Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Bundle
Uma breve história do H3
A partir de 2024, o H3 passou por transformações e desenvolvimentos significativos em seu cenário operacional e financeiro.
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, o H3 relatou um lucro líquido de US $ 1,1 milhão ou $0.04 por ação, um declínio substancial em comparação com um lucro líquido de US $ 6,5 milhões ou $0.20 por ação no mesmo trimestre de 2023. A renda antes do imposto de renda para o mesmo período foi US $ 21,9 milhões, de baixo de US $ 46,9 milhões ano a ano.
Volumes de vendas e produção
No terceiro trimestre de 2024, as vendas de petróleo totalizaram US $ 151,4 milhões, refletindo a 16% declínio de US $ 179,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os volumes de vendas diminuíram por 4% para 25.464 BOPD de 26.396 BOPD no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 1,1 milhão | US $ 6,5 milhões | -83% |
| Vendas de petróleo | US $ 151,4 milhões | US $ 179,9 milhões | -16% |
| Volumes de vendas (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
Custos operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 46,1 milhões, a 7% redução em comparação com US $ 49,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais por barril diminuíram para $19.66 de $20.33.
Dívidas e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, o H3 tinha dívida pendente consistindo em US $ 24,8 milhões em 6,25% notas seniores com vencimento em fevereiro de 2025, US $ 24,2 milhões em 7,75% de notas sênior devido a maio de 2027 e US $ 737,6 milhões em 9,50% notas sênior com vencimento em outubro de 2029. Além disso, as despesas de capital para o terceiro trimestre de 2024 US $ 52,9 milhões, comparado com US $ 43,1 milhões para o mesmo período em 2023.
| Tipo de dívida | Quantidade (milhares de dólares) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| 6,25% Notas seniores | $24,800 | Fevereiro de 2025 |
| 7,75% Notas seniores | $24,200 | Maio de 2027 |
| 9,50% Notas seniores | $737,600 | Outubro de 2029 |
Tributação Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa atual do imposto de renda do H3 foi US $ 61,4 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 63,7 milhões no mesmo período de 2023. A taxa de imposto efetiva nos nove meses foi relatada em 44%.
Retornos dos acionistas
Durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, H3 recomprou 371.130 ações a um preço médio de $9.37 por ação. As ações totais recompradas durante o período de nove meses atingidas 2,7 milhões, representando aproximadamente 9% das ações em circulação.
Conclusão
Os dados apresentados refletem os esforços contínuos da H3 para navegar em seus desafios financeiros e operacionais, mantendo um compromisso com o valor do acionista.
Um dono da Gran Tierra Energy Inc. (GTE)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Gran Tierra Energy Inc. (GTE) inclui uma mistura de investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 20,000,000 | 65% |
| Investidores de varejo | 8,000,000 | 26% |
| Insiders (executivos e diretores) | 2,000,000 | 6.5% |
| Ações do Tesouro | 1,000,000 | 2.5% |
Principais investidores institucionais
A Gran Tierra Energy possui vários investidores institucionais significativos que mantêm grandes partes das ações da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais em 30 de setembro de 2024:
| Nome do investidor | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 24.4% |
| O Vanguard Group, Inc. | 5,000,000 | 16.3% |
| Fidelity Investments | 3,500,000 | 11.4% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.2% |
| Outras instituições | 1,500,000 | 4.9% |
Programa de recompra de ações recente
A Gran Tierra Energy implementou um programa de recompra de ações a partir de 20 de outubro de 2023. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou um total de 2,7 milhões de ações, o que representa aproximadamente 9% das ações em circulação a partir dessa data. O preço médio pago por ação durante a recompra foi de US $ 7,31.
Aquisições recentes que afetam a propriedade
Em 31 de outubro de 2024, a Gran Tierra Energy concluiu a aquisição da I3 Energy, que envolveu a compra de todas as ações ordinárias emitidas e em circulação para uma consideração total de US $ 225,4 milhões. Essa aquisição contribuiu para uma mudança na distribuição de ações e potencialmente aumentou o número de ações em circulação.
Financeiro Overview
A Gran Tierra Energy registrou um lucro líquido de US $ 1,1 milhão no terceiro trimestre de 2024, traduzindo para US $ 0,04 por ação. Isso reflete uma queda de US $ 6,5 milhões ou US $ 0,20 por ação no mesmo período de 2023. A receita da empresa com as vendas de petróleo no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 151,4 milhões, um declínio de 16% em comparação com o mesmo trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 1,1 milhão | US $ 6,5 milhões |
| Receita de vendas de petróleo | US $ 151,4 milhões | US $ 179,9 milhões |
| Produção diária média (BOPD) | 25,988 | 26,776 |
| Despesas operacionais | US $ 46,1 milhões | US $ 49,4 milhões |
Conclusão sobre tendências de propriedade
Com as iniciativas estratégicas em andamento, incluindo programas e aquisições de recompra de ações, a estrutura de propriedade da Gran Tierra Energy provavelmente evoluirá. O foco da empresa no aumento do investimento institucional, enquanto gerencia a propriedade privilegiado, é indicativo de sua estratégia de crescimento e posicionamento do mercado.
