Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a subi des transformations et des développements importants dans son paysage opérationnel et financier.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, H3 a déclaré un revenu net de 1,1 million de dollars ou $0.04 par action, une baisse substantielle par rapport à un revenu net 6,5 millions de dollars ou $0.20 par action au même trimestre de 2023. Le revenu avant l'impôt sur le revenu pour la même période était 21,9 millions de dollars, à partir de 46,9 millions de dollars d'une année à l'autre.
Volumes de vente et de production
Au troisième trimestre 2024, les ventes de pétrole s'élevaient à 151,4 millions de dollars, reflétant un 16% refuser de 179,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les volumes de ventes ont diminué par 4% à 25 464 BOPD depuis 26 396 BOPD l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 1,1 million de dollars | 6,5 millions de dollars | -83% |
| Vente de pétrole | 151,4 millions de dollars | 179,9 millions de dollars | -16% |
| Volumes de vente (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
Coûts opérationnels
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont été signalées à 46,1 millions de dollars, un 7% réduction par rapport à 49,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses d'exploitation par baril ont diminué à $19.66 depuis $20.33.
Dette et dépenses en capital
Au 30 septembre 2024, H3 avait une dette en circulation composée de 24,8 millions de dollars Dans 6,25% de billets de premier rang due en février 2025, 24,2 millions de dollars dans 7,75% de billets supérieurs dus en mai 2027, et 737,6 millions de dollars Dans 9,50% des billets de premier rang dus octobre 2029. De plus, les dépenses en capital pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 52,9 millions de dollars, par rapport à 43,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Type de dette | Montant (des milliers d'USD) | Date d'échéance |
|---|---|---|
| 6,25% de billets pour personnes âgées | $24,800 | Février 2025 |
| 7,75% de billets pour personnes âgées | $24,200 | Mai 2027 |
| 9,50% des notes seniors | $737,600 | Octobre 2029 |
Imposition Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la charge d'impôt sur le revenu actuel de H3 était 61,4 millions de dollars, une légère diminution de 63,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois a été signalé à 44%.
Retour des actionnaires
Au cours des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a racheté 371 1330 actions à un prix moyen de $9.37 par action. Les actions totales rachetées au cours de la période de neuf mois ont atteint 2,7 millions, représentant approximativement 9% des actions en circulation.
Conclusion
Les données présentées reflètent les efforts en cours de H3 pour faire face à ses défis financiers et opérationnels tout en maintenant un engagement envers la valeur des actionnaires.
A qui possède Gran Tierra Energy Inc. (GTE)
Composition des actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Gran Tierra Energy Inc. (GTE) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 20,000,000 | 65% |
| Investisseurs de détail | 8,000,000 | 26% |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 2,000,000 | 6.5% |
| Actions du Trésor | 1,000,000 | 2.5% |
Principaux investisseurs institutionnels
Gran Tierra Energy compte plusieurs investisseurs institutionnels importants détenant de grandes parties des actions de la société. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels au 30 septembre 2024:
| Nom de l'investisseur | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 24.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,000,000 | 16.3% |
| Investissements de fidélité | 3,500,000 | 11.4% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.2% |
| Autres institutions | 1,500,000 | 4.9% |
Programme récent de rachat d'actions
Gran Tierra Energy a mis en œuvre un programme de rachat d'actions à compter du 20 octobre 2023. Au 30 septembre 2024, la Société a racheté un total de 2,7 millions d'actions, ce qui représente environ 9% des actions en circulation à cette date. Le prix moyen payé par action pendant le rachat était de 7,31 $.
Acquisitions récentes ayant un impact sur la propriété
Le 31 octobre 2024, Gran Tierra Energy a achevé l'acquisition de I3 Energy, qui consistait à acheter toutes les actions ordinaires émises et en circulation pour une contrepartie totale de 225,4 millions de dollars. Cette acquisition a contribué à un changement de distribution des actions et a potentiellement augmenté le nombre d'actions en circulation.
Financier Overview
Gran Tierra Energy a déclaré un revenu net de 1,1 million de dollars pour le troisième trimestre de 2024, se traduisant par 0,04 $ par action. Cela reflète une baisse de 6,5 millions de dollars ou 0,20 $ par action au cours de la même période de 2023. Les revenus de la société provenant des ventes de pétrole pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 151,4 millions de dollars, une baisse de 16% par rapport au même trimestre en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 1,1 million de dollars | 6,5 millions de dollars |
| Revenus de vente de pétrole | 151,4 millions de dollars | 179,9 millions de dollars |
| Production quotidienne moyenne (BOPD) | 25,988 | 26,776 |
| Dépenses d'exploitation | 46,1 millions de dollars | 49,4 millions de dollars |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Avec les initiatives stratégiques en cours, y compris les programmes et acquisitions de rachat d'actions, la structure de propriété de Gran Tierra Energy devrait évoluer. L'accent mis par la Société sur l'augmentation des investissements institutionnels tout en gérant la propriété d'initiés indique sa stratégie de croissance et son positionnement sur le marché.
