Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha sufrido transformaciones y desarrollos significativos en su panorama operativo y financiero.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, H3 informó un ingreso neto de $ 1.1 millones o $0.04 per share, a substantial decline compared to a net income of $ 6.5 millones o $0.20 per share in the same quarter of 2023. The income before income taxes for the same period was $ 21.9 millones, abajo de $ 46.9 millones año tras año.
Sales and Production Volumes
In Q3 2024, oil sales amounted to $ 151.4 millones, reflejando un 16% declinar de $ 179.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Los volúmenes de ventas disminuyeron por 4% a 25,464 bopd de 26,396 BOPD en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 1.1 millones | $ 6.5 millones | -83% |
| Ventas de petróleo | $ 151.4 millones | $ 179.9 millones | -16% |
| Volúmenes de ventas (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
Costos operativos
Se informaron gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 en $ 46.1 millones, a 7% reducción en comparación con $ 49.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos por barril disminuyeron a $19.66 de $20.33.
Gastos de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, H3 tenía una deuda pendiente consistente en $ 24.8 millones En 6.25% de notas senior con vencimiento de febrero de 2025, $ 24.2 millones en 7.75% de notas senior con vencimiento en mayo de 2027 y $ 737.6 millones En 9.50% de notas senior con vencimiento en octubre de 2029. Además, los gastos de capital para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 52.9 millones, en comparación con $ 43.1 millones para el mismo período en 2023.
| Tipo de deuda | Cantidad (miles de USD) | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| 6.25% notas senior | $24,800 | Febrero de 2025 |
| 7.75% notas senior | $24,200 | Mayo de 2027 |
| 9.50% notas senior | $737,600 | Octubre de 2029 |
Impuestos Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto actual del impuesto sobre la renta de H3 fue $ 61.4 millones, una ligera disminución de $ 63.7 millones en el mismo período de 2023. Se informó la tasa impositiva efectiva para los nueve meses en 44%.
Rendimiento de los accionistas
Durante los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 recompra 371,130 acciones a un precio promedio de $9.37 por acción. El total de acciones recuperadas durante el período de nueve meses alcanzado 2.7 millones, representando aproximadamente 9% de las acciones en circulación.
Conclusión
Los datos presentados reflejan los esfuerzos continuos de H3 para navegar sus desafíos financieros y operativos al tiempo que mantienen un compromiso con el valor de los accionistas.
A Who posee Gran Tierra Energy Inc. (GTE)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Gran Tierra Energy Inc. (GTE) incluye una combinación de inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 20,000,000 | 65% |
| Inversores minoristas | 8,000,000 | 26% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 2,000,000 | 6.5% |
| Acciones del tesoro | 1,000,000 | 2.5% |
Principales inversores institucionales
Gran Tierra Energy tiene varios inversores institucionales significativos que tienen grandes porciones de las acciones de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre del inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 24.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,000,000 | 16.3% |
| Inversiones de fidelidad | 3,500,000 | 11.4% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.2% |
| Otras instituciones | 1,500,000 | 4.9% |
Programa reciente de recompra de acciones
Gran Tierra Energy ha implementado un programa de recompra de acciones a partir del 20 de octubre de 2023. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha recuperado un total de 2.7 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 9% de las acciones en circulación a partir de esa fecha. El precio promedio pagado por acción durante la recompra fue de $ 7.31.
Adquisiciones recientes que afectan la propiedad
El 31 de octubre de 2024, Gran Tierra Energy completó la adquisición de i3 Energy, que implicó comprar todas las acciones comunes emitidas y en circulación para una consideración total de $ 225.4 millones. Esta adquisición contribuyó a un cambio en la distribución de acciones y potencialmente aumentó el número de acciones en circulación.
Financiero Overview
Gran Tierra Energy reportó un ingreso neto de $ 1.1 millones para el tercer trimestre de 2024, traduciendo a $ 0.04 por acción. Esto refleja una disminución de $ 6.5 millones o $ 0.20 por acción en el mismo período de 2023. Los ingresos de la compañía de las ventas de petróleo para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 151.4 millones, una disminución del 16% en comparación con el mismo trimestre en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 1.1 millones | $ 6.5 millones |
| Ingresos de ventas de petróleo | $ 151.4 millones | $ 179.9 millones |
| Producción diaria promedio (BOPD) | 25,988 | 26,776 |
| Gastos operativos | $ 46.1 millones | $ 49.4 millones |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Con las iniciativas estratégicas en curso, incluidos los programas de recompra de acciones y adquisiciones, la estructura de propiedad de Gran Tierra Energy probablemente evoluciona. El enfoque de la Compañía en aumentar la inversión institucional al tiempo que administra la propiedad interna es indicativo de su estrategia de crecimiento y posicionamiento del mercado.
