Health Catalyst, Inc. (HCAT) Bundle
Eine kurze Geschichte des Gesundheitskatalysators
Health Catalyst, ein Unternehmen für Daten- und Analyse -Technologie, hat seit ihrer Gründung erhebliche Fortschritte im Gesundheitssektor gemacht. Ab 2024 hat sich das Unternehmen als führend in der Bereitstellung innovativer Lösungen etabliert, die darauf abzielen, die Ergebnisse der Gesundheit durch datengesteuerte Erkenntnisse zu verbessern.
Unternehmen Overview
Health Catalyst wurde 2008 gegründet und ging im Juli 2019 an die Börse. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung von Daten, um die Bereitstellung und die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung zu verbessern. Er tätigt unter einem abonnementbasierten Modell, das wiederkehrende Einnahmen erzielt, was ein wesentlicher Bestandteil seiner Finanzstrategie ist.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Health Catalyst für die neun endgültigen Monate einen Gesamtumsatz von 227,0 Mio. USD, was ein Anstieg von 3% gegenüber 220,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres ausführte. Der Umsatzaufbruch ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | 143,254 | 140,483 | 2,771 | 2% |
| Professionelle Dienstleistungen | 83,724 | 80,371 | 3,353 | 4% |
| Gesamtumsatz | 226,978 | 220,854 | 6,124 | 3% |
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden mit 120,9 Mio. USD gemeldet, verglichen mit 119,5 Mio. USD im Jahr 2023, was auf eine geringfügige Steigerung von 1%hinweist. Die detaillierte Kostenaufschlüsselung lautet wie folgt:
| Kostenquelle | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | 48,991 | 45,755 | 3,236 | 7% |
| Professionelle Dienstleistungen | 71,899 | 73,774 | (1,875) | (3%) |
| Gesamtumsatzkosten | 120,890 | 119,529 | 1,361 | 1% |
Betriebskosten
Health Catalyst meldete die Gesamtbetriebskosten von 158,4 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 gegenüber 195,4 Mio. USD im Jahr 2023 und kennzeichnete einen Rückgang von 19%. Diese Reduzierung wird in erster Linie auf Kostenmanagementbemühungen und einen im Jahr 2023 eingeleiteten Umstrukturierungsplan zurückgeführt.
| Kostenkategorie | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 43,145 | 50,050 | (6,905) | (14%) |
| Forschung und Entwicklung | 42,948 | 52,339 | (9,391) | (18%) |
| Allgemein und administrativ | 41,136 | 61,129 | (19,993) | (33%) |
| Gesamtbetriebskosten | 158,394 | 195,437 | (37,043) | (19%) |
Nettoverlust
Trotz des Umsatzsteigers meldete Health Catalyst einen Nettoverlust von 48,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit einem Nettoverlust von 87,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023, was auf eine erhebliche Verbesserung der finanziellen Leistung hinweist.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Health Catalyst Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen in Höhe von insgesamt 387,3 Mio. USD, was eine solide Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und strategischer Initiativen darstellt.
Markttrends und Herausforderungen
Health Catalyst ist in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld tätig, das durch hohe Inflation und enge Arbeitsmärkte gekennzeichnet ist. Dies hat die Kundenausgaben und die operativen Margen im gesamten Gesundheitssektor beeinflusst. Das Unternehmen ist jedoch optimistisch, um die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen zu verbessern, und erwartet einen positiven Trend der Kundenbindungspreise.
Abschluss
Das Engagement von Health Catalyst für die Nutzung von Daten für bessere Ergebnisse für die Gesundheit von Gesundheitswesen positioniert sie weiterhin als wichtige Akteure in der Branche. Mit dem Fokus auf betriebliche Effizienz und strategisches Wachstum möchte das Unternehmen seine Serviceangebote verbessern und seine Marktpräsenz in den kommenden Jahren erweitern.