Énoncé de mission Gran Tierra Energy Inc. (GTE)
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) s'engage à offrir une valeur durable grâce à l'exploration et à la production responsables de ressources pétrolières et gazières. L'entreprise met l'accent sur l'excellence opérationnelle, la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire dans toutes ses activités. GTE vise à créer un impact positif en priorisant la sécurité, l'innovation et la collaboration avec les parties prenantes.
Performance financière Overview
Depuis le troisième trimestre de 2024, Gran Tierra Energy a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | 1,1 million de dollars | 6,5 millions de dollars | (83%) |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.04 | $0.20 | (80%) |
| Vente de pétrole | 151,4 millions de dollars | 179,9 millions de dollars | (16%) |
| EBITDA ajusté | 92,8 millions de dollars | 119,2 millions de dollars | (22%) |
| Les fonds découlent des opérations | 60,3 millions de dollars | 79,0 millions de dollars | (24%) |
| Production NAR (BOPD) | 25,988 | 26,776 | (3%) |
| Volumes de vente (BOPD) | 25,464 | 26,396 | (4%) |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre 2024, les mesures opérationnelles de GTE reflètent une diminution des volumes de production et de vente par rapport au même trimestre en 2023:
| Métriques opérationnelles | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Production quotidienne moyenne (BOPD) | 32,764 | 33,940 | (3%) |
| NAR de production | 25,988 | 26,776 | (3%) |
| Volumes de vente | 25,464 | 26,396 | (4%) |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Gran Tierra Energy au troisième trimestre 2024 étaient axées sur l'exploration et le développement:
| Catégorie | Montant (des milliers d'USD) |
|---|---|
| Exploration | $32,500 |
| Développement | $20,400 |
| Ajouts totaux de capital | $52,900 |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la position de la dette et de la liquidité de Gran Tierra Energy était la suivante:
| Endettement | Montant (des milliers d'USD) |
|---|---|
| 6,25% de billets pour personnes âgées dus 2025 | $24,828 |
| 7,75% de billets pour personnes âgées dus 2027 | $24,201 |
| 9,50% billets pour personnes âgées dus 2029 | $737,590 |
| Dette totale | $743,143 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $277,645 |
Imposition
Le taux d'imposition effectif de Gran Tierra Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 44%, les frais d'impôt sur le revenu actuels déclarés à 61,4 millions de dollars.
| Métriques fiscales | Montant (des milliers d'USD) |
|---|---|
| Charges d'impôt actuel | $61,422 |
| Charges d'impôt sur le revenu différé (reprise) | ($32,332) |
Comment fonctionne Gran Tierra Energy Inc. (GTE)
Overview des opérations
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, principalement en Colombie et en Équateur. La société exploite plusieurs domaines, dont Acordionero, Cosayaco et d'autres dans le bassin de Llanos en Colombie.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Gran Tierra a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente de pétrole | 151,4 millions de dollars | 179,9 millions de dollars | (16%) | 474,6 millions de dollars | 482,0 millions de dollars | (2%) |
| Revenu net (perte) | 1,1 million de dollars | 6,5 millions de dollars | (83%) | 37,4 millions de dollars | $ (14,0 millions) | 367% |
| Les fonds découlent des opérations | 60,3 millions de dollars | 79,0 millions de dollars | (24%) | 180,8 millions de dollars | 192,1 millions de dollars | (6%) |
| Dépenses d'exploitation | 46,1 millions de dollars | 49,4 millions de dollars | (7%) | 141,6 millions de dollars | 139,2 millions de dollars | 2% |
| Frais de transport | 3,9 millions de dollars | 3,8 millions de dollars | 2% | 14,2 millions de dollars | 10,6 millions de dollars | 34% |
| Production quotidienne moyenne (BOPD) | 25,988 | 26,776 | (3%) | 25,945 | 26,506 | (2%) |
Volumes de production et de vente
La société a déclaré une production nette après redevance (NAR) de 25 988 barils de pétrole par jour (BOPD) pour le troisième trimestre 2024, ce qui représente une diminution de 3% par rapport à la même période en 2023. Les volumes de ventes ont également diminué de 4% à 25 464 BOPD.
