Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
Una breve historia de HA Sostenible Infrastructure Capital, Inc.
Compañía Overview
HA Sostenible Infraestructura Capital, Inc., anteriormente conocida como Hannon Armstrong Sostenible Infraestructura Capital, Inc., se centra en invertir en soluciones climáticas y proyectos de infraestructura sostenible. La compañía se asocia activamente con los clientes para implementar activos reales que faciliten la transición energética.
Rendimiento financiero al 30 de septiembre de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de infraestructura sostenible de HA reportó activos totales de aproximadamente $ 6.67 mil millones, un ligero aumento de $ 6.55 mil millones A finales de 2023. Los pasivos totales de la compañía se mantuvieron en $ 4.35 mil millones, mientras que el capital de los accionistas totales fue $ 2.32 mil millones.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 6.67 mil millones | $ 6.55 mil millones |
| Pasivos totales | $ 4.35 mil millones | $ 4.41 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 2.32 mil millones | $ 2.14 mil millones |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el capital de infraestructura sostenible de HA generó ingresos totales de $ 282.3 millones, en comparación con $ 233.3 millones En el mismo período en 2023. Los componentes clave de ingresos incluyen:
- Ingresos de intereses: $ 195.5 millones
- Ingresos de alquiler: $ 2.0 millones
- Ganancia en la venta de activos: $ 62.1 millones
- Ingresos de activos de titulización: $ 19.2 millones
| Componentes de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos por intereses | $ 195.5 millones | $ 145.6 millones |
| Ingreso de alquiler | $ 2.0 millones | $ 19.0 millones |
| Ganar a la venta de activos | $ 62.1 millones | $ 52.9 millones |
| Ingresos de activos de titulización | $ 19.2 millones | $ 13.4 millones |
Ingresos y gastos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 132.3 millones, un aumento significativo de $ 59.8 millones en 2023. Los gastos totales para el mismo período fueron $ 262.6 millones, arriba de $ 206.2 millones en el año anterior.
| Métricas de estado de resultados | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 132.3 millones | $ 59.8 millones |
| Gastos totales | $ 262.6 millones | $ 206.2 millones |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de infraestructura sostenible de HA tenía 118.2 millones de acciones pendiente, con una capitalización de mercado que refleja el precio comercial de aproximadamente $31.42 por acción en el segundo trimestre 2024.
Estrategia de inversión y cartera
HA La cartera de capital de infraestructura sostenible totalizó aproximadamente $ 6.3 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024, con un rendimiento de cartera sin merodeo de 8.1%. La compañía se centra en las inversiones en energía renovable y proyectos de infraestructura sostenible, lo que contribuye a la reducción de las emisiones de carbono.
Dividendos y devoluciones de accionistas
La compañía declaró dividendos por total $0.415 por acción para el cuarto trimestre de 2024, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, el capital de infraestructura sostenible de HA anunció una asociación estratégica con KKR, cada una comprometida a invertir $ 1 mil millones en proyectos de soluciones climáticas.
A quien posee Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla presenta a los principales accionistas de Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc.:
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 13,572,804 | 11.48% |
| The Vanguard Group, Inc. | 11,186,067 | 9.46% |
| State Street Corporation | 8,416,489 | 7.09% |
| Wellington Management Group LLP | 6,028,323 | 5.09% |
| Invesco Ltd. | 5,264,374 | 4.44% |
| Otros inversores institucionales | 36,726,511 | 30.96% |
| Propiedad interna | 1,142,000 | 0.96% |
Propiedad interna
Los expertos poseen aproximadamente el 0.96% del total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024. La siguiente tabla resume la propiedad interna:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jeffrey W. Hannon | CEO | 300,000 |
| Kevin S. McCarthy | Presidente | 290,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 552,000 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Hannon Armstrong es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $32.55 |
| Capitalización de mercado | $ 3.85 mil millones |
| 52 semanas de altura | $35.00 |
| Bajo de 52 semanas | $25.89 |
| Rendimiento de dividendos | 5.75% |
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Hannon Armstrong informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $282,298 |
| Lngresos netos | $132,316 |
| Activos totales | $6,672,524 |
| Pasivos totales | $4,349,425 |
| Equidad de los accionistas | $2,323,099 |
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Hannon Armstrong participó en una asociación estratégica con KKR, y cada uno se comprometió a invertir $ 1 mil millones en proyectos de soluciones climáticas. Al 30 de septiembre de 2024, Hannon Armstrong ha administrado activos con un total de aproximadamente $ 13 mil millones.
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Mission Statement
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) focuses on providing capital for sustainable infrastructure projects. The mission statement emphasizes their commitment to facilitating the energy transition through investments that support climate solutions. As of 2024, HASI aims to enhance the resilience of infrastructure while generating attractive returns for investors and stakeholders.
