Green Plains Inc. (GPRE) Bundle
تاريخ موجز لشركة جرين بلينز
شركة Overview
شركة جرين بلينز، الشركة الرائدة في صناعة الوقود المتجدد، متخصصة في إنتاج الإيثانول وأنواع الوقود الحيوي الأخرى. تأسست الشركة في عام 2004، وقامت بتوسيع عملياتها عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك إنتاج الإيثانول والأعمال التجارية الزراعية وخدمات الطاقة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Green Plains عن إيرادات موحدة قدرها 1.87 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 27.4٪ مقارنة بـ 2.58 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 27.56 مليون دولار أمريكي مما يمثل تحسنا من خسارة صافية قدرها 100.62 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 658.74 مليون دولار | 892.77 مليون دولار | 1.87 مليار دولار | 2.58 مليار دولار |
| صافي الخسارة | (48.20 مليون دولار) | (22.31 مليون دولار) | (27.56 مليون دولار) | (100.62 مليون دولار) |
| ربحية السهم الأساسية | $0.75 | $0.38 | $(0.43) | $(1.71) |
| ربحية السهم المخففة | $0.69 | $0.35 | $(0.43) | $(1.71) |
قطاع إنتاج الإيثانول
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت جرين بلينز 636.69 مليون جالون من الإيثانول، بزيادة قدرها 1.9٪ من 625.10 مليون جالون في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت الإيرادات من قطاع إنتاج الإيثانول إلى 1.60 مليار دولار، بانخفاض 27.5٪ من 2.20 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار البيع.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إنتاج الإيثانول (جالون) | 636.69 مليون | 625.10 مليون |
| الإيرادات | 1.60 مليار دولار | 2.20 مليار دولار |
الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة
حقق قطاع خدمات الأعمال الزراعية والطاقة إيرادات قدرها 301.81 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 25.2% من 403.29 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد تأثر أداء هذا القطاع بانخفاض أسعار تداول الإيثانول والغاز الطبيعي.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 301.81 مليون دولار | 403.29 مليون دولار |
هيكل التكلفة والهوامش
بلغت تكلفة البضائع المباعة لقطاع إنتاج الإيثانول 1.50 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 29.9% من 2.14 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 94.06 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 57.8% مقارنة بـ 59.62 مليون دولار أمريكي في عام 2023. العام السابق.
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 1.50 مليار دولار | 2.14 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 94.06 مليون دولار | 59.62 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Green Plains 431.19 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 491.92 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. واحتفظت الشركة برصيد نقدي قدره 227.5 مليون دولار أمريكي، مع توفر 228.5 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية الائتمان المتجددة الملتزمة بها.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 431.19 مليون دولار | 491.92 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 227.5 مليون دولار | لا يوجد |
خاتمة
تواصل شركة Green Plains Inc. مواجهة تحديات سوق الوقود المتجدد، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي على الرغم من ظروف السوق المتقلبة.
من يملك شركة Green Plains Inc. (GPRE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 9 يناير 2024، أكملت شركة Green Plains Inc. عملية الدمج مع شركة Green Plains Partners، حيث استحوذت على جميع الوحدات المشتركة المملوكة للقطاع العام والتي لم تكن مملوكة للشركة بالفعل. قبل الاندماج، كان مالكو الوحدات يمتلكون أ 49.2% مصلحة محدودة للشريك، بينما تمتلك Green Plains أ 48.8% مصلحة الشريك المحدودة و 2.0% مصلحة الشريك العام.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Green Plains Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة جرين بلينز | 100% | شركة مساهمة عامة |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 70% | الملكية المؤسسية |
| ملكية المطلعين | حوالي 5% | ملكية المطلعين |
| المساهمين العامين | حوالي 25% | الملكية العامة |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Green Plains Inc. تمتلك ملكية مؤسسية كبيرة مع العديد من الشركات الاستثمارية التي تمتلك أسهمًا كبيرة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 4,532,000 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 4,250,000 | 8.0% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 6.0% |
| إدارة ويلينغتون | 2,800,000 | 5.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15,000,000 | 32.2% |
ملكية المطلعين
الملكية الداخلية، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، اعتبارًا من عام 2024، ملخصة أدناه:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| وليام براون | المدير التنفيذي | 500,000 | 0.9% |
| ليزا ك. جوتشمان | المدير المالي | 200,000 | 0.4% |
| مارك أ. سويني | مخرج | 150,000 | 0.3% |
| المطلعين الآخرين | - | 1,000,000 | 2.4% |
المعاملات الأخيرة
في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Green Plains بيع محطة برمنغهام والأصول ذات الصلة مقابل 47.5 مليون دولاروالتي تم استخدامها لسداد الديون المستحقة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Green Plains Inc 1.29 مليار دولار على أساس سعر السهم حولها $20.00 لكل سهم.
أداء المخزون
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة جرين بلينز عن زيادة في صافي الدخل إلى 48.6 مليون دولار، مقارنة ب 22.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة Green Plains Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا، إلى جانب مستوى متواضع من الملكية الداخلية. وقد أدى الاندماج الأخير إلى تعزيز السيطرة، مما وضع الشركة في موقع النمو الاستراتيجي في قطاعي الوقود الحيوي والزراعة.
