Receita dos Serviços de Energia | $6,689 | $6,632 | (0.9)% |
| Receita total do segmento | $101,860 | $125,081 | (18.6)% |
Estrutura de custos
O custo dos bens da Green Plains vendidos (COGs) no segmento de produção de etanol diminuiu para US $ 498,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 716,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo uma queda de 30,5%. Essa redução ocorreu devido a preços mais baixos do milho e volumes reduzidos de etanol comprados. No segmento de serviços de agronegócio e energia, as CAGs diminuíram para US $ 90,1 milhões, ante US $ 109,3 milhões, uma diminuição de 17,6%.
| Segmento | Q3 2024 Cogs (em milhares) | Q3 2023 Cogs (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produção de etanol | $498,326 | $716,556 | (30.5)% |
| Serviços de agronegócio e energia | $90,064 | $109,292 | (17.6)% |
| TOTAL COGS | $580,626 | $825,848 | (29.7)% |
Análise de margem bruta
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Green Plains registrou uma margem bruta de US $ 78,1 milhões, um aumento de 4,5%, ante US $ 74,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa melhoria na margem bruta foi impulsionada principalmente por margens aumentadas no segmento de produção de etanol, que demonstrou a Aumento da margem bruta de 12,4% ano a ano.
| Segmento | Q3 2024 Margem bruta (em milhares) | Q3 2023 Margem bruta (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Produção de etanol | $66,313 | $58,973 | 12.4% |
| Serviços de agronegócio e energia | $11,796 | $15,789 | (25.3)% |
| Margem bruta total | $78,109 | $74,762 | 4.5% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 48,6 milhões, em comparação com US $ 26,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) no mesmo período foi de US $ 0,69, acima dos US $ 0,35 no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | EPS - diluído |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $48,637 | $0.69 |
| Q3 2023 | $26,292 | $0.35 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Green Plains tinha US $ 227,5 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, juntamente com US $ 24,5 milhões em dinheiro restrito. A empresa também tinha US $ 228,5 milhões disponíveis sob seu contrato de crédito rotativo comprometido. Esses recursos são utilizados para financiar despesas operacionais e dívidas de serviço.
| Posição de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $227,500 |
| Dinheiro restrito | $24,500 |
| Crédito disponível | $228,500 |
Green Plains Inc. (GPRE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Green Plains Inc. (GPRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Green Plains Inc. (GPRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Green Plains Inc. (GPRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.