The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Goldman Sachs
Unternehmen Overview
Goldman Sachs, 1869 gegründet, hat sich zu einem der weltweit führenden Investmentbanken und Finanzdienstleistungsunternehmen entwickelt. Seit September 2024 meldete Goldman Sachs Gesamtvermögen von ca. 1,73 Billionen US -Dollar, gegenüber 1,64 Billionen US -Dollar im Dezember 2023. Das Unternehmen tätig in verschiedenen Segmenten wie Investment Banking, Global Markets, Asset Management und Consumer & Wealth Management.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate im September 2024 erzielte Goldman Sachs einen Nettoumsatz von 39,64 Milliarden US Milliarden, gegenüber 6,51 Milliarden US -Dollar in den ersten neun Monaten von 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) erreichte 28,64 USD, verglichen mit 17,39 USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | September 2024 | September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $ 1,73 Billion | $ 1,64 Billionen US -Dollar |
| Nettoeinnahmen | 39,64 Milliarden US -Dollar | 35,06 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 10,17 Milliarden US -Dollar | 6,51 Milliarden US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $28.64 | $17.39 |
Kapitalmanagement
Goldman Sachs gab in den ersten neun Monaten von 2024 insgesamt 8,84 Milliarden US -Dollar an Stammaktionäre zurück, was Stammaktienrückkäufe in Höhe von 6,00 Milliarden US -Dollar und Dividenden in Höhe von 2,84 Milliarden US -Dollar enthielt. Die Kapitalquote der Common Equity Tier 1 (CET1) lag nach den standardisierten Kapitalregeln bis September 2024 bei 14,6%.
Marktleistung
Der Aktienkurs von Goldman Sachs hat inmitten von Marktschwankungen Widerstandsfähigkeit gezeigt. Ab September 2024 betrug der Aktienkurs rund 346,50 USD, was auf eine Steigerung von rund 22%zurückzuführen ist. Die annualisierte Eigenkapitalrendite des Unternehmens (ROE) wurde in den ersten neun Monaten von 2024 bei 12,0% gemeldet, verglichen mit 7,6% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Marktleistungsmetrik | September 2024 | September 2023 |
|---|---|---|
| Aktienkurs | $346.50 | $284.50 |
| Anstieg des Jahres | 22% | 15% |
| Annualisierte ROE | 12.0% | 7.6% |
Investmentbanking und Handelseinnahmen
Goldman Sachs hat ein signifikantes Wachstum seines Investmentbanking- und Handelsumsatzes verzeichnet. In den neun Monaten endeten September 2024 stiegen die Investmentbanking -Gebühren erheblich und trugen zu höheren Nettoeinnahmen in ihrem globalen Segment für Bank- und Märkte bei. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 einen Nettoumsatz von rund 12,70 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Vermögensverwaltung
Ab September 2024 verwaltete Goldman Sachs Vermögenswerte im Wert von 2,1 Billionen US -Dollar, was eine geringfügige Erhöhung von 2,05 Billionen US -Dollar im Dezember 2023 erzielte. Das Segment Asset & Wealth Management erzielte in den ersten neun Monaten 2024 einen Nettoumsatz von 11,42 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 9,49 Mrd. USD in der gleichen Mrd. USD in der gleichen Zeit in derselben neun Monate, verglichen mit 9,49 Mrd. USD in der gleichen Mrd. USD in der gleichen Mrd. USD in der gleichen Zeit in derselben neun Monate, verglichen mit 9,49 Mrd. USD in der gleichen Mrd. USD in der gleichen Zeit in der gleichen Zeit in der gleichen Monate in Höhe von 9,49 Mrd. USD in den Periode im Jahr 2023, getrieben durch höhere Verwaltungsgebühren und Nettogewinne bei Aktieninvestitionen.
| Vermögensverwaltungsmetriken | September 2024 | Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Vermögenswerte im Management | 2,1 Billionen US -Dollar | $ 2,05 Billionen |
| Nettoeinnahmen | 11,42 Milliarden US -Dollar | 9,49 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Goldman Sachs hat seinen Fußabdruck im Digital Banking Space weiter erweitert und erhebliche Investitionen in Technologie zur Verbesserung seines Angebots getätigt. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 52 Milliarden US-Dollar an Drittanbietern in seinem Alternativengeschäft eingebracht und erwartet, dass im Laufe des Jahres Spenden in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar übersteigt.
