Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
Uma breve história do HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
Empresa Overview
A HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., anteriormente conhecida como Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., concentra -se em investir em soluções climáticas e projetos de infraestrutura sustentável. A empresa faz parceria ativamente com os clientes para implantar ativos reais que facilitem a transição energética.
Desempenho financeiro em 30 de setembro de 2024
Em 30 de setembro de 2024, o capital de infraestrutura sustentável da HA relatou ativos totais de aproximadamente US $ 6,67 bilhões, um ligeiro aumento de US $ 6,55 bilhões no final de 2023. O total de passivos da empresa ficava em US $ 4,35 bilhões, enquanto o patrimônio total dos acionistas era US $ 2,32 bilhões.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 6,67 bilhões | US $ 6,55 bilhões |
| Passivos totais | US $ 4,35 bilhões | US $ 4,41 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,32 bilhões | US $ 2,14 bilhões |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o capital de infraestrutura sustentável HA gerou receita total de US $ 282,3 milhões, comparado com US $ 233,3 milhões No mesmo período em 2023. Os principais componentes da receita incluíram:
- Receita de juros: US $ 195,5 milhões
- Renda de aluguel: US $ 2,0 milhões
- Ganho na venda de ativos: US $ 62,1 milhões
- Receita do ativo de securitização: US $ 19,2 milhões
| Componentes de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita de juros | US $ 195,5 milhões | US $ 145,6 milhões |
| Renda de aluguel | US $ 2,0 milhões | US $ 19,0 milhões |
| Ganho na venda de ativos | US $ 62,1 milhões | US $ 52,9 milhões |
| Receita do ativo de securitização | US $ 19,2 milhões | US $ 13,4 milhões |
Receio líquido e despesas
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 132,3 milhões, um aumento significativo de US $ 59,8 milhões em 2023. As despesas totais para o mesmo período foram US $ 262,6 milhões, de cima de US $ 206,2 milhões no ano anterior.
| Métricas de demonstração de resultados | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 132,3 milhões | US $ 59,8 milhões |
| Despesas totais | US $ 262,6 milhões | US $ 206,2 milhões |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o capital de infraestrutura sustentável da HA tinha 118,2 milhões de ações Excelente, com uma capitalização de mercado refletindo o preço de negociação de aproximadamente $31.42 por ação no segundo trimestre 2024.
Estratégia de investimento e portfólio
HA O portfólio de capital de infraestrutura sustentável totalizou aproximadamente US $ 6,3 bilhões em 30 de setembro de 2024, com um rendimento de portfólio não alavancado de 8.1%. A empresa se concentra em investimentos em projetos de energia renovável e infraestrutura sustentável, contribuindo para a redução das emissões de carbono.
Dividendos e devoluções de acionistas
A empresa declarou dividendos totalizando $0.415 por ação no quarto trimestre de 2024, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a HA Sustainable Infrastructure Capital anunciou uma parceria estratégica com a KKR, cada um se comprometendo a investir US $ 1 bilhão em projetos de soluções climáticas.
Um dono da Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir apresenta os principais acionistas da Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, inc.:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 13,572,804 | 11.48% |
| O Vanguard Group, Inc. | 11,186,067 | 9.46% |
| State Street Corporation | 8,416,489 | 7.09% |
| Wellington Management Group LLP | 6,028,323 | 5.09% |
| Invesco Ltd. | 5,264,374 | 4.44% |
| Outros investidores institucionais | 36,726,511 | 30.96% |
| Propriedade interna | 1,142,000 | 0.96% |
Propriedade interna
Os insiders detêm aproximadamente 0,96% do total de ações em circulação em 30 de setembro de 2024. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jeffrey W. Hannon | CEO | 300,000 |
| Kevin S. McCarthy | Presidente | 290,000 |
| Outros executivos | Vários | 552,000 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações de Hannon Armstrong é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $32.55 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,85 bilhões |
| 52 semanas de altura | $35.00 |
| 52 semanas baixo | $25.89 |
| Rendimento de dividendos | 5.75% |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Hannon Armstrong relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $282,298 |
| Resultado líquido | $132,316 |
| Total de ativos | $6,672,524 |
| Passivos totais | $4,349,425 |
| Equidade dos acionistas | $2,323,099 |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, Hannon Armstrong entrou em uma parceria estratégica com a KKR, com cada um se comprometendo a investir US $ 1 bilhão em projetos de soluções climáticas. Em 30 de setembro de 2024, Hannon Armstrong administrou ativos totalizando aproximadamente US $ 13 bilhões.
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi) Declaração de Missão
A Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi) se concentra em fornecer capital para projetos de infraestrutura sustentável. A declaração de missão enfatiza seu compromisso de facilitar a transição energética por meio de investimentos que apóiam as soluções climáticas. A partir de 2024, a Hasi visa melhorar a resiliência da infraestrutura, gerando retornos atraentes para investidores e partes interessadas.
