Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
Eine kurze Geschichte von HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
Unternehmen Overview
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., früher bekannt als Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., konzentriert sich auf Investitionen in Klimaschutz und nachhaltige Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit Kunden zusammen, um echte Vermögenswerte einzusetzen, die den Energieübergang erleichtern.
Finanzielle Leistung zum 30. September 2024
Ab dem 30. September 2024 meldete HA Sustainable Infrastructure Capital insgesamt Vermögenswerte von ungefähr 6,67 Milliarden US -Dollar, eine leichte Zunahme von 6,55 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens standen bei 4,35 Milliarden US -Dollar, während das Eigenkapital der gesamten Aktionäre war 2,32 Milliarden US -Dollar.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 6,67 Milliarden US -Dollar | 6,55 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 4,35 Milliarden US -Dollar | 4,41 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 2,32 Milliarden US -Dollar | 2,14 Milliarden US -Dollar |
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte HA nachhaltiges Infrastrukturkapital den Gesamtumsatz von 282,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 233,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die wichtigsten Umsatzkomponenten enthielten:
- Zinserträge: 195,5 Millionen US -Dollar
- Mieteinkommen: 2,0 Millionen US -Dollar
- Gewinn beim Verkauf von Vermögenswerten: 62,1 Millionen US -Dollar
- Verbriefungsanlageerträge: 19,2 Millionen US -Dollar
| Einnahmekomponenten | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Zinserträge | 195,5 Millionen US -Dollar | 145,6 Millionen US -Dollar |
| Mieteinkommen | 2,0 Millionen US -Dollar | 19,0 Millionen US -Dollar |
| Im Verkauf von Vermögenswerten zu gewinnen | 62,1 Millionen US -Dollar | 52,9 Millionen US -Dollar |
| Verbriefungsanlageerträge | 19,2 Millionen US -Dollar | 13,4 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen und Ausgaben
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 132,3 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 59,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 waren die Gesamtkosten für den gleichen Zeitraum 262,6 Millionen US -Dollar, hoch von 206,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Gewinn- und Verlustrechnung | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 132,3 Millionen US -Dollar | 59,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkosten | 262,6 Millionen US -Dollar | 206,2 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hatte HA nachhaltiges Infrastrukturkapital 118,2 Millionen Aktien herausragend, mit einer Marktkapitalisierung, die den Handelspreis von ungefähr widerspiegelt $31.42 pro Aktie im zweiten Quartal 2024.
Anlagestrategie und Portfolio
Das Portfolio des nachhaltigen Infrastrukturkapitals betrug ungefähr ungefähr 6,3 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024 mit einer nicht reversen Portfolioausbeute von 8.1%. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastrukturprojekte und trägt zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen bei.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Das Unternehmen erklärte Dividenden insgesamt an $0.415 pro Aktie für das vierte Quartal von 2024, was die Verpflichtung für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt.
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 kündigte HA Sustainable Infrastructure Capital eine strategische Partnerschaft mit KKR an, die sich jeweils zur Investition verpflichtet 1 Milliarde US -Dollar in Klimaschutzprojekte.
A WHO gehört Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HEI)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 enthält die folgende Tabelle den Hauptaktionären von Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13,572,804 | 11.48% |
| The Vanguard Group, Inc. | 11,186,067 | 9.46% |
| State Street Corporation | 8,416,489 | 7.09% |
| Wellington Management Group LLP | 6,028,323 | 5.09% |
| Invesco Ltd. | 5,264,374 | 4.44% |
| Andere institutionelle Investoren | 36,726,511 | 30.96% |
| Insiderbesitz | 1,142,000 | 0.96% |
Insiderbesitz
Insider halten ungefähr 0,96% der gesamten ausstehenden Aktien zum 30. September 2024. In der folgenden Tabelle werden Insider -Eigentum zusammengefasst:
| Insider | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Jeffrey W. Hannon | CEO | 300,000 |
| Kevin S. McCarthy | Präsident | 290,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 552,000 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 lautet die Aktienleistung von Hannon Armstrong wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $32.55 |
| Marktkapitalisierung | 3,85 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $35.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.89 |
| Dividendenrendite | 5.75% |
Finanziell Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Hannon Armstrong die folgenden Finanzdaten:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $282,298 |
| Nettoeinkommen | $132,316 |
| Gesamtvermögen | $6,672,524 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,349,425 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,323,099 |
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 schlang Hannon Armstrong eine strategische Partnerschaft mit KKR ab, wobei sich jeder entschloss, 1 Milliarde US -Dollar in Klimaschutzprojekte zu investieren. Zum 30. September 2024 hat Hannon Armstrong Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 13 Milliarden US -Dollar geschafft.
