Health Catalyst, Inc. (HCAT) Bundle
Uma breve história do catalisador de saúde
A Health Catalyst, uma empresa de tecnologia de dados e análise, fez avanços significativos no setor de saúde desde o seu início. A partir de 2024, a Companhia se estabeleceu como líder no fornecimento de soluções inovadoras com o objetivo de melhorar os resultados da assistência médica por meio de informações orientadas a dados.
Empresa Overview
Fundada em 2008, a Health Catalyst foi publicada em julho de 2019, arrecadando aproximadamente US $ 126 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). A empresa se concentra na alavancagem de dados para aprimorar a entrega e os resultados da assistência médica, operando sob um modelo baseado em assinatura que gera receita recorrente, que é um componente significativo de sua estratégia financeira.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Health Catalyst registrou receita total de US $ 227,0 milhões no final de nove meses, refletindo um aumento de 3% em relação a US $ 220,9 milhões no mesmo período do ano anterior. A repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | 143,254 | 140,483 | 2,771 | 2% |
| Serviços profissionais | 83,724 | 80,371 | 3,353 | 4% |
| Receita total | 226,978 | 220,854 | 6,124 | 3% |
Custo da receita
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 120,9 milhões, em comparação com US $ 119,5 milhões em 2023, indicando um ligeiro aumento de 1%. A quebra detalhada de custos é a seguinte:
| Fonte de custo | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | 48,991 | 45,755 | 3,236 | 7% |
| Serviços profissionais | 71,899 | 73,774 | (1,875) | (3%) |
| Custo total da receita | 120,890 | 119,529 | 1,361 | 1% |
Despesas operacionais
O Catalisador de Saúde registrou despesas operacionais totais de US $ 158,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 195,4 milhões em 2023, marcando uma diminuição de 19%. Essa redução é atribuída principalmente aos esforços de gerenciamento de custos e um plano de reestruturação iniciado em 2023.
| Categoria de despesa | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 43,145 | 50,050 | (6,905) | (14%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | 42,948 | 52,339 | (9,391) | (18%) |
| Geral e Administrativo | 41,136 | 61,129 | (19,993) | (33%) |
| Despesas operacionais totais | 158,394 | 195,437 | (37,043) | (19%) |
Perda líquida
Apesar do aumento da receita, o Health Catalyst registrou uma perda líquida de US $ 48,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 87,8 milhões no mesmo período em 2023, indicando melhora significativa no desempenho financeiro.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Catalisador de Saúde tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 387,3 milhões, fornecendo uma sólida posição de liquidez para apoiar operações contínuas e iniciativas estratégicas.
Tendências e desafios de mercado
O Catalisador de Saúde opera em um ambiente macroeconômico desafiador, caracterizado por alta inflação e mercados de trabalho apertados. Isso afetou os gastos com clientes e as margens operacionais em todo o setor de saúde. No entanto, a empresa está otimista em melhorar a demanda por seus serviços e antecipa uma tendência positiva nas taxas de retenção de clientes no futuro.
Conclusão
O compromisso do Catalisador de Saúde em aproveitar os dados para obter melhores resultados para a saúde continua a posicioná -los como um participante importante no setor. Com foco na eficiência operacional e crescimento estratégico, a empresa pretende aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua presença no mercado nos próximos anos.
A OMS é o dono da Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Overview de estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Health Catalyst, Inc. (HCAT) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 60.847.658.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Health Catalyst, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 8,234,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 7,890,000 | 12.9% |
| Fidelity Investments | Investidor institucional | 5,600,000 | 9.2% |
| Equipe de gerenciamento de catalisadores de saúde | Propriedade interna | 3,500,000 | 5.7% |
| Outros investidores institucionais | Investidor institucional | 15,500,000 | 25.5% |
| Investidores de varejo | Público | 20,123,658 | 33.0% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais possuem uma parcela significativa das ações do Catalyst. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional é de aproximadamente 61,1%, o que inclui grandes players como Vanguard e BlackRock. Isso indica uma forte confiança nas perspectivas da empresa entre grandes empresas de investimento.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada representa cerca de 5,7% do total de ações em circulação. Isso inclui a equidade mantida por executivos e membros do conselho, enfatizando seu compromisso com o sucesso a longo prazo da empresa.
Transações recentes
Em 2023 e 2024, o Health Catalyst executou várias transações de ações, incluindo a emissão de ações relacionadas a aquisições e planos de compra de ações dos funcionários. Notavelmente, a empresa emitiu 775.582 ações como parte dos contratos de aquisição.