A Who gehört Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Overview der Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Health Catalyst, Inc. (HCAT) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider von Unternehmen umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt ca. 60.847.658.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre von Health Catalyst, Inc. zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionär | Art des Eigentums | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 8,234,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 7,890,000 | 12.9% |
| Treue -Investitionen | Institutioneller Investor | 5,600,000 | 9.2% |
| Health Catalyst Management Team | Insiderbesitz | 3,500,000 | 5.7% |
| Andere institutionelle Investoren | Institutioneller Investor | 15,500,000 | 25.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | Öffentlich | 20,123,658 | 33.0% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Anteile des Gesundheitskatalysators. Zum 30. September 2024 beträgt der institutionelle Eigentum ungefähr 61,1%, darunter Hauptakteure wie Vanguard und BlackRock. Dies weist auf ein starkes Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens bei großen Investmentunternehmen hin.
Insiderbesitz
Insider -Eigentum entspricht etwa 5,7% der ausstehenden Gesamtanteile. Dies schließt die Eigenkapital von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern ein und betont das Engagement für den langfristigen Erfolg des Unternehmens.
Jüngste Transaktionen
Im Jahr 2023 und 2024 führte Health Catalyst verschiedene Aktientransaktionen durch, einschließlich der Ausgabe von Aktien im Zusammenhang mit Akquisitionen und Mitarbeitern von Mitarbeitern. Bemerkenswerterweise gab das Unternehmen im Rahmen von Akquisitionsvereinbarungen 775.582 Aktien aus.
Marktleistung und Aktientrends
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs des Gesundheitskatalysators rund 24,10 USD, was eine Marktkapitalisierung von rund 1,46 Milliarden US -Dollar widerspricht. Die Aktie hat aufgrund der breiteren Marktbedingungen und den Leistungsmetriken des Unternehmens Schwankungen erlebt.
Zukünftige Projektionen
Analysten projizieren ein weiteres Wachstum des institutionellen Eigentums, da der Gesundheitskatalysator seine Marktpräsenz erweitert und die Produktangebote verbessert. Das erwartete Wachstum der wiederkehrenden Umsatzmodelle und strategischen Partnerschaften könnte das Vertrauen der Anleger weiter festigen.
Health Catalyst, Inc. (HCAT) Leitbild
Unternehmen Overview
Health Catalyst, Inc. (HCAT) ist ein Anbieter von Daten- und Analysetechnologie sowie Dienstleistungen für Gesundheitsorganisationen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der klinischen und finanziellen Ergebnisse durch die Verwendung seiner Plattform, die Daten aus mehreren Quellen integriert, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.
Leitbild
Die Mission von Health Catalyst ist zu Verwandeln Sie die Gesundheitsversorgung, indem Sie der Katalysator für Veränderungen sindVerwendung von Daten und Analysen zur Verbesserung der klinischen und operativen Ergebnisse. Diese Mission wird durch ihr Engagement unterstützt, messbare Ergebnisse zu liefern und die Erfahrung von Patienten und Anbietern zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Health Catalyst die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $76,353,000 | $73,773,000 | $226,978,000 | $220,854,000 |
| Nettoverlust | $(14,726,000) | $(22,032,000) | $(48,829,000) | $(87,835,000) |
| Bruttomarge | 36% | 34% | 38% | 36% |
| Angepasstes EBITDA | $7,295,000 | $1,992,000 | $18,194,000 | $9,669,000 |
| Gewichtete durchliegende Aktien hervorragend | 60,441,000 | 56,711,000 | 59,449,000 | 56,062,000 |
Umsatzsegmentierung
Der Umsatz des Unternehmens wird in zwei Hauptkategorien unterteilt: Technologie und professionelle Dienstleistungen. Die folgende Tabelle zeigt den Umsatzumbruch für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Technologie | $48,653,000 | $45,973,000 |
| Professionelle Dienstleistungen | $27,700,000 | $27,800,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung des Gesundheitskatalysators (HCAT) hat den Marktschwankungen verzeichnet. Bis Ende September 2024 wurde die Aktie mit ca. 24,00 USD pro Aktie gehandelt, was eine Änderung von ungefähr 15%entspricht.
