Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، شهد النصف الثالث تحولات وتطورات كبيرة في مشهده التشغيلي والمالي.
الأداء المالي Overview
للربع الثالث من عام 2024، حقق النصف الثالث صافي دخل قدره 1.1 مليون دولار أو $0.04 للسهم الواحد، وهو انخفاض كبير مقارنة بصافي الدخل البالغ 6.5 مليون دولار أو $0.20 للسهم الواحد في نفس الربع من عام 2023. وبلغ الدخل قبل ضرائب الدخل لنفس الفترة 21.9 مليون دولار، أسفل من 46.9 مليون دولار سنة بعد سنة.
حجم المبيعات والإنتاج
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت مبيعات النفط 151.4 مليون دولار، يعكس أ 16% تراجع من 179.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت أحجام المبيعات بنسبة 4% ل 25,464 برميل في اليوم من 26,396 برميل في اليوم في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 1.1 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | -83% |
| مبيعات النفط | 151.4 مليون دولار | 179.9 مليون دولار | -16% |
| حجم المبيعات (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
التكاليف التشغيلية
تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 46.1 مليون دولار، أ 7% التخفيض مقارنة ب 49.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت النفقات التشغيلية للبرميل إلى $19.66 من $20.33.
الديون والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى النصف الثالث ديون مستحقة تتكون من 24.8 مليون دولار في سندات ممتازة بفائدة 6.25% تستحق في فبراير 2025، 24.2 مليون دولار في 7.75% من السندات الممتازة المستحقة في مايو 2027، و 737.6 مليون دولار في سندات ممتازة بنسبة 9.50% تستحق في أكتوبر 2029. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للربع الثالث من عام 2024 52.9 مليون دولار، مقارنة ب 43.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع الدين | المبلغ (آلاف الدولارات الأمريكية) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 6.25% ملاحظات عليا | $24,800 | فبراير 2025 |
| 7.75% ملاحظات عليا | $24,200 | مايو 2027 |
| 9.50% ملاحظات عليا | $737,600 | أكتوبر 2029 |
الضرائب Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصروفات ضريبة الدخل الحالية للنصف الثالث 61.4 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 63.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة 44%.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إعادة شراء النصف الثالث 371,130 سهم بمتوسط سعر $9.37 لكل سهم. وبلغ إجمالي الأسهم المعاد شراؤها خلال فترة التسعة أشهر 2.7 مليون، يمثل حوالي 9% من الاسهم القائمة.
خاتمة
تعكس البيانات المقدمة جهود H3 المستمرة للتغلب على تحدياتها المالية والتشغيلية مع الحفاظ على الالتزام بقيمة المساهمين.
من يملك شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20,000,000 | 65% |
| مستثمرو التجزئة | 8,000,000 | 26% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 2,000,000 | 6.5% |
| أسهم الخزينة | 1,000,000 | 2.5% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
لدى Gran Tierra Energy العديد من المستثمرين المؤسسيين المهمين الذين يمتلكون أجزاء كبيرة من أسهم الشركة. يوضح الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 24.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,000,000 | 16.3% |
| استثمارات الإخلاص | 3,500,000 | 11.4% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 8.2% |
| مؤسسات أخرى | 1,500,000 | 4.9% |
برنامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة
نفذت Gran Tierra Energy برنامج إعادة شراء الأسهم اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء إجمالي 2.7 مليون سهم، وهو ما يمثل حوالي 9٪ من الأسهم القائمة اعتبارًا من ذلك التاريخ. وكان متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد خلال عملية إعادة الشراء هو 7.31 دولار.
عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في 31 أكتوبر 2024، أكملت شركة Gran Tierra Energy عملية الاستحواذ على شركة i3 Energy، والتي تضمنت شراء جميع الأسهم العادية المصدرة والمعلقة مقابل إجمالي قدره 225.4 مليون دولار. ساهم هذا الاستحواذ في تغيير توزيع الأسهم وربما زيادة عدد الأسهم القائمة.
مالي Overview
أعلنت شركة Gran Tierra Energy عن تحقيق دخل صافي قدره 1.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، أي ما يعادل 0.04 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويعكس ذلك انخفاضاً من 6.5 مليون دولار أو 0.20 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات الشركة من مبيعات النفط للربع الثالث من عام 2024 151.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 1.1 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
| إيرادات مبيعات النفط | 151.4 مليون دولار | 179.9 مليون دولار |
| متوسط الإنتاج اليومي (BOPD) | 25,988 | 26,776 |
| مصاريف التشغيل | 46.1 مليون دولار | 49.4 مليون دولار |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
ومع المبادرات الإستراتيجية المستمرة، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم وعمليات الاستحواذ، من المرجح أن يتطور هيكل ملكية Gran Tierra Energy. إن تركيز الشركة على زيادة الاستثمار المؤسسي مع إدارة الملكية الداخلية يدل على استراتيجية النمو الخاصة بها وموقعها في السوق.
