Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 in seiner operativen und finanziellen Landschaft erhebliche Transformationen und Entwicklungen durchlaufen.
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal von 2024 meldete H3 ein Nettoergebnis von 1,1 Millionen US -Dollar oder $0.04 pro Aktie ein erheblicher Rückgang im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 6,5 Millionen US -Dollar oder $0.20 pro Aktie im selben Quartal 2023. Das Einkommen vor Einkommenssteuern für den gleichen Zeitraum war 21,9 Millionen US -Dollar, unten von 46,9 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Verkaufs- und Produktionsvolumen
In Q3 2024 betrug der Ölumsatz auf 151,4 Millionen US -Dollar, reflektiert a 16% Niedergang von 179,9 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Umsatzvolumen nahm um um 4% Zu 25.464 Bopd aus 26.396 Bopd im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 1,1 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | -83% |
| Ölverkauf | 151,4 Millionen US -Dollar | 179,9 Millionen US -Dollar | -16% |
| Verkaufsvolumen (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Q3 2024 wurden bei gemeldet 46,1 Millionen US -Dollar, A 7% Reduktion im Vergleich zu 49,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Die Betriebskosten pro Barrel nahmen auf $19.66 aus $20.33.
Schulden- und Investitionsausgaben
Ab dem 30. September 2024 hatte H3 ausstehende Schulden bestehend aus 24,8 Millionen US -Dollar In 6,25% Senior Notes fällig fern Februar 2025, 24,2 Millionen US -Dollar in 7,75% Senior Notes fällig im Mai 2027 und 737,6 Millionen US -Dollar In 9,50% Senior Notes fällig im Oktober 2029. Darüber hinaus beliefen sich die Investitionen für den ersten Quartal 2024 insgesamt 52,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 43,1 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Schuldenart | Betrag (Tausende von USD) | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|
| 6,25% Senior Notes | $24,800 | Februar 2025 |
| 7,75% Senior Notes | $24,200 | Mai 2027 |
| 9,50% Senior Notes | $737,600 | Oktober 2029 |
Besteuerung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der aktuelle Einkommensteueraufwand von H3 61,4 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 63,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der wirksame Steuersatz für die neun Monate wurde bei gemeldet 44%.
Aktionärsrenditen
In den drei und neun Monaten endeten am 30. September 2024 H3 zurück, um sich zurückkaufen 371.130 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $9.37 pro Aktie. Die gesamten Aktien, die während des erreichten neunmonatigen Zeitraums zurückgekauft wurden 2,7 Millionenungefähr ungefähr 9% der ausstehenden Aktien.
Abschluss
Die vorgestellten Daten spiegeln die laufenden Bemühungen von H3 wider, seine finanziellen und operativen Herausforderungen zu steuern und gleichzeitig eine Verpflichtung zum Shareholder Value zu erhalten.
A WHO gehört Gran Tierra Energy Inc. (GTE)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Gran Tierra Energy Inc. (GTE) eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern für Unternehmen. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 20,000,000 | 65% |
| Einzelhandelsinvestoren | 8,000,000 | 26% |
| Insider (Führungskräfte und Direktoren) | 2,000,000 | 6.5% |
| Treasury teilt | 1,000,000 | 2.5% |
Große institutionelle Anleger
Gran Tierra Energy hat mehrere bedeutende institutionelle Anleger, die große Teile der Aktien des Unternehmens halten. In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre zum 30. September 2024 beschrieben:
| Anlegername | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 24.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,000,000 | 16.3% |
| Treue -Investitionen | 3,500,000 | 11.4% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.2% |
| Andere Institutionen | 1,500,000 | 4.9% |
Aktuelles Aktienrückkaufprogramm
Gran Tierra Energy hat ab dem 20. Oktober 2023 ein Aktienrückkaufprogramm implementiert. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen insgesamt 2,7 Millionen Aktien zurückgekauft, was ungefähr 9% der ausstehenden Aktien ab diesem Datum entspricht. Der durchschnittliche Preis pro Aktie während des Rückkaufs betrug 7,31 USD.