Hannon Armstrong nachhaltig
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HISI) konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapital für nachhaltige Infrastrukturprojekte. Das Leitbild betont ihr Engagement, den Energieübergang durch Investitionen zu erleichtern, die Klimaschutzlösungen unterstützen. Ab 2024 zielt Hashi darauf ab, die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur zu verbessern und gleichzeitig attraktive Renditen für Anleger und Stakeholder zu erzielen.
Kernziele
- Investieren Sie in Projekte, die die Kohlenstoffemissionen reduzieren und die Nachhaltigkeit fördern.
- Bereitstellung von Finanzierungslösungen, die den Einsatz von Technologien für erneuerbare Energien unterstützen.
- Beschäftige dich mit Kunden, um echte Vermögenswerte bereitzustellen, die den Energieübergang erleichtern.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete Hannon Armstrong ein Nettoergebnis von 132,3 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 einen erheblichen Anstieg von 59,8 Mio. USD entspricht, was ein Wachstum von 121% entspricht.
Verwaltete Vermögenswerte
Das Unternehmen verwaltete Vermögenswerte in Höhe von insgesamt rund 13,1 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024, was verbreitetes Vermögen von 6,8 Milliarden US -Dollar enthält.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 132,3 Millionen US -Dollar | 59,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamt verwaltete Vermögenswerte | 13,1 Milliarden US -Dollar | 12,3 Milliarden US -Dollar |
| Verbrennte Vermögenswerte | 6,8 Milliarden US -Dollar | 6,1 Milliarden US -Dollar |
| Portfoliowert | 6,3 Milliarden US -Dollar | N / A |
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio ist in verschiedenen Projekten für erneuerbare Energien diversifiziert, was ab dem 30. September 2024 insgesamt rund 520 Vermögenswerte betrug. Die gewichtete Durchschnittsrendite des Portfolios betrug 8,1%.
Schuldenstruktur
Bis zum 30. September 2024 hatte Hannon Armstrong eine Gesamtverschuldung von 4,1 Milliarden US-Dollar, wobei eine Verleihungsquote von 1,8 zu 1 zu 1,8 zu 1,8 bis zu 100% der Gesamtverschuldung war, was einen strategischen Fokus auf die Verwaltung des Zinsrisikos widerspiegelte.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtverschuldung |
|---|---|---|
| Schulden mit fester Note | $4,131 | 100% |
| Schwebende Verschuldung | $0 | 0% |
Dividendenpolitik
Hashi hat vierteljährliche Dividenden erklärt, wobei der jüngste Betrag 0,415 USD pro Aktie betrug, was auf eine Erhöhung der vorherigen vierteljährlichen Dividenden von 0,395 USD zurückzuführen ist.
| Datum | Betrag pro Aktie |
|---|---|
| 15. Februar 2024 | $0.415 |
| 7. Mai 2024 | $0.415 |
| 1. August 2024 | $0.415 |
| 7. November 2024 | $0.415 |
Strategische Partnerschaften
Im Jahr 2024 nahm Hannon Armstrong eine strategische Partnerschaft mit KKR ein und verpflichtete sich jeweils um 1 Milliarde US -Dollar in Projekte für Klimaschutzprojekte und verstärkte ihr Engagement für eine nachhaltige Infrastruktur.
Wie Hannon Armstrong nachhaltiger Infrastruktur Capital, Inc. (HISI) funktioniert
Geschäftsmodell
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HISI) ist ein klimafositives Investmentunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von realen Vermögenswerten konzentriert, die den Energieübergang erleichtern. Das Unternehmen verwaltet ungefähr ungefähr 13,1 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten, einschließlich 6,8 Milliarden US -Dollar In verbrieften Vermögenswerten in nicht konsolidierten Trusts zum 30. September 2024.
