Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
تاريخ موجز لشركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI)
تأسيس الشركة والطرح العام الأولي
تأسست شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة (HASI) في عام 2013. وتركز الشركة على مشاريع البنية التحتية المستدامة، في المقام الأول في قطاعي الطاقة والنقل. في أبريل 2013، أصبحت شركة HASI شركة عامة، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "HASI".
الأداء المالي والنمو
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022، أعلنت هانون أرمسترونج عن إيرادات إجمالية قدرها 168.4 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 139.9 مليون دولار أمريكي في عام 2021. وبلغ صافي دخل الشركة المنسوب إلى المساهمين العاديين لعام 2022 35 مليون دولار أمريكي.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 127.6 | 30.0 | 1,329.0 |
| 2021 | 139.9 | 32.0 | 1,500.0 |
| 2022 | 168.4 | 35.0 | 1,800.0 |
الاستثمارات الرأسمالية والمشاريع المستدامة
HASI متخصصة في تمويل المشاريع التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الطاقة المتجددة. قامت الشركة بتمويل ما يزيد عن 3.2 مليار دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية المستدامة منذ إنشائها. وتشمل هذه أكثر من 300 مشروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لقد كافأت HASI مساهميها باستمرار بأرباح الأسهم. بلغت توزيعات الأرباح السنوية لعام 2022 1.6 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 7.0٪ عن العام السابق. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 1.5 دولار للسهم الواحد.
| سنة | الأرباح السنوية (بالدولار) | زيادة الأرباح (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 1.40 | - |
| 2021 | 1.50 | 7.1 |
| 2022 | 1.60 | 6.7 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة هانون أرمسترونج حوالي 2.5 مليار دولار. وقد أظهر أداء السهم خلال السنوات الخمس الماضية نمواً ملحوظاً، حيث حقق عائداً يقارب 90% منذ عام 2018.
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف HASI إلى توسيع محفظتها من خلال التركيز على مرونة المناخ وأسواق الطاقة المستدامة، ووضع نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة. وتتوقع الشركة أن يصل معدل النمو السنوي المركب (CAGR) إلى 12% في محفظتها الاستثمارية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الشراكات والتعاون
أقامت HASI شراكات مع منظمات مختلفة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والهيئات الخاصة، لدعم مبادرات البنية التحتية الخاصة بها. تتعاون الشركة بشكل متكرر في المشاريع التي تعزز كفاءة استخدام الطاقة في العقارات التجارية والسكنية.
خاتمة الفصل
من خلال مزيج قوي من الأداء المالي واستثمارات المشاريع المستدامة والبصيرة الاستراتيجية، وضعت شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة نفسها كلاعب رئيسي في مجال تمويل البنية التحتية المستدامة.
من يملك شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة لعام 2023، يتألف هيكل ملكية شركة Hannon Armstrong المستدامة للبنية التحتية المستدامة (HASI) من مستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد ومطلعين على الشركة. كبار المساهمين الرئيسيين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.54% | 6,061,490 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 9.61% | 5,467,116 | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.23% | 4,134,255 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.89% | 2,790,321 | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.81% | 2,750,000 | المؤسسية |
| القابضة من الداخل | 1.85% | 1,055,000 | المطلعين |
ملخص الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس المال لشركة Hannon Armstrong. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 66% من إجمالي الأسهم، مما يدل على مستوى قوي من الثقة في استراتيجيات البنية التحتية المستدامة للشركة.
