Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
تاريخ موجز لشركة HA المستدامة للبنية التحتية كابيتال، Inc.
شركة Overview
تركز شركة HA المستدامة للبنية التحتية المستدامة، المعروفة سابقًا باسم شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة، على الاستثمار في الحلول المناخية ومشاريع البنية التحتية المستدامة. تتعاون الشركة بشكل نشط مع العملاء لنشر الأصول الحقيقية التي تسهل انتقال الطاقة.
الأداء المالي في 30 سبتمبر 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HA المستدامة للبنية التحتية عن إجمالي أصول تبلغ تقريبًا 6.67 مليار دولار، زيادة طفيفة من 6.55 مليار دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 4.35 مليار دولاربينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.32 مليار دولار.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 6.67 مليار دولار | 6.55 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4.35 مليار دولار | 4.41 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.32 مليار دولار | 2.14 مليار دولار |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق رأس مال البنية التحتية المستدامة في HA إجمالي إيرادات قدرها 282.3 مليون دولار، مقارنة ب 233.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت مكونات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- دخل الفوائد: 195.5 مليون دولار
- دخل الإيجار: 2.0 مليون دولار
- الربح من بيع الأصول: 62.1 مليون دولار
- دخل أصول التوريق: 19.2 مليون دولار
| مكونات الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | 195.5 مليون دولار | 145.6 مليون دولار |
| دخل الإيجار | 2.0 مليون دولار | 19.0 مليون دولار |
| الربح من بيع الأصول | 62.1 مليون دولار | 52.9 مليون دولار |
| دخل أصول التوريق | 19.2 مليون دولار | 13.4 مليون دولار |
صافي الدخل والمصروفات
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 132.3 مليون دولار، زيادة كبيرة من 59.8 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي المصاريف لنفس الفترة 262.6 مليون دولار، من 206.2 مليون دولار في العام السابق.
| مقاييس بيان الدخل | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 132.3 مليون دولار | 59.8 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 262.6 مليون دولار | 206.2 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى HA رأس مال البنية التحتية المستدامة 118.2 مليون سهم المعلقة، مع القيمة السوقية التي تعكس سعر التداول تقريبا $31.42 للسهم الواحد في الربع الثاني من عام 2024.
استراتيجية الاستثمار والمحفظة
بلغ إجمالي محفظة HA المستدامة لرأس المال للبنية التحتية تقريبًا 6.3 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع عائد محفظة غير مدعوم بقيمة 8.1%. وتركز الشركة على الاستثمارات في الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية المستدامة، مما يساهم في الحد من انبعاثات الكربون.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح $0.415 للسهم الواحد للربع الرابع من عام 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أعلنت شركة HA المستدامة للبنية التحتية عن شراكة استراتيجية مع KKR، حيث يلتزم كل منهما بالاستثمار 1 مليار دولار في مشاريع الحلول المناخية.
من يملك شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعرض الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Hannon Armstrong المستدامة للبنية التحتية المستدامة، Inc.:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 13,572,804 | 11.48% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11,186,067 | 9.46% |
| شركة ستيت ستريت | 8,416,489 | 7.09% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6,028,323 | 5.09% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,264,374 | 4.44% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 36,726,511 | 30.96% |
| ملكية المطلعين | 1,142,000 | 0.96% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون ما يقرب من 0.96% من إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويلخص الجدول التالي ملكية المطلعين:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيفري دبليو هانون | المدير التنفيذي | 300,000 |
| كيفن س. مكارثي | رئيس | 290,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 552,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم هانون أرمسترونج على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $32.55 |
| القيمة السوقية | 3.85 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $35.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.89 |
| عائد الأرباح | 5.75% |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت هانون أرمسترونج عن البيانات المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $282,298 |
| صافي الدخل | $132,316 |
| إجمالي الأصول | $6,672,524 |
| إجمالي الالتزامات | $4,349,425 |
| حقوق المساهمين | $2,323,099 |
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، دخلت هانون أرمسترونج في شراكة استراتيجية مع KKR، حيث التزم كل منهما باستثمار مليار دولار في مشاريع الحلول المناخية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت هانون أرمسترونج بإدارة أصول يبلغ مجموعها حوالي 13 مليار دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI).
تركز شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة (HASI) على توفير رأس المال لمشاريع البنية التحتية المستدامة. يؤكد بيان المهمة على التزامهم بتسهيل انتقال الطاقة من خلال الاستثمارات التي تدعم الحلول المناخية. اعتبارًا من عام 2024، تهدف HASI إلى تعزيز مرونة البنية التحتية مع تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
الأهداف الأساسية
- الاستثمار في المشاريع التي تقلل من انبعاثات الكربون وتعزز الاستدامة.
- توفير الحلول التمويلية التي تدعم نشر تقنيات الطاقة المتجددة.