Objetivos del núcleo
- Invierta en proyectos que reducen las emisiones de carbono y promueven la sostenibilidad.
- Proporcionar soluciones financieras que respalden el despliegue de tecnologías de energía renovable.
- Interiormente con los clientes para implementar activos reales que faciliten la transición de energía.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Hannon Armstrong reportó un ingreso neto de $ 132.3 millones, un aumento significativo de $ 59.8 millones en el mismo período de 2023, lo que representa un crecimiento del 121%.
Activos administrados
La Compañía administró activos con un total de aproximadamente $ 13.1 mil millones al 30 de septiembre de 2024, que incluye $ 6.8 mil millones en activos titulizados en fideicomisos.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 132.3 millones | $ 59.8 millones |
| Activos totales administrados | $ 13.1 mil millones | $12.3 billion |
| Securitized Assets | $ 6.8 mil millones | $ 6.1 mil millones |
| Valor de cartera | $ 6.3 mil millones | N / A |
Cartera de inversiones
La cartera de inversiones se diversifica en varios proyectos de energía renovable, por un total de aproximadamente 520 activos al 30 de septiembre de 2024. El rendimiento promedio ponderado de la cartera fue de 8.1%.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Hannon Armstrong tenía una deuda total de $ 4.1 mil millones, con un índice de apalancamiento de 1.8 a 1. La deuda de tasa fija comprendía el 100% de la deuda total, lo que refleja un enfoque estratégico en gestionar el riesgo de tasa de interés.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Porcentaje de deuda total |
|---|---|---|
| Deuda de tasa fija | $4,131 | 100% |
| Floating-rate Debt | $0 | 0% |
Política de dividendos
Hasi ha declarado dividendos trimestrales, con la cantidad más reciente de $ 0.415 por acción, lo que refleja un aumento de los dividendos trimestrales anteriores de $ 0.395.
| Fecha | Cantidad por acción |
|---|---|
| 15 de febrero de 2024 | $0.415 |
| 7 de mayo de 2024 | $0.415 |
| 1 de agosto de 2024 | $0.415 |
| 7 de noviembre de 2024 | $0.415 |
Asociaciones estratégicas
En 2024, Hannon Armstrong participó en una asociación estratégica con KKR, cada una comprometida a invertir $ 1 mil millones en proyectos de soluciones climáticas, reforzando su compromiso con la infraestructura sostenible.
How Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Works
Modelo de negocio
Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc. (HASI) opera como una empresa de inversión climática positiva centrada en desplegar activos reales que faciliten la transición energética. La compañía administra aproximadamente $ 13.1 mil millones en activos, incluyendo $ 6.8 mil millones en activos titulizados celebrados en fideicomisos no consolidados al 30 de septiembre de 2024.
Flujos de ingresos
HASI genera ingresos a través de varios canales, incluidos:
- Ingresos de intereses: $ 195.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 145.6 millones en el mismo período de 2023, reflejando un 34% aumentar.
- Ingresos de alquiler: Disminuido $ 2.0 millones de $ 19.0 millones, un declive de 89%.
- Ganancia en la venta de activos: Aumentado a $ 62.1 millones de $ 52.9 millones, un crecimiento de 17%.
- Ingresos de activos de titulización: Resucitar $ 19.2 millones de $ 13.4 millones, representando un 43% aumentar.
- Otros ingresos: Aumentado a $ 3.5 millones de $ 2.4 millones, un aumento de 47%.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, AAI informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $282,298 | $233,286 | $49,012 (21%) |
| Gastos totales | $262,572 | $206,247 | $56,325 (27%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $132,316 | $59,767 | $72,549 (121%) |
Deuda y financiamiento
A partir del 30 de septiembre de 2024, la deuda de Hasi profile incluido:
- Notas senior no garantizadas: Director total de $ 2.8 mil millones, con valor de carga de $ 2.84 mil millones.
- Notas convertibles: Destacado director de $ 603 millones.
- Instalación de préstamos a término de carbono: Destacado director de $ 251 millones, con una tasa de interés de 7.02%.
Cartera de inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de Hasi consistía en aproximadamente $ 6.3 mil millones en inversiones de métodos de capital, cuentas por cobrar y bienes raíces. Estas inversiones generalmente están aseguradas por las obligaciones de deuda comprometidas contractualmente de las entidades gubernamentales o los deudos de alta calidad de crédito.
Transacciones recientes
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ASII completó las transacciones por un total de aproximadamente $ 396 millones, mientras que durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el total fue aproximadamente $ 1.2 mil millones. Esta es una disminución en comparación con $ 973 millones y $ 1.8 mil millones para los períodos respectivos en 2023.