بيان مهمة شركة Green Plains Inc. (GPRE).
بيان المهمة Overview
تؤكد مهمة شركة Green Plains Inc. (GPRE) على الاستدامة والابتكار في إنتاج الوقود المتجدد والمنتجات المشتركة عالية القيمة. وتهدف الشركة إلى الريادة في تحويل الموارد الزراعية إلى طاقة متجددة ومنتجات مستدامة، وبالتالي تقليل الأثر البيئي وتعزيز أمن الطاقة.
القيم الأساسية
- الاستدامة: ملتزمون بالممارسات المستدامة في جميع العمليات.
- ابتكار: التركيز على التقدم التكنولوجي في إنتاج الوقود الحيوي.
- نزاهة: العمل بشفافية ومساءلة.
- المشاركة المجتمعية: الاستثمار في المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
مؤشرات الأداء المالي
أظهرت شركة Green Plains Inc. مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس كفاءتها التشغيلية وموقعها في السوق. يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | القيمة (2024) | القيمة (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,202,182,000 | $2,583,351,000 | -14.7% |
| صافي الدخل | $48,200,000 | $22,311,000 | 116.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $36,500,000 | $10,400,000 | 250.0% |
| دَين | $431,189,000 | $491,918,000 | -12.3% |
| النقد والنقد المعادل | $227,500,000 | لا يوجد | لا يوجد |
المعالم التشغيلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت شركة Green Plains ما يلي:
- الإيثانول: 636,686 ألف جالون
- الحبوب المقطرة: ما يعادل 1,421 ألف طن مجفف
- نسبة عالية من البروتين: 194 ألف طن
- زيت الذرة المتجدد: 217,425 ألف جنيه
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Green Plains Inc. في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على إنتاج الإيثانول والمنتجات ذات الصلة. تشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة ما يلي:
- - توسيع القدرة الإنتاجية من خلال التحسينات التكنولوجية.
- الاستثمار في مشاريع احتجاز الكربون وعزله، بنفقات تقديرية تبلغ 110 ملايين دولار حتى عام 2025.
- تعزيز شراكات سلسلة التوريد لتحسين مصادر الحبوب وتوزيعها.
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أكملت شركة Green Plains الاستحواذ على الوحدات المشتركة المملوكة للقطاع العام لشركة Green Plains Partners، مما عزز قدراتها التشغيلية ووصولها إلى السوق. وقدرت قيمة الصفقة بنحو 143.1 مليون دولار، منها 29.2 مليون دولار نقدًا و113.9 مليون دولار أسهمًا عادية.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Green Plains Inc. إلى مواصلة ريادتها في حلول الطاقة المستدامة من خلال الاستفادة من تقنياتها المبتكرة وتوسيع عروض منتجاتها. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من التكيف مع ديناميكيات السوق والتغيرات التنظيمية، مما يضمن النمو والربحية على المدى الطويل في قطاع الوقود المتجدد.
كيف تعمل شركة Green Plains Inc. (GPRE).
Overview العمليات
تعمل شركة Green Plains بشكل أساسي في قطاعين: إنتاج الإيثانول والأعمال التجارية الزراعية وخدمات الطاقة. تنتج الشركة الإيثانول، وحبوب التقطير، وزيت الذرة المتجدد، والبروتين عالي الجودة، بينما تشارك أيضًا في مناولة الحبوب وتخزينها وتجارة السلع.
قطاع إنتاج الإيثانول
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن البيانات التشغيلية الرئيسية لقطاع إنتاج الإيثانول هي كما يلي:
| غرض | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج الإيثانول | 636,686 | 625,102 | 1.9% |
| الحبوب المقطره | 1,421 | 1,454 | (2.3%) |
| بروتين عالي للغاية | 194 | 157 | 23.6% |
| زيت الذرة المتجدد | 217,425 | 206,927 | 5.1% |
| الذرة المستهلكة | 218,233 | 215,115 | 1.4% |
انخفضت الإيرادات في قطاع إنتاج الإيثانول بمقدار 606.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المتوسط المرجح لأسعار البيع على الإيثانول وحبوب التقطير وزيت الذرة المتجدد، ويقابله جزئيًا ارتفاع كميات الإيثانول وزيت الذرة المتجددة المباعة. .
