Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Entreprise Overview

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., anciennement connu sous le nom de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., se concentre sur l'investissement dans des solutions climatiques et des projets d'infrastructure durable. La société s'associe activement aux clients pour déployer des actifs réels qui facilitent la transition énergétique.

Performance financière au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024, le capital d'infrastructure durable a déclaré un actif total d'environ 6,67 milliards de dollars, une légère augmentation de 6,55 milliards de dollars à la fin de 2023. Le passif total de l'entreprise se tenait à 4,35 milliards de dollars, alors que les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 2,32 milliards de dollars.

Répartition des revenus

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le capital d'infrastructure durable a généré des revenus totaux de 282,3 millions de dollars, par rapport à 233,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Les principales composantes de revenus comprenaient:

• Revenu des intérêts: 195,5 millions de dollars
• Revenu locatif: 2,0 millions de dollars
• Gain en vente d'actifs: 62,1 millions de dollars
• Revenu des actifs de titrisation: 19,2 millions de dollars

Revenu net et dépenses

Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 132,3 millions de dollars, une augmentation significative de 59,8 millions de dollars en 2023. Les dépenses totales pour la même période étaient 262,6 millions de dollars, à partir de 206,2 millions de dollars l'année précédente.

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, le capital d'infrastructure durable a eu 118,2 millions d'actions en suspens, avec une capitalisation boursière reflétant le prix de négociation d'environ $31.42 par action au T2 2024.

Stratégie d'investissement et portefeuille

Le portefeuille de Capital durable HA durable a totalisé environ 6,3 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, avec un portefeuille non gaspillé 8.1%. La Société se concentre sur les investissements dans les énergies renouvelables et les projets d'infrastructures durables, contribuant à la réduction des émissions de carbone.

Dividendes et rendements des actionnaires

La société a déclaré des dividendes totalisant $0.415 Par action pour le quatrième trimestre de 2024, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Développements récents

En mai 2024, HA Sustainable Infrastructure Capital a annoncé un partenariat stratégique avec KKR, chacun s'engageant à investir 1 milliard de dollars dans les projets de solutions climatiques.

A qui possède Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)

Importants actionnaires

Au 30 septembre 2024, le tableau suivant présente les principaux actionnaires de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.:

Propriété d'initié

Les initiés détiennent environ 0,96% du total des actions en circulation au 30 septembre 2024. Le tableau suivant résume la propriété de l'initié:

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Hannon Armstrong est la suivante:

Financier Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Hannon Armstrong a rapporté les données financières suivantes:

Développements récents

En mai 2024, Hannon Armstrong a conclu un partenariat stratégique avec KKR, chacun s'engageant à investir 1 milliard de dollars dans des projets de solutions climatiques. Au 30 septembre 2024, Hannon Armstrong a géré les actifs totalisant environ 13 milliards de dollars.

Énoncé de mission Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) se concentre sur la fourniture de capitaux pour des projets d'infrastructure durables. L'énoncé de mission met l'accent sur leur engagement à faciliter la transition énergétique à travers des investissements qui soutiennent les solutions climatiques. En 2024, HASI vise à améliorer la résilience des infrastructures tout en générant des rendements attractifs pour les investisseurs et les parties prenantes.

Objectifs de base

• Investissez dans des projets qui réduisent les émissions de carbone et favorisent la durabilité.
• Fournir des solutions de financement qui soutiennent le déploiement des technologies des énergies renouvelables.
• Engagez avec les clients pour déployer des actifs réels qui facilitent la transition énergétique.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, Hannon Armstrong a déclaré un bénéfice net de 132,3 millions de dollars, une augmentation significative de 59,8 millions de dollars au cours de la même période 2023, représentant une croissance de 121%.

Actifs gérés

La société a géré les actifs totalisant environ 13,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024, qui comprend 6,8 ​​milliards de dollars d'actifs titrisés détenus dans les fiducies.

Portefeuille d'investissement

Le portefeuille d'investissement est diversifié dans divers projets d'énergie renouvelable, totalisant environ 520 actifs au 30 septembre 2024. Le rendement moyen pondéré du portefeuille était de 8,1%.

Structure de la dette

Au 30 septembre 2024, Hannon Armstrong avait une dette totale de 4,1 milliards de dollars, avec un ratio de levier de 1,8 à 1. La dette à taux fixe représentait 100% de la dette totale, reflétant un accent stratégique sur la gestion du risque de taux d'intérêt.

Politique de dividende

HASI a déclaré des dividendes trimestriels, le montant le plus récent étant de 0,415 $ par action, reflétant une augmentation par rapport aux dividendes trimestriels précédents de 0,395 $.

Partenariats stratégiques

En 2024, Hannon Armstrong a conclu un partenariat stratégique avec KKR, chacun s'engageant à investir 1 milliard de dollars dans des projets de solutions climatiques, renforçant son engagement envers les infrastructures durables.