Desempenho de mercado e tendências de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações do Catalisador de Saúde era de aproximadamente US $ 24,10, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,46 bilhão. As ações sofreram flutuações devido a condições mais amplas de mercado e às métricas de desempenho da empresa.
Projeções futuras
Analistas Projeto O crescimento contínuo da propriedade institucional, à medida que o Catalisador de Saúde expande sua presença no mercado e aprimora suas ofertas de produtos. O crescimento previsto em modelos de receita recorrentes e parcerias estratégicas poderiam solidificar ainda mais a confiança dos investidores.
Health Catalyst, Inc. (HCAT) Declaração de missão
Empresa Overview
A Health Catalyst, Inc. (HCAT) é um fornecedor de tecnologia e tecnologia de dados e análises para organizações de saúde. A empresa se concentra em melhorar os resultados clínicos e financeiros através do uso de sua plataforma, que integra dados de várias fontes para fornecer informações acionáveis.
Declaração de missão
A missão do catalisador de saúde é Transforme a saúde por ser o catalisador de mudança, utilizando dados e análises para melhorar os resultados clínicos e operacionais. Esta missão é apoiada por seu compromisso de fornecer resultados mensuráveis e aumentar a experiência de pacientes e fornecedores.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Health Catalyst relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $76,353,000 | $73,773,000 | $226,978,000 | $220,854,000 |
| Perda líquida | $(14,726,000) | $(22,032,000) | $(48,829,000) | $(87,835,000) |
| Margem bruta | 36% | 34% | 38% | 36% |
| Ebitda ajustada | $7,295,000 | $1,992,000 | $18,194,000 | $9,669,000 |
| Ações da média ponderada em circulação | 60,441,000 | 56,711,000 | 59,449,000 | 56,062,000 |
Segmentação de receita
A receita da empresa é segmentada em duas categorias principais: tecnologia e serviços profissionais. A tabela a seguir ilustra a quebra de receita para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Tecnologia | $48,653,000 | $45,973,000 |
| Serviços profissionais | $27,700,000 | $27,800,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações do Catalisador de Saúde (HCAT) viu flutuações no mercado. No final de setembro de 2024, as ações estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 24,00 por ação, refletindo uma alteração no acumulação de aproximadamente 15%.
Posição de mercado
O Catalisador de Saúde opera dentro de um cenário competitivo, onde se concentra no fornecimento de soluções inovadoras que atendam às necessidades dos prestadores de serviços de saúde. A empresa pretende alavancar sua experiência em análise de dados para melhorar a eficiência operacional e melhorar os resultados do atendimento ao paciente.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o catalisador de saúde antecipa o crescimento impulsionado pela expansão de sua plataforma Ignite Catalyst, projetada para oferecer maior escalabilidade e modularidade. A empresa espera que sua receita média de assinatura para novos clientes em 2024 varie entre US $ 400.000 e US $ 1.000.000, influenciada pela crescente demanda por soluções modulares.
Objetivos estratégicos
- Para aprimorar as capacidades da plataforma Ignite de Catalisador de Saúde.
- Para melhorar as taxas de retenção baseadas em dólares por meio de um melhor envolvimento do cliente.
- Aumentar a proporção de receita recorrente, que atualmente excede 90% da receita total.
Como funciona o Health Catalyst, Inc. (HCAT)
Modelo de negócios
A Health Catalyst, Inc. opera principalmente em dois segmentos: tecnologia e serviços profissionais.
- Segmento de tecnologia: Isso inclui plataformas de dados baseadas em nuvem, aplicativos de análise e serviços de suporte. A geração de receita é principalmente de acordos de assinatura e taxas de manutenção.
- Segmento de serviços profissionais: Isso abrange serviços de análise, implementação, consultoria estratégica e terceirização, com o objetivo de melhorar a utilização de suas ofertas de tecnologia.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Catalisador de Saúde relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 76,4 milhões | US $ 73,8 milhões |
| Perda líquida | $ (14,7) milhões | $ (22,0) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 7,3 milhões | US $ 2,0 milhões |
| Margem bruta | 36% | 34% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram registradas as seguintes métricas:
| Métrica | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 227,0 milhões | US $ 220,9 milhões |
| Perda líquida | $ (48,8) milhões | $ (87,8) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 18,2 milhões | US $ 9,7 milhões |
| Margem bruta | 38% | 36% |
Fontes de receita
A receita do catalisador de saúde é derivada principalmente de assinaturas de tecnologia recorrentes, responsáveis pela grande maioria da receita. A repartição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Tecnologia recorrente | $48,653 |
| Serviços profissionais | $27,700 |
| Receita total | $76,353 |
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações médias ponderadas em circulação | 60,441,000 |
| Perda líquida por ação | $(0.24) |
| Goodwill (total) | US $ 234,4 milhões |
| Ativos intangíveis (rede) | US $ 76,5 milhões |
Estrutura de custos
A estrutura de custos do catalisador de saúde inclui:
- Custo da receita: Para o terceiro trimestre de 2024, o custo total da receita foi de US $ 42,3 milhões.