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Declaración de misión
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) se compromete a ofrecer un valor sostenible a través de la exploración y producción responsable de recursos de petróleo y gas. La compañía enfatiza la excelencia operativa, la administración ambiental y la participación comunitaria en todas sus actividades. GTE tiene como objetivo crear un impacto positivo priorizando la seguridad, la innovación y la colaboración con las partes interesadas.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Gran Tierra Energy informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ 1.1 millones | $ 6.5 millones | (83%) |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.04 | $0.20 | (80%) |
| Ventas de petróleo | $ 151.4 millones | $ 179.9 millones | (16%) |
| Ebitda ajustado | $ 92.8 millones | $ 119.2 millones | (22%) |
| Los fondos fluyen desde las operaciones | $ 60.3 millones | $ 79.0 millones | (24%) |
| Producción NAR (BOPD) | 25,988 | 26,776 | (3%) |
| Volúmenes de ventas (BOPD) | 25,464 | 26,396 | (4%) |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, las métricas operativas de GTE reflejaron una disminución en los volúmenes de producción y ventas en comparación con el mismo trimestre en 2023:
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Producción diaria promedio (BOPD) | 32,764 | 33,940 | (3%) |
| Producción Nar | 25,988 | 26,776 | (3%) |
| Volúmenes de ventas | 25,464 | 26,396 | (4%) |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Gran Tierra Energy en el tercer trimestre de 2024 se centraron en la exploración y el desarrollo:
| Categoría | Cantidad (miles de USD) |
|---|---|
| Exploración | $32,500 |
| Desarrollo | $20,400 |
| Adiciones de capital total | $52,900 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de deuda y liquidez de Gran Tierra Energy era la siguiente:
| Instrumentos de deuda | Cantidad (miles de USD) |
|---|---|
| 6.25% notas senior vencidas 2025 | $24,828 |
| 7.75% notas senior vencidas 2027 | $24,201 |
| 9.50% notas senior vencidas 2029 | $737,590 |
| Deuda total | $743,143 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $277,645 |
Impuestos
La tasa impositiva efectiva de Gran Tierra Energy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 44%, con un gasto de impuesto sobre la renta actual reportado en $ 61.4 millones.
| Métricas fiscales | Cantidad (miles de USD) |
|---|---|
| Gasto actual del impuesto sobre la renta | $61,422 |
| Gastos por impuestos diferidos (recuperación) | ($32,332) |
Cómo funciona Gran Tierra Energy Inc. (GTE)
Overview de operaciones
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) se centra en la exploración y producción de petróleo y gas natural, principalmente en Colombia y Ecuador. La compañía opera varios campos, incluidos Acordionero, Costayaco y otros en la cuenca de Llanos de Colombia.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Gran Tierra informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar | YTD 2024 | YTD 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas de petróleo | $ 151.4 millones | $ 179.9 millones | (16%) | $ 474.6 millones | $ 482.0 millones | (2%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 1.1 millones | $ 6.5 millones | (83%) | $ 37.4 millones | $ (14.0 millones) | 367% |
| Los fondos fluyen desde las operaciones | $ 60.3 millones | $ 79.0 millones | (24%) | $ 180.8 millones | $ 192.1 millones | (6%) |
| Gastos operativos | $ 46.1 millones | $ 49.4 millones | (7%) | $ 141.6 millones | $ 139.2 millones | 2% |
| Gastos de transporte | $ 3.9 millones | $ 3.8 millones | 2% | $ 14.2 millones | $ 10.6 millones | 34% |
| Producción diaria promedio (BOPD) | 25,988 | 26,776 | (3%) | 25,945 | 26,506 | (2%) |
Volúmenes de producción y ventas
La compañía informó neta después de la producción de regalías (NAR) de 25,988 barriles de petróleo por día (BOPD) para el tercer trimestre de 2024, lo que representa una disminución del 3% del mismo período en 2023. Los volúmenes de ventas también disminuyeron en un 4% a 25,464 BOPD.