| المستثمر المؤسسي | إجمالي الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,061,490 | 10.54% |
| شركة بلاك روك | 5,467,116 | 9.61% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,134,255 | 7.23% |
| شركة ستيت ستريت | 2,790,321 | 4.89% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2,750,000 | 4.81% |
| آحرون | 14,118,134 | 29.92% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون على Hannon Armstrong أيضًا نسبة ملحوظة من الأسهم. اعتبارا من أحدث التقارير، يمثل المطلعون ما يقرب من 1.85% من إجمالي الأسهم. يتم تلخيص قائمة المطلعين وممتلكاتهم أدناه:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيفري دبليو هانون | المدير التنفيذي | 400,000 |
| شارلوت أ. هينز | المدير المالي | 250,000 |
| كليفورد أ. هودج | سجع | 200,000 |
| آحرون | متنوع | 205,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يعكس أداء سهم هانون أرمسترونج الاهتمام القوي بالاستثمارات المستدامة. وبلغ سعر سهم الشركة حوالي $38.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار. يظهر الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه زيادة قدرها حوالي 15%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $38.50 |
| القيمة السوقية | 2.2 مليار دولار |
| أداء العام حتى تاريخه | +15% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة بنسبة كبيرة من الملكية المؤسسية والمطلعة، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة نحو استثمارات البنية التحتية المستدامة. يعد هيكل الملكية هذا أمرًا بالغ الأهمية للصحة المالية المستمرة وإمكانات النمو للشركة.
بيان مهمة شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI).
غرض الشركة
تهدف شركة هانون أرمسترونج لرأس مال البنية التحتية المستدامة إلى تسريع عملية التحول إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية المستدامة. وتركز الشركة على الاستثمارات التي تعزز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.
نموذج الأعمال
يدور نموذج الأعمال حول توفير رأس المال للمشاريع التي تحقق فوائد بيئية قابلة للقياس. ويشمل ذلك تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت هانون أرمسترونج عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار. وكانت إيرادات الشركة لهذا العام حولها 300 مليون دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 12%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | سنة 2022 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.2 مليار دولار | 2.85 مليار دولار | 12% |
| إجمالي الإيرادات | 300 مليون دولار | 267 مليون دولار | 12% |
| صافي الدخل | 45 مليون دولار | 40 مليون دولار | 12.5% |
الأهداف الاستراتيجية
- الاستثمار في كفاءة الطاقة: استهداف توزيع رأس المال نحو مشاريع تحسين استهلاك الطاقة.
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة: متابعة الفرص في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة.
- تعزيز قيمة المساهمين: التركيز على تحقيق عوائد مستقرة وزيادة توزيعات الأرباح.
مقاييس التأثير
يقيس هانون أرمسترونج تأثيره من خلال مقاييس مختلفة بما في ذلك الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتوفير الطاقة. اعتبارًا من عام 2023، أفادت الشركة بما يلي:
| متري التأثير | كمية |
|---|---|
| خفض انبعاثات الغازات الدفيئة | 10 ملايين طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |
| توفير الطاقة | 12 تريليون وحدة حرارية بريطانية |
| عدد المشاريع الممولة | 250+ |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم هانون أرمسترونج بالحفاظ على نموذج عمل مستدام مع التركيز على:
- الإشراف البيئي: الاستثمارات التي تساهم في الحفاظ على البيئة.
- المسؤولية الاجتماعية: المشاركة مع المجتمعات لتحقيق المنافع الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
- الحوكمة: اعتماد ممارسات حوكمة قوية لضمان الشفافية والمساءلة.
اختتام المهمة
تتمثل مهمة شركة Hannon Armstrong المستدامة للبنية التحتية المستدامة، في لعب دور محوري في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ومن خلال الاستثمارات المخصصة في البنية التحتية المستدامة، تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد مالية وتأثير بيئي كبير.
كيف تعمل شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Hannon Armstrong المستدامة للبنية التحتية المستدامة بشكل أساسي في قطاع البنية التحتية المستدامة، مع التركيز على الاستثمارات التي تسهل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة. تستخدم الشركة هيكل REIT لتزويد المستثمرين باستثمارات البنية التحتية المستدامة التي تحقق عوائد مالية وفوائد بيئية.
استراتيجية الاستثمار
تستثمر الشركة في ثلاثة مجالات رئيسية:
- مشاريع كفاءة الطاقة
- توليد الطاقة المتجددة
- مشاريع البنية التحتية المستدامة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى HASI تقريبًا 1.6 مليار دولار في إجمالي الأصول وتنويع المحفظة عبر أكثر من 150 مشروعا.