Marktposition
Health Catalyst ist in einer wettbewerbsfähigen Landschaft tätig, in der es sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen konzentriert, die die Bedürfnisse von Gesundheitsdienstleistern erfüllen. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Fachwissen in Datenanalysen zu nutzen, um die Betriebswirksamkeiten zu verbessern und die Ergebnisse der Patientenversorgung zu verbessern.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwartet der Gesundheitskatalysator ein Wachstum, das durch die Ausweitung seiner Gesundheitskatalysator -Ignite -Plattform angetrieben wird, die eine größere Skalierbarkeit und Modularität bietet. Das Unternehmen erwartet, dass der durchschnittliche Abonnementeinnahmen für neue Kunden im Jahr 2024 zwischen 400.000 und 1.000.000 US -Dollar liegt, was von der steigenden Nachfrage nach modularen Lösungen beeinflusst wird.
Strategische Ziele
- Verbesserung der Fähigkeiten des Gesundheitskatalysators Ignite -Plattform.
- Verbesserung der Dollarbasis-Retentionsraten durch besseres Kundenbindung.
- Erhöhung des Anteils der wiederkehrenden Einnahmen, die derzeit 90% des Gesamtumsatzes übersteigt.
Wie Health Catalyst, Inc. (HCAT) funktioniert
Geschäftsmodell
Health Catalyst, Inc. tätig ist hauptsächlich in zwei Segmenten: Technologie und professionelle Dienstleistungen.
- Technologiesegment: Dies umfasst Cloud-basierte Datenplattformen, Analyseanwendungen und Support-Dienste. Die Einnahmenerzeugung erfolgt hauptsächlich aus Abonnementvereinbarungen und Wartungsgebühren.
- Segment professioneller Dienstleistungen: Dies umfasst Analytics, Implementierung, strategische Beratung und Outsource -Dienste, die darauf abzielen, die Nutzung ihrer Technologieangebote zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Health Catalyst die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 76,4 Millionen US -Dollar | 73,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (14,7) Millionen | $ (22,0) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 7,3 Millionen US -Dollar | 2,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 36% | 34% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden Metriken aufgezeichnet:
| Metrisch | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 227,0 Millionen US -Dollar | 220,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (48,8) Millionen | $ (87,8) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 18,2 Millionen US -Dollar | 9,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 38% | 36% |
Einnahmequellen
Der Umsatz von Health Catalyst wird hauptsächlich aus wiederkehrenden Technologieabonnements abgeleitet, die die überwiegende Mehrheit der Einnahmen ausmachen. Der Umsatz der Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmeart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Wiederkehrende Technologie | $48,653 |
| Professionelle Dienstleistungen | $27,700 |
| Gesamtumsatz | $76,353 |
Betriebsmetriken
Zu den wichtigsten operativen Metriken zum 30. September 2024 gehören::
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 60,441,000 |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.24) |
| Goodwill (Gesamt) | 234,4 Millionen US -Dollar |
| Immaterielle Vermögenswerte (Netz) | 76,5 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur des Gesundheitskatalysators umfasst:
- Umsatzkosten: Für den dritten Quartal 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten 42,3 Mio. USD.
- Betriebskosten: Die Gesamtbetriebskosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 47,7 Mio. USD, einschließlich:
- Umsatz und Marketing: 11,3 Millionen US -Dollar
- Forschung und Entwicklung: 14,2 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 12,2 Millionen US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 10,0 Millionen US -Dollar
Marktposition und Strategie
Health Catalyst konzentriert sich weiterhin darauf, seine Cloud-basierten Angebote zu verbessern und Kunden auf die Plattform der nächsten Generation, Health Catalyst Ignite, zu übertragen. Das Unternehmen erwartet Verbesserungen in der Dollarbasis und Kundenbuchungen, da es makroökonomische Herausforderungen navigiert.