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Declaração de missão
A Gran Tierra Energy Inc. (GTE) está comprometida em fornecer valor sustentável através da exploração e produção responsáveis de recursos de petróleo e gás. A empresa enfatiza a excelência operacional, a administração ambiental e o envolvimento da comunidade em todas as suas atividades. O GTE pretende criar um impacto positivo, priorizando a segurança, a inovação e a colaboração com as partes interessadas.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Gran Tierra Energy relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 1,1 milhão | US $ 6,5 milhões | (83%) |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.04 | $0.20 | (80%) |
| Vendas de petróleo | US $ 151,4 milhões | US $ 179,9 milhões | (16%) |
| Ebitda ajustada | US $ 92,8 milhões | US $ 119,2 milhões | (22%) |
| Fundos fluem das operações | US $ 60,3 milhões | US $ 79,0 milhões | (24%) |
| Produção NAR (BOPD) | 25,988 | 26,776 | (3%) |
| Volumes de vendas (BOPD) | 25,464 | 26,396 | (4%) |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, as métricas operacionais da GTE refletiram uma diminuição nos volumes de produção e vendas em comparação com o mesmo trimestre de 2023:
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produção diária média (BOPD) | 32,764 | 33,940 | (3%) |
| Produção NAR | 25,988 | 26,776 | (3%) |
| Volumes de vendas | 25,464 | 26,396 | (4%) |
Despesas de capital
As despesas de capital da Gran Tierra Energy no terceiro trimestre de 2024 foram focadas na exploração e desenvolvimento:
| Categoria | Quantidade (milhares de dólares) |
|---|---|
| Exploração | $32,500 |
| Desenvolvimento | $20,400 |
| Total de adições de capital | $52,900 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de dívida e liquidez da Gran Tierra Energy era a seguinte:
| Instrumentos de dívida | Quantidade (milhares de dólares) |
|---|---|
| 6,25% Notas seniores com vencimento de 2025 | $24,828 |
| 7,75% Notas seniores com vencimento de 2027 | $24,201 |
| 9,50% Notas seniores com vencimento de 2029 | $737,590 |
| Dívida total | $743,143 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $277,645 |
Tributação
A taxa de imposto efetiva da Gran Tierra Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 44%, com as despesas atuais do imposto de renda relatadas em US $ 61,4 milhões.
| Métricas tributárias | Quantidade (milhares de dólares) |
|---|---|
| Despesa de imposto de renda atual | $61,422 |
| Despesas diferidas de imposto de renda (recuperação) | ($32,332) |
Como funciona a Gran Tierra Energy Inc. (GTE)
Overview de operações
A Gran Tierra Energy Inc. (GTE) se concentra na exploração e produção de petróleo e gás natural, principalmente na Colômbia e no Equador. A empresa opera vários campos, incluindo Acordionero, Costayaco e outros na bacia de Llanos, na Colômbia.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Gran Tierra relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas de petróleo | US $ 151,4 milhões | US $ 179,9 milhões | (16%) | US $ 474,6 milhões | US $ 482,0 milhões | (2%) |
| Lucro líquido (perda) | US $ 1,1 milhão | US $ 6,5 milhões | (83%) | US $ 37,4 milhões | $ (14,0 milhões) | 367% |
| Fundos fluem das operações | US $ 60,3 milhões | US $ 79,0 milhões | (24%) | US $ 180,8 milhões | US $ 192,1 milhões | (6%) |
| Despesas operacionais | US $ 46,1 milhões | US $ 49,4 milhões | (7%) | US $ 141,6 milhões | US $ 139,2 milhões | 2% |
| Despesas de transporte | US $ 3,9 milhões | US $ 3,8 milhões | 2% | US $ 14,2 milhões | US $ 10,6 milhões | 34% |
| Produção diária média (BOPD) | 25,988 | 26,776 | (3%) | 25,945 | 26,506 | (2%) |
Volumes de produção e vendas
A empresa relatou líquido após a produção de royalty (NAR) de 25.988 barris de petróleo por dia (BOPD) para o terceiro trimestre de 2024, representando uma queda de 3% em relação ao mesmo período em 2023. Os volumes de vendas também diminuíram 4% para 25.464 BOP.