Dividendos
Hasi declaró los siguientes dividendos en 2024:
| Announced Date | Fecha de registro | Pay Date | Cantidad por acción |
|---|---|---|---|
| 15 de febrero de 2024 | 5 de abril de 2024 | 19 de abril de 2024 | $0.415 |
| 7 de mayo de 2024 | 3 de julio de 2024 | 12 de julio de 2024 | $0.415 |
| 1 de agosto de 2024 | 4 de octubre de 2024 | October 18, 2024 | $0.415 |
| 7 de noviembre de 2024 | 30 de diciembre de 2024 | January 10, 2025 | $0.415 |
Rendimiento de stock
As of September 30, 2024, HASI's common stock was trading at an average price of $25.89 a $32.55 during its at-the-market (ATM) offerings.
Compensación basada en la equidad
For the nine months ended September 30, 2024, HASI recorded $ 19 millones in stock-based compensation, an increase from $ 15 millones en el mismo período de 2023.
Cómo Hannon Armstrong Sostenible Infraestructura Capital, Inc. (HASI) gana dinero
Fuentes de ingresos
Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc. (HASI) genera ingresos principalmente a través de varios canales clave:
- Ingresos de intereses: Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HASI reportó ingresos por intereses de $ 195,539,000, un aumento del 34% de $ 145,624,000 en el mismo período de 2023.
- Ingresos de alquiler: Rental income decreased significantly to $2,012,000 from $19,013,000, reflecting a reduction of 89% due to the sale of real estate assets.
- Ganancia en la venta de activos: The company recognized gains of $62,084,000, which is a 17% increase from $52,915,000 in the prior year.
- Ingresos de activos de titulización: This income rose to $19,197,000 from $13,381,000, marking a 43% increase.
- Otros ingresos: Otros ingresos para el período se informaron en $ 3,466,000, frente a $ 2,353,000, un aumento del 47%.
| Fuente de ingresos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (USD) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (USD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos por intereses | $195,539,000 | $145,624,000 | 34% |
| Ingreso de alquiler | $2,012,000 | $19,013,000 | (89%) |
| Ganar a la venta de activos | $62,084,000 | $52,915,000 | 17% |
| Ingresos de activos de titulización | $19,197,000 | $13,381,000 | 43% |
| Otros ingresos | $3,466,000 | $2,353,000 | 47% |
| Ingresos totales | $282,298,000 | $233,286,000 | 21% |
Gastos
Los gastos totales de HASI para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 262,572,000, frente a $ 206,247,000 en el año anterior, lo que refleja un aumento del 27%. Los componentes clave incluyen:
- Gasto de interés: Aumentó significativamente a $ 180,804,000 de $ 120,413,000, un aumento del 50%.
- Compensación y beneficios: Creció a $ 58,711,000 de $ 48,527,000, un aumento del 21%.
- Gastos generales y administrativos: Ligeramente disminuyó a $ 24,001,000 de $ 24,826,000.
- Provisión de pérdida en cuentas por cobrar: Informó una disposición de $ (944,000), en comparación con $ 12,481,000 en el período anterior, lo que indica una reducción en las pérdidas crediticias esperadas.
| Tipo de gasto | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (USD) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (USD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gasto de interés | $180,804,000 | $120,413,000 | 50% |
| Compensación y beneficios | $58,711,000 | $48,527,000 | 21% |
| General y administrativo | $24,001,000 | $24,826,000 | (3%) |
| Provisión de pérdida en cuentas por cobrar | $(944,000) | $12,481,000 | (108%) |
| Gastos totales | $262,572,000 | $206,247,000 | 27% |
Inversiones de ingresos netos y métodos de capital
Net income for the nine months ended September 30, 2024, was reported at $132,316,000, a substantial increase of 121% compared to $59,767,000 in the prior year. This increase was primarily driven by a significant rise in income from equity method investments, which surged to $162,019,000 from $27,429,000, marking a 491% increase.
| Métrico | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (USD) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (USD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $132,316,000 | $59,767,000 | 121% |
| Ingresos de inversiones de métodos de capital | $162,019,000 | $27,429,000 | 491% |
| Ingresos antes de los impuestos sobre la renta | $181,745,000 | $54,468,000 | 234% |
Gestión de cartera y activos
As of September 30, 2024, HASI managed approximately $13 billion in assets, consisting of about $6.3 billion in its portfolio and $6.8 billion in securitization trusts. La compañía posee alrededor de 520 activos, centrándose en la diversificación en varios factores, incluido el tipo de proyecto y la geografía.
El rendimiento de la cartera no con vergüenza se informó al 8.1% al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de 7.9% al final de 2023.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales administrados | $ 13 mil millones |
| Valor de cartera | $ 6.3 mil millones |
| Valor de fideicomisos de titulización | $ 6.8 mil millones |
| Rendimiento de cartera sin verificar | 8.1% |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.