هيكل التمويل
تستخدم HASI آليات تمويل مختلفة بما في ذلك:
- استثمارات الأسهم
- تمويل الديون
- التمويل على مستوى المشروع
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي ديون قدرها 897 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.67%.
مقاييس الأداء
أظهرت HASI نموًا كبيرًا في مقاييس الأداء الرئيسية:
| متري | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 88 مليون دولار | 106 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18 مليون دولار | 24 مليون دولار |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 33 مليون دولار | 42 مليون دولار |
موقف السوق
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، تتمتع هانون أرمسترونج بمكانة مهمة في سوق البنية التحتية المستدامة:
- القيمة السوقية: 1.9 مليار دولار
- عائد الأرباح: 5.2%
- معدل النمو: 15% معدل نمو سنوي مركب على مدى السنوات الخمس الماضية
البيئة التنظيمية
تعمل HASI ضمن إطار تنظيمي يدعم الاستثمارات المستدامة. تشمل اللوائح الرئيسية ما يلي:
- معايير الطاقة المتجددة
- معايير موارد كفاءة الطاقة
- الحوافز الضريبية الفيدرالية وحكومات الولايات، بما في ذلك الائتمان الضريبي للاستثمار (ITC)
إدارة المخاطر
تستخدم HASI استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر، بما في ذلك:
- محفظة مشاريع متنوعة
- عقود طويلة الأجل ذات تدفقات نقدية مستقرة
- العناية الواجبة المتعمقة بشأن جدوى المشروع وتأثيراته على الاستدامة
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت هانون أرمسترونج بتوسيع عملياتها من خلال:
- الاستحواذ على مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية بقيمة 270 مليون دولار
- الشراكات مع الجهات العامة والخاصة لتعزيز مدى وصول مبادراتها المستدامة
كيف تجني شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI) المال
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة هانون أرمسترونج لرأس مال البنية التحتية المستدامة على الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية. وتأتي مصادر إيراداتها الأساسية من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة. اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، كان لدى HASI إجمالي محفظة استثمارية تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار.
مصادر الإيرادات
- إيرادات الفوائد من القروض والاستثمارات
- رسوم إدارة الأصول
- حوافز من الإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، سجلت HASI إيرادات قدرها 68.9 مليون دولار، زيادة من 64.5 مليون دولار في نفس الربع من عام 2022. وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 15.4 مليون دولار، مقارنة ب 12.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 68.9 مليون دولار | 64.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 15.4 مليون دولار | 12.1 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 5.0 مليار دولار | 4.5 مليار دولار |
الاستثمار في الطاقة المتجددة
وتتركز استثمارات HASI في المقام الأول في قطاعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. اعتبارًا من منتصف عام 2023، كانت الشركة قد استثمرت أكثر من ذلك 2.9 مليار دولار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة.
الحوافز الضريبية
تستفيد الشركة بشكل كبير من الحوافز الضريبية الفيدرالية المصممة لتعزيز الطاقة المتجددة. وفي عام 2022، أدت هذه الحوافز إلى إعفاءات ضريبية بلغت حوالي 28 مليون دولار ل حاسي.
اتجاهات السوق
اعتبارًا من عام 2023، من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.9% من عام 2023 إلى عام 2030. يفيد هذا النمو بشكل مباشر استراتيجية الاستثمار والأداء المالي لشركة HASI.
مصادر التمويل
- تمويل الديون من البنوك والمؤسسات المالية
- تمويل الأسهم من الأسواق العامة
- إصدار السندات الخضراء
التوقعات المستقبلية
تتوقع HASI معدل نمو في الإيرادات تقريبًا 10% سنويا مع استمرارها في توسيع محفظتها الاستثمارية في البنية التحتية المستدامة.
المخاطر والتحديات
تواجه الشركة مخاطر بما في ذلك التغييرات التنظيمية وتقلبات أسعار الفائدة والمنافسة في السوق. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض والأداء المالي العام.
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support