Preços e diferenciais do petróleo
Os preços do petróleo Brent tiveram uma média de US $ 78,71 por barril no terceiro trimestre de 2024, queda de 8% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Os diferenciais para Castilla, vasconia e Oriente em média de US $ 8,83, US $ 5,07 e US $ 9,15, respectivamente, que foram mais altos que os períodos comparáveis em 2023.
| Tipo diferencial | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Castilla diferencial | $8.83 | $6.64 | 33% |
| Diferencial de vasconia | $5.07 | $3.59 | 41% |
| Diferencial do Oriente | $9.15 | $7.69 | 19% |
Custos operacionais
As despesas operacionais foram de US $ 46,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 49,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso se traduz em uma despesa operacional de US $ 19,66 por barril, abaixo de US $ 20,33 por barril no ano anterior.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida da Gran Tierra incluía:
| Tipo de dívida | Quantidade (milhares de dólares) | Maturidade |
|---|---|---|
| 6,25% Notas seniores | $24,828 | 2025 |
| 7,75% Notas seniores | $24,201 | 2027 |
| 9,50% Notas seniores | $737,590 | 2029 |
Tributação
A taxa de imposto efetiva para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 44%, em comparação com 115% no mesmo período de 2023. As despesas atuais do imposto de renda foram de US $ 61,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 63,7 milhões no ano anterior.
Compartilhe o programa de recompra
No terceiro trimestre de 2024, a Gran Tierra recomprou 0,4 milhões de ações ordinárias. O total de ações recompradas desde o início do programa totalizou 2,7 milhões de ações, representando aproximadamente 9% das ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
Despesas de capital
As despesas de capital para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 52,9 milhões, refletindo um programa de exploração mais ativo em comparação com US $ 43,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Desenvolvimentos estratégicos
Em 31 de outubro de 2024, a Gran Tierra adquiriu a I3 Energy por US $ 225,4 milhões, que incluía consideração e ações em dinheiro. Esta aquisição tem como objetivo melhorar a pegada operacional da Gran Tierra na bacia sedimentar do oeste do Canadá.
Como Gran Tierra Energy Inc. (GTE) ganha dinheiro
Geração de receita
A Gran Tierra Energy Inc. gera sua receita principalmente com as vendas de petróleo. No terceiro trimestre de 2024, as vendas de petróleo representaram 100% da receita da empresa, no valor de US $ 151,4 milhões. Isso representa uma queda de 16% em comparação com US $ 179,9 milhões no terceiro trimestre de 2023, em grande parte devido aos preços mais baixos do Brent e aos volumes de vendas reduzidos.
Volumes de produção e vendas
A produção média diária para o terceiro trimestre de 2024 foi de 25.988 barris de petróleo por dia (BOPD), uma diminuição de 3% em relação a 26.776 BOPD no mesmo período de 2023. Os volumes de vendas também diminuíram 4% para 25.464 BOP de 26.396 BOP -mais do ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de petróleo (US $ milhões) | 151.4 | 179.9 | -16% |
| Produção diária média (BOPD) | 25,988 | 26,776 | -3% |
| Volumes de vendas (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
Preços e diferenciais
O preço médio do petróleo Brent para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 78,71 por barril, refletindo uma queda de 8% em relação a US $ 85,92 no mesmo trimestre de 2023. Descontos de qualidade e transporte em média de US $ 14,10 por barril, acima dos US $ 11,83 por barril no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do GTE no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 46,1 milhões, queda de 7% em comparação com US $ 49,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Em uma base por barril, as despesas operacionais foram de US $ 19,66, uma queda em relação a US $ 20,33 no ano anterior.
Lucro líquido e ganhos
No terceiro trimestre de 2024, a Gran Tierra registrou um lucro líquido de US $ 1,1 milhão, ou US $ 0,04 por ação, em comparação com US $ 6,5 milhões, ou US $ 0,20 por ação, no mesmo trimestre de 2023. A renda antes dos impostos de renda foi de US $ 21,9 milhões.
Tributação
A taxa de imposto efetiva para GTE foi de 44% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, significativamente menor que a taxa de 115% no mesmo período em 2023. A despesa atual do imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 61,4 milhões .
Despesas de capital
As despesas de capital para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 52,9 milhões, um aumento de US $ 43,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, impulsionado por um programa de exploração mais ativo.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida da GTE consistia em US $ 24,8 milhões em 6,25% notas sênior, com fevereiro de 2025. Caixa e equivalentes de caixa foram relatados em US $ 277,6 milhões.
Eficiência operacional
O Netback operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 101,4 milhões, abaixo dos US $ 126,7 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 1.1 | 6.5 |
| Despesas operacionais (US $ milhões) | 46.1 | 49.4 |
| Despesas de capital (US $ milhões) | 52.9 | 43.1 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (US $ milhões) | 277.6 | 62.1 |
Conclusão sobre desempenho financeiro
A Gran Tierra Energy Inc. continua a navegar em um mercado de petróleo desafiador, com diferentes níveis de produção e impactos de preços. O modelo de receita da empresa permanece fortemente dependente das vendas de petróleo, com iniciativas estratégicas destinadas a gerenciar custos e gastos de capital para aumentar o desempenho financeiro.
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.