Comment fonctionne Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)

Modèle commercial

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) opère comme une entreprise d'investissement climatique positive axée sur le déploiement d'actifs réels qui facilitent la transition énergétique. La société gère approximativement 13,1 milliards de dollars dans les actifs, y compris 6,8 milliards de dollars dans des actifs titrisés détenus dans des fiducies non consolidées au 30 septembre 2024.

Sources de revenus

HASI génère des revenus via divers canaux, notamment:

• Revenu des intérêts: 195,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 145,6 millions de dollars dans la même période de 2023, reflétant un 34% augmenter.
• Revenu locatif: Diminué à 2,0 millions de dollars depuis 19,0 millions de dollars, un déclin de 89%.
• Gain en vente d'actifs: Augmenté à 62,1 millions de dollars depuis 52,9 millions de dollars, une croissance de 17%.
• Revenu des actifs de titrisation: Se leva 19,2 millions de dollars depuis 13,4 millions de dollars, représentant un 43% augmenter.
• Autres revenus: Augmenté à 3,5 millions de dollars depuis 2,4 millions de dollars, une montée de 47%.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HASI a signalé les mesures financières suivantes:

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, la dette de Hasi profile compris:

• Remarques non sécurisées senior: Total principal de 2,8 milliards de dollars, avec une valeur de transport de 2,84 milliards de dollars.
• Remarques convertibles: Directeur exceptionnel de 603 millions de dollars.
• Facilité de prêt à terme CarbonCount: Directeur exceptionnel de 251 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 7.02%.

Portefeuille d'investissement

Au 30 septembre 2024, le portefeuille de HASI était composé d'environ 6,3 milliards de dollars dans les investissements, les créances et l'immobilier des méthodes d'actions. Ces investissements sont généralement garantis par des obligations de créances engagées contractuellement des entités gouvernementales ou des obligateurs de qualité de crédit élevés.

Transactions récentes

Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, HASI a terminé les transactions totalisant environ 396 millions de dollars, tandis que pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total était approximativement 1,2 milliard de dollars. C'est une diminution par rapport à 973 millions de dollars et 1,8 milliard de dollars pour les périodes respectives en 2023.

Dividendes

Hasi a déclaré les dividendes suivants en 2024:

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires de HASI se négociaient à un prix moyen de $25.89 à $32.55 lors de ses offres au marché (ATM).

Compensation fondée sur les actions

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HASI a enregistré 19 millions de dollars En rémunération en stock, une augmentation de 15 millions de dollars dans la même période de 2023.

Comment Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) fait de l'argent

Sources de revenus

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) génère des revenus principalement par le biais de plusieurs canaux clés:

• Revenu des intérêts: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HASI a déclaré des revenus d'intérêt de 195 539 000 $, soit une augmentation de 34%, contre 145 624 000 $ au cours de la même période de 2023.
• Revenu locatif: Les revenus de location ont considérablement diminué à 2 012 000 $, contre 19 013 000 $, reflétant une réduction de 89% en raison de la vente d'actifs immobiliers.
• Gain en vente d'actifs: La société a reconnu des gains de 62 084 000 $, soit une augmentation de 17% par rapport à 52 915 000 $ l'année précédente.
• Revenu des actifs de titrisation: Ce revenu a atteint 19 197 000 $, contre 13 381 000 $, marquant une augmentation de 43%.
• Autres revenus: D'autres revenus pour la période ont été signalés à 3 466 000 $, contre 2 353 000 $, soit une augmentation de 47%.

Dépenses

Les dépenses totales de HASI pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevées à 262 572 000 $, contre 206 247 000 $ l'année précédente, reflétant une augmentation de 27%. Les composants clés comprennent:

• Intérêt des intérêts: A augmenté de manière significative à 180 804 000 $, contre 120 413 000 $, soit une augmentation de 50%.
• Compensation et avantages sociaux: Passé à 58 711 000 $, contre 48 527 000 $, soit une augmentation de 21%.
• Frais généraux et administratifs: Légèrement réduit à 24 001 000 $, contre 24 826 000 $.
• Provision pour la perte sur les créances: A déclaré une disposition de (944 000 $), contre 12 481 000 $ au cours de la période précédente, indiquant une réduction des pertes de crédit attendues.

Investissements nets sur le revenu et les actions

Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 132 316 000 $, soit une augmentation substantielle de 121% contre 59 767 000 $ l'année précédente. Cette augmentation a été principalement tirée par une augmentation significative des revenus des investissements sur les méthodes d'actions, qui ont augmenté à 162 019 000 $, contre 27 429 000 $, marquant une augmentation de 491%.

Gestion du portefeuille et des actifs

Au 30 septembre 2024, HASI a géré environ 13 milliards de dollars d'actifs, composé d'environ 6,3 milliards de dollars dans son portefeuille et de 6,8 milliards de dollars en fiducies de titrisation. La société détient environ 520 actifs, en se concentrant sur la diversification dans divers facteurs, notamment le type de projet et la géographie.

Le rendement du portefeuille non effectué a été signalé à 8,1% au 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 7,9% à la fin de 2023.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.