Jüngste Akquisitionen, die sich auf das Eigentum auswirken
Am 31. Oktober 2024 schloss Gran Tierra Energy den Erwerb von i3 Energy ab, der den Kauf aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien für eine Gesamtbetreuung von 225,4 Mio. USD umfasste. Diese Akquisition trug zu einer Änderung der Aktienverteilung bei und erhöhte möglicherweise die Anzahl der ausstehenden Aktien.
Finanziell Overview
Gran Tierra Energy meldete im dritten Quartal von 2024 ein Nettoergebnis von 1,1 Mio. USD, was auf 0,04 USD pro Aktie führte. Dies spiegelt einen Rückgang von 6,5 Mio. USD oder 0,20 USD pro Aktie im gleichen Zeitraum von 2023 wider. Der Umsatz des Unternehmens aus dem Ölumsatz im dritten Quartal von 2024 betrug 151,4 Mio. USD, ein Rückgang von 16% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 1,1 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar |
| Ölverkaufseinnahmen | 151,4 Millionen US -Dollar | 179,9 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche tägliche Produktion (BOPD) | 25,988 | 26,776 |
| Betriebskosten | 46,1 Millionen US -Dollar | 49,4 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Mit den laufenden strategischen Initiativen, einschließlich Aktienrückkaufprogrammen und -akquisitionen, wird sich die Eigentümerstruktur von Gran Tierra Energy wahrscheinlich weiterentwickeln. Der Fokus des Unternehmens auf die Erhöhung der institutionellen Investitionen und die Verwaltung von Insider -Eigentumsen zeigt auf seine Wachstumsstrategie und die Marktpositionierung.
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Leitbild
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) setzt sich dafür ein, durch die verantwortungsvolle Exploration und Produktion von Öl- und Gasressourcen einen nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Unternehmen betont operative Exzellenz, Umweltverantwortung und das Engagement der Gemeinschaft bei all seinen Aktivitäten. GTE zielt darauf ab, einen positiven Einfluss zu erzielen, indem sie Sicherheit, Innovation und Zusammenarbeit mit den Stakeholdern priorisieren.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Gran Tierra Energy die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 1,1 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | (83%) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.04 | $0.20 | (80%) |
| Ölverkauf | 151,4 Millionen US -Dollar | 179,9 Millionen US -Dollar | (16%) |
| Angepasstes EBITDA | 92,8 Millionen US -Dollar | 119,2 Millionen US -Dollar | (22%) |
| Fonds fließen aus dem Betrieb | 60,3 Millionen US -Dollar | 79,0 Millionen US -Dollar | (24%) |
| NAR -Produktion (BOPD) | 25,988 | 26,776 | (3%) |
| Verkaufsvolumen (BOPD) | 25,464 | 26,396 | (4%) |
Operative Höhepunkte
Im zweiten Quartal 2024 spiegelten die operativen Metriken von GTE einen Rückgang der Produktions- und Umsatzvolumina im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023 wider:
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche tägliche Produktion (BOPD) | 32,764 | 33,940 | (3%) |
| Produktion NAR | 25,988 | 26,776 | (3%) |
| Verkaufsvolumen | 25,464 | 26,396 | (4%) |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Gran Tierra Energy im dritten Quartal 2024 konzentrierten sich auf Exploration und Entwicklung:
| Kategorie | Betrag (Tausende von USD) |
|---|---|
| Erforschung | $32,500 |
| Entwicklung | $20,400 |
| Gesamtkapitaleradungen | $52,900 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 war die Schulden- und Liquiditätsposition von Gran Tierra Energy wie folgt:
| Schuldeninstrumente | Betrag (Tausende von USD) |
|---|---|
| 6,25% Senior Notes fällig 2025 | $24,828 |
| 7,75% Senior Notes fällig 2027 | $24,201 |
| 9,50% Senior Notes fällig 2029 | $737,590 |
| Gesamtverschuldung | $743,143 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $277,645 |
Besteuerung
Der effektive Steuersatz von Gran Tierra Energy für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 44%, wobei der laufende Einkommensteueraufwand bei 61,4 Mio. USD ausgewiesen wurde.