Einnahmequellen
HEHI generiert Einnahmen über verschiedene Kanäle, darunter:
- Zinserträge: 195,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 145,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 reflektiert a 34% Zunahme.
- Mieteinkommen: Abgenommen zu 2,0 Millionen US -Dollar aus 19,0 Millionen US -Dollarein Niedergang von 89%.
- Gewinn beim Verkauf von Vermögenswerten: Erhöht zu 62,1 Millionen US -Dollar aus 52,9 Millionen US -Dollarein Wachstum von 17%.
- Verbriefungsanlageerträge: Rose zu 19,2 Millionen US -Dollar aus 13,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 43% Zunahme.
- Anderes Einkommen: Erhöht zu 3,5 Millionen US -Dollar aus 2,4 Millionen US -Dollarein Aufstieg von 47%.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete HEHI die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $282,298 | $233,286 | $49,012 (21%) |
| Gesamtkosten | $262,572 | $206,247 | $56,325 (27%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $132,316 | $59,767 | $72,549 (121%) |
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 die Schulden von HEI profile enthalten:
- Senior ungesicherte Notizen: Gesamtleiter von 2,8 Milliarden US -Dollarmit dem Tragwert von 2,84 Milliarden US -Dollar.
- Cabrio -Notizen: Hervorragender Kapital von 603 Millionen Dollar.
- Carboncount -Laufzeitdarlehensanlage: Hervorragender Kapital von 251 Millionen Dollarmit einem Zinssatz von 7.02%.
Anlageportfolio
Ab dem 30. September 2024 bestand HEIs Portfolio aus ungefähr 6,3 Milliarden US -Dollar in Aktienmethoden Investitionen, Forderungen und Immobilien. Diese Investitionen werden in der Regel durch vertraglich engagierte Schuldenverpflichtungen von staatlichen Unternehmen oder hohen Kreditqualitätsschuldnern gesichert.
Jüngste Transaktionen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 absolvierte HIDI Transaktionen insgesamt ungefähr 396 Millionen US -DollarWährend die neun Monate am 30. September 2024 endeten, lag die Gesamtsumme ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar. Dies ist eine Abnahme im Vergleich zu 973 Millionen Dollar Und 1,8 Milliarden US -Dollar für die jeweiligen Zeiträume im Jahr 2023.
Dividenden
HEI erklärte die folgenden Dividenden im Jahr 2024:
| Angekündigtes Datum | Datensatzdatum | Zahlungsdatum | Betrag pro Aktie |
|---|---|---|---|
| 15. Februar 2024 | 5. April 2024 | 19. April 2024 | $0.415 |
| 7. Mai 2024 | 3. Juli 2024 | 12. Juli 2024 | $0.415 |
| 1. August 2024 | 4. Oktober 2024 | 18. Oktober 2024 | $0.415 |
| 7. November 2024 | 30. Dezember 2024 | 10. Januar 2025 | $0.415 |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 wurde die Stammaktien von HEI zu einem Durchschnittspreis von Handel gehandelt $25.89 Zu $32.55 während seines Angebots der Market (ATM).
Aktienbasierte Kompensation
Für die neun Monate am 30. September 2024, verzeichnete HEI 19 Millionen Dollar in serienbasierter Kompensation eine Erhöhung aus 15 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Wie Hannon Armstrong nachhaltiger Infrastruktur Capital, Inc. (HEDI) Geld verdient
Einnahmequellen
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HISI) erzielt hauptsächlich über mehrere Schlüsselkanäle:
- Zinserträge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HEI Zinserträge von 195.539.000 USD, was einer Steigerung von 34% gegenüber 145.624.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Mieteinkommen: Die Mieteinnahmen gingen von 19.013.000 USD deutlich auf 2.012.000 USD zurück, was auf eine Reduzierung von 89% aufgrund des Verkaufs von Immobilienvermögen zurückzuführen war.
- Gewinn beim Verkauf von Vermögenswerten: Das Unternehmen erkannte Gewinne von 62.084.000 USD, was einem Anstieg von 17% gegenüber 52.915.000 USD im Vorjahr entspricht.