- الانخراط مع العملاء لنشر الأصول الحقيقية التي تسهل تحول الطاقة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت هانون أرمسترونج عن دخل صافي قدره 132.3 مليون دولار، بزيادة كبيرة من 59.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 121٪.
الأصول المدارة
قامت الشركة بإدارة أصول يبلغ مجموعها حوالي 13.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والتي تتضمن 6.8 مليار دولار أمريكي من الأصول المورقة المحتفظ بها في صناديق استئمانية.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 132.3 مليون دولار | 59.8 مليون دولار |
| إجمالي الأصول المدارة | 13.1 مليار دولار | 12.3 مليار دولار |
| الأصول المورقة | 6.8 مليار دولار | 6.1 مليار دولار |
| قيمة المحفظة | 6.3 مليار دولار | لا يوجد |
المحفظة الاستثمارية
تتنوع المحفظة الاستثمارية عبر مختلف مشاريع الطاقة المتجددة، ويبلغ إجماليها حوالي 520 أصلًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد بلغ متوسط العائد المرجح للمحفظة 8.1%.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون هانون أرمسترونج 4.1 مليار دولار، مع نسبة رافعة مالية 1.8 إلى 1. ويشكل الدين ذو السعر الثابت 100% من إجمالي الدين، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | نسبة إجمالي الدين |
|---|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | $4,131 | 100% |
| الديون ذات المعدل العائم | $0 | 0% |
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت HASI عن توزيعات أرباح ربع سنوية، حيث بلغ أحدث مبلغ 0.415 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة عن الأرباح الفصلية السابقة البالغة 0.395 دولارًا أمريكيًا.
| تاريخ | المبلغ لكل سهم |
|---|---|
| 15 فبراير 2024 | $0.415 |
| 7 مايو 2024 | $0.415 |
| 1 أغسطس 2024 | $0.415 |
| 7 نوفمبر 2024 | $0.415 |
الشراكات الاستراتيجية
في عام 2024، دخلت هانون أرمسترونج في شراكة استراتيجية مع KKR، حيث التزمت كل منهما باستثمار مليار دولار في مشاريع الحلول المناخية، مما يعزز التزامها بالبنية التحتية المستدامة.
كيف تعمل شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة هانون أرمسترونج لرأس المال للبنية التحتية المستدامة (HASI) كشركة استثمارية إيجابية للمناخ تركز على نشر الأصول الحقيقية التي تسهل تحول الطاقة. تدير الشركة تقريبا 13.1 مليار دولار في الأصول، بما في ذلك 6.8 مليار دولار في الأصول المورقة المحتفظ بها في صناديق ائتمانية غير موحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تدفقات الإيرادات
تحقق HASI إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك:
- دخل الفوائد: 195.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 145.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 34% يزيد.
- دخل الإيجار: انخفض إلى 2.0 مليون دولار من 19.0 مليون دولار، انخفاض 89%.
- الربح من بيع الأصول: زاد إلى 62.1 مليون دولار من 52.9 مليون دولار، نمو 17%.
- دخل أصول التوريق: ارتفع الى 19.2 مليون دولار من 13.4 مليون دولار، يمثل أ 43% يزيد.
- دخل آخر: زاد إلى 3.5 مليون دولار من 2.4 مليون دولار، ارتفاع 47%.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة HASI عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $282,298 | $233,286 | $49,012 (21%) |
| إجمالي النفقات | $262,572 | $206,247 | $56,325 (27%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $132,316 | $59,767 | $72,549 (121%) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ديون شركة HASI profile وشملت:
- ملاحظات كبار غير المضمونة: إجمالي رأس المال 2.8 مليار دولار، بقيمة دفترية قدرها 2.84 مليار دولار.
- ملاحظات قابلة للتحويل: مدير متميز 603 مليون دولار.
- تسهيلات القرض لأجل CarbonCount: مدير متميز 251 مليون دولار، مع سعر فائدة قدره 7.02%.
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت محفظة HASI تتكون تقريبًا من 6.3 مليار دولار في طريقة حقوق الملكية الاستثمارات والذمم المدينة والعقارات. وعادةً ما يتم ضمان هذه الاستثمارات من خلال التزامات الديون الملتزم بها تعاقديًا للجهات الحكومية أو الملتزمين ذوي الجودة الائتمانية العالية.