| Steuermetriken | Betrag (Tausende von USD) |
|---|---|
| Aktuelle Einkommensteueraufwand | $61,422 |
| Aufschubsteueraufwand aufgeschoben (Wiederherstellung) | ($32,332) |
Wie Gran Tierra Energy Inc. (GTE) funktioniert
Overview von Operationen
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) konzentriert sich auf die Erforschung und Produktion von Öl und Erdgas, hauptsächlich in Kolumbien und Ecuador. Das Unternehmen betreibt mehrere Felder, darunter Acordionero, Costayaco und andere im Llanos -Becken Kolumbiens.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Gran Tierra die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölverkauf | 151,4 Millionen US -Dollar | 179,9 Millionen US -Dollar | (16%) | 474,6 Millionen US -Dollar | 482,0 Millionen US -Dollar | (2%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 1,1 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | (83%) | 37,4 Millionen US -Dollar | $ 14,0 Millionen) | 367% |
| Fonds fließen aus dem Betrieb | 60,3 Millionen US -Dollar | 79,0 Millionen US -Dollar | (24%) | 180,8 Millionen US -Dollar | 192,1 Millionen US -Dollar | (6%) |
| Betriebskosten | 46,1 Millionen US -Dollar | 49,4 Millionen US -Dollar | (7%) | 141,6 Millionen US -Dollar | 139,2 Millionen US -Dollar | 2% |
| Transportkosten | 3,9 Millionen US -Dollar | 3,8 Millionen US -Dollar | 2% | 14,2 Millionen US -Dollar | 10,6 Millionen US -Dollar | 34% |
| Durchschnittliche tägliche Produktion (BOPD) | 25,988 | 26,776 | (3%) | 25,945 | 26,506 | (2%) |
Produktions- und Verkaufsvolumen
Das Unternehmen meldete Netto nach Lizenzgebühren (NAR) produzieren von 25.988 Barrel Öl pro Tag (BOPD) für Q3 2024, was einen Rückgang von 3% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Die Umsatzvolumina nahmen ebenfalls um 4% auf 25.464 BOPD zurück.
Ölpreise und Differentiale
Die Brent -Ölpreise betrugen im dritten Quartal im dritten Quartal 2024 $ 78,71 pro Barrel, um 8% gegenüber dem dritten Quartal 2023.
| Differentialart | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Castilla Differential | $8.83 | $6.64 | 33% |
| Vasconia -Differential | $5.07 | $3.59 | 41% |
| Orient -Differential | $9.15 | $7.69 | 19% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten beliefen sich im dritten Quartal 2024 in Höhe von 46,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 49,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 betrug. Dies führt zu einem Betriebsaufwand von 19,66 USD pro Barrel von 20,33 USD pro Barrel im Vorjahr.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 umfasste die Schuldenstruktur von Gran Tierra:
| Schuldenart | Betrag (Tausende USD) | Reife |
|---|---|---|
| 6,25% Senior Notes | $24,828 | 2025 |
| 7,75% Senior Notes | $24,201 | 2027 |
| 9,50% Senior Notes | $737,590 | 2029 |
Besteuerung
Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 44%, verglichen mit 115% im gleichen Zeitraum 2023. Der aktuelle Einkommensteueraufwand betrug 61,4 Millionen US im Vorjahr.
Aktienrückkaufprogramm
Im dritten Quartal 2024 kreischte Gran Tierra 0,4 Millionen Stammaktien zurück. Die seit Beginn des Programms zurückgekauften Gesamtanteile belief sich auf 2,7 Millionen Aktien, was ungefähr 9% der ausstehenden Aktien zum 30. September 2024 entspricht.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für das dritte Quartal von 2024 betrugen 52,9 Mio. USD, was ein aktiveres Explorationsprogramm im Vergleich zu 43,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023 widerspricht.