Objetivos principais
- Invista em projetos que reduzem as emissões de carbono e promovam a sustentabilidade.
- Forneça soluções de financiamento que apóiam a implantação de tecnologias de energia renovável.
- Envolva -se com os clientes para implantar ativos reais que facilitem a transição energética.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Hannon Armstrong registrou um lucro líquido de US $ 132,3 milhões, um aumento significativo de US $ 59,8 milhões no mesmo período de 2023, representando um crescimento de 121%.
Ativos gerenciados
A empresa gerenciava ativos, totalizando aproximadamente US $ 13,1 bilhões em 30 de setembro de 2024, que inclui US $ 6,8 bilhões em ativos securitizados mantidos em fundos.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 132,3 milhões | US $ 59,8 milhões |
| Total de ativos gerenciados | US $ 13,1 bilhões | US $ 12,3 bilhões |
| Ativos securitizados | US $ 6,8 bilhões | US $ 6,1 bilhões |
| Valor do portfólio | US $ 6,3 bilhões | N / D |
Portfólio de investimentos
A carteira de investimentos é diversificada em vários projetos de energia renovável, totalizando aproximadamente 520 ativos em 30 de setembro de 2024. O rendimento médio ponderado do portfólio foi de 8,1%.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, Hannon Armstrong tinha dívida total de US $ 4,1 bilhões, com um índice de alavancagem de 1,8 a 1. A dívida de taxa fixa compreendeu 100% da dívida total, refletindo um foco estratégico no gerenciamento do risco de taxa de juros.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de dívida total |
|---|---|---|
| Dívida de taxa fixa | $4,131 | 100% |
| Dívida de taxa flutuante | $0 | 0% |
Política de dividendos
Hasi declarou dividendos trimestrais, com o valor mais recente sendo de US $ 0,415 por ação, refletindo um aumento em relação aos dividendos trimestrais anteriores de US $ 0,395.
| Data | Valor por ação |
|---|---|
| 15 de fevereiro de 2024 | $0.415 |
| 7 de maio de 2024 | $0.415 |
| 1 de agosto de 2024 | $0.415 |
| 7 de novembro de 2024 | $0.415 |
Parcerias estratégicas
Em 2024, Hannon Armstrong firmou uma parceria estratégica com a KKR, cada uma se comprometendo a investir US $ 1 bilhão em projetos de soluções climáticas, reforçando seu compromisso com a infraestrutura sustentável.
Como Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi) funciona
Modelo de negócios
A Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) opera como uma empresa de investimento positiva para o clima focada na implantação de ativos reais que facilitem a transição energética. A empresa gerencia aproximadamente US $ 13,1 bilhões em ativos, incluindo US $ 6,8 bilhões em ativos securitizados mantidos em relações de confiança não consolidadas em 30 de setembro de 2024.
Fluxos de receita
Hasi gera receita através de vários canais, incluindo:
- Receita de juros: US $ 195,5 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 145,6 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um 34% aumentar.
- Renda de aluguel: Diminuiu para US $ 2,0 milhões de US $ 19,0 milhões, um declínio de 89%.
- Ganho na venda de ativos: Aumentado para US $ 62,1 milhões de US $ 52,9 milhões, um crescimento de 17%.
- Receita do ativo de securitização: Levantou -se US $ 19,2 milhões de US $ 13,4 milhões, representando a 43% aumentar.
- Outra renda: Aumentado para US $ 3,5 milhões de US $ 2,4 milhões, uma ascensão de 47%.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Hasi relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $282,298 | $233,286 | $49,012 (21%) |
| Despesas totais | $262,572 | $206,247 | $56,325 (27%) |
| Lucro líquido (perda) | $132,316 | $59,767 | $72,549 (121%) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de Hasi profile incluído:
- Notas sênior não seguras: Principal total de US $ 2,8 bilhões, com valor de transporte de US $ 2,84 bilhões.
- Notas conversíveis: Principal excepcional de US $ 603 milhões.
- Linha de empréstimo a prazo carbonoCount: Principal excepcional de US $ 251 milhões, com uma taxa de juros de 7.02%.
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de Hasi consistia em aproximadamente US $ 6,3 bilhões em investimentos de métodos de patrimônio, recebíveis e imóveis. Esses investimentos são tipicamente garantidos por obrigações de dívida contratualmente comprometidas de entidades governamentais ou devedores de qualidade de alta qualidade.
Transações recentes
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hasi concluiu transações totalizando aproximadamente US $ 396 milhões, enquanto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total foi aproximadamente US $ 1,2 bilhão. Esta é uma diminuição em comparação com US $ 973 milhões e US $ 1,8 bilhão Para os respectivos períodos em 2023.