A WHO HEINE DIE GOLDMAN SACHS GROUP, Inc. (GS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 spiegelt die Eigentümerstruktur der Goldman Sachs Group, Inc. (GS) eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären wider. Die größten Aktionäre sind in der Regel institutionelle Anleger, wobei erhebliche Einsätze von Investmentfonds, Pensionsfonds und anderen Finanzunternehmen gehalten werden.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 8.30% | 77.00 |
| BlackRock, Inc. | 7.75% | 73.00 |
| State Street Corporation | 4.00% | 37.00 |
| Wellington Management | 3.50% | 33.00 |
| Treue -Investitionen | 3.25% | 30.00 |
| Andere institutionelle Investoren | 45.00% | 420.00 |
| Einzelne Aktionäre | 15.00% | 140.00 |
Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums
Das institutionelle Eigentum ist nach wie vor ein wesentlicher Faktor für die gesamte Governance und die strategische Ausrichtung von Goldman Sachs. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung des institutionellen Eigentums ab 2024.
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 77.00 | 8.30% |
| BlackRock, Inc. | 73.00 | 7.75% |
| State Street Corporation | 37.00 | 4.00% |
| Wellington Management | 33.00 | 3.50% |
| Treue -Investitionen | 30.00 | 3.25% |
| Andere institutionelle Investoren | 420.00 | 45.00% |
Executive Ownership
Das Executive -Team von Goldman Sachs hält ebenfalls einen bemerkenswerten Teil der Aktien. Die wichtigsten Führungskräfte und ihre Beteiligungen sind wie folgt:
| Executive | Position | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| David Solomon | CEO | 1.20 |
| John Waldron | Präsident | 0.80 |
| Stephen Scherr | CFO | 0.40 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1.00 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Goldman Sachs wird von Investoren genau überwacht. In den folgenden Daten werden die Aktienleistungskennzahlen ab 2024 beschrieben:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $410.50 |
| Marktkapitalisierung | 139,00 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $450.00 |
| 52 Wochen niedrig | $350.00 |
| Dividendenrendite | 3.20% |
Aktionärssitzungen und Abstimmungen
Goldman Sachs hält jährliche Aktionärssitzungen ab, bei denen wichtige Entscheidungen gewählt werden, einschließlich Vorstandswahlen und wichtige Unternehmensrichtlinien. Die Wahlbefugnis der Aktionäre ist direkt proportional zu ihren Beteiligungen.
Das Leitbild von Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Die Goldman Sachs Group, Inc. ist darauf abzielt, das weltweit führende Finanzinstitut zu sein, indem er ein breites Spektrum von Finanzdienstleistungen an einen vielfältigen Kundenbasis erbringt, einschließlich Unternehmen, Finanzinstitutionen, Regierungen und Einzelpersonen. Die Mission betont ein Engagement für Integrität, Exzellenz und Innovation in den Finanzdienstleistungen.