Prix et différentiels du pétrole
Les prix du pétrole de Brent étaient en moyenne de 78,71 $ le baril au troisième trimestre 2024, en baisse de 8% par rapport au troisième trimestre 2023. Les différentiels pour Castilla, Vasconia et Oriente étaient respectivement plus élevés que les périodes comparables en 2023 et 9,15 $.
| Type différentiel | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Différentiel de Castilla | $8.83 | $6.64 | 33% |
| Différentiel de vasonia | $5.07 | $3.59 | 41% |
| Différentiel d'orientation | $9.15 | $7.69 | 19% |
Coûts opérationnels
Les dépenses d'exploitation étaient de 46,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une diminution de 49,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela se traduit par une dépense d'exploitation de 19,66 $ le baril, contre 20,33 $ le baril l'année précédente.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette de Gran Tierra comprenait:
| Type de dette | Montant (milliers USD) | Maturité |
|---|---|---|
| 6,25% de billets pour personnes âgées | $24,828 | 2025 |
| 7,75% de billets pour personnes âgées | $24,201 | 2027 |
| 9,50% des notes seniors | $737,590 | 2029 |
Imposition
Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 44%, contre 115% au cours de la même période de 2023. La charge d'impôt sur le revenu actuel était de 61,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 63,7 millions de dollars l'année précédente.
Programme de rachat de partage
Au troisième trimestre de 2024, Gran Tierra a racheté 0,4 million d'actions ordinaires. Le total des actions rachetés depuis le début du programme s'élevait à 2,7 millions d'actions, ce qui représente environ 9% des actions en circulation au 30 septembre 2024.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 52,9 millions de dollars, reflétant un programme d'exploration plus actif contre 43,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Développements stratégiques
Le 31 octobre 2024, Gran Tierra a acquis I3 Energy pour 225,4 millions de dollars, notamment une considération en espèces et des actions. Cette acquisition vise à améliorer l'empreinte opérationnelle de Gran Tierra dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien.
Comment Gran Tierra Energy Inc. (GTE) fait de l'argent
Génération de revenus
Gran Tierra Energy Inc. génère ses revenus principalement à partir des ventes de pétrole. Au troisième trimestre de 2024, les ventes de pétrole représentaient 100% des revenus de la société, soit 151,4 millions de dollars. Cela représente une baisse de 16% contre 179,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, en grande partie en raison de la baisse des prix du Brent et de la réduction des volumes de vente.
Volumes de production et de vente
La production quotidienne moyenne pour le troisième trimestre de 2024 était de 25 988 barils de pétrole par jour (BOPD), soit une diminution de 3% de 26 776 BOPD au cours de la même période de 2023. Les volumes de vente ont également diminué de 4% à 25 464 BOPD de 26,396 BOPD Year Year -VERNE-ANNÉE.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes de pétrole (millions de dollars) | 151.4 | 179.9 | -16% |
| Production quotidienne moyenne (BOPD) | 25,988 | 26,776 | -3% |
| Volumes de vente (BOPD) | 25,464 | 26,396 | -4% |
Prix et écarts
Le prix moyen du pétrole du Brent pour le troisième trimestre de 2024 était de 78,71 $ le baril, reflétant une baisse de 8% de 85,92 $ au même trimestre de 2023. Les remises de qualité et de transport étaient en moyenne de 14,10 $ le baril, contre 11,83 $ le baril un an plus tôt.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de GTE au troisième trimestre de 2024 étaient de 46,1 millions de dollars, en baisse de 7%, contre 49,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Sur une base de baril, les dépenses d'exploitation étaient de 19,66 $, une baisse de 20,33 $ l'année précédente.
Revenu net et bénéfice
Pour le troisième trimestre de 2024, Gran Tierra a déclaré un bénéfice net de 1,1 million de dollars, ou 0,04 $ par action, contre 6,5 millions de dollars, ou 0,20 $ par action, au même trimestre de 2023. Le revenu avant l'impôt sur le revenu était de 21,9 millions de dollars.
Imposition
The effective tax rate for GTE was 44% for the nine months ended September 30, 2024, significantly lower than the 115% rate for the same period in 2023. Current income tax expense for the nine months ended September 30, 2024, was $61.4 million .
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 52,9 millions de dollars, une augmentation de 43,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, tirée par un programme d'exploration plus actif.
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, la dette de GTE était composée de 24,8 millions de dollars en billets supérieurs de 6,25% due en février 2025. Les équivalents en espèces et en espèces ont été déclarés à 277,6 millions de dollars.
Efficacité opérationnelle
Le Netback opérant pour le troisième trimestre de 2024 était de 101,4 millions de dollars, contre 126,7 millions de dollars au même trimestre de 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (millions de dollars) | 1.1 | 6.5 |
| Dépenses d'exploitation (millions de dollars) | 46.1 | 49.4 |
| Dépenses en capital (millions de dollars) | 52.9 | 43.1 |
| Equivalents en espèces et en espèces (millions de dollars) | 277.6 | 62.1 |
Conclusion sur la performance financière
Gran Tierra Energy Inc. continue de naviguer sur un marché pétrolier difficile, avec différents niveaux de production et des impacts sur les prix. Le modèle de revenus de l'entreprise reste fortement dépendant des ventes de pétrole, avec des initiatives stratégiques visant à gérer les coûts et les dépenses en capital pour améliorer les performances financières.
Gran Tierra Energy Inc. (GTE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gran Tierra Energy Inc. (GTE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gran Tierra Energy Inc. (GTE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.