بيان مهمة شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE).
تلتزم شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) بتقديم قيمة مستدامة من خلال التنقيب والإنتاج المسؤول لموارد النفط والغاز. وتؤكد الشركة على التميز التشغيلي والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية في جميع أنشطتها. تهدف GTE إلى خلق تأثير إيجابي من خلال إعطاء الأولوية للسلامة والابتكار والتعاون مع أصحاب المصلحة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Gran Tierra Energy عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 1.1 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | (83%) |
| ربحية السهم (EPS) | $0.04 | $0.20 | (80%) |
| مبيعات النفط | 151.4 مليون دولار | 179.9 مليون دولار | (16%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 92.8 مليون دولار | 119.2 مليون دولار | (22%) |
| تدفق الأموال من العمليات | 60.3 مليون دولار | 79.0 مليون دولار | (24%) |
| إنتاج نار (BOPD) | 25,988 | 26,776 | (3%) |
| حجم المبيعات (BOPD) | 25,464 | 26,396 | (4%) |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، عكست المقاييس التشغيلية لشركة GTE انخفاضًا في حجم الإنتاج والمبيعات مقارنة بالربع نفسه من عام 2023:
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط الإنتاج اليومي (BOPD) | 32,764 | 33,940 | (3%) |
| نار الإنتاج | 25,988 | 26,776 | (3%) |
| أحجام المبيعات | 25,464 | 26,396 | (4%) |
النفقات الرأسمالية
تركزت النفقات الرأسمالية لشركة Gran Tierra Energy في الربع الثالث من عام 2024 على الاستكشاف والتطوير:
| فئة | المبلغ (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| استكشاف | $32,500 |
| تطوير | $20,400 |
| إجمالي الإضافات الرأسمالية | $52,900 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع الديون والسيولة لشركة Gran Tierra Energy كما يلي:
| أدوات الدين | المبلغ (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| سندات ممتازة بفائدة 6.25% تستحق في 2025 | $24,828 |
| سندات ممتازة بنسبة 7.75% تستحق في عام 2027 | $24,201 |
| 9.50% سندات ممتازة مستحقة في 2029 | $737,590 |
| إجمالي الديون | $743,143 |
| النقد والنقد المعادل | $277,645 |
الضرائب
بلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة Gran Tierra Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 44%، مع الإبلاغ عن مصروفات ضريبة الدخل الحالية بمبلغ 61.4 مليون دولار.
| مقاييس الضرائب | المبلغ (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل الحالية | $61,422 |
| مصروف ضريبة الدخل المؤجلة (الاسترداد) | ($32,332) |
كيف تعمل شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE).
Overview العمليات
تركز شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، خاصة في كولومبيا والإكوادور. وتدير الشركة عدة حقول منها أكورديونيرو وكوستاياكو وغيرها في حوض لانوس في كولومبيا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Gran Tierra عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات النفط | 151.4 مليون دولار | 179.9 مليون دولار | (16%) | 474.6 مليون دولار | 482.0 مليون دولار | (2%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | 1.1 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | (83%) | 37.4 مليون دولار | $(14.0 مليون) | 367% |
| تدفق الأموال من العمليات | 60.3 مليون دولار | 79.0 مليون دولار | (24%) | 180.8 مليون دولار | 192.1 مليون دولار | (6%) |
| مصاريف التشغيل | 46.1 مليون دولار | 49.4 مليون دولار | (7%) | 141.6 مليون دولار | 139.2 مليون دولار | 2% |
| مصاريف النقل | 3.9 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | 2% | 14.2 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | 34% |
| متوسط الإنتاج اليومي (BOPD) | 25,988 | 26,776 | (3%) | 25,945 | 26,506 | (2%) |
حجم الإنتاج والمبيعات
أعلنت الشركة عن إنتاج صافي بعد حق الامتياز قدره 25,988 برميلًا من النفط يوميًا للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% عن نفس الفترة من عام 2023. كما انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 4% إلى 25,464 برميلًا من النفط يوميًا.