Finanzielle Leistung Overview
Ab September 2024 meldete Goldman Sachs Nettoeinnahmen von 2,99 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal im Vergleich zu 2,06 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) stand auf $8.40, hoch von $5.47 im Vorjahr.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 2,99 Milliarden US -Dollar | 2,06 Milliarden US -Dollar | +45.2% |
| Verdünnte EPS | $8.40 | $5.47 | +53.0% |
| Annualisierte ROE | 10.4% | 7.1% | +3.3% |
| Buchwert pro Aktie | $332.96 | - | - |
Umsatzbaus
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Goldman Sachs den Gesamtnettoumsatz von 12,70 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 7% Zunahme aus $ 11,81 Milliarden Im dritten Quartal 2023. Der Umsatzerhöhung wurde hauptsächlich auf höhere Nettoumsätze in der globalen Bankgeschäfte und im Vermögen und in der Vermögensverwaltung vorangetrieben.
| Segment | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Globale Bankwesen und Märkte | 8,55 Milliarden US -Dollar | 8,01 Milliarden US -Dollar | +6.7% |
| Vermögens- und Vermögensverwaltung | 3,75 Milliarden US -Dollar | 3,23 Milliarden US -Dollar | +15.9% |
| Plattformlösungen | 621 Millionen Dollar | 1,51 Milliarden US -Dollar | -58.8% |
Kapitalrenditen
In den ersten neun Monaten des 2024 kehrte Goldman Sachs zurück 8,84 Milliarden US -Dollar an Stammaktionäre, darunter auch 6,00 Milliarden US -Dollar in Stammaktienrückkäufen und 2,84 Milliarden US -Dollar in Stammaktien -Dividenden.
Betriebseffizienz
Die Betriebskosten des Unternehmens für den dritten Quartal 2024 waren 8,32 Milliarden US -Dollarrepräsentieren ein 8% abnehmen aus 9,05 Milliarden US -Dollar in Q3 2023. Das Effizienzverhältnis verbesserte sich auf 65.5% aus 76.6% Jahr-über-Jahr.
Kreditverlustbestimmungen
Goldman Sachs meldete eine Bestimmung für Kreditverluste von 397 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 7 Millionen Dollar Im zweiten Quartal 2023, die erhöhte Bestimmungen im Zusammenhang mit seinem Kreditkartenportfolio widerspiegeln.
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Q3 2024 Nettoeinnahmen | Q3 2023 Nettoeinnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|---|
| Amerika | 8,05 Milliarden US -Dollar | 7,57 Milliarden US -Dollar | 63% |
| EMEA | 3,08 Milliarden US -Dollar | 2,81 Milliarden US -Dollar | 24% |
| Asien | 1,58 Milliarden US -Dollar | 1,44 Milliarden US -Dollar | 13% |
Zukünftige Ziele
Goldman Sachs zielt darauf ab, ein jährliches firmenweites Management und andere Gebühren zu erreichen, die überschreiten 10 Milliarden Dollar im Jahr 2024 mit einem bestimmten Ziel von mehr als 2 Milliarden Dollar von Alternativen.
Das Unternehmen zielt Mitte zwanzig vor Steuern außerhalb der Steuern und eine Eigenkapitalrendite in den mittleren Teenagern (drei bis fünf Jahre ab dem Jahresende 2022) für Asset & Wealth Management, die über eine Vor- Steuermarge von 24% In den ersten neun Monaten von 2024.
Wie der Goldman Sachs Group, Inc. (GS) funktioniert
Finanziell Overview
Goldman Sachs meldete Nettoeinnahmen von 2,99 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu 2,06 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das verdünnte Ergebnis je Aktie (EPS) für Q3 2024 war $8.40, eine Zunahme von $5.47 Im zweiten Quartal 2023. 10.4% für Q3 2024, oben von 7.1% in Q3 2023.