- Verbriefungsanlageerträge: Dieses Einkommen stieg von 13.381.000 USD auf 19.197.000 USD, was einem Anstieg von 43% war.
- Anderes Einkommen: Andere Einnahmen für den Zeitraum wurden bei 3.466.000 USD gemeldet, gegenüber 2.353.000 USD, was einer Steigerung von 47% entspricht.
| Einnahmequelle | 9 Monate endete 30. September 2024 (USD) | 9 Monate endete 30. September 2023 (USD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Zinserträge | $195,539,000 | $145,624,000 | 34% |
| Mieteinkommen | $2,012,000 | $19,013,000 | (89%) |
| Im Verkauf von Vermögenswerten zu gewinnen | $62,084,000 | $52,915,000 | 17% |
| Verbriefungsanlageerträge | $19,197,000 | $13,381,000 | 43% |
| Anderes Einkommen | $3,466,000 | $2,353,000 | 47% |
| Gesamtumsatz | $282,298,000 | $233,286,000 | 21% |
Kosten
Die Gesamtkosten von HISI für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 262.572.000 USD gegenüber 206.247.000 USD im Vorjahr, was auf eine Steigerung von 27% zurückzuführen ist. Schlüsselkomponenten sind:
- Zinsaufwand: Stieg von 120.413.000 USD signifikant auf 180.804.000 USD, ein Anstieg von 50%.
- Entschädigung und Leistungen: Stieg von 48.527.000 USD auf 58.711.000 USD, was einer Steigerung von 21%.
- Allgemeine und Verwaltungskosten: Leicht auf 24.001.000 USD von 24.826.000 USD zurückgegangen.
- Vorsorge für Verluste bei Forderungen: Meldete eine Bestimmung von $ (944.000), verglichen mit 12.481.000 USD im Vorzeitraum, was auf eine Verringerung der erwarteten Kreditverluste hinweist.
| Kostentyp | 9 Monate endete 30. September 2024 (USD) | 9 Monate endete 30. September 2023 (USD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Zinsaufwand | $180,804,000 | $120,413,000 | 50% |
| Entschädigung und Leistungen | $58,711,000 | $48,527,000 | 21% |
| Allgemein und administrativ | $24,001,000 | $24,826,000 | (3%) |
| Verlustverlust in Forderungen | $(944,000) | $12,481,000 | (108%) |
| Gesamtkosten | $262,572,000 | $206,247,000 | 27% |
Nettoeinkommens- und Aktienmethodeninvestitionen
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 wurde bei 132.316.000 USD gemeldet, was einem erheblichen Anstieg von 121% gegenüber 59.767.000 USD im Vorjahr war. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich auf einen erheblichen Anstieg der Einkommensanlagen aus Aktienmethodeninvestitionen zurückzuführen, die von 27.429.000 USD auf 162.019.000 USD stiegen, was einem Anstieg von 491% war.
| Metrisch | 9 Monate endete 30. September 2024 (USD) | 9 Monate endete 30. September 2023 (USD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $132,316,000 | $59,767,000 | 121% |
| Einkommen aus Aktienmethodeninvestitionen | $162,019,000 | $27,429,000 | 491% |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | $181,745,000 | $54,468,000 | 234% |
Portfolio- und Vermögensverwaltung
Bis zum 30. September 2024 verwaltete HEHI Vermögenswerte in Höhe von rund 13 Milliarden US -Dollar, die aus rund 6,3 Milliarden US -Dollar im Portfolio und Verbriefungsvertrauen in Höhe von 6,8 Milliarden US -Dollar bestand. Das Unternehmen verfügt über rund 520 Vermögenswerte und konzentriert sich auf die Diversifizierung über verschiedene Faktoren hinweg, einschließlich Projekttyp und Geographie.
Die nicht beliebte Portfoliokrendite wurde zum 30. September 2024 bei 8,1% gemeldet, was auf einen Anstieg von 7,9% Ende 2023 zurückzuführen ist.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamt verwaltete Vermögenswerte | 13 Milliarden Dollar |
| Portfoliowert | 6,3 Milliarden US -Dollar |
| Verbriefung Trusts Value | 6,8 Milliarden US -Dollar |
| Nicht aufgenommener Portfolioertrag | 8.1% |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.