أسعار النفط والفروق
بلغ متوسط أسعار خام برنت 78.71 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 8٪ عن الربع الثالث من عام 2023. وبلغ متوسط الفروق في كاستيا وفاسكونيا وأوريينتي 8.83 دولارًا و5.07 دولارًا و9.15 دولارًا على التوالي، وهي أعلى من الفترات المماثلة في عام 2023.
| النوع التفاضلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| قشتالة التفاضلية | $8.83 | $6.64 | 33% |
| فاسكونيا التفاضلية | $5.07 | $3.59 | 41% |
| المشرق التفاضلي | $9.15 | $7.69 | 19% |
التكاليف التشغيلية
بلغت نفقات التشغيل 46.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 49.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يُترجم إلى نفقات تشغيل قدرها 19.66 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بانخفاض من 20.33 دولارًا أمريكيًا للبرميل في العام السابق.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل ديون Gran Tierra ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف دولار أمريكي) | نضج |
|---|---|---|
| 6.25% ملاحظات عليا | $24,828 | 2025 |
| 7.75% ملاحظات عليا | $24,201 | 2027 |
| 9.50% ملاحظات عليا | $737,590 | 2029 |
الضرائب
بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 44%، مقارنة بـ 115% في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت مصروفات ضريبة الدخل الحالية 61.4 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 63.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في الربع الثالث من عام 2024، أعادت Gran Tierra شراء 0.4 مليون سهم من الأسهم العادية. وبلغ إجمالي الأسهم المعاد شراؤها منذ بداية البرنامج 2.7 مليون سهم، تمثل نحو 9% من إجمالي الأسهم القائمة كما في 30 سبتمبر 2024.
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية للربع الثالث من عام 2024 52.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس برنامج استكشاف أكثر نشاطًا مقارنة بـ 43.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
التطورات الاستراتيجية
في 31 أكتوبر 2024، استحوذت شركة Gran Tierra على شركة i3 Energy مقابل 225.4 مليون دولار، والتي تضمنت المقابل النقدي والأسهم. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز البصمة التشغيلية لشركة Gran Tierra في الحوض الرسوبي الكندي الغربي.
كيف تجني شركة Gran Tierra Energy Inc. (GTE) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Gran Tierra Energy Inc. إيراداتها بشكل أساسي من مبيعات النفط. واعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شكلت مبيعات النفط 100% من إيرادات الشركة البالغة 151.4 مليون دولار. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 16% مقارنة بمبلغ 179.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار خام برنت وانخفاض أحجام المبيعات.
حجم الإنتاج والمبيعات
بلغ متوسط الإنتاج اليومي للربع الثالث من عام 2024 25,988 برميلاً من النفط يومياً، بانخفاض قدره 3% مقارنة بـ 26,776 برميلاً يومياً في نفس الفترة من عام 2023. كما انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 4% إلى 25,464 برميلاً يومياً من 26,396 برميلاً يومياً في العام الماضي. -على مدار العام.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات النفط (بالملايين الدولارات) | 151.4 | 179.9 | -16% |
| متوسط الإنتاج اليومي (BOPD) | 25,988 | 26,776 | -3% |
| حجم المبيعات (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
التسعير والفروق
وبلغ متوسط سعر خام برنت للربع الثالث من عام 2024 78.71 دولارًا للبرميل، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8٪ من 85.92 دولارًا في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ متوسط خصومات الجودة والنقل 14.10 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 11.83 دولارًا للبرميل في العام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لـ GTE في الربع الثالث من عام 2024 46.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 7٪ مقارنة بـ 49.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى أساس البرميل الواحد، بلغت نفقات التشغيل 19.66 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 20.33 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت Gran Tierra دخلاً صافيًا قدره 1.1 مليون دولار، أو 0.04 دولار للسهم، مقارنة بـ 6.5 مليون دولار، أو 0.20 دولار للسهم، في نفس الربع من عام 2023. وبلغ الدخل قبل ضرائب الدخل 21.9 مليون دولار.
الضرائب
بلغ معدل الضريبة الفعلي للضريبة العامة على الدخل 44% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو أقل بكثير من معدل 115% لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت مصروفات ضريبة الدخل الحالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 61.4 مليون دولار أمريكي .
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للربع الثالث من عام 2024 52.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 43.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة ببرنامج استكشاف أكثر نشاطًا.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون GTE 24.8 مليون دولار أمريكي في سندات ممتازة بنسبة 6.25% تستحق في فبراير 2025. وتم الإبلاغ عن النقد وما يعادله بمبلغ 277.6 مليون دولار أمريكي.
الكفاءة التشغيلية
بلغ صافي العائد التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 101.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 126.7 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 1.1 | 6.5 |
| المصاريف التشغيلية (مليون دولار) | 46.1 | 49.4 |
| النفقات الرأسمالية (مليون دولار) | 52.9 | 43.1 |
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 277.6 | 62.1 |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
تواصل شركة Gran Tierra Energy Inc. التعامل مع سوق النفط المليء بالتحديات، مع اختلاف مستويات الإنتاج وتأثيرات الأسعار. ولا يزال نموذج إيرادات الشركة يعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط، مع مبادرات استراتيجية تهدف إلى إدارة التكاليف والنفقات الرأسمالية لتعزيز الأداء المالي.
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.