Nettoeinnahmen
Die Nettoeinnahmen für das dritte Quartal von 2024 waren 12,70 Milliarden US -Dollar, darstellen a 7% Erhöhung gegenüber dem zweiten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 beliefen sich die Nettoeinnahmen insgesamt 39,64 Milliarden US -Dollar, A 13% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Erste 9 Monate 2024 | Erste 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 2,99 Milliarden US -Dollar | 2,06 Milliarden US -Dollar | 10,17 Milliarden US -Dollar | 6,51 Milliarden US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $8.40 | $5.47 | $28.64 | $17.39 |
| Annualisierte ROE | 10.4% | 7.1% | 12.0% | 7.6% |
| Nettoeinnahmen | 12,70 Milliarden US -Dollar | $ 11,81 Milliarden | 39,64 Milliarden US -Dollar | 35,07 Milliarden US -Dollar |
Segmentleistung
In Q3 2024 erzielten globale Bankwesen und Märkte Nettoeinnahmen von 8,55 Milliarden US -Dollar, A 7% Erhöhung gegenüber dem dritten Quartal 2023. Investment Banking -Gebühren erreicht 1,87 Milliarden US -Dollar, A 20% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Asset & Wealth Management meldete Nettoeinnahmen von 3,75 Milliarden US -Dollar, hoch von 3,23 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
Betriebskosten
Betriebskosten wurden bei gemeldet 8,32 Milliarden US -Dollar für Q3 2024 an 8% abnehmen von 9,05 Milliarden US -Dollar in Q3 2023. Das Effizienzverhältnis für Q3 2024 war 65.5%, im Vergleich zu 76.6% in Q3 2023.
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 4,12 Milliarden US -Dollar | 4,19 Milliarden US -Dollar |
| Transaktionsbasiert | 1,70 Milliarden US -Dollar | 1,45 Milliarden US -Dollar |
| Marktentwicklung | 159 Millionen Dollar | 136 Millionen Dollar |
| Kommunikation und Technologie | 498 Millionen US -Dollar | 468 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 621 Millionen Dollar | 1,51 Milliarden US -Dollar |
| Belegung | 242 Millionen Dollar | 267 Millionen Dollar |
| Professionelle Gebühren | 400 Millionen Dollar | 377 Millionen US -Dollar |
| Andere Ausgaben | 572 Millionen US -Dollar | 654 Millionen Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 8,32 Milliarden US -Dollar | 9,05 Milliarden US -Dollar |
Kapitalmanagement
Goldman Sachs kehrte zurück 1,98 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre während Q3 2024, einschließlich 1,00 Milliarden US -Dollar in Stammaktienrückkäufen und 978 Millionen Dollar in Dividenden. Die Kapitalquote der Common Equity Tier 1 (CET1) war 14.6% Ab September 2024.
Marktposition
Ab September 2024 wurde der Gesamtvermögen von Goldman Sachs mit bewertet $ 1,73 Billion, eine Zunahme von $ 1,64 Billionen US -Dollar Im Dezember 2023 trugen die erheblichen Investitionen des Unternehmens in Aktien und feste Einnahmen zu diesem Wachstum bei.
| Vermögenskategorie | September 2024 | Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $ 1,73 Billion | $ 1,64 Billionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 154,69 Milliarden US -Dollar | 241,58 Milliarden US -Dollar |
| Handelsvermögen | 601,27 Milliarden US -Dollar | 477,51 Milliarden US -Dollar |
| Kredite (Netto der Zulage) | $ 191,75 Milliarden | 183,36 Milliarden US -Dollar |
Investmentbanking -Aktivitäten
Goldman Sachs hat einen signifikanten Anstieg der Einnahmen von Investment Banking erzielt, wobei die Gebühren erreichten 5,68 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024 a 24% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine robuste Aktivität in Bezug auf Schuldenversicherungs- und Beratungsdienste wider.
Vermögensverwaltung und Vermögensverwaltung
Das Segment Asset & Wealth Management erzeugte 11,42 Milliarden US -Dollar in Nettoumsätzen für die ersten neun Monate des 2024, was a darstellt 20% zunehmen von 9,49 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Management und andere Gebühren machten sich aus 7,61 Milliarden US -Dollar dieser Einnahmen.
| Segment | Nettoumsatz (9m 2024) | Nettoumsatz (9m 2023) |
|---|---|---|
| Vermögensverwaltung | 7,61 Milliarden US -Dollar | 7,04 Milliarden US -Dollar |
| Vermögensverwaltung | 2,15 Milliarden US -Dollar | 1,91 Milliarden US -Dollar |
| Asset & Wealth Management | 11,42 Milliarden US -Dollar | 9,49 Milliarden US -Dollar |
Wie der Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Goldman Sachs Group, Inc. erzielt Einnahmen über mehrere wichtige Segmente: Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management sowie Plattformlösungen.