المعاملات الأخيرة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة HASI معاملات بلغ مجموعها تقريبًا 396 مليون دولاربينما بلغ إجمالي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.2 مليار دولار. وهذا انخفاض مقارنة ب 973 مليون دولار و 1.8 مليار دولار للفترات المعنية في عام 2023.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة HASI عن توزيع الأرباح التالية لعام 2024:
| تاريخ الإعلان | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | المبلغ لكل سهم |
|---|---|---|---|
| 15 فبراير 2024 | 5 أبريل 2024 | 19 أبريل 2024 | $0.415 |
| 7 مايو 2024 | 3 يوليو 2024 | 12 يوليو 2024 | $0.415 |
| 1 أغسطس 2024 | 4 أكتوبر 2024 | 18 أكتوبر 2024 | $0.415 |
| 7 نوفمبر 2024 | 30 ديسمبر 2024 | 10 يناير 2025 | $0.415 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم العادي لشركة HASI بمتوسط سعر $25.89 ل $32.55 خلال عروضها في السوق (ATM).
التعويض على أساس الأسهم
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل مؤشر هاسي 19 مليون دولار في التعويضات القائمة على الأسهم، زيادة من 15 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
كيف تجني شركة هانون أرمسترونج للبنية التحتية المستدامة (HASI) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Hannon Armstrong المستدامة للبنية التحتية المستدامة (HASI) إيراداتها بشكل أساسي من خلال عدة قنوات رئيسية:
- دخل الفوائد: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HASI عن دخل فوائد قدره 195,539,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 34% من 145,624,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- دخل الإيجار: انخفض دخل الإيجار بشكل ملحوظ إلى 2,012,000 دولار أمريكي من 19,013,000 دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 89% بسبب بيع الأصول العقارية.
- الربح من بيع الأصول: حققت الشركة مكاسب قدرها 62.084.000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17٪ من 52.915.000 دولار أمريكي في العام السابق.
- دخل أصول التوريق: وارتفع هذا الدخل إلى 19,197,000 دولار أمريكي من 13,381,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 43%.
- دخل آخر: وبلغت الإيرادات الأخرى للفترة 3,466,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,353,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 47%.
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (دولار أمريكي) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (دولار أمريكي) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | $195,539,000 | $145,624,000 | 34% |
| دخل الإيجار | $2,012,000 | $19,013,000 | (89%) |
| الربح من بيع الأصول | $62,084,000 | $52,915,000 | 17% |
| دخل أصول التوريق | $19,197,000 | $13,381,000 | 43% |
| دخل آخر | $3,466,000 | $2,353,000 | 47% |
| إجمالي الإيرادات | $282,298,000 | $233,286,000 | 21% |
نفقات
بلغ إجمالي مصاريف HASI للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 262,572,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 206,247,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 27%. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- مصاريف الفائدة: ارتفع بشكل ملحوظ إلى 180,804,000 دولار أمريكي من 120,413,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 50%.
- التعويضات والمزايا: ارتفع إلى 58,711,000 دولار أمريكي من 48,527,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 21%.
- المصاريف العمومية والإدارية: انخفض قليلاً إلى 24,001,000 دولار من 24,826,000 دولار.
- مخصص خسارة المستحقات: تم تحقيق مخصص قدره (944,000 دولار أمريكي) مقارنة بـ 12,481,000 دولار أمريكي في الفترة السابقة مما يشير إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة.
| نوع المصاريف | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (دولار أمريكي) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (دولار أمريكي) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حساب الفائدة | $180,804,000 | $120,413,000 | 50% |
| التعويضات والمزايا | $58,711,000 | $48,527,000 | 21% |
| العامة والإدارية | $24,001,000 | $24,826,000 | (3%) |
| مخصص خسارة المستحقات | $(944,000) | $12,481,000 | (108%) |
| إجمالي النفقات | $262,572,000 | $206,247,000 | 27% |
صافي الدخل واستثمارات طريقة حقوق الملكية
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 132,316,000 دولار أمريكي، أي بزيادة كبيرة قدرها 121% مقارنة بـ 59,767,000 دولار أمريكي في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالارتفاع الكبير في الدخل من الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية، والذي ارتفع إلى 162,019,000 دولار أمريكي من 27,429,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 491%.
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (دولار أمريكي) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (دولار أمريكي) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $132,316,000 | $59,767,000 | 121% |
| الدخل من استثمارات طريقة حقوق الملكية | $162,019,000 | $27,429,000 | 491% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | $181,745,000 | $54,468,000 | 234% |
إدارة المحافظ والأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت HASI من إدارة أصول بقيمة 13 مليار دولار تقريبًا، تتألف من حوالي 6.3 مليار دولار في محفظتها و6.8 مليار دولار في صناديق التوريق. تمتلك الشركة حوالي 520 أصلًا، مع التركيز على التنويع عبر عوامل مختلفة بما في ذلك نوع المشروع والجغرافيا.
تم الإبلاغ عن عائد المحفظة غير المدعومة بنسبة 8.1٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة من 7.9٪ في نهاية عام 2023.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول المدارة | 13 مليار دولار |
| قيمة المحفظة | 6.3 مليار دولار |
| قيمة صناديق التوريق | 6.8 مليار دولار |
| عائد المحفظة غير المقيدة | 8.1% |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.