Precios y diferenciales del petróleo
Los precios del petróleo de Brent promediaron $ 78.71 por barril en el tercer trimestre de 2024, un 8% menos que el tercer trimestre de 2023. Los diferenciales para Castilla, Vasconia y Oriente promediaron $ 8.83, $ 5.07 y $ 9.15, respectivamente, que fueron más altos que los períodos comparables en 2023.
| Tipo diferencial | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Diferencial de Castilla | $8.83 | $6.64 | 33% |
| Diferencial de vasconia | $5.07 | $3.59 | 41% |
| Orientar diferencial | $9.15 | $7.69 | 19% |
Costos operativos
Los gastos operativos fueron de $ 46.1 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 49.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto se traduce en un gasto operativo de $ 19.66 por barril, por debajo de $ 20.33 por barril en el año anterior.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de Gran Tierra incluía:
| Tipo de deuda | Cantidad (miles de USD) | Madurez |
|---|---|---|
| 6.25% notas senior | $24,828 | 2025 |
| 7.75% notas senior | $24,201 | 2027 |
| 9.50% notas senior | $737,590 | 2029 |
Impuestos
La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 44%, en comparación con el 115% en el mismo período de 2023. El gasto actual del impuesto sobre la renta fue de $ 61.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 63.7 millones en el año anterior.
Programa de recompra de compartir
En el tercer trimestre de 2024, Gran Tierra volvió a comprar 0,4 millones de acciones comunes. El total de acciones que se recuperaron desde el inicio del programa ascendieron a 2.7 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 9% de las acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024.
Gastos de capital
Los gastos de capital para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 52.9 millones, lo que refleja un programa de exploración más activo en comparación con $ 43.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
Desarrollos estratégicos
El 31 de octubre de 2024, Gran Tierra adquirió i3 Energy por $ 225.4 millones, lo que incluyó consideración en efectivo y acciones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar la huella operativa de Gran Tierra en la cuenca sedimentaria occidental de Canadá.
Cómo Gran Tierra Energy Inc. (GTE) gana dinero
Generación de ingresos
Gran Tierra Energy Inc. genera sus ingresos principalmente de las ventas de petróleo. A partir del tercer trimestre de 2024, las ventas de petróleo representaron el 100% de los ingresos de la compañía, ascendiendo a $ 151.4 millones. Esto representa una disminución del 16% en comparación con $ 179.9 millones en el tercer trimestre de 2023, en gran parte debido a los precios más bajos de Brent y los volúmenes de ventas reducidos.
Volúmenes de producción y ventas
La producción diaria promedio para el tercer trimestre de 2024 fue de 25,988 barriles de petróleo por día (BOPD), una disminución del 3% de 26,776 BOPD en el mismo período de 2023. Los volúmenes de ventas también disminuyeron en un 4% a 25,464 BOPD de 26,396 BOPD año BOPD BOPD -Pasado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas de petróleo ($ millones) | 151.4 | 179.9 | -16% |
| Producción diaria promedio (BOPD) | 25,988 | 26,776 | -3% |
| Volúmenes de ventas (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
Precios y diferenciales
El precio promedio de Brent Oil para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 78.71 por barril, lo que refleja una disminución del 8% de $ 85.92 en el mismo trimestre de 2023. Los descuentos de calidad y transporte promediaron $ 14.10 por barril, de $ 11.83 por barril al año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para GTE en el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 46.1 millones, un 7% menos en comparación con $ 49.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Sobre una base por barril, los gastos operativos fueron de $ 19.66, una disminución de $ 20.33 en el año anterior.
Ingresos y ganancias netos
Para el tercer trimestre de 2024, Gran Tierra reportó un ingreso neto de $ 1.1 millones, o $ 0.04 por acción, en comparación con $ 6.5 millones, o $ 0.20 por acción, en el mismo trimestre de 2023. El ingreso antes de los impuestos a la renta fue de $ 21.9 millones.
Impuestos
La tasa impositiva efectiva para GTE fue del 44% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, significativamente menor que la tasa del 115% para el mismo período en 2023. Gastos de impuestos sobre la renta actuales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 61.4 millones .
Gastos de capital
Los gastos de capital para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 52.9 millones, un aumento de $ 43.1 millones en el tercer trimestre de 2023, impulsado por un programa de exploración más activo.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda de GTE consistía en $ 24.8 millones en 6.25% de notas senior vencidas en febrero de 2025. Se informaron equivalentes en efectivo y efectivo en $ 277.6 millones.
Eficiencia operativa
Netback operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 101.4 millones, por debajo de $ 126.7 millones en el mismo trimestre de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 1.1 | 6.5 |
| Gastos operativos ($ millones) | 46.1 | 49.4 |
| Gastos de capital ($ millones) | 52.9 | 43.1 |
| Equivalentes en efectivo y efectivo ($ millones) | 277.6 | 62.1 |
Conclusión sobre el desempeño financiero
Gran Tierra Energy Inc. continúa navegando por un desafiante mercado petrolero, con diferentes niveles de producción e impactos de precios. El modelo de ingresos de la compañía depende en gran medida de las ventas de petróleo, con iniciativas estratégicas destinadas a administrar costos y gastos de capital para mejorar el rendimiento financiero.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.