الأداء المالي
انخفضت الإيرادات المجمعة لشركة Green Plains Inc. بمقدار 708.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وانخفض صافي الخسارة إلى 26.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 88.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 36.5 مليون دولار ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الهوامش في قطاع إنتاج الإيثانول.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $658,735,000 | $892,770,000 | (26.2%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $48,637,000 | $26,292,000 | 84.9% |
| EPS - مخفف | $0.69 | $0.35 | 97.1% |
| حساب الفائدة | $10,089,000 | $9,550,000 | 5.6% |
قطاع الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة
سجل هذا القطاع انخفاضًا في الإيرادات قدره 101.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المتوسط المرجح لأسعار تداول الإيثانول والغاز الطبيعي.
| القطاع المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من العملاء الخارجيين | 282,500 | 384,615 | (26.5%) |
| الإيرادات بين القطاعات | 19,305 | 18,675 | 3.4% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Green Plains Inc.:
- النقد وما في حكمه: 227.5 مليون دولار
- النقدية المقيدة: 24.5 مليون دولار
- الائتمان المتاح بموجب اتفاقية الائتمان المتجدد: 228.5 مليون دولار
- صافي الأصول غير المتاحة للتوزيع: 92.0 مليون دولار
هيكل الديون
تشمل الديون طويلة الأجل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مكون الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| سندات قابلة للتحويل بفائدة 2.25% تستحق في 2027 | 230,000 |
| مذكرات الميزانين الصغيرة المؤمنة المستحقة في عام 2026 | 125,000 |
| اتفاقية القرض | 72,000 |
| ديون أخرى | 9,647 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 431,189 |
التطورات الأخيرة
في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Green Plains بيع محطة برمنغهام مقابل 47.5 مليون دولار، محققة ربحًا قبل الضريبة قدره 30.7 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة عملية مراجعة استراتيجية لاستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز القيمة للمساهمين.
وضع السوق وإدارة المخاطر
تستخدم جرين بلينز استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر، بما في ذلك استخدام الأدوات المالية المشتقة للتخفيف من تقلبات الأسعار في السلع مثل الذرة والإيثانول والغاز الطبيعي.
كيف تجني شركة Green Plains Inc. (GPRE) الأموال
قطاع إنتاج الإيثانول
تحقق شركة Green Plains Inc. إيرادات كبيرة من قطاع إنتاج الإيثانول. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من هذا القطاع 564.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 27.2% مقارنة بـ 775.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض الكميات المباعة. . أنتجت الشركة 220.3 مليون جالون من الإيثانول خلال هذا الربع، بانخفاض 1.4% من 223.5 مليون جالون في العام السابق.
توزيع الإيرادات لقطاع إنتاج الإيثانول هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيثانول | $563,564 | $774,321 | (27.2)% |
| الإيرادات بين القطاعات | $1,075 | $1,208 | (11.0)% |
| إجمالي إيرادات القطاع | $564,639 | $775,529 | (27.2)% |
قطاع الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة
يساهم قطاع الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة أيضًا في إيرادات Green Plains. لنفس فترة الثلاثة أشهر، سجل هذا القطاع إجمالي إيرادات قدرها 101.9 مليون دولار، بانخفاض 18.6٪ من 125.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار تداول الإيثانول والغاز الطبيعي.
فيما يلي توزيع الإيرادات لقطاع الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الأعمال الزراعية | $95,171 | $118,449 | (19.7)% |
| إيرادات خدمات الطاقة | $6,689 | $6,632 | (0.9)% |
| إجمالي إيرادات القطاع | $101,860 | $125,081 | (18.6)% |
هيكل التكلفة
انخفضت تكلفة البضائع المباعة (COGS) في Green Plains في قطاع إنتاج الإيثانول إلى 498.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 716.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 30.5٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الذرة وانخفاض كميات الإيثانول المشتراة. وفي قطاع الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة، انخفضت تكلفة البضائع المباعة إلى 90.1 مليون دولار من 109.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 17.6%.
| شريحة | تكلفة البضائع المباعة للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة البضائع المباعة للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج الإيثانول | $498,326 | $716,556 | (30.5)% |
| الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة | $90,064 | $109,292 | (17.6)% |
| إجمالي تكلفة البضائع المباعة | $580,626 | $825,848 | (29.7)% |
تحليل هامش الربح الإجمالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت جرين بلينز هامشًا إجماليًا قدره 78.1 مليون دولار، بزيادة 4.5٪ من 74.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا التحسن في إجمالي هامش الربح مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الهوامش في قطاع إنتاج الإيثانول، مما أظهر زيادة هامش الربح الإجمالي بنسبة 12.4% على أساس سنوي.
| شريحة | هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنتاج الإيثانول | $66,313 | $58,973 | 12.4% |
| الأعمال الزراعية وخدمات الطاقة | $11,796 | $15,789 | (25.3)% |
| إجمالي هامش الربح | $78,109 | $74,762 | 4.5% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 48.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 26.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لنفس الفترة 0.69 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.35 دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | EPS - مخفف |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $48,637 | $0.69 |
| الربع الثالث 2023 | $26,292 | $0.35 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جرين بلينز 227.5 مليون دولار نقدًا وما يعادله، إلى جانب 24.5 مليون دولار نقدًا مقيدًا. كان لدى الشركة أيضًا 228.5 مليون دولار متاحة بموجب اتفاقية الائتمان المتجدد الملتزم بها. وتستخدم هذه الموارد لتمويل نفقات التشغيل وخدمة الديون.
| موقف السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $227,500 |
| النقدية المقيدة | $24,500 |
| الائتمان المتاح | $228,500 |
Green Plains Inc. (GPRE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Green Plains Inc. (GPRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Green Plains Inc. (GPRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Green Plains Inc. (GPRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.