Zum 30. September 2024 umfasste die Schuldenstruktur des Gesundheitskatalysators:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Cabrio -Senior -Notizen | $230,000 |
| Variable Zinslaufzeitdarlehen | $125,000 |
| Totaler Kapital ausstehend | $355,000 |
Wie Health Catalyst, Inc. (HCAT) Geld verdient
Einnahmequellen
Health Catalyst, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus zwei Segmenten:
- Technologie
- Professionelle Dienstleistungen
Technologieeinnahmen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Technologieeinsatz:
| Zeitraum | Technologieeinnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| 2024 | $143,254 | 63% |
| 2023 | $140,483 | 64% |
Technologieeinnahmen bestehen hauptsächlich aus Abonnementgebühren von Kunden, um den Zugang zur Datenplattform und der Analyseanwendungen von Health Catalyst von Health Catalyst zu erhalten. Die Verträge basieren hauptsächlich mit Cloud-basiert mit Begriffen, die normalerweise drei bis fünf Jahre umfassen, und umfassen häufig eingebaute jährliche Rolltreppen für den Zugangsgebühren für Technologie.
Professionelle Dienstleistungen Einnahmen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Einnahmen professioneller Dienstleistungen:
| Zeitraum | Professionelle Dienstleistungen Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| 2024 | $83,724 | 37% |
| 2023 | $80,371 | 36% |
Der professionelle Dienstleistungen umfasst Analytics-Dienste, Domain-Expertise-Services, technisch fähige Managed-Services und Implementierungsdienste. Diese Dienstleistungen werden im Allgemeinen als Gebühren für die monatlichen Bereitstellung von Diensten für Vollzeitäquivalent (FTE) berechnet.
Umsatzkosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die mit dem Umsatz verbundenen Kosten:
| Kategorie | Kosten (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Technologie | $48,991 | 22% |
| Professionelle Dienstleistungen | $71,899 | 32% |
| Gesamt | $120,890 | 54% |
Die Gesamtumsatzkosten blieben mit 54% des Gesamtumsatzes für 2024 und 2023 konsistent. Dies umfasst die Hosting- und Supportkosten, die mit Cloud -Diensten und Personalkosten im Zusammenhang mit professionellen Dienstleistungen verbunden waren.
Bruttomarge -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Bruttomargen:
| Segment | Bruttomarge | Eingepackter Bruttomargen |
|---|---|---|
| Technologie | 52% | 67% |
| Professionelle Dienstleistungen | 14% | 20% |
| Gesamt | 38% | 50% |
Die bereinigte Bruttomarge für Technologie ging von 69% im Vorjahr auf 67% zurück, während die Bruttomarge der professionellen Dienstleistungen von 16% auf 20% verbesserte. Diese Verschiebung zeigt einen strategischen Fokus auf die Verbesserung der Rentabilität professioneller Dienstleistungen.
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Betriebskosten:
| Kategorie | Kosten (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $43,145 | 19% |
| Forschung und Entwicklung | $42,948 | 19% |
| Allgemein und administrativ | $41,136 | 18% |
| Gesamtbetriebskosten | $158,394 | 70% |
Die Gesamtbetriebskosten gingen als Prozentsatz des Gesamtumsatzes von 23% auf 19% in Umsatz und Marketing zurück. Diese Reduzierung war in erster Linie auf Kostenmanagementinitiativen zurückzuführen.
Nettoverlust und angepasstes EBITDA
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Health Catalyst:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoverlust | $(48,829) |
| Angepasstes EBITDA | $18,200 |
Der Nettoverlust sank von 87.835 USD im Jahr 2023 auf (48.829 USD) im Jahr 2024, während das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich eine signifikante Verbesserung zeigte.
Health Catalyst, Inc. (HCAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Health Catalyst, Inc. (HCAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Health Catalyst, Inc. (HCAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Health Catalyst, Inc. (HCAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.