Strategische Entwicklungen
Am 31. Oktober 2024 erwarb Gran Tierra i3 Energy für 225,4 Mio. USD, einschließlich Bargeld und Aktien. Diese Akquisition zielt darauf ab, den operativen Fußabdruck von Gran Tierra im westkanadischen Sedimentbecken zu verbessern.
Wie Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Gran Tierra Energy Inc. erzielt hauptsächlich aus Ölverkäufen. Zum dritten Quartal von 2024 machte der Ölumsatz 100% des Umsatzes des Unternehmens in Höhe von 151,4 Mio. USD aus. Dies entspricht einem Rückgang von 16% gegenüber 179,9 Mio. USD im dritten Quartal von 2023, was vor allem auf niedrigere Brent -Preise und reduzierte Umsatzvolumen zurückzuführen ist.
Produktions- und Verkaufsvolumen
Die durchschnittliche tägliche Produktion für das dritte Quartal von 2024 betrug 25.988 Barrel Öl pro Tag (BOPD), was im gleichen Zeitraum von 2023 um 3% von 26.776 BOPD zurückging. Das Umsatzvolumina ging ebenfalls um 4% auf 25.464 BOPD von 26.396 BOPD -Jahr zurück -über das Jahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Ölverkauf (Millionen US -Dollar) | 151.4 | 179.9 | -16% |
| Durchschnittliche tägliche Produktion (BOPD) | 25,988 | 26,776 | -3% |
| Verkaufsvolumen (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
Preisgestaltung und Unterschiede
Der durchschnittliche Brent -Ölpreis für das dritte Quartal von 2024 betrug 78,71 USD pro Barrel, was auf einen Rückgang von 8% von 85,92 USD im selben Quartal von 2023 zurückzuführen ist. Qualitäts- und Transportrabatte betrugen durchschnittlich 14,10 USD pro Barrel von 11,83 USD Per Barrel vor dem Jahr.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für GTE im dritten Quartal von 2024 betrugen 46,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 7% gegenüber 49,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Auf Barrel -Basis betrugen die Betriebskosten 19,66 USD, ein Rückgang von 20,33 USD im Vorjahr.
Nettoeinkommen und Einkommen
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Gran Tierra ein Nettoergebnis von 1,1 Mio. USD oder 0,04 USD je Aktie gegenüber 6,5 Mio. USD oder 0,20 USD je Aktie im selben Quartal von 2023. Die Einkommen vor den Einkommenssteuern betrugen 21,9 Mio. USD.
Besteuerung
Der effektive Steuersatz für GTE betrug 44% für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, und lag im gleichen Zeitraum 2023 deutlich unter dem Zinssatz von 115% .
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 52,9 Mio. USD, ein Anstieg von 43,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was auf ein aktiveres Explorationsprogramm zurückzuführen ist.
Verschuldung und finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 bestand die Schulden von GTE aus 24,8 Mio. USD in 6,25% vorrangigen Schuldverschreibungen, die fällig wurden, fällig.
Betriebseffizienz
Der operative Netback für das dritte Quartal von 2024 betrug 101,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 126,7 Mio. USD im selben Quartal von 2023 ging.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | 1.1 | 6.5 |
| Betriebskosten (Millionen US -Dollar) | 46.1 | 49.4 |
| Investitionsausgaben (Millionen US -Dollar) | 52.9 | 43.1 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Millionen US -Dollar) | 277.6 | 62.1 |
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Gran Tierra Energy Inc. navigiert weiterhin in einem herausfordernden Ölmarkt mit unterschiedlichem Produktionsniveau und Preisauswirkungen. Das Umsatzmodell des Unternehmens ist nach wie vor stark auf Ölverkäufe angewiesen, wobei strategische Initiativen darauf abzielen, Kosten und Investitionsausgaben zur Verbesserung der finanziellen Leistung zu verwalten.
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.