Globale Bankwesen und Märkte
In den ersten neun Monaten des 2024 betrugen die Nettoeinnahmen in globaler Bank- und Märkte auf 26,46 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 12% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Segment enthält verschiedene Einnahmequellen:
- Investmentbanking -Gebühren: 5,68 Milliarden US -Dollar (24% höher als im Vorjahr)
- FICC (Festeinkommen, Währung und Rohstoffe): 10,47 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg um 4%
- Aktien: 3,50 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg um 18%
- Markteinnahmen: Einnahmen: 14,22 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024 verringerte sich um 4% um 4%
| Quelle | Umsatz (in Milliarden US -Dollar) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Investmentbanking -Gebühren | 5.68 | 24% |
| Ficc | 10.47 | 4% |
| Aktien | 3.50 | 18% |
| Markteinnahmen | 14.22 | -4% |
Vermögens- und Vermögensverwaltung
In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten die Nettoeinnahmen in Asset & Wealth Management 11,42 Milliarden US -Dollarmit einer Erhöhung um 20% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
- Management und andere Gebühren: 7,61 Milliarden US -Dollar
- Anreizgebühren: 219 Millionen Dollar
- Private Banking und Kreditvergabe: 2,15 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalinvestitionen: 630 Millionen Dollar
- Schuldeninvestitionen: 820 Millionen US -Dollar
| Quelle | Umsatz (im Wert von Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Management und andere Gebühren | 7,607 |
| Anreizgebühren | 219 |
| Privatbanken und Kreditvergabe | 2,145 |
| Aktieninvestitionen | 630 |
| Schuldeninvestitionen | 820 |
Plattformlösungen
Die Nettoeinnahmen aus Plattformlösungen waren niedriger, was auf einen Rückgang der Verbraucherplattformen zurückzuführen ist. Die Leistung dieses Segments ist von entscheidender Bedeutung, da sie verschiedene digitale Bankdienste umfasst.
Gesamtnettoumsatz für Goldman Sachs erreichte 39,64 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024, ein Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr.
Betriebskosten und Gewinne
Betriebskosten für Goldman Sachs insgesamt 25,51 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024, was einen Rückgang um 2% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Vorsteuerergebnisse wurden bei der Ertragung bei 10,17 Milliarden US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 6,51 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Nettozinserträge
Nettozinserträge für das dritte Quartal 2024 waren 2,62 Milliarden US -DollarEin Anstieg um 70% gegenüber dem Vorjahr, der auf höhere durchschnittliche Guthaben und Zinssätze zurückzuführen ist.
Marktbedingungen
Das Betriebsumfeld im Jahr 2024 wurde von verschiedenen makroökonomischen Faktoren beeinflusst, einschließlich Inflation, geopolitischen Spannungen und Richtlinien der Zentralbank, die die Kundenaktivitätsniveaus und die Marktempfindungsbedingungen beeinflusst haben.
Client -Vermögenswerte
Die gesamten Vermögenswerte des Vermögens Management waren ungefähr ungefähr $ 1,6 Billionen US -Dollar Ab September 2024 spiegelt das erhebliche Wachstum der verwalteten Vermögenswerte wider.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz (9m 2024) | 39,64 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten (9m 2024) | 25,51 Milliarden US -Dollar |
| Einkommen vor Steuern (9m 2024) | 10,17 Milliarden US -Dollar |
| Nettozinserträge (Q3 2024) | 2,62 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtvermögen des Vermögens Management Kunden Vermögenswerte | $ 1,6 Billionen US -Dollar |
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.