- Despesas operacionais: As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 47,7 milhões, que incluem:
- Vendas e marketing: US $ 11,3 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 14,2 milhões
- Geral e administrativo: US $ 12,2 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 10,0 milhões
Posição e estratégia de mercado
O Catalisador de Saúde continua a se concentrar em aprimorar suas ofertas baseadas em nuvem e em transição de clientes para sua plataforma de próxima geração, o Health Catalyst Ignite. A empresa antecipa melhorias em sua taxa de retenção baseada em dólares e reservas de clientes, à medida que navega aos desafios macroeconômicos.
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida do catalisador de saúde incluía:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Notas seniores conversíveis | $230,000 |
| Empréstimo a prazo da taxa de juros variável | $125,000 |
| Principal total em circulação | $355,000 |
Como o Health Catalyst, Inc. (HCAT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Health Catalyst, Inc. gera principalmente receita de dois segmentos:
- Tecnologia
- Serviços profissionais
Receita de tecnologia
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita tecnológica foi:
| Período | Receita de tecnologia (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| 2024 | $143,254 | 63% |
| 2023 | $140,483 | 64% |
A receita tecnológica consiste principalmente em taxas de assinatura de clientes para acesso à plataforma de dados do Catalyst e Aplicativos de análise do Catalyst. Os contratos são principalmente baseados em nuvem, com termos que geralmente abrangem de três a cinco anos e geralmente incluem escadas rolantes anuais integradas para taxas de acesso à tecnologia.
Receita de Serviços Profissionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços profissionais foi:
| Período | Receita de Serviços Profissionais (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| 2024 | $83,724 | 37% |
| 2023 | $80,371 | 36% |
A receita de serviços profissionais inclui serviços de análise, serviços de especialização em domínio, serviços gerenciados habilitados para tecnologia e serviços de implementação. Esses serviços geralmente são cobrados como taxas por serviços equivalentes em tempo integral (ETI) disponibilizados aos clientes mensalmente.
Custo da receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos associados à receita foram:
| Categoria | Custo (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Tecnologia | $48,991 | 22% |
| Serviços profissionais | $71,899 | 32% |
| Total | $120,890 | 54% |
O custo total da receita permaneceu consistente em 54% da receita total para 2024 e 2023. Isso inclui os custos de hospedagem e suporte associados a serviços em nuvem e despesas de pessoal relacionadas a serviços profissionais.
Análise de margem bruta
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as margens brutas foram:
| Segmento | Margem bruta | Margem bruta ajustada |
|---|---|---|
| Tecnologia | 52% | 67% |
| Serviços profissionais | 14% | 20% |
| Total | 38% | 50% |
A margem bruta ajustada para a tecnologia diminuiu de 69% no ano anterior para 67%, enquanto a margem bruta dos serviços profissionais melhorou de 16% para 20%. Essa mudança indica um foco estratégico no aumento da lucratividade dos serviços profissionais.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram:
| Categoria | Despesa (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $43,145 | 19% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $42,948 | 19% |
| Geral e Administrativo | $41,136 | 18% |
| Despesas operacionais totais | $158,394 | 70% |
As despesas operacionais totais diminuíram como uma porcentagem da receita total de 23% para 19% em vendas e marketing. Essa redução ocorreu principalmente devido a iniciativas de gerenciamento de custos.
Perda líquida e EBITDA ajustado
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou o Catalyst Health:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Perda líquida | $(48,829) |
| Ebitda ajustada | $18,200 |
O prejuízo líquido diminuiu de US $ (87.835) em 2023 para US $ (48.829) em 2024, enquanto o EBITDA ajustado mostrou melhora significativa ano a ano.
Health Catalyst, Inc. (HCAT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Health Catalyst, Inc. (HCAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Health Catalyst, Inc. (HCAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Health Catalyst, Inc. (HCAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.