Dividendos
Hasi declarou os seguintes dividendos em 2024:
| Data anunciada | Data de registro | Data de pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| 15 de fevereiro de 2024 | 5 de abril de 2024 | 19 de abril de 2024 | $0.415 |
| 7 de maio de 2024 | 3 de julho de 2024 | 12 de julho de 2024 | $0.415 |
| 1 de agosto de 2024 | 4 de outubro de 2024 | 18 de outubro de 2024 | $0.415 |
| 7 de novembro de 2024 | 30 de dezembro de 2024 | 10 de janeiro de 2025 | $0.415 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias da Hasi estavam sendo negociadas a um preço médio de $25.89 para $32.55 Durante suas ofertas no mercado (ATM).
Remuneração baseada em patrimônio
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Hasi registrou US $ 19 milhões em compensação baseada em ações, um aumento de US $ 15 milhões no mesmo período de 2023.
Como Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi) gera receita principalmente através de vários canais -chave:
- Receita de juros: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Hasi reportou receita de juros de US $ 195.539.000, um aumento de 34% de US $ 145.624.000 no mesmo período de 2023.
- Renda de aluguel: A renda de aluguel diminuiu significativamente para US $ 2.012.000, de US $ 19.013.000, refletindo uma redução de 89% devido à venda de ativos imobiliários.
- Ganho na venda de ativos: A Companhia reconheceu ganhos de US $ 62.084.000, o que representa um aumento de 17% em relação a US $ 52.915.000 no ano anterior.
- Receita do ativo de securitização: Essa renda aumentou para US $ 19.197.000, de US $ 13.381.000, marcando um aumento de 43%.
- Outra renda: Outra renda para o período foi relatada em US $ 3.466.000, acima dos US $ 2.353.000, um aumento de 47%.
| Fonte de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (USD) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (USD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de juros | $195,539,000 | $145,624,000 | 34% |
| Renda de aluguel | $2,012,000 | $19,013,000 | (89%) |
| Ganho na venda de ativos | $62,084,000 | $52,915,000 | 17% |
| Receita do ativo de securitização | $19,197,000 | $13,381,000 | 43% |
| Outra renda | $3,466,000 | $2,353,000 | 47% |
| Receita total | $282,298,000 | $233,286,000 | 21% |
Despesas
As despesas totais de Hasi nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 262.572.000, acima de US $ 206.247.000 no ano anterior, refletindo um aumento de 27%. Os principais componentes incluem:
- Despesa de juros: Aumentou significativamente para US $ 180.804.000, de US $ 120.413.000, um aumento de 50%.
- Compensação e benefícios: Cresceu para US $ 58.711.000 de US $ 48.527.000, um aumento de 21%.
- Despesas gerais e administrativas: Diminuiu um pouco para US $ 24.001.000, de US $ 24.826.000.
- Provisão de perda em recebíveis: Relataram uma disposição de US $ (944.000), em comparação com US $ 12.481.000 no período anterior, indicando uma redução nas perdas de crédito esperadas.
| Tipo de despesa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (USD) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (USD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesa de juros | $180,804,000 | $120,413,000 | 50% |
| Compensação e benefícios | $58,711,000 | $48,527,000 | 21% |
| Geral e Administrativo | $24,001,000 | $24,826,000 | (3%) |
| Provisão de perda em recebíveis | $(944,000) | $12,481,000 | (108%) |
| Despesas totais | $262,572,000 | $206,247,000 | 27% |
Investimentos de lucro líquido e método de patrimônio líquido
O lucro líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 132.316.000, um aumento substancial de 121% em comparação com US $ 59.767.000 no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado principalmente por um aumento significativo da receita dos investimentos em métodos de patrimônio, que subiu para US $ 162.019.000 de US $ 27.429.000, marcando um aumento de 491%.
| Métrica | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (USD) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (USD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $132,316,000 | $59,767,000 | 121% |
| Renda dos investimentos do método de patrimônio líquido | $162,019,000 | $27,429,000 | 491% |
| Renda antes do imposto de renda | $181,745,000 | $54,468,000 | 234% |
Portfólio e gerenciamento de ativos
Em 30 de setembro de 2024, a Hasi conseguiu aproximadamente US $ 13 bilhões em ativos, consistindo em cerca de US $ 6,3 bilhões em seu portfólio e US $ 6,8 bilhões em fundos de securitização. A empresa possui cerca de 520 ativos, concentrando -se na diversificação em vários fatores, incluindo tipo de projeto e geografia.
O rendimento de portfólio não alavancado foi relatado em 8,1% em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 7,9% no final de 2023.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos gerenciados | US $ 13 bilhões |
| Valor do portfólio | US $ 6,3 bilhões |
| Securitization Trusts Value | US $ 6,8 bilhões |
| Rendimento de portfólio